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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 23 850 | 23 850 | ||
CU | Autres participations | 500 000 | 168 000 | 332 000 | 360 000 |
BJ | TOTAL (I) | 523 850 | 191 850 | 332 000 | 360 000 |
BZ | Autres créances | 103 | |||
CF | Disponibilités | 143 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 850 | 191 850 | 332 000 | 360 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 114 419 | 104 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 | 10 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 925 | 125 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 897 | 178 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 125 | 49 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 | 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 184 | 6 230 | ||
EA | Autres dettes | 15 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 075 | 234 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 332 000 | 360 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 215 | 234 827 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 500 | 37 500 | 22 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 500 | 37 500 | 22 191 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 525 | 22 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 | 1 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 192 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 908 | 1 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 617 | 20 755 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 757 | 8 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 757 | 8 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 757 | -8 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 860 | 12 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 237 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 | 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -265 | -237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 | 1 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 525 | 22 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 019 | 12 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 506 | 10 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850 | 23 850 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 850 | 23 850 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 000 | 28 000 | 168 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 28 000 | 168 000 | |
UG | - Financières | 28 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 | 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 511 | 44 651 | 90 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 | 571 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 871 | 1 871 | ||
VW | T.V.A. | 7 313 | 7 313 | ||
VI | Groupe et associés | 45 125 | 45 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 298 | 15 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 075 | 115 215 | 90 860 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 860 |