d'Ardin
Déposant 1 : ALPHA CONSTRUCTIONS, SAS
Numéro de SIREN : 418192316
Adresse :
15 ROUTE DE CANTELOUP, RN 89 - SORTIE 6
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Mandataire 1 : ALPHA CONSTRUCTIONS, M. Didier VICENS
Adresse :
RN 89 - SORTIE 6, 15 ROUTE DE CANTELOUP
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
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Mandataire 1 : ALPHA CONSTRUCTIONS, M. Didier VICENS
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33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 881 | 31 754 | 126 | 6 848 |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 2 455 | 2 994 | 4 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 291 | 372 451 | 153 840 | 121 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 148 | 67 148 | 63 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 771 | 406 661 | 242 109 | 196 772 |
BN | En cours de production de biens | 241 500 | |||
BP | En cours de production de services | 494 295 | 494 295 | 469 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 573 | 1 171 573 | 924 941 | |
BZ | Autres créances | 2 052 080 | 2 052 080 | 2 153 441 | |
CF | Disponibilités | 1 366 259 | 1 366 259 | 1 064 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 210 | 281 210 | 248 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 365 418 | 5 365 418 | 5 102 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 190 | 406 661 | 5 607 528 | 5 299 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 437 | 124 417 | ||
DG | Autres réserves | 581 401 | 581 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 682 | 420 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 521 | 2 626 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 54 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 000 | 54 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 | 12 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 610 | 1 457 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 270 | 735 770 | ||
EA | Autres dettes | 39 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 719 | 413 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 528 | 5 299 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 000 | |||
FD | Production vendue biens | 14 038 187 | 14 038 187 | 13 870 057 | |
FG | Production vendue services | 44 732 | 44 732 | 297 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 082 920 | 14 082 920 | 14 256 339 | |
FM | Production stockée | -216 925 | -547 915 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 869 | 160 596 | ||
FQ | Autres produits | 53 005 | 34 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 021 842 | 13 903 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 570 564 | 8 366 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 458 897 | 2 647 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 492 | 100 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 038 864 | 1 259 317 | ||
FZ | Charges sociales | 714 448 | 833 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 180 | 54 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | 28 232 | ||
GE | Autres charges | 2 512 | 9 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 989 959 | 13 417 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 882 | 486 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 139 | 102 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 139 | 102 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -16 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -16 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 718 | 102 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 601 | 588 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 653 | 65 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 653 | 65 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 | 30 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 14 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692 | 45 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | 19 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 880 | 187 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 074 634 | 14 071 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 320 952 | 13 651 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 682 | 420 382 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 892 | 27 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 498 | 10 712 | 34 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 011 | 44 468 | 4 027 | 372 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 509 | 55 180 | 4 027 | 406 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 232 | 47 000 | 42 232 | 59 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 632 | 47 000 | 61 632 | 59 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 148 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 573 | |||
VB | T. V. A. | 29 466 | |||
VP | Divers | 2 322 | |||
VC | Groupe et associés | 1 822 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 012 | 3 504 864 | 67 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 610 | 1 544 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 713 | 78 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 189 | 110 189 | ||
VW | T.V.A. | 354 300 | 354 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067 | 7 067 | ||
VI | Groupe et associés | 4 563 | 4 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 843 | 39 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 719 | 428 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 007 | 2 568 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 881 | 31 754 | 126 | 6 848 |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 2 455 | 2 994 | 4 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 291 | 372 451 | 153 840 | 121 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 148 | 67 148 | 63 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 771 | 406 661 | 242 109 | 196 772 |
BN | En cours de production de biens | 241 500 | |||
BP | En cours de production de services | 494 295 | 494 295 | 469 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 573 | 1 171 573 | 924 941 | |
BZ | Autres créances | 2 052 080 | 2 052 080 | 2 153 441 | |
CF | Disponibilités | 1 366 259 | 1 366 259 | 1 064 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 210 | 281 210 | 248 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 365 418 | 5 365 418 | 5 102 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 190 | 406 661 | 5 607 528 | 5 299 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 437 | 124 417 | ||
DG | Autres réserves | 581 401 | 581 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 682 | 420 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 521 | 2 626 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 54 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 000 | 54 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 | 12 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 610 | 1 457 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 270 | 735 770 | ||
EA | Autres dettes | 39 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 719 | 413 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 528 | 5 299 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 000 | |||
FD | Production vendue biens | 14 038 187 | 14 038 187 | 13 870 057 | |
FG | Production vendue services | 44 732 | 44 732 | 297 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 082 920 | 14 082 920 | 14 256 339 | |
FM | Production stockée | -216 925 | -547 915 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 869 | 160 596 | ||
FQ | Autres produits | 53 005 | 34 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 021 842 | 13 903 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 570 564 | 8 366 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 458 897 | 2 647 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 492 | 100 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 038 864 | 1 259 317 | ||
FZ | Charges sociales | 714 448 | 833 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 180 | 54 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | 28 232 | ||
GE | Autres charges | 2 512 | 9 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 989 959 | 13 417 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 882 | 486 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 139 | 102 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 139 | 102 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -16 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -16 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 718 | 102 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 601 | 588 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 653 | 65 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 653 | 65 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 | 30 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 14 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692 | 45 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | 19 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 880 | 187 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 074 634 | 14 071 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 320 952 | 13 651 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 682 | 420 382 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 892 | 27 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 498 | 10 712 | 34 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 011 | 44 468 | 4 027 | 372 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 509 | 55 180 | 4 027 | 406 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 232 | 47 000 | 42 232 | 59 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 632 | 47 000 | 61 632 | 59 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 148 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 573 | |||
VB | T. V. A. | 29 466 | |||
VP | Divers | 2 322 | |||
VC | Groupe et associés | 1 822 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 012 | 3 504 864 | 67 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 610 | 1 544 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 713 | 78 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 189 | 110 189 | ||
VW | T.V.A. | 354 300 | 354 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067 | 7 067 | ||
VI | Groupe et associés | 4 563 | 4 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 843 | 39 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 719 | 428 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 007 | 2 568 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 881 | 31 754 | 126 | 6 848 |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 2 455 | 2 994 | 4 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 291 | 372 451 | 153 840 | 121 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 148 | 67 148 | 63 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 771 | 406 661 | 242 109 | 196 772 |
BN | En cours de production de biens | 241 500 | |||
BP | En cours de production de services | 494 295 | 494 295 | 469 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 573 | 1 171 573 | 924 941 | |
BZ | Autres créances | 2 052 080 | 2 052 080 | 2 153 441 | |
CF | Disponibilités | 1 366 259 | 1 366 259 | 1 064 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 210 | 281 210 | 248 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 365 418 | 5 365 418 | 5 102 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 190 | 406 661 | 5 607 528 | 5 299 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 437 | 124 417 | ||
DG | Autres réserves | 581 401 | 581 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 682 | 420 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 521 | 2 626 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 54 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 000 | 54 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 | 12 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 610 | 1 457 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 270 | 735 770 | ||
EA | Autres dettes | 39 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 719 | 413 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 528 | 5 299 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 000 | |||
FD | Production vendue biens | 14 038 187 | 14 038 187 | 13 870 057 | |
FG | Production vendue services | 44 732 | 44 732 | 297 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 082 920 | 14 082 920 | 14 256 339 | |
FM | Production stockée | -216 925 | -547 915 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 869 | 160 596 | ||
FQ | Autres produits | 53 005 | 34 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 021 842 | 13 903 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 570 564 | 8 366 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 458 897 | 2 647 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 492 | 100 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 038 864 | 1 259 317 | ||
FZ | Charges sociales | 714 448 | 833 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 180 | 54 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | 28 232 | ||
GE | Autres charges | 2 512 | 9 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 989 959 | 13 417 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 882 | 486 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 139 | 102 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 139 | 102 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -16 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -16 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 718 | 102 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 601 | 588 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 653 | 65 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 653 | 65 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 | 30 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 14 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692 | 45 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | 19 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 880 | 187 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 074 634 | 14 071 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 320 952 | 13 651 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 682 | 420 382 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 892 | 27 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 498 | 10 712 | 34 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 011 | 44 468 | 4 027 | 372 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 509 | 55 180 | 4 027 | 406 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 232 | 47 000 | 42 232 | 59 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 632 | 47 000 | 61 632 | 59 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 148 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 573 | |||
VB | T. V. A. | 29 466 | |||
VP | Divers | 2 322 | |||
VC | Groupe et associés | 1 822 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 012 | 3 504 864 | 67 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 610 | 1 544 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 713 | 78 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 189 | 110 189 | ||
VW | T.V.A. | 354 300 | 354 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067 | 7 067 | ||
VI | Groupe et associés | 4 563 | 4 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 843 | 39 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 719 | 428 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 007 | 2 568 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 881 | 31 754 | 126 | 6 848 |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 2 455 | 2 994 | 4 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 291 | 372 451 | 153 840 | 121 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 148 | 67 148 | 63 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 771 | 406 661 | 242 109 | 196 772 |
BN | En cours de production de biens | 241 500 | |||
BP | En cours de production de services | 494 295 | 494 295 | 469 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 573 | 1 171 573 | 924 941 | |
BZ | Autres créances | 2 052 080 | 2 052 080 | 2 153 441 | |
CF | Disponibilités | 1 366 259 | 1 366 259 | 1 064 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 210 | 281 210 | 248 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 365 418 | 5 365 418 | 5 102 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 190 | 406 661 | 5 607 528 | 5 299 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 437 | 124 417 | ||
DG | Autres réserves | 581 401 | 581 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 682 | 420 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 521 | 2 626 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 54 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 000 | 54 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 | 12 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 610 | 1 457 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 270 | 735 770 | ||
EA | Autres dettes | 39 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 719 | 413 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 528 | 5 299 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 000 | |||
FD | Production vendue biens | 14 038 187 | 14 038 187 | 13 870 057 | |
FG | Production vendue services | 44 732 | 44 732 | 297 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 082 920 | 14 082 920 | 14 256 339 | |
FM | Production stockée | -216 925 | -547 915 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 869 | 160 596 | ||
FQ | Autres produits | 53 005 | 34 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 021 842 | 13 903 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 570 564 | 8 366 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 458 897 | 2 647 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 492 | 100 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 038 864 | 1 259 317 | ||
FZ | Charges sociales | 714 448 | 833 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 180 | 54 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | 28 232 | ||
GE | Autres charges | 2 512 | 9 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 989 959 | 13 417 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 882 | 486 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 139 | 102 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 139 | 102 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -16 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -16 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 718 | 102 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 601 | 588 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 653 | 65 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 653 | 65 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 | 30 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 14 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692 | 45 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | 19 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 880 | 187 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 074 634 | 14 071 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 320 952 | 13 651 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 682 | 420 382 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 892 | 27 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 498 | 10 712 | 34 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 011 | 44 468 | 4 027 | 372 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 509 | 55 180 | 4 027 | 406 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 232 | 47 000 | 42 232 | 59 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 632 | 47 000 | 61 632 | 59 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 148 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 573 | |||
VB | T. V. A. | 29 466 | |||
VP | Divers | 2 322 | |||
VC | Groupe et associés | 1 822 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 012 | 3 504 864 | 67 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 610 | 1 544 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 713 | 78 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 189 | 110 189 | ||
VW | T.V.A. | 354 300 | 354 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067 | 7 067 | ||
VI | Groupe et associés | 4 563 | 4 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 843 | 39 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 719 | 428 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 007 | 2 568 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 881 | 31 754 | 126 | 6 848 |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 2 455 | 2 994 | 4 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 291 | 372 451 | 153 840 | 121 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 148 | 67 148 | 63 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 771 | 406 661 | 242 109 | 196 772 |
BN | En cours de production de biens | 241 500 | |||
BP | En cours de production de services | 494 295 | 494 295 | 469 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 573 | 1 171 573 | 924 941 | |
BZ | Autres créances | 2 052 080 | 2 052 080 | 2 153 441 | |
CF | Disponibilités | 1 366 259 | 1 366 259 | 1 064 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 210 | 281 210 | 248 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 365 418 | 5 365 418 | 5 102 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 190 | 406 661 | 5 607 528 | 5 299 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 437 | 124 417 | ||
DG | Autres réserves | 581 401 | 581 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 682 | 420 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 521 | 2 626 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 54 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 000 | 54 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 | 12 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 610 | 1 457 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 270 | 735 770 | ||
EA | Autres dettes | 39 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 719 | 413 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 528 | 5 299 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 000 | |||
FD | Production vendue biens | 14 038 187 | 14 038 187 | 13 870 057 | |
FG | Production vendue services | 44 732 | 44 732 | 297 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 082 920 | 14 082 920 | 14 256 339 | |
FM | Production stockée | -216 925 | -547 915 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 869 | 160 596 | ||
FQ | Autres produits | 53 005 | 34 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 021 842 | 13 903 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 570 564 | 8 366 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 458 897 | 2 647 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 492 | 100 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 038 864 | 1 259 317 | ||
FZ | Charges sociales | 714 448 | 833 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 180 | 54 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | 28 232 | ||
GE | Autres charges | 2 512 | 9 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 989 959 | 13 417 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 882 | 486 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 139 | 102 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 139 | 102 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -16 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -16 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 718 | 102 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 601 | 588 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 653 | 65 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 653 | 65 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 | 30 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 14 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692 | 45 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | 19 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 880 | 187 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 074 634 | 14 071 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 320 952 | 13 651 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 682 | 420 382 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 892 | 27 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 498 | 10 712 | 34 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 011 | 44 468 | 4 027 | 372 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 509 | 55 180 | 4 027 | 406 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 232 | 47 000 | 42 232 | 59 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 632 | 47 000 | 61 632 | 59 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 148 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 573 | |||
VB | T. V. A. | 29 466 | |||
VP | Divers | 2 322 | |||
VC | Groupe et associés | 1 822 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 012 | 3 504 864 | 67 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 610 | 1 544 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 713 | 78 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 189 | 110 189 | ||
VW | T.V.A. | 354 300 | 354 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067 | 7 067 | ||
VI | Groupe et associés | 4 563 | 4 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 843 | 39 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 719 | 428 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 007 | 2 568 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 881 | 31 754 | 126 | 6 848 |
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 2 455 | 2 994 | 4 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 291 | 372 451 | 153 840 | 121 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 148 | 67 148 | 63 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 771 | 406 661 | 242 109 | 196 772 |
BN | En cours de production de biens | 241 500 | |||
BP | En cours de production de services | 494 295 | 494 295 | 469 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 171 573 | 1 171 573 | 924 941 | |
BZ | Autres créances | 2 052 080 | 2 052 080 | 2 153 441 | |
CF | Disponibilités | 1 366 259 | 1 366 259 | 1 064 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 210 | 281 210 | 248 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 365 418 | 5 365 418 | 5 102 804 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 190 | 406 661 | 5 607 528 | 5 299 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 437 | 124 417 | ||
DG | Autres réserves | 581 401 | 581 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 682 | 420 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 521 | 2 626 202 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 54 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 000 | 54 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 | 12 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 610 | 1 457 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 270 | 735 770 | ||
EA | Autres dettes | 39 843 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 719 | 413 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 528 | 5 299 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 007 | 2 619 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 000 | |||
FD | Production vendue biens | 14 038 187 | 14 038 187 | 13 870 057 | |
FG | Production vendue services | 44 732 | 44 732 | 297 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 082 920 | 14 082 920 | 14 256 339 | |
FM | Production stockée | -216 925 | -547 915 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 869 | 160 596 | ||
FQ | Autres produits | 53 005 | 34 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 021 842 | 13 903 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 570 564 | 8 366 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 458 897 | 2 647 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 492 | 100 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 038 864 | 1 259 317 | ||
FZ | Charges sociales | 714 448 | 833 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 180 | 54 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000 | 28 232 | ||
GE | Autres charges | 2 512 | 9 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 989 959 | 13 417 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 031 882 | 486 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 139 | 102 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 139 | 102 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -16 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -16 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 718 | 102 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 601 | 588 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 653 | 65 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 653 | 65 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 | 30 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 14 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692 | 45 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | 19 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 344 880 | 187 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 074 634 | 14 071 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 320 952 | 13 651 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 682 | 420 382 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 892 | 27 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 498 | 10 712 | 34 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 011 | 44 468 | 4 027 | 372 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 509 | 55 180 | 4 027 | 406 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 232 | 47 000 | 42 232 | 59 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 400 | 19 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 632 | 47 000 | 61 632 | 59 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 148 | |||
UX | Autres créances clients | 1 171 573 | |||
VB | T. V. A. | 29 466 | |||
VP | Divers | 2 322 | |||
VC | Groupe et associés | 1 822 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 012 | 3 504 864 | 67 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 610 | 1 544 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 713 | 78 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 189 | 110 189 | ||
VW | T.V.A. | 354 300 | 354 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067 | 7 067 | ||
VI | Groupe et associés | 4 563 | 4 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 843 | 39 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 428 719 | 428 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 007 | 2 568 007 |