![]() | Portail de la ville de Gueltas |
![]() | Portail de la ville de Gueltas |
Déposant 1 : ALMA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331983163
Adresse :
Porte 1, 4 A Bld de la Gare
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ALMA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331983163
Adresse :
Porte 1, 4 A Bld de la Gare
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : CARBOVAC, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482487626
Adresse :
Porte 1 4 A Boulevard de la Gare
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALMA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331983163
Adresse :
PORTE 1 4 A BOULEVARD DE LA GARE
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
FR
Déposant 1 : CARBOVAC, SARL unipersonnelle
Numéro de SIREN : 482487626
Adresse :
38 rue de Paris
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : CARBOVAC
Bénéficiare 1 : ALMA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331983163
Adresse :
PORTE 1 4 A BOULEVARD DE LA GARE
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
FR
Déposant 1 : ALMA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331983163
Adresse :
Porte 1 4 A boulevard de la Gare
94470 Boissy-Saint-Léger
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CARBOVAC
Bénéficiare 1 : ALMA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331983163
Adresse :
PORTE 1 4 A BOULEVARD DE LA GARE
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
FR
Déposant 1 : ALMA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331983163
Adresse :
47 rue de Paris
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, M. LAUBET-XAVIER Jean-Christophe
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : ALMA SAS
Bénéficiare 1 : ALMA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 300 | 86 275 | 4 025 | |
AH | Fonds commercial | 461 756 | 461 756 | ||
AN | Terrains | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 1 656 000 | 173 190 | 1 482 810 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 420 | 355 501 | 44 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 770 | 429 832 | 366 938 | |
CU | Autres participations | 43 538 | 43 538 | ||
BF | Prêts | 121 723 | 121 723 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 945 | 16 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 771 455 | 1 044 799 | 2 726 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 139 566 | 46 410 | 2 093 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 860 687 | 35 144 | 3 825 543 | |
BZ | Autres créances | 246 673 | 246 673 | ||
CF | Disponibilités | 433 248 | 433 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 643 | 86 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 766 819 | 81 554 | 6 685 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 275 | 1 126 354 | 9 411 921 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 862 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 129 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 123 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 434 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 434 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 775 | |||
EA | Autres dettes | 36 345 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 973 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 853 069 | |||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 921 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FM | Production stockée | -114 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 546 | |||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 891 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 546 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -387 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 134 136 | |||
FZ | Charges sociales | 938 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 554 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 985 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 687 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 204 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 134 325 | |||
GN | Différences positives de change | 2 334 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 275 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -961 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 966 | 2 242 | 9 933 | 86 275 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 443 | 185 862 | 37 782 | 958 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 409 | 188 104 | 47 715 | 1 044 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 134 632 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 554 | 264 985 | 1 554 | 434 985 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 189 | 46 410 | 29 189 | 46 410 |
6T | Sur comptes clients | 35 144 | 35 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 189 | 81 554 | 29 189 | 81 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 744 | 346 540 | 30 744 | 516 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 346 540 | 30 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 723 | 3 862 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 144 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 674 | 4 162 723 | 169 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 500 | 142 141 | 600 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 308 | 26 908 | 4 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 047 | 2 221 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 571 | 576 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 955 | 320 955 | ||
VW | T.V.A. | 208 045 | 208 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203 | 13 203 | ||
VI | Groupe et associés | 258 728 | 258 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345 | 36 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 973 363 | 973 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 069 | 4 777 310 | 604 505 | 471 253 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 300 | 86 275 | 4 025 | |
AH | Fonds commercial | 461 756 | 461 756 | ||
AN | Terrains | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 1 656 000 | 173 190 | 1 482 810 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 420 | 355 501 | 44 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 770 | 429 832 | 366 938 | |
CU | Autres participations | 43 538 | 43 538 | ||
BF | Prêts | 121 723 | 121 723 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 945 | 16 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 771 455 | 1 044 799 | 2 726 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 139 566 | 46 410 | 2 093 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 860 687 | 35 144 | 3 825 543 | |
BZ | Autres créances | 246 673 | 246 673 | ||
CF | Disponibilités | 433 248 | 433 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 643 | 86 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 766 819 | 81 554 | 6 685 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 275 | 1 126 354 | 9 411 921 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 862 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 129 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 123 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 434 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 434 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 775 | |||
EA | Autres dettes | 36 345 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 973 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 853 069 | |||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 921 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FM | Production stockée | -114 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 546 | |||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 891 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 546 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -387 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 134 136 | |||
FZ | Charges sociales | 938 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 554 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 985 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 687 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 204 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 134 325 | |||
GN | Différences positives de change | 2 334 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 275 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -961 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 966 | 2 242 | 9 933 | 86 275 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 443 | 185 862 | 37 782 | 958 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 409 | 188 104 | 47 715 | 1 044 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 134 632 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 554 | 264 985 | 1 554 | 434 985 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 189 | 46 410 | 29 189 | 46 410 |
6T | Sur comptes clients | 35 144 | 35 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 189 | 81 554 | 29 189 | 81 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 744 | 346 540 | 30 744 | 516 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 346 540 | 30 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 723 | 3 862 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 144 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 674 | 4 162 723 | 169 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 500 | 142 141 | 600 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 308 | 26 908 | 4 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 047 | 2 221 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 571 | 576 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 955 | 320 955 | ||
VW | T.V.A. | 208 045 | 208 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203 | 13 203 | ||
VI | Groupe et associés | 258 728 | 258 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345 | 36 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 973 363 | 973 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 069 | 4 777 310 | 604 505 | 471 253 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 300 | 86 275 | 4 025 | |
AH | Fonds commercial | 461 756 | 461 756 | ||
AN | Terrains | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 1 656 000 | 173 190 | 1 482 810 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 420 | 355 501 | 44 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 770 | 429 832 | 366 938 | |
CU | Autres participations | 43 538 | 43 538 | ||
BF | Prêts | 121 723 | 121 723 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 945 | 16 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 771 455 | 1 044 799 | 2 726 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 139 566 | 46 410 | 2 093 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 860 687 | 35 144 | 3 825 543 | |
BZ | Autres créances | 246 673 | 246 673 | ||
CF | Disponibilités | 433 248 | 433 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 643 | 86 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 766 819 | 81 554 | 6 685 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 275 | 1 126 354 | 9 411 921 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 862 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 129 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 123 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 434 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 434 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 775 | |||
EA | Autres dettes | 36 345 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 973 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 853 069 | |||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 921 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FM | Production stockée | -114 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 546 | |||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 891 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 546 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -387 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 134 136 | |||
FZ | Charges sociales | 938 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 554 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 985 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 687 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 204 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 134 325 | |||
GN | Différences positives de change | 2 334 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 275 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -961 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 966 | 2 242 | 9 933 | 86 275 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 443 | 185 862 | 37 782 | 958 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 409 | 188 104 | 47 715 | 1 044 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 134 632 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 554 | 264 985 | 1 554 | 434 985 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 189 | 46 410 | 29 189 | 46 410 |
6T | Sur comptes clients | 35 144 | 35 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 189 | 81 554 | 29 189 | 81 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 744 | 346 540 | 30 744 | 516 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 346 540 | 30 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 723 | 3 862 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 144 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 674 | 4 162 723 | 169 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 500 | 142 141 | 600 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 308 | 26 908 | 4 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 047 | 2 221 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 571 | 576 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 955 | 320 955 | ||
VW | T.V.A. | 208 045 | 208 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203 | 13 203 | ||
VI | Groupe et associés | 258 728 | 258 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345 | 36 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 973 363 | 973 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 069 | 4 777 310 | 604 505 | 471 253 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 300 | 86 275 | 4 025 | |
AH | Fonds commercial | 461 756 | 461 756 | ||
AN | Terrains | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 1 656 000 | 173 190 | 1 482 810 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 420 | 355 501 | 44 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 770 | 429 832 | 366 938 | |
CU | Autres participations | 43 538 | 43 538 | ||
BF | Prêts | 121 723 | 121 723 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 945 | 16 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 771 455 | 1 044 799 | 2 726 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 139 566 | 46 410 | 2 093 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 860 687 | 35 144 | 3 825 543 | |
BZ | Autres créances | 246 673 | 246 673 | ||
CF | Disponibilités | 433 248 | 433 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 643 | 86 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 766 819 | 81 554 | 6 685 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 275 | 1 126 354 | 9 411 921 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 862 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 129 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 123 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 434 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 434 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 775 | |||
EA | Autres dettes | 36 345 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 973 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 853 069 | |||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 921 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FM | Production stockée | -114 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 546 | |||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 891 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 546 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -387 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 134 136 | |||
FZ | Charges sociales | 938 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 554 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 985 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 687 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 204 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 134 325 | |||
GN | Différences positives de change | 2 334 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 275 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -961 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 966 | 2 242 | 9 933 | 86 275 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 443 | 185 862 | 37 782 | 958 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 409 | 188 104 | 47 715 | 1 044 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 134 632 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 554 | 264 985 | 1 554 | 434 985 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 189 | 46 410 | 29 189 | 46 410 |
6T | Sur comptes clients | 35 144 | 35 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 189 | 81 554 | 29 189 | 81 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 744 | 346 540 | 30 744 | 516 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 346 540 | 30 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 723 | 3 862 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 144 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 674 | 4 162 723 | 169 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 500 | 142 141 | 600 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 308 | 26 908 | 4 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 047 | 2 221 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 571 | 576 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 955 | 320 955 | ||
VW | T.V.A. | 208 045 | 208 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203 | 13 203 | ||
VI | Groupe et associés | 258 728 | 258 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345 | 36 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 973 363 | 973 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 069 | 4 777 310 | 604 505 | 471 253 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 300 | 86 275 | 4 025 | |
AH | Fonds commercial | 461 756 | 461 756 | ||
AN | Terrains | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 1 656 000 | 173 190 | 1 482 810 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 420 | 355 501 | 44 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 770 | 429 832 | 366 938 | |
CU | Autres participations | 43 538 | 43 538 | ||
BF | Prêts | 121 723 | 121 723 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 945 | 16 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 771 455 | 1 044 799 | 2 726 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 139 566 | 46 410 | 2 093 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 860 687 | 35 144 | 3 825 543 | |
BZ | Autres créances | 246 673 | 246 673 | ||
CF | Disponibilités | 433 248 | 433 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 643 | 86 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 766 819 | 81 554 | 6 685 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 275 | 1 126 354 | 9 411 921 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 862 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 129 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 123 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 434 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 434 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 775 | |||
EA | Autres dettes | 36 345 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 973 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 853 069 | |||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 921 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FM | Production stockée | -114 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 546 | |||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 891 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 546 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -387 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 134 136 | |||
FZ | Charges sociales | 938 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 554 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 985 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 687 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 204 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 134 325 | |||
GN | Différences positives de change | 2 334 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 275 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -961 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 966 | 2 242 | 9 933 | 86 275 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 443 | 185 862 | 37 782 | 958 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 409 | 188 104 | 47 715 | 1 044 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 134 632 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 554 | 264 985 | 1 554 | 434 985 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 189 | 46 410 | 29 189 | 46 410 |
6T | Sur comptes clients | 35 144 | 35 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 189 | 81 554 | 29 189 | 81 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 744 | 346 540 | 30 744 | 516 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 346 540 | 30 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 723 | 3 862 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 144 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 674 | 4 162 723 | 169 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 500 | 142 141 | 600 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 308 | 26 908 | 4 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 047 | 2 221 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 571 | 576 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 955 | 320 955 | ||
VW | T.V.A. | 208 045 | 208 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203 | 13 203 | ||
VI | Groupe et associés | 258 728 | 258 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345 | 36 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 973 363 | 973 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 069 | 4 777 310 | 604 505 | 471 253 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 300 | 86 275 | 4 025 | |
AH | Fonds commercial | 461 756 | 461 756 | ||
AN | Terrains | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 1 656 000 | 173 190 | 1 482 810 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 420 | 355 501 | 44 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 770 | 429 832 | 366 938 | |
CU | Autres participations | 43 538 | 43 538 | ||
BF | Prêts | 121 723 | 121 723 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 945 | 16 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 771 455 | 1 044 799 | 2 726 656 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 139 566 | 46 410 | 2 093 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 860 687 | 35 144 | 3 825 543 | |
BZ | Autres créances | 246 673 | 246 673 | ||
CF | Disponibilités | 433 248 | 433 248 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 643 | 86 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 766 819 | 81 554 | 6 685 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 275 | 1 126 354 | 9 411 921 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 862 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 129 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 123 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 434 985 | |||
DR | TOTAL (III) | 434 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 036 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 775 | |||
EA | Autres dettes | 36 345 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 973 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 853 069 | |||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 921 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 964 255 | 12 964 255 | ||
FM | Production stockée | -114 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 546 | |||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 891 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 546 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -387 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 088 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 134 136 | |||
FZ | Charges sociales | 938 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 554 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 985 | |||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 687 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 204 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 134 325 | |||
GN | Différences positives de change | 2 334 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 401 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 940 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 275 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -961 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 802 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 966 | 2 242 | 9 933 | 86 275 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 443 | 185 862 | 37 782 | 958 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 409 | 188 104 | 47 715 | 1 044 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 134 632 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 554 | 264 985 | 1 554 | 434 985 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 189 | 46 410 | 29 189 | 46 410 |
6T | Sur comptes clients | 35 144 | 35 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 189 | 81 554 | 29 189 | 81 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 744 | 346 540 | 30 744 | 516 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 346 540 | 30 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 723 | 3 862 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 144 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 930 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 674 | 4 162 723 | 169 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 500 | 142 141 | 600 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 308 | 26 908 | 4 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 047 | 2 221 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 576 571 | 576 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 955 | 320 955 | ||
VW | T.V.A. | 208 045 | 208 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203 | 13 203 | ||
VI | Groupe et associés | 258 728 | 258 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345 | 36 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 973 363 | 973 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 069 | 4 777 310 | 604 505 | 471 253 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 120 |