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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 971 | 534 006 | 4 965 | 8 180 |
AH | Fonds commercial | 1 577 847 | 1 577 847 | ||
AN | Terrains | 489 971 | 489 971 | 489 971 | |
AP | Constructions | 21 442 299 | 14 353 482 | 7 088 818 | 5 444 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 536 408 | 19 697 238 | 9 839 170 | 6 156 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 223 049 | 1 855 137 | 367 912 | 380 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 932 048 | 31 932 048 | 5 669 687 | |
AX | Avances et acomptes | 135 600 | 135 600 | 299 911 | |
CU | Autres participations | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
BF | Prêts | 588 986 | 588 986 | 621 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 760 | 38 760 | 29 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 128 980 | 38 017 710 | 51 111 269 | 19 725 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 287 322 | 248 334 | 3 038 988 | 2 272 315 |
BN | En cours de production de biens | 148 542 | 148 542 | 132 142 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 650 | 211 650 | 405 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 745 771 | 278 184 | 32 467 587 | 29 035 235 |
BZ | Autres créances | 15 801 353 | 15 801 353 | 8 953 028 | |
CF | Disponibilités | 3 300 480 | 3 300 480 | 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 204 | 57 204 | 33 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 552 322 | 526 518 | 55 025 804 | 40 844 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 681 301 | 38 544 228 | 106 137 074 | 60 569 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 567 564 | 3 567 564 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 415 941 | 415 941 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 756 | 356 756 | ||
DG | Autres réserves | 472 796 | 472 796 | ||
DH | Report à nouveau | 878 949 | 850 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 440 | 1 507 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 759 998 | 11 776 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 387 | 3 572 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 270 387 | 3 616 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 797 | 290 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046 851 | 46 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 498 487 | 25 415 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 726 621 | 8 123 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 925 | 3 106 975 | ||
EA | Autres dettes | 44 055 888 | 5 392 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 350 120 | 2 601 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 106 689 | 45 177 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 137 074 | 60 569 984 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 467 879 | 467 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 122 | 45 130 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 797 | 290 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 185 | 3 352 | 808 537 | 564 742 |
FD | Production vendue biens | 80 877 064 | 80 877 064 | 75 496 413 | |
FG | Production vendue services | 33 657 672 | 68 035 | 33 725 707 | 40 407 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 339 921 | 71 387 | 115 411 307 | 116 468 583 |
FM | Production stockée | -177 717 | 420 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 630 586 | 28 673 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 680 544 | 4 775 022 | ||
FQ | Autres produits | 13 246 | 8 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 557 967 | 121 700 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 267 690 | 59 297 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -758 532 | -81 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 929 049 | 43 090 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187 249 | 1 081 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 533 259 | 9 625 871 | ||
FZ | Charges sociales | 4 552 413 | 3 903 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 399 | 1 675 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 701 | 25 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 812 974 | 1 770 595 | ||
GE | Autres charges | 54 963 | 68 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 728 553 | 120 456 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 829 414 | 1 244 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 375 | 25 232 | ||
GN | Différences positives de change | 5 008 | 5 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 383 | 30 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 455 | 5 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 076 | 10 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 531 | 15 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -330 148 | 15 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 266 | 1 260 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 164 | 261 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 164 | 262 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 782 | 207 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 785 | 114 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 567 | 322 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 403 | -60 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 780 577 | -3 368 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 926 514 | 121 994 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 900 075 | 117 426 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 494 818 | 2 964 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 191 000 | -152 000 | 55 000 | -1 287 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -35 064 000 | -2 079 000 | 1 237 000 | -35 906 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 971 | 534 006 | 4 965 | 8 180 |
AH | Fonds commercial | 1 577 847 | 1 577 847 | ||
AN | Terrains | 489 971 | 489 971 | 489 971 | |
AP | Constructions | 21 442 299 | 14 353 482 | 7 088 818 | 5 444 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 536 408 | 19 697 238 | 9 839 170 | 6 156 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 223 049 | 1 855 137 | 367 912 | 380 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 932 048 | 31 932 048 | 5 669 687 | |
AX | Avances et acomptes | 135 600 | 135 600 | 299 911 | |
CU | Autres participations | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
BF | Prêts | 588 986 | 588 986 | 621 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 760 | 38 760 | 29 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 128 980 | 38 017 710 | 51 111 269 | 19 725 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 287 322 | 248 334 | 3 038 988 | 2 272 315 |
BN | En cours de production de biens | 148 542 | 148 542 | 132 142 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 650 | 211 650 | 405 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 745 771 | 278 184 | 32 467 587 | 29 035 235 |
BZ | Autres créances | 15 801 353 | 15 801 353 | 8 953 028 | |
CF | Disponibilités | 3 300 480 | 3 300 480 | 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 204 | 57 204 | 33 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 552 322 | 526 518 | 55 025 804 | 40 844 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 681 301 | 38 544 228 | 106 137 074 | 60 569 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 567 564 | 3 567 564 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 415 941 | 415 941 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 756 | 356 756 | ||
DG | Autres réserves | 472 796 | 472 796 | ||
DH | Report à nouveau | 878 949 | 850 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 440 | 1 507 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 759 998 | 11 776 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 387 | 3 572 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 270 387 | 3 616 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 797 | 290 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046 851 | 46 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 498 487 | 25 415 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 726 621 | 8 123 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 925 | 3 106 975 | ||
EA | Autres dettes | 44 055 888 | 5 392 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 350 120 | 2 601 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 106 689 | 45 177 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 137 074 | 60 569 984 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 467 879 | 467 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 122 | 45 130 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 797 | 290 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 185 | 3 352 | 808 537 | 564 742 |
FD | Production vendue biens | 80 877 064 | 80 877 064 | 75 496 413 | |
FG | Production vendue services | 33 657 672 | 68 035 | 33 725 707 | 40 407 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 339 921 | 71 387 | 115 411 307 | 116 468 583 |
FM | Production stockée | -177 717 | 420 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 630 586 | 28 673 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 680 544 | 4 775 022 | ||
FQ | Autres produits | 13 246 | 8 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 557 967 | 121 700 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 267 690 | 59 297 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -758 532 | -81 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 929 049 | 43 090 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187 249 | 1 081 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 533 259 | 9 625 871 | ||
FZ | Charges sociales | 4 552 413 | 3 903 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 399 | 1 675 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 701 | 25 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 812 974 | 1 770 595 | ||
GE | Autres charges | 54 963 | 68 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 728 553 | 120 456 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 829 414 | 1 244 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 375 | 25 232 | ||
GN | Différences positives de change | 5 008 | 5 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 383 | 30 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 455 | 5 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 076 | 10 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 531 | 15 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -330 148 | 15 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 266 | 1 260 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 164 | 261 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 164 | 262 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 782 | 207 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 785 | 114 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 567 | 322 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 403 | -60 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 780 577 | -3 368 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 926 514 | 121 994 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 900 075 | 117 426 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 494 818 | 2 964 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 191 000 | -152 000 | 55 000 | -1 287 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -35 064 000 | -2 079 000 | 1 237 000 | -35 906 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 971 | 534 006 | 4 965 | 8 180 |
AH | Fonds commercial | 1 577 847 | 1 577 847 | ||
AN | Terrains | 489 971 | 489 971 | 489 971 | |
AP | Constructions | 21 442 299 | 14 353 482 | 7 088 818 | 5 444 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 536 408 | 19 697 238 | 9 839 170 | 6 156 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 223 049 | 1 855 137 | 367 912 | 380 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 932 048 | 31 932 048 | 5 669 687 | |
AX | Avances et acomptes | 135 600 | 135 600 | 299 911 | |
CU | Autres participations | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
BF | Prêts | 588 986 | 588 986 | 621 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 760 | 38 760 | 29 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 128 980 | 38 017 710 | 51 111 269 | 19 725 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 287 322 | 248 334 | 3 038 988 | 2 272 315 |
BN | En cours de production de biens | 148 542 | 148 542 | 132 142 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 650 | 211 650 | 405 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 745 771 | 278 184 | 32 467 587 | 29 035 235 |
BZ | Autres créances | 15 801 353 | 15 801 353 | 8 953 028 | |
CF | Disponibilités | 3 300 480 | 3 300 480 | 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 204 | 57 204 | 33 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 552 322 | 526 518 | 55 025 804 | 40 844 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 681 301 | 38 544 228 | 106 137 074 | 60 569 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 567 564 | 3 567 564 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 415 941 | 415 941 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 756 | 356 756 | ||
DG | Autres réserves | 472 796 | 472 796 | ||
DH | Report à nouveau | 878 949 | 850 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 440 | 1 507 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 759 998 | 11 776 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 387 | 3 572 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 270 387 | 3 616 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 797 | 290 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046 851 | 46 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 498 487 | 25 415 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 726 621 | 8 123 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 925 | 3 106 975 | ||
EA | Autres dettes | 44 055 888 | 5 392 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 350 120 | 2 601 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 106 689 | 45 177 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 137 074 | 60 569 984 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 467 879 | 467 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 122 | 45 130 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 797 | 290 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 185 | 3 352 | 808 537 | 564 742 |
FD | Production vendue biens | 80 877 064 | 80 877 064 | 75 496 413 | |
FG | Production vendue services | 33 657 672 | 68 035 | 33 725 707 | 40 407 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 339 921 | 71 387 | 115 411 307 | 116 468 583 |
FM | Production stockée | -177 717 | 420 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 630 586 | 28 673 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 680 544 | 4 775 022 | ||
FQ | Autres produits | 13 246 | 8 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 557 967 | 121 700 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 267 690 | 59 297 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -758 532 | -81 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 929 049 | 43 090 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187 249 | 1 081 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 533 259 | 9 625 871 | ||
FZ | Charges sociales | 4 552 413 | 3 903 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 399 | 1 675 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 701 | 25 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 812 974 | 1 770 595 | ||
GE | Autres charges | 54 963 | 68 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 728 553 | 120 456 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 829 414 | 1 244 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 375 | 25 232 | ||
GN | Différences positives de change | 5 008 | 5 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 383 | 30 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 455 | 5 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 076 | 10 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 531 | 15 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -330 148 | 15 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 266 | 1 260 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 164 | 261 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 164 | 262 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 782 | 207 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 785 | 114 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 567 | 322 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 403 | -60 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 780 577 | -3 368 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 926 514 | 121 994 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 900 075 | 117 426 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 494 818 | 2 964 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 191 000 | -152 000 | 55 000 | -1 287 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -35 064 000 | -2 079 000 | 1 237 000 | -35 906 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 971 | 534 006 | 4 965 | 8 180 |
AH | Fonds commercial | 1 577 847 | 1 577 847 | ||
AN | Terrains | 489 971 | 489 971 | 489 971 | |
AP | Constructions | 21 442 299 | 14 353 482 | 7 088 818 | 5 444 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 536 408 | 19 697 238 | 9 839 170 | 6 156 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 223 049 | 1 855 137 | 367 912 | 380 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 932 048 | 31 932 048 | 5 669 687 | |
AX | Avances et acomptes | 135 600 | 135 600 | 299 911 | |
CU | Autres participations | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
BF | Prêts | 588 986 | 588 986 | 621 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 760 | 38 760 | 29 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 128 980 | 38 017 710 | 51 111 269 | 19 725 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 287 322 | 248 334 | 3 038 988 | 2 272 315 |
BN | En cours de production de biens | 148 542 | 148 542 | 132 142 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 650 | 211 650 | 405 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 745 771 | 278 184 | 32 467 587 | 29 035 235 |
BZ | Autres créances | 15 801 353 | 15 801 353 | 8 953 028 | |
CF | Disponibilités | 3 300 480 | 3 300 480 | 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 204 | 57 204 | 33 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 552 322 | 526 518 | 55 025 804 | 40 844 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 681 301 | 38 544 228 | 106 137 074 | 60 569 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 567 564 | 3 567 564 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 415 941 | 415 941 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 756 | 356 756 | ||
DG | Autres réserves | 472 796 | 472 796 | ||
DH | Report à nouveau | 878 949 | 850 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 440 | 1 507 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 759 998 | 11 776 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 387 | 3 572 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 270 387 | 3 616 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 797 | 290 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046 851 | 46 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 498 487 | 25 415 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 726 621 | 8 123 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 925 | 3 106 975 | ||
EA | Autres dettes | 44 055 888 | 5 392 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 350 120 | 2 601 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 106 689 | 45 177 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 137 074 | 60 569 984 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 467 879 | 467 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 122 | 45 130 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 797 | 290 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 185 | 3 352 | 808 537 | 564 742 |
FD | Production vendue biens | 80 877 064 | 80 877 064 | 75 496 413 | |
FG | Production vendue services | 33 657 672 | 68 035 | 33 725 707 | 40 407 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 339 921 | 71 387 | 115 411 307 | 116 468 583 |
FM | Production stockée | -177 717 | 420 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 630 586 | 28 673 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 680 544 | 4 775 022 | ||
FQ | Autres produits | 13 246 | 8 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 557 967 | 121 700 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 267 690 | 59 297 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -758 532 | -81 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 929 049 | 43 090 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187 249 | 1 081 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 533 259 | 9 625 871 | ||
FZ | Charges sociales | 4 552 413 | 3 903 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 399 | 1 675 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 701 | 25 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 812 974 | 1 770 595 | ||
GE | Autres charges | 54 963 | 68 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 728 553 | 120 456 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 829 414 | 1 244 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 375 | 25 232 | ||
GN | Différences positives de change | 5 008 | 5 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 383 | 30 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 455 | 5 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 076 | 10 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 531 | 15 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -330 148 | 15 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 266 | 1 260 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 164 | 261 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 164 | 262 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 782 | 207 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 785 | 114 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 567 | 322 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 403 | -60 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 780 577 | -3 368 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 926 514 | 121 994 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 900 075 | 117 426 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 494 818 | 2 964 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 191 000 | -152 000 | 55 000 | -1 287 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -35 064 000 | -2 079 000 | 1 237 000 | -35 906 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 971 | 534 006 | 4 965 | 8 180 |
AH | Fonds commercial | 1 577 847 | 1 577 847 | ||
AN | Terrains | 489 971 | 489 971 | 489 971 | |
AP | Constructions | 21 442 299 | 14 353 482 | 7 088 818 | 5 444 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 536 408 | 19 697 238 | 9 839 170 | 6 156 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 223 049 | 1 855 137 | 367 912 | 380 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 932 048 | 31 932 048 | 5 669 687 | |
AX | Avances et acomptes | 135 600 | 135 600 | 299 911 | |
CU | Autres participations | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
BF | Prêts | 588 986 | 588 986 | 621 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 760 | 38 760 | 29 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 128 980 | 38 017 710 | 51 111 269 | 19 725 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 287 322 | 248 334 | 3 038 988 | 2 272 315 |
BN | En cours de production de biens | 148 542 | 148 542 | 132 142 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 650 | 211 650 | 405 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 745 771 | 278 184 | 32 467 587 | 29 035 235 |
BZ | Autres créances | 15 801 353 | 15 801 353 | 8 953 028 | |
CF | Disponibilités | 3 300 480 | 3 300 480 | 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 204 | 57 204 | 33 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 552 322 | 526 518 | 55 025 804 | 40 844 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 681 301 | 38 544 228 | 106 137 074 | 60 569 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 567 564 | 3 567 564 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 415 941 | 415 941 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 756 | 356 756 | ||
DG | Autres réserves | 472 796 | 472 796 | ||
DH | Report à nouveau | 878 949 | 850 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 440 | 1 507 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 759 998 | 11 776 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 387 | 3 572 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 270 387 | 3 616 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 797 | 290 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046 851 | 46 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 498 487 | 25 415 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 726 621 | 8 123 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 925 | 3 106 975 | ||
EA | Autres dettes | 44 055 888 | 5 392 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 350 120 | 2 601 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 106 689 | 45 177 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 137 074 | 60 569 984 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 467 879 | 467 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 122 | 45 130 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 797 | 290 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 185 | 3 352 | 808 537 | 564 742 |
FD | Production vendue biens | 80 877 064 | 80 877 064 | 75 496 413 | |
FG | Production vendue services | 33 657 672 | 68 035 | 33 725 707 | 40 407 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 339 921 | 71 387 | 115 411 307 | 116 468 583 |
FM | Production stockée | -177 717 | 420 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 630 586 | 28 673 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 680 544 | 4 775 022 | ||
FQ | Autres produits | 13 246 | 8 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 557 967 | 121 700 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 267 690 | 59 297 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -758 532 | -81 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 929 049 | 43 090 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187 249 | 1 081 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 533 259 | 9 625 871 | ||
FZ | Charges sociales | 4 552 413 | 3 903 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 399 | 1 675 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 701 | 25 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 812 974 | 1 770 595 | ||
GE | Autres charges | 54 963 | 68 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 728 553 | 120 456 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 829 414 | 1 244 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 375 | 25 232 | ||
GN | Différences positives de change | 5 008 | 5 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 383 | 30 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 455 | 5 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 076 | 10 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 531 | 15 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -330 148 | 15 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 266 | 1 260 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 164 | 261 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 164 | 262 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 782 | 207 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 785 | 114 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 567 | 322 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 403 | -60 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 780 577 | -3 368 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 926 514 | 121 994 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 900 075 | 117 426 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 494 818 | 2 964 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 191 000 | -152 000 | 55 000 | -1 287 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -35 064 000 | -2 079 000 | 1 237 000 | -35 906 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 538 971 | 534 006 | 4 965 | 8 180 |
AH | Fonds commercial | 1 577 847 | 1 577 847 | ||
AN | Terrains | 489 971 | 489 971 | 489 971 | |
AP | Constructions | 21 442 299 | 14 353 482 | 7 088 818 | 5 444 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 536 408 | 19 697 238 | 9 839 170 | 6 156 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 223 049 | 1 855 137 | 367 912 | 380 182 |
AV | Immobilisations en cours | 31 932 048 | 31 932 048 | 5 669 687 | |
AX | Avances et acomptes | 135 600 | 135 600 | 299 911 | |
CU | Autres participations | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
BF | Prêts | 588 986 | 588 986 | 621 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 760 | 38 760 | 29 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 128 980 | 38 017 710 | 51 111 269 | 19 725 149 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 287 322 | 248 334 | 3 038 988 | 2 272 315 |
BN | En cours de production de biens | 148 542 | 148 542 | 132 142 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 650 | 211 650 | 405 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 745 771 | 278 184 | 32 467 587 | 29 035 235 |
BZ | Autres créances | 15 801 353 | 15 801 353 | 8 953 028 | |
CF | Disponibilités | 3 300 480 | 3 300 480 | 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 204 | 57 204 | 33 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 552 322 | 526 518 | 55 025 804 | 40 844 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 681 301 | 38 544 228 | 106 137 074 | 60 569 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 567 564 | 3 567 564 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 415 941 | 415 941 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 756 | 356 756 | ||
DG | Autres réserves | 472 796 | 472 796 | ||
DH | Report à nouveau | 878 949 | 850 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 440 | 1 507 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 759 998 | 11 776 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 387 | 3 572 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 270 387 | 3 616 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 797 | 290 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046 851 | 46 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 498 487 | 25 415 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 726 621 | 8 123 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 925 | 3 106 975 | ||
EA | Autres dettes | 44 055 888 | 5 392 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 350 120 | 2 601 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 106 689 | 45 177 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 137 074 | 60 569 984 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 467 879 | 467 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 122 | 45 130 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 797 | 290 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 185 | 3 352 | 808 537 | 564 742 |
FD | Production vendue biens | 80 877 064 | 80 877 064 | 75 496 413 | |
FG | Production vendue services | 33 657 672 | 68 035 | 33 725 707 | 40 407 428 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 339 921 | 71 387 | 115 411 307 | 116 468 583 |
FM | Production stockée | -177 717 | 420 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 630 586 | 28 673 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 680 544 | 4 775 022 | ||
FQ | Autres produits | 13 246 | 8 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 557 967 | 121 700 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 267 690 | 59 297 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -758 532 | -81 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 929 049 | 43 090 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187 249 | 1 081 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 533 259 | 9 625 871 | ||
FZ | Charges sociales | 4 552 413 | 3 903 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 399 | 1 675 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 701 | 25 857 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 812 974 | 1 770 595 | ||
GE | Autres charges | 54 963 | 68 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 728 553 | 120 456 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 829 414 | 1 244 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 375 | 25 232 | ||
GN | Différences positives de change | 5 008 | 5 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 383 | 30 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 455 | 5 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 076 | 10 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 531 | 15 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -330 148 | 15 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 499 266 | 1 260 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 164 | 261 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 164 | 262 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 782 | 207 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 785 | 114 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 567 | 322 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 403 | -60 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 780 577 | -3 368 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 926 514 | 121 994 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 900 075 | 117 426 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 026 440 | 4 568 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 494 818 | 2 964 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 191 000 | -152 000 | 55 000 | -1 287 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -35 064 000 | -2 079 000 | 1 237 000 | -35 906 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 616 000 | 813 000 | -1 153 000 | 3 270 000 |