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d'Ardin
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Déposant 1 : SASU LABANT
Numéro de SIREN : 393241583
Adresse :
PEP du Bos Plan, RN 89
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Mandataire 1 : Cabinet ACECA
Adresse :
40 rue Victor Hugo
33400 TALENCE
FR
Bénéficiare 1 : SO'9 HABITAT, SASU
Numéro de SIREN : 393241583
Adresse :
PEP du Bos Plan RN 89
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 5 391 | 4 058 | 5 948 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 172 707 | 90 565 | 82 142 | 87 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 541 | 134 210 | 47 331 | 30 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 715 | 34 715 | 30 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 414 | 230 167 | 181 247 | 154 326 |
BN | En cours de production de biens | 130 392 | |||
BP | En cours de production de services | 117 317 | 117 317 | 149 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 500 | 13 302 | 390 197 | 270 058 |
BZ | Autres créances | 1 142 646 | 1 142 646 | 1 019 046 | |
CF | Disponibilités | 262 122 | 262 122 | 536 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 664 | 64 664 | 78 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 251 | 13 302 | 1 976 948 | 2 183 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 666 | 243 469 | 2 158 196 | 2 337 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 300 | 33 700 | ||
DG | Autres réserves | 506 656 | 417 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 062 | 230 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 441 019 | 1 181 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 183 | 621 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 396 | 329 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 597 | 153 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 176 | 1 116 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 196 | 2 337 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 176 | 1 116 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 652 065 | 5 652 065 | 4 947 675 | |
FG | Production vendue services | 990 | 990 | 42 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 056 | 5 653 056 | 4 990 009 | |
FM | Production stockée | -162 412 | 129 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 126 | -11 505 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 27 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 526 533 | 5 134 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 266 418 | 3 027 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 237 | 904 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 076 | 32 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 616 | 494 684 | ||
FZ | Charges sociales | 285 396 | 311 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 677 | 31 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 692 | 12 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 881 | 2 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 937 996 | 4 825 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 536 | 309 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 017 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 290 | 31 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 307 | 31 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 113 | 30 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 650 | 339 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -26 077 | 26 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -26 077 | 51 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | 59 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908 | 59 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 986 | -8 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 601 | 100 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 763 | 5 217 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 699 | 4 987 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 062 | 230 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502 | 1 890 | 5 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 751 | 26 788 | 763 | 224 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 253 | 28 678 | 763 | 230 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 2 000 | 26 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 638 | 2 692 | 26 028 | 28 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 963 | |||
UX | Autres créances clients | 387 537 | |||
VB | T. V. A. | 20 798 | |||
VC | Groupe et associés | 1 068 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 527 | 1 610 812 | 34 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 183 | 433 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 039 | 20 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 600 | 43 600 | ||
VW | T.V.A. | 103 565 | 103 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191 | 3 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 597 | 98 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 176 | 702 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 5 391 | 4 058 | 5 948 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 172 707 | 90 565 | 82 142 | 87 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 541 | 134 210 | 47 331 | 30 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 715 | 34 715 | 30 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 414 | 230 167 | 181 247 | 154 326 |
BN | En cours de production de biens | 130 392 | |||
BP | En cours de production de services | 117 317 | 117 317 | 149 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 500 | 13 302 | 390 197 | 270 058 |
BZ | Autres créances | 1 142 646 | 1 142 646 | 1 019 046 | |
CF | Disponibilités | 262 122 | 262 122 | 536 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 664 | 64 664 | 78 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 251 | 13 302 | 1 976 948 | 2 183 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 666 | 243 469 | 2 158 196 | 2 337 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 300 | 33 700 | ||
DG | Autres réserves | 506 656 | 417 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 062 | 230 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 441 019 | 1 181 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 183 | 621 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 396 | 329 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 597 | 153 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 176 | 1 116 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 196 | 2 337 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 176 | 1 116 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 652 065 | 5 652 065 | 4 947 675 | |
FG | Production vendue services | 990 | 990 | 42 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 056 | 5 653 056 | 4 990 009 | |
FM | Production stockée | -162 412 | 129 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 126 | -11 505 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 27 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 526 533 | 5 134 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 266 418 | 3 027 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 237 | 904 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 076 | 32 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 616 | 494 684 | ||
FZ | Charges sociales | 285 396 | 311 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 677 | 31 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 692 | 12 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 881 | 2 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 937 996 | 4 825 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 536 | 309 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 017 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 290 | 31 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 307 | 31 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 113 | 30 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 650 | 339 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -26 077 | 26 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -26 077 | 51 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | 59 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908 | 59 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 986 | -8 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 601 | 100 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 763 | 5 217 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 699 | 4 987 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 062 | 230 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502 | 1 890 | 5 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 751 | 26 788 | 763 | 224 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 253 | 28 678 | 763 | 230 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 2 000 | 26 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 638 | 2 692 | 26 028 | 28 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 963 | |||
UX | Autres créances clients | 387 537 | |||
VB | T. V. A. | 20 798 | |||
VC | Groupe et associés | 1 068 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 527 | 1 610 812 | 34 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 183 | 433 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 039 | 20 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 600 | 43 600 | ||
VW | T.V.A. | 103 565 | 103 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191 | 3 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 597 | 98 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 176 | 702 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 5 391 | 4 058 | 5 948 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 172 707 | 90 565 | 82 142 | 87 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 541 | 134 210 | 47 331 | 30 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 715 | 34 715 | 30 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 414 | 230 167 | 181 247 | 154 326 |
BN | En cours de production de biens | 130 392 | |||
BP | En cours de production de services | 117 317 | 117 317 | 149 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 500 | 13 302 | 390 197 | 270 058 |
BZ | Autres créances | 1 142 646 | 1 142 646 | 1 019 046 | |
CF | Disponibilités | 262 122 | 262 122 | 536 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 664 | 64 664 | 78 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 251 | 13 302 | 1 976 948 | 2 183 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 666 | 243 469 | 2 158 196 | 2 337 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 300 | 33 700 | ||
DG | Autres réserves | 506 656 | 417 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 062 | 230 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 441 019 | 1 181 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 183 | 621 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 396 | 329 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 597 | 153 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 176 | 1 116 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 196 | 2 337 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 176 | 1 116 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 652 065 | 5 652 065 | 4 947 675 | |
FG | Production vendue services | 990 | 990 | 42 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 056 | 5 653 056 | 4 990 009 | |
FM | Production stockée | -162 412 | 129 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 126 | -11 505 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 27 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 526 533 | 5 134 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 266 418 | 3 027 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 237 | 904 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 076 | 32 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 616 | 494 684 | ||
FZ | Charges sociales | 285 396 | 311 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 677 | 31 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 692 | 12 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 881 | 2 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 937 996 | 4 825 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 536 | 309 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 017 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 290 | 31 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 307 | 31 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 113 | 30 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 650 | 339 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -26 077 | 26 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -26 077 | 51 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | 59 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908 | 59 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 986 | -8 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 601 | 100 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 763 | 5 217 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 699 | 4 987 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 062 | 230 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502 | 1 890 | 5 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 751 | 26 788 | 763 | 224 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 253 | 28 678 | 763 | 230 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 2 000 | 26 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 638 | 2 692 | 26 028 | 28 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 963 | |||
UX | Autres créances clients | 387 537 | |||
VB | T. V. A. | 20 798 | |||
VC | Groupe et associés | 1 068 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 527 | 1 610 812 | 34 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 183 | 433 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 039 | 20 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 600 | 43 600 | ||
VW | T.V.A. | 103 565 | 103 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191 | 3 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 597 | 98 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 176 | 702 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 5 391 | 4 058 | 5 948 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 172 707 | 90 565 | 82 142 | 87 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 541 | 134 210 | 47 331 | 30 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 715 | 34 715 | 30 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 414 | 230 167 | 181 247 | 154 326 |
BN | En cours de production de biens | 130 392 | |||
BP | En cours de production de services | 117 317 | 117 317 | 149 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 500 | 13 302 | 390 197 | 270 058 |
BZ | Autres créances | 1 142 646 | 1 142 646 | 1 019 046 | |
CF | Disponibilités | 262 122 | 262 122 | 536 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 664 | 64 664 | 78 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 251 | 13 302 | 1 976 948 | 2 183 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 666 | 243 469 | 2 158 196 | 2 337 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 300 | 33 700 | ||
DG | Autres réserves | 506 656 | 417 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 062 | 230 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 441 019 | 1 181 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 183 | 621 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 396 | 329 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 597 | 153 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 176 | 1 116 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 196 | 2 337 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 176 | 1 116 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 652 065 | 5 652 065 | 4 947 675 | |
FG | Production vendue services | 990 | 990 | 42 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 056 | 5 653 056 | 4 990 009 | |
FM | Production stockée | -162 412 | 129 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 126 | -11 505 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 27 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 526 533 | 5 134 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 266 418 | 3 027 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 237 | 904 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 076 | 32 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 616 | 494 684 | ||
FZ | Charges sociales | 285 396 | 311 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 677 | 31 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 692 | 12 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 881 | 2 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 937 996 | 4 825 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 536 | 309 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 017 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 290 | 31 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 307 | 31 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 113 | 30 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 650 | 339 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -26 077 | 26 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -26 077 | 51 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | 59 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908 | 59 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 986 | -8 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 601 | 100 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 763 | 5 217 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 699 | 4 987 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 062 | 230 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502 | 1 890 | 5 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 751 | 26 788 | 763 | 224 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 253 | 28 678 | 763 | 230 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 2 000 | 26 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 638 | 2 692 | 26 028 | 28 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 963 | |||
UX | Autres créances clients | 387 537 | |||
VB | T. V. A. | 20 798 | |||
VC | Groupe et associés | 1 068 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 527 | 1 610 812 | 34 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 183 | 433 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 039 | 20 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 600 | 43 600 | ||
VW | T.V.A. | 103 565 | 103 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191 | 3 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 597 | 98 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 176 | 702 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 5 391 | 4 058 | 5 948 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 172 707 | 90 565 | 82 142 | 87 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 541 | 134 210 | 47 331 | 30 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 715 | 34 715 | 30 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 414 | 230 167 | 181 247 | 154 326 |
BN | En cours de production de biens | 130 392 | |||
BP | En cours de production de services | 117 317 | 117 317 | 149 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 500 | 13 302 | 390 197 | 270 058 |
BZ | Autres créances | 1 142 646 | 1 142 646 | 1 019 046 | |
CF | Disponibilités | 262 122 | 262 122 | 536 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 664 | 64 664 | 78 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 251 | 13 302 | 1 976 948 | 2 183 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 666 | 243 469 | 2 158 196 | 2 337 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 300 | 33 700 | ||
DG | Autres réserves | 506 656 | 417 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 062 | 230 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 441 019 | 1 181 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 183 | 621 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 396 | 329 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 597 | 153 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 176 | 1 116 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 196 | 2 337 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 176 | 1 116 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 652 065 | 5 652 065 | 4 947 675 | |
FG | Production vendue services | 990 | 990 | 42 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 056 | 5 653 056 | 4 990 009 | |
FM | Production stockée | -162 412 | 129 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 126 | -11 505 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 27 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 526 533 | 5 134 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 266 418 | 3 027 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 237 | 904 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 076 | 32 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 616 | 494 684 | ||
FZ | Charges sociales | 285 396 | 311 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 677 | 31 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 692 | 12 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 881 | 2 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 937 996 | 4 825 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 536 | 309 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 017 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 290 | 31 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 307 | 31 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 113 | 30 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 650 | 339 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -26 077 | 26 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -26 077 | 51 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | 59 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908 | 59 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 986 | -8 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 601 | 100 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 763 | 5 217 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 699 | 4 987 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 062 | 230 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502 | 1 890 | 5 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 751 | 26 788 | 763 | 224 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 253 | 28 678 | 763 | 230 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 2 000 | 26 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 638 | 2 692 | 26 028 | 28 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 963 | |||
UX | Autres créances clients | 387 537 | |||
VB | T. V. A. | 20 798 | |||
VC | Groupe et associés | 1 068 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 527 | 1 610 812 | 34 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 183 | 433 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 039 | 20 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 600 | 43 600 | ||
VW | T.V.A. | 103 565 | 103 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191 | 3 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 597 | 98 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 176 | 702 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 450 | 5 391 | 4 058 | 5 948 |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 172 707 | 90 565 | 82 142 | 87 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 541 | 134 210 | 47 331 | 30 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 715 | 34 715 | 30 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 414 | 230 167 | 181 247 | 154 326 |
BN | En cours de production de biens | 130 392 | |||
BP | En cours de production de services | 117 317 | 117 317 | 149 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 500 | 13 302 | 390 197 | 270 058 |
BZ | Autres créances | 1 142 646 | 1 142 646 | 1 019 046 | |
CF | Disponibilités | 262 122 | 262 122 | 536 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 664 | 64 664 | 78 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 251 | 13 302 | 1 976 948 | 2 183 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 666 | 243 469 | 2 158 196 | 2 337 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 300 | 33 700 | ||
DG | Autres réserves | 506 656 | 417 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 062 | 230 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 441 019 | 1 181 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 183 | 621 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 396 | 329 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 597 | 153 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 176 | 1 116 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 196 | 2 337 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 176 | 1 116 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 652 065 | 5 652 065 | 4 947 675 | |
FG | Production vendue services | 990 | 990 | 42 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 056 | 5 653 056 | 4 990 009 | |
FM | Production stockée | -162 412 | 129 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 751 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 126 | -11 505 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 27 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 526 533 | 5 134 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 266 418 | 3 027 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 237 | 904 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 076 | 32 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 616 | 494 684 | ||
FZ | Charges sociales | 285 396 | 311 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 677 | 31 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 692 | 12 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 881 | 2 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 937 996 | 4 825 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 536 | 309 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 017 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 290 | 31 035 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 307 | 31 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 113 | 30 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 650 | 339 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -26 077 | 26 077 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -26 077 | 51 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | 59 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908 | 59 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 986 | -8 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 601 | 100 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 763 | 5 217 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 699 | 4 987 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 062 | 230 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502 | 1 890 | 5 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 751 | 26 788 | 763 | 224 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 253 | 28 678 | 763 | 230 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 2 000 | 26 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 638 | 692 | 28 | 13 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 638 | 2 692 | 26 028 | 28 302 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 963 | |||
UX | Autres créances clients | 387 537 | |||
VB | T. V. A. | 20 798 | |||
VC | Groupe et associés | 1 068 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 527 | 1 610 812 | 34 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 183 | 433 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 039 | 20 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 600 | 43 600 | ||
VW | T.V.A. | 103 565 | 103 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191 | 3 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 597 | 98 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 176 | 702 176 |