Déposant 1 : ELYSEES EDITIONS COMMUNICATION, SARL
Numéro de SIREN : 393037346
Adresse :
4 BIS PASSAGE GEORGES HANY
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : ELYSEES EDITIONS COMMUNICATION, M. REMY SAYADA
Adresse :
4 BIS PASSAGE GEORGES HANY
92000 NANTERRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 662 | 8 662 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 718 | 4 610 | 108 | 408 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 152 | 305 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | 6 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 536 | 38 272 | 311 263 | 6 410 |
BN | En cours de production de biens | 83 742 | 83 742 | 84 814 | |
BT | Marchandises | 1 606 603 | 112 880 | 1 493 722 | 1 210 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 438 | 408 438 | 523 878 | |
BZ | Autres créances | 130 519 | 10 046 | 120 473 | 101 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 499 834 | |||
CF | Disponibilités | 5 605 017 | 5 605 017 | 438 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 249 | 3 249 | 3 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 570 | 122 927 | 7 714 643 | 7 861 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 107 | 161 200 | 8 025 907 | 7 868 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 83 170 | 81 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202 | 2 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 757 | 91 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 443 | 1 301 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 716 | 77 933 | ||
EA | Autres dettes | 6 463 539 | 6 376 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 450 | 20 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 908 149 | 7 776 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 907 | 7 868 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 132 853 | 181 237 | 2 314 090 | 2 146 435 |
FD | Production vendue biens | 63 112 | 7 438 | 70 550 | 98 245 |
FG | Production vendue services | 22 774 | -800 | 21 974 | 26 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 739 | 187 875 | 2 406 614 | 2 271 225 |
FM | Production stockée | 250 646 | 260 791 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 199 350 | 183 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 012 | 70 478 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 867 | 2 811 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 785 | 927 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 709 | 9 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 646 | 1 082 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983 | 6 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 547 | 121 905 | ||
FZ | Charges sociales | 43 905 | 40 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 | 300 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 880 | 10 046 | ||
GE | Autres charges | 786 085 | 675 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 844 | 2 898 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 976 | -86 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 790 | 89 216 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 247 | 89 216 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 127 | 89 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 150 | 2 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | -488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 114 | 2 900 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 912 | 2 898 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 202 | 2 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662 | 8 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 | 300 | 4 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973 | 300 | 13 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 012 | 112 881 | 144 012 | 112 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 046 | 10 046 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 881 | 144 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 003 | |||
UX | Autres créances clients | 408 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 506 | |||
VB | T. V. A. | 24 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 210 | 542 208 | 6 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 443 | 1 293 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 012 | 5 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199 | 23 199 | ||
VW | T.V.A. | 79 917 | 79 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 589 | 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 539 | 6 463 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 450 | 42 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 149 | 7 908 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 662 | 8 662 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 718 | 4 610 | 108 | 408 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 152 | 305 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | 6 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 536 | 38 272 | 311 263 | 6 410 |
BN | En cours de production de biens | 83 742 | 83 742 | 84 814 | |
BT | Marchandises | 1 606 603 | 112 880 | 1 493 722 | 1 210 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 438 | 408 438 | 523 878 | |
BZ | Autres créances | 130 519 | 10 046 | 120 473 | 101 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 499 834 | |||
CF | Disponibilités | 5 605 017 | 5 605 017 | 438 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 249 | 3 249 | 3 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 570 | 122 927 | 7 714 643 | 7 861 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 107 | 161 200 | 8 025 907 | 7 868 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 83 170 | 81 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202 | 2 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 757 | 91 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 443 | 1 301 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 716 | 77 933 | ||
EA | Autres dettes | 6 463 539 | 6 376 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 450 | 20 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 908 149 | 7 776 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 907 | 7 868 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 132 853 | 181 237 | 2 314 090 | 2 146 435 |
FD | Production vendue biens | 63 112 | 7 438 | 70 550 | 98 245 |
FG | Production vendue services | 22 774 | -800 | 21 974 | 26 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 739 | 187 875 | 2 406 614 | 2 271 225 |
FM | Production stockée | 250 646 | 260 791 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 199 350 | 183 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 012 | 70 478 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 867 | 2 811 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 785 | 927 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 709 | 9 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 646 | 1 082 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983 | 6 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 547 | 121 905 | ||
FZ | Charges sociales | 43 905 | 40 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 | 300 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 880 | 10 046 | ||
GE | Autres charges | 786 085 | 675 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 844 | 2 898 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 976 | -86 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 790 | 89 216 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 247 | 89 216 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 127 | 89 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 150 | 2 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | -488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 114 | 2 900 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 912 | 2 898 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 202 | 2 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662 | 8 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 | 300 | 4 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973 | 300 | 13 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 012 | 112 881 | 144 012 | 112 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 046 | 10 046 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 881 | 144 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 003 | |||
UX | Autres créances clients | 408 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 506 | |||
VB | T. V. A. | 24 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 210 | 542 208 | 6 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 443 | 1 293 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 012 | 5 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199 | 23 199 | ||
VW | T.V.A. | 79 917 | 79 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 589 | 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 539 | 6 463 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 450 | 42 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 149 | 7 908 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 662 | 8 662 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 718 | 4 610 | 108 | 408 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 152 | 305 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | 6 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 536 | 38 272 | 311 263 | 6 410 |
BN | En cours de production de biens | 83 742 | 83 742 | 84 814 | |
BT | Marchandises | 1 606 603 | 112 880 | 1 493 722 | 1 210 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 438 | 408 438 | 523 878 | |
BZ | Autres créances | 130 519 | 10 046 | 120 473 | 101 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 499 834 | |||
CF | Disponibilités | 5 605 017 | 5 605 017 | 438 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 249 | 3 249 | 3 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 570 | 122 927 | 7 714 643 | 7 861 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 107 | 161 200 | 8 025 907 | 7 868 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 83 170 | 81 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202 | 2 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 757 | 91 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 443 | 1 301 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 716 | 77 933 | ||
EA | Autres dettes | 6 463 539 | 6 376 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 450 | 20 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 908 149 | 7 776 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 907 | 7 868 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 132 853 | 181 237 | 2 314 090 | 2 146 435 |
FD | Production vendue biens | 63 112 | 7 438 | 70 550 | 98 245 |
FG | Production vendue services | 22 774 | -800 | 21 974 | 26 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 739 | 187 875 | 2 406 614 | 2 271 225 |
FM | Production stockée | 250 646 | 260 791 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 199 350 | 183 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 012 | 70 478 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 867 | 2 811 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 785 | 927 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 709 | 9 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 646 | 1 082 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983 | 6 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 547 | 121 905 | ||
FZ | Charges sociales | 43 905 | 40 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 | 300 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 880 | 10 046 | ||
GE | Autres charges | 786 085 | 675 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 844 | 2 898 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 976 | -86 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 790 | 89 216 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 247 | 89 216 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 127 | 89 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 150 | 2 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | -488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 114 | 2 900 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 912 | 2 898 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 202 | 2 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662 | 8 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 | 300 | 4 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973 | 300 | 13 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 012 | 112 881 | 144 012 | 112 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 046 | 10 046 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 881 | 144 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 003 | |||
UX | Autres créances clients | 408 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 506 | |||
VB | T. V. A. | 24 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 210 | 542 208 | 6 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 443 | 1 293 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 012 | 5 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199 | 23 199 | ||
VW | T.V.A. | 79 917 | 79 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 589 | 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 539 | 6 463 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 450 | 42 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 149 | 7 908 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 662 | 8 662 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 718 | 4 610 | 108 | 408 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 152 | 305 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | 6 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 536 | 38 272 | 311 263 | 6 410 |
BN | En cours de production de biens | 83 742 | 83 742 | 84 814 | |
BT | Marchandises | 1 606 603 | 112 880 | 1 493 722 | 1 210 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 438 | 408 438 | 523 878 | |
BZ | Autres créances | 130 519 | 10 046 | 120 473 | 101 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 499 834 | |||
CF | Disponibilités | 5 605 017 | 5 605 017 | 438 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 249 | 3 249 | 3 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 570 | 122 927 | 7 714 643 | 7 861 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 107 | 161 200 | 8 025 907 | 7 868 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 83 170 | 81 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202 | 2 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 757 | 91 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 443 | 1 301 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 716 | 77 933 | ||
EA | Autres dettes | 6 463 539 | 6 376 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 450 | 20 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 908 149 | 7 776 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 907 | 7 868 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 132 853 | 181 237 | 2 314 090 | 2 146 435 |
FD | Production vendue biens | 63 112 | 7 438 | 70 550 | 98 245 |
FG | Production vendue services | 22 774 | -800 | 21 974 | 26 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 739 | 187 875 | 2 406 614 | 2 271 225 |
FM | Production stockée | 250 646 | 260 791 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 199 350 | 183 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 012 | 70 478 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 867 | 2 811 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 785 | 927 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 709 | 9 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 646 | 1 082 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983 | 6 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 547 | 121 905 | ||
FZ | Charges sociales | 43 905 | 40 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 | 300 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 880 | 10 046 | ||
GE | Autres charges | 786 085 | 675 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 844 | 2 898 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 976 | -86 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 790 | 89 216 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 247 | 89 216 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 127 | 89 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 150 | 2 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | -488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 114 | 2 900 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 912 | 2 898 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 202 | 2 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662 | 8 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 | 300 | 4 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973 | 300 | 13 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 012 | 112 881 | 144 012 | 112 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 046 | 10 046 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 881 | 144 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 003 | |||
UX | Autres créances clients | 408 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 506 | |||
VB | T. V. A. | 24 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 210 | 542 208 | 6 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 443 | 1 293 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 012 | 5 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199 | 23 199 | ||
VW | T.V.A. | 79 917 | 79 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 589 | 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 539 | 6 463 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 450 | 42 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 149 | 7 908 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 662 | 8 662 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 718 | 4 610 | 108 | 408 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 152 | 305 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | 6 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 536 | 38 272 | 311 263 | 6 410 |
BN | En cours de production de biens | 83 742 | 83 742 | 84 814 | |
BT | Marchandises | 1 606 603 | 112 880 | 1 493 722 | 1 210 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 438 | 408 438 | 523 878 | |
BZ | Autres créances | 130 519 | 10 046 | 120 473 | 101 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 499 834 | |||
CF | Disponibilités | 5 605 017 | 5 605 017 | 438 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 249 | 3 249 | 3 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 570 | 122 927 | 7 714 643 | 7 861 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 107 | 161 200 | 8 025 907 | 7 868 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 83 170 | 81 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202 | 2 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 757 | 91 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 443 | 1 301 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 716 | 77 933 | ||
EA | Autres dettes | 6 463 539 | 6 376 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 450 | 20 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 908 149 | 7 776 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 907 | 7 868 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 132 853 | 181 237 | 2 314 090 | 2 146 435 |
FD | Production vendue biens | 63 112 | 7 438 | 70 550 | 98 245 |
FG | Production vendue services | 22 774 | -800 | 21 974 | 26 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 739 | 187 875 | 2 406 614 | 2 271 225 |
FM | Production stockée | 250 646 | 260 791 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 199 350 | 183 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 012 | 70 478 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 867 | 2 811 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 785 | 927 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 709 | 9 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 646 | 1 082 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983 | 6 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 547 | 121 905 | ||
FZ | Charges sociales | 43 905 | 40 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 | 300 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 880 | 10 046 | ||
GE | Autres charges | 786 085 | 675 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 844 | 2 898 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 976 | -86 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 790 | 89 216 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 247 | 89 216 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 127 | 89 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 150 | 2 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | -488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 114 | 2 900 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 912 | 2 898 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 202 | 2 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662 | 8 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 | 300 | 4 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973 | 300 | 13 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 012 | 112 881 | 144 012 | 112 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 046 | 10 046 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 881 | 144 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 003 | |||
UX | Autres créances clients | 408 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 506 | |||
VB | T. V. A. | 24 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 210 | 542 208 | 6 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 443 | 1 293 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 012 | 5 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199 | 23 199 | ||
VW | T.V.A. | 79 917 | 79 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 589 | 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 539 | 6 463 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 450 | 42 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 149 | 7 908 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 662 | 8 662 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 718 | 4 610 | 108 | 408 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 152 | 305 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | 6 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 536 | 38 272 | 311 263 | 6 410 |
BN | En cours de production de biens | 83 742 | 83 742 | 84 814 | |
BT | Marchandises | 1 606 603 | 112 880 | 1 493 722 | 1 210 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 438 | 408 438 | 523 878 | |
BZ | Autres créances | 130 519 | 10 046 | 120 473 | 101 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 499 834 | |||
CF | Disponibilités | 5 605 017 | 5 605 017 | 438 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 249 | 3 249 | 3 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 837 570 | 122 927 | 7 714 643 | 7 861 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 107 | 161 200 | 8 025 907 | 7 868 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 83 170 | 81 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202 | 2 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 757 | 91 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 443 | 1 301 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 716 | 77 933 | ||
EA | Autres dettes | 6 463 539 | 6 376 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 450 | 20 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 908 149 | 7 776 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 907 | 7 868 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 132 853 | 181 237 | 2 314 090 | 2 146 435 |
FD | Production vendue biens | 63 112 | 7 438 | 70 550 | 98 245 |
FG | Production vendue services | 22 774 | -800 | 21 974 | 26 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 739 | 187 875 | 2 406 614 | 2 271 225 |
FM | Production stockée | 250 646 | 260 791 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 199 350 | 183 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 012 | 70 478 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 867 | 2 811 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 785 | 927 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 709 | 9 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 646 | 1 082 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983 | 6 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 547 | 121 905 | ||
FZ | Charges sociales | 43 905 | 40 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 | 300 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 880 | 10 046 | ||
GE | Autres charges | 786 085 | 675 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 844 | 2 898 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 976 | -86 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 790 | 89 216 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 247 | 89 216 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 127 | 89 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 150 | 2 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 | 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 | -488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 114 | 2 900 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 912 | 2 898 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 202 | 2 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662 | 8 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 | 300 | 4 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973 | 300 | 13 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 012 | 112 881 | 144 012 | 112 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 046 | 10 046 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 059 | 112 881 | 144 012 | 147 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 881 | 144 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 003 | |||
UX | Autres créances clients | 408 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 506 | |||
VB | T. V. A. | 24 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 210 | 542 208 | 6 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 443 | 1 293 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 012 | 5 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199 | 23 199 | ||
VW | T.V.A. | 79 917 | 79 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 589 | 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 539 | 6 463 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 450 | 42 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 149 | 7 908 149 |