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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 827 | 189 502 | 325 | 8 170 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | |||
AN | Terrains | 94 757 | 69 311 | 25 446 | 27 711 |
AP | Constructions | 1 622 398 | 1 493 531 | 128 867 | 161 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 383 | 2 224 621 | 336 762 | 312 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 309 | 492 403 | 166 906 | 160 023 |
AV | Immobilisations en cours | 5 501 | 5 501 | ||
BF | Prêts | 20 141 | 20 141 | 25 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 018 | 39 018 | 39 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 196 145 | 4 469 368 | 726 777 | 937 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 604 433 | 159 510 | 1 444 923 | 1 340 609 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 060 200 | 61 651 | 998 549 | 965 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 269 | 92 269 | 23 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 310 036 | 58 712 | 3 251 325 | 2 313 413 |
BZ | Autres créances | 1 237 198 | 1 237 198 | 1 112 509 | |
CF | Disponibilités | 145 241 | 145 241 | 767 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 402 | 80 402 | 139 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 529 780 | 279 873 | 7 249 907 | 6 663 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 925 | 4 749 241 | 7 976 685 | 7 601 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 211 345 | 3 211 345 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 546 | 527 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 134 | 321 134 | ||
DG | Autres réserves | 4 962 | 1 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 967 | 3 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 115 954 | 4 064 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 326 923 | 399 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 923 | 399 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 2 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 363 | 6 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 610 | 1 996 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 381 | 951 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 31 506 | ||
EA | Autres dettes | 237 263 | 148 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 533 808 | 3 136 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 685 | 7 601 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 882 403 | 30 689 | 3 913 092 | 3 731 325 |
FD | Production vendue biens | 12 809 920 | 3 862 357 | 16 672 277 | 15 077 888 |
FG | Production vendue services | 127 636 | 10 677 | 138 312 | 160 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 819 959 | 3 903 723 | 20 723 682 | 18 969 485 |
FM | Production stockée | 61 537 | -106 541 | ||
FN | Production immobilisée | 9 293 | 55 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 586 | 543 019 | ||
FQ | Autres produits | 7 458 | 4 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 132 056 | 19 469 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 157 | 2 381 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 698 | 52 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 200 | 6 581 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 338 | 140 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 792 167 | 5 564 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 147 | 283 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 731 | 2 699 110 | ||
FZ | Charges sociales | 1 287 397 | 1 144 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 714 | 208 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 951 | 107 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 760 | 399 408 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 39 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 910 361 | 19 601 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 696 | -132 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 23 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 997 | 23 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 267 | 22 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 267 | 22 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 | 1 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 425 | -130 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073 | 12 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073 | 12 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 612 | 2 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504 | 12 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 116 | 14 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 044 | -2 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 585 | -136 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152 125 | 19 504 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 101 159 | 19 501 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 967 | 3 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 426 | 8 670 | 8 593 | 189 502 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 866 | 202 044 | 257 044 | 4 279 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 292 | 210 714 | 265 637 | 4 469 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 841 | 1 810 | 108 841 | 1 810 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 325 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 408 | 84 760 | 157 245 | 326 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 637 | 221 161 | 51 637 | 221 161 |
6T | Sur comptes clients | 46 681 | 49 790 | 37 760 | 58 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 318 | 270 951 | 89 397 | 279 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 726 | 355 711 | 246 642 | 606 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 355 711 | 246 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 141 | 2 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 186 | |||
UX | Autres créances clients | 3 293 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 849 | |||
VB | T. V. A. | 156 233 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 326 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 796 | 4 614 152 | 72 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 610 | 2 207 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 617 | 440 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 018 | 399 018 | ||
VW | T.V.A. | 179 139 | 179 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 607 | 54 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 6 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 263 | 237 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 445 | 3 527 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 827 | 189 502 | 325 | 8 170 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | |||
AN | Terrains | 94 757 | 69 311 | 25 446 | 27 711 |
AP | Constructions | 1 622 398 | 1 493 531 | 128 867 | 161 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 383 | 2 224 621 | 336 762 | 312 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 309 | 492 403 | 166 906 | 160 023 |
AV | Immobilisations en cours | 5 501 | 5 501 | ||
BF | Prêts | 20 141 | 20 141 | 25 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 018 | 39 018 | 39 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 196 145 | 4 469 368 | 726 777 | 937 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 604 433 | 159 510 | 1 444 923 | 1 340 609 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 060 200 | 61 651 | 998 549 | 965 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 269 | 92 269 | 23 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 310 036 | 58 712 | 3 251 325 | 2 313 413 |
BZ | Autres créances | 1 237 198 | 1 237 198 | 1 112 509 | |
CF | Disponibilités | 145 241 | 145 241 | 767 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 402 | 80 402 | 139 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 529 780 | 279 873 | 7 249 907 | 6 663 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 925 | 4 749 241 | 7 976 685 | 7 601 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 211 345 | 3 211 345 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 546 | 527 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 134 | 321 134 | ||
DG | Autres réserves | 4 962 | 1 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 967 | 3 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 115 954 | 4 064 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 326 923 | 399 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 923 | 399 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 2 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 363 | 6 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 610 | 1 996 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 381 | 951 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 31 506 | ||
EA | Autres dettes | 237 263 | 148 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 533 808 | 3 136 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 685 | 7 601 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 882 403 | 30 689 | 3 913 092 | 3 731 325 |
FD | Production vendue biens | 12 809 920 | 3 862 357 | 16 672 277 | 15 077 888 |
FG | Production vendue services | 127 636 | 10 677 | 138 312 | 160 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 819 959 | 3 903 723 | 20 723 682 | 18 969 485 |
FM | Production stockée | 61 537 | -106 541 | ||
FN | Production immobilisée | 9 293 | 55 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 586 | 543 019 | ||
FQ | Autres produits | 7 458 | 4 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 132 056 | 19 469 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 157 | 2 381 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 698 | 52 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 200 | 6 581 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 338 | 140 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 792 167 | 5 564 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 147 | 283 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 731 | 2 699 110 | ||
FZ | Charges sociales | 1 287 397 | 1 144 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 714 | 208 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 951 | 107 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 760 | 399 408 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 39 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 910 361 | 19 601 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 696 | -132 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 23 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 997 | 23 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 267 | 22 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 267 | 22 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 | 1 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 425 | -130 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073 | 12 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073 | 12 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 612 | 2 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504 | 12 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 116 | 14 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 044 | -2 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 585 | -136 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152 125 | 19 504 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 101 159 | 19 501 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 967 | 3 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 426 | 8 670 | 8 593 | 189 502 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 866 | 202 044 | 257 044 | 4 279 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 292 | 210 714 | 265 637 | 4 469 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 841 | 1 810 | 108 841 | 1 810 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 325 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 408 | 84 760 | 157 245 | 326 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 637 | 221 161 | 51 637 | 221 161 |
6T | Sur comptes clients | 46 681 | 49 790 | 37 760 | 58 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 318 | 270 951 | 89 397 | 279 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 726 | 355 711 | 246 642 | 606 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 355 711 | 246 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 141 | 2 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 186 | |||
UX | Autres créances clients | 3 293 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 849 | |||
VB | T. V. A. | 156 233 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 326 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 796 | 4 614 152 | 72 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 610 | 2 207 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 617 | 440 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 018 | 399 018 | ||
VW | T.V.A. | 179 139 | 179 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 607 | 54 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 6 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 263 | 237 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 445 | 3 527 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 827 | 189 502 | 325 | 8 170 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | |||
AN | Terrains | 94 757 | 69 311 | 25 446 | 27 711 |
AP | Constructions | 1 622 398 | 1 493 531 | 128 867 | 161 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 383 | 2 224 621 | 336 762 | 312 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 309 | 492 403 | 166 906 | 160 023 |
AV | Immobilisations en cours | 5 501 | 5 501 | ||
BF | Prêts | 20 141 | 20 141 | 25 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 018 | 39 018 | 39 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 196 145 | 4 469 368 | 726 777 | 937 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 604 433 | 159 510 | 1 444 923 | 1 340 609 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 060 200 | 61 651 | 998 549 | 965 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 269 | 92 269 | 23 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 310 036 | 58 712 | 3 251 325 | 2 313 413 |
BZ | Autres créances | 1 237 198 | 1 237 198 | 1 112 509 | |
CF | Disponibilités | 145 241 | 145 241 | 767 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 402 | 80 402 | 139 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 529 780 | 279 873 | 7 249 907 | 6 663 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 925 | 4 749 241 | 7 976 685 | 7 601 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 211 345 | 3 211 345 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 546 | 527 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 134 | 321 134 | ||
DG | Autres réserves | 4 962 | 1 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 967 | 3 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 115 954 | 4 064 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 326 923 | 399 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 923 | 399 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 2 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 363 | 6 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 610 | 1 996 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 381 | 951 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 31 506 | ||
EA | Autres dettes | 237 263 | 148 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 533 808 | 3 136 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 685 | 7 601 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 882 403 | 30 689 | 3 913 092 | 3 731 325 |
FD | Production vendue biens | 12 809 920 | 3 862 357 | 16 672 277 | 15 077 888 |
FG | Production vendue services | 127 636 | 10 677 | 138 312 | 160 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 819 959 | 3 903 723 | 20 723 682 | 18 969 485 |
FM | Production stockée | 61 537 | -106 541 | ||
FN | Production immobilisée | 9 293 | 55 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 586 | 543 019 | ||
FQ | Autres produits | 7 458 | 4 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 132 056 | 19 469 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 157 | 2 381 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 698 | 52 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 200 | 6 581 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 338 | 140 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 792 167 | 5 564 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 147 | 283 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 731 | 2 699 110 | ||
FZ | Charges sociales | 1 287 397 | 1 144 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 714 | 208 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 951 | 107 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 760 | 399 408 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 39 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 910 361 | 19 601 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 696 | -132 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 23 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 997 | 23 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 267 | 22 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 267 | 22 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 | 1 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 425 | -130 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073 | 12 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073 | 12 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 612 | 2 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504 | 12 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 116 | 14 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 044 | -2 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 585 | -136 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152 125 | 19 504 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 101 159 | 19 501 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 967 | 3 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 426 | 8 670 | 8 593 | 189 502 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 866 | 202 044 | 257 044 | 4 279 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 292 | 210 714 | 265 637 | 4 469 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 841 | 1 810 | 108 841 | 1 810 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 325 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 408 | 84 760 | 157 245 | 326 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 637 | 221 161 | 51 637 | 221 161 |
6T | Sur comptes clients | 46 681 | 49 790 | 37 760 | 58 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 318 | 270 951 | 89 397 | 279 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 726 | 355 711 | 246 642 | 606 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 355 711 | 246 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 141 | 2 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 186 | |||
UX | Autres créances clients | 3 293 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 849 | |||
VB | T. V. A. | 156 233 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 326 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 796 | 4 614 152 | 72 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 610 | 2 207 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 617 | 440 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 018 | 399 018 | ||
VW | T.V.A. | 179 139 | 179 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 607 | 54 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 6 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 263 | 237 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 445 | 3 527 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 827 | 189 502 | 325 | 8 170 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | |||
AN | Terrains | 94 757 | 69 311 | 25 446 | 27 711 |
AP | Constructions | 1 622 398 | 1 493 531 | 128 867 | 161 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 383 | 2 224 621 | 336 762 | 312 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 309 | 492 403 | 166 906 | 160 023 |
AV | Immobilisations en cours | 5 501 | 5 501 | ||
BF | Prêts | 20 141 | 20 141 | 25 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 018 | 39 018 | 39 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 196 145 | 4 469 368 | 726 777 | 937 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 604 433 | 159 510 | 1 444 923 | 1 340 609 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 060 200 | 61 651 | 998 549 | 965 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 269 | 92 269 | 23 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 310 036 | 58 712 | 3 251 325 | 2 313 413 |
BZ | Autres créances | 1 237 198 | 1 237 198 | 1 112 509 | |
CF | Disponibilités | 145 241 | 145 241 | 767 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 402 | 80 402 | 139 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 529 780 | 279 873 | 7 249 907 | 6 663 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 925 | 4 749 241 | 7 976 685 | 7 601 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 211 345 | 3 211 345 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 546 | 527 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 134 | 321 134 | ||
DG | Autres réserves | 4 962 | 1 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 967 | 3 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 115 954 | 4 064 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 326 923 | 399 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 923 | 399 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 2 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 363 | 6 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 610 | 1 996 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 381 | 951 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 31 506 | ||
EA | Autres dettes | 237 263 | 148 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 533 808 | 3 136 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 685 | 7 601 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 882 403 | 30 689 | 3 913 092 | 3 731 325 |
FD | Production vendue biens | 12 809 920 | 3 862 357 | 16 672 277 | 15 077 888 |
FG | Production vendue services | 127 636 | 10 677 | 138 312 | 160 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 819 959 | 3 903 723 | 20 723 682 | 18 969 485 |
FM | Production stockée | 61 537 | -106 541 | ||
FN | Production immobilisée | 9 293 | 55 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 586 | 543 019 | ||
FQ | Autres produits | 7 458 | 4 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 132 056 | 19 469 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 157 | 2 381 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 698 | 52 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 200 | 6 581 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 338 | 140 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 792 167 | 5 564 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 147 | 283 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 731 | 2 699 110 | ||
FZ | Charges sociales | 1 287 397 | 1 144 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 714 | 208 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 951 | 107 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 760 | 399 408 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 39 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 910 361 | 19 601 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 696 | -132 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 23 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 997 | 23 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 267 | 22 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 267 | 22 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 | 1 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 425 | -130 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073 | 12 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073 | 12 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 612 | 2 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504 | 12 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 116 | 14 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 044 | -2 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 585 | -136 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152 125 | 19 504 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 101 159 | 19 501 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 967 | 3 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 426 | 8 670 | 8 593 | 189 502 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 866 | 202 044 | 257 044 | 4 279 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 292 | 210 714 | 265 637 | 4 469 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 841 | 1 810 | 108 841 | 1 810 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 325 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 408 | 84 760 | 157 245 | 326 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 637 | 221 161 | 51 637 | 221 161 |
6T | Sur comptes clients | 46 681 | 49 790 | 37 760 | 58 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 318 | 270 951 | 89 397 | 279 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 726 | 355 711 | 246 642 | 606 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 355 711 | 246 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 141 | 2 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 186 | |||
UX | Autres créances clients | 3 293 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 849 | |||
VB | T. V. A. | 156 233 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 326 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 796 | 4 614 152 | 72 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 610 | 2 207 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 617 | 440 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 018 | 399 018 | ||
VW | T.V.A. | 179 139 | 179 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 607 | 54 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 6 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 263 | 237 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 445 | 3 527 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 827 | 189 502 | 325 | 8 170 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | |||
AN | Terrains | 94 757 | 69 311 | 25 446 | 27 711 |
AP | Constructions | 1 622 398 | 1 493 531 | 128 867 | 161 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 383 | 2 224 621 | 336 762 | 312 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 309 | 492 403 | 166 906 | 160 023 |
AV | Immobilisations en cours | 5 501 | 5 501 | ||
BF | Prêts | 20 141 | 20 141 | 25 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 018 | 39 018 | 39 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 196 145 | 4 469 368 | 726 777 | 937 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 604 433 | 159 510 | 1 444 923 | 1 340 609 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 060 200 | 61 651 | 998 549 | 965 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 269 | 92 269 | 23 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 310 036 | 58 712 | 3 251 325 | 2 313 413 |
BZ | Autres créances | 1 237 198 | 1 237 198 | 1 112 509 | |
CF | Disponibilités | 145 241 | 145 241 | 767 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 402 | 80 402 | 139 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 529 780 | 279 873 | 7 249 907 | 6 663 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 925 | 4 749 241 | 7 976 685 | 7 601 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 211 345 | 3 211 345 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 546 | 527 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 134 | 321 134 | ||
DG | Autres réserves | 4 962 | 1 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 967 | 3 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 115 954 | 4 064 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 326 923 | 399 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 923 | 399 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 2 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 363 | 6 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 610 | 1 996 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 381 | 951 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 31 506 | ||
EA | Autres dettes | 237 263 | 148 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 533 808 | 3 136 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 685 | 7 601 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 882 403 | 30 689 | 3 913 092 | 3 731 325 |
FD | Production vendue biens | 12 809 920 | 3 862 357 | 16 672 277 | 15 077 888 |
FG | Production vendue services | 127 636 | 10 677 | 138 312 | 160 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 819 959 | 3 903 723 | 20 723 682 | 18 969 485 |
FM | Production stockée | 61 537 | -106 541 | ||
FN | Production immobilisée | 9 293 | 55 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 586 | 543 019 | ||
FQ | Autres produits | 7 458 | 4 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 132 056 | 19 469 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 157 | 2 381 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 698 | 52 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 200 | 6 581 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 338 | 140 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 792 167 | 5 564 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 147 | 283 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 731 | 2 699 110 | ||
FZ | Charges sociales | 1 287 397 | 1 144 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 714 | 208 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 951 | 107 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 760 | 399 408 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 39 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 910 361 | 19 601 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 696 | -132 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 23 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 997 | 23 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 267 | 22 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 267 | 22 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 | 1 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 425 | -130 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073 | 12 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073 | 12 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 612 | 2 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504 | 12 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 116 | 14 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 044 | -2 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 585 | -136 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152 125 | 19 504 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 101 159 | 19 501 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 967 | 3 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 426 | 8 670 | 8 593 | 189 502 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 866 | 202 044 | 257 044 | 4 279 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 292 | 210 714 | 265 637 | 4 469 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 841 | 1 810 | 108 841 | 1 810 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 325 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 408 | 84 760 | 157 245 | 326 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 637 | 221 161 | 51 637 | 221 161 |
6T | Sur comptes clients | 46 681 | 49 790 | 37 760 | 58 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 318 | 270 951 | 89 397 | 279 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 726 | 355 711 | 246 642 | 606 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 355 711 | 246 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 141 | 2 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 186 | |||
UX | Autres créances clients | 3 293 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 849 | |||
VB | T. V. A. | 156 233 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 326 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 796 | 4 614 152 | 72 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 610 | 2 207 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 617 | 440 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 018 | 399 018 | ||
VW | T.V.A. | 179 139 | 179 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 607 | 54 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 6 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 263 | 237 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 445 | 3 527 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 827 | 189 502 | 325 | 8 170 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 000 | |||
AN | Terrains | 94 757 | 69 311 | 25 446 | 27 711 |
AP | Constructions | 1 622 398 | 1 493 531 | 128 867 | 161 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 383 | 2 224 621 | 336 762 | 312 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 309 | 492 403 | 166 906 | 160 023 |
AV | Immobilisations en cours | 5 501 | 5 501 | ||
BF | Prêts | 20 141 | 20 141 | 25 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 018 | 39 018 | 39 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 196 145 | 4 469 368 | 726 777 | 937 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 604 433 | 159 510 | 1 444 923 | 1 340 609 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 060 200 | 61 651 | 998 549 | 965 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 269 | 92 269 | 23 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 310 036 | 58 712 | 3 251 325 | 2 313 413 |
BZ | Autres créances | 1 237 198 | 1 237 198 | 1 112 509 | |
CF | Disponibilités | 145 241 | 145 241 | 767 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 402 | 80 402 | 139 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 529 780 | 279 873 | 7 249 907 | 6 663 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 925 | 4 749 241 | 7 976 685 | 7 601 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 211 345 | 3 211 345 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 546 | 527 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 134 | 321 134 | ||
DG | Autres réserves | 4 962 | 1 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 967 | 3 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 115 954 | 4 064 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 326 923 | 399 408 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 923 | 399 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 2 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 363 | 6 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 610 | 1 996 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 381 | 951 089 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 31 506 | ||
EA | Autres dettes | 237 263 | 148 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 533 808 | 3 136 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 685 | 7 601 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 882 403 | 30 689 | 3 913 092 | 3 731 325 |
FD | Production vendue biens | 12 809 920 | 3 862 357 | 16 672 277 | 15 077 888 |
FG | Production vendue services | 127 636 | 10 677 | 138 312 | 160 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 819 959 | 3 903 723 | 20 723 682 | 18 969 485 |
FM | Production stockée | 61 537 | -106 541 | ||
FN | Production immobilisée | 9 293 | 55 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 586 | 543 019 | ||
FQ | Autres produits | 7 458 | 4 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 132 056 | 19 469 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 157 | 2 381 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 698 | 52 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 200 | 6 581 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 338 | 140 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 792 167 | 5 564 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 147 | 283 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 731 | 2 699 110 | ||
FZ | Charges sociales | 1 287 397 | 1 144 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 714 | 208 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 951 | 107 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 760 | 399 408 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 39 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 910 361 | 19 601 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 696 | -132 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 23 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 997 | 23 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 267 | 22 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 267 | 22 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 | 1 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 425 | -130 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073 | 12 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073 | 12 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 612 | 2 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504 | 12 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 116 | 14 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 044 | -2 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 585 | -136 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152 125 | 19 504 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 101 159 | 19 501 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 967 | 3 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 426 | 8 670 | 8 593 | 189 502 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 866 | 202 044 | 257 044 | 4 279 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 292 | 210 714 | 265 637 | 4 469 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 841 | 1 810 | 108 841 | 1 810 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 325 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 408 | 84 760 | 157 245 | 326 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 637 | 221 161 | 51 637 | 221 161 |
6T | Sur comptes clients | 46 681 | 49 790 | 37 760 | 58 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 318 | 270 951 | 89 397 | 279 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 726 | 355 711 | 246 642 | 606 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 355 711 | 246 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 141 | 2 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 186 | |||
UX | Autres créances clients | 3 293 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 849 | |||
VB | T. V. A. | 156 233 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 326 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 796 | 4 614 152 | 72 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 207 610 | 2 207 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 617 | 440 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 018 | 399 018 | ||
VW | T.V.A. | 179 139 | 179 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 607 | 54 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 | 6 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 263 | 237 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 445 | 3 527 445 |