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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 719 | 22 307 | 412 | 1 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 50 175 | 62 180 | 20 289 |
CU | Autres participations | 115 680 | 115 680 | 117 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | 11 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 064 | 72 482 | 191 583 | 151 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 997 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 893 | 57 994 | 1 767 900 | 1 662 601 |
BZ | Autres créances | 748 891 | 748 891 | 716 819 | |
CF | Disponibilités | 347 862 | 347 862 | 427 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 446 | 19 446 | 4 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 942 092 | 57 994 | 2 884 098 | 2 852 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 156 | 130 475 | 3 075 681 | 3 003 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 605 | 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 673 | 563 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 278 | 1 165 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 639 | 126 544 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 639 | 126 544 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 764 | 410 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119 | 16 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 586 | 1 123 535 | ||
EA | Autres dettes | 207 295 | 32 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 764 | 1 711 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 681 | 3 003 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 | 3 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 418 | |||
FQ | Autres produits | 48 999 | 28 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 945 | 8 956 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 339 | 326 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 605 | 340 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 580 898 | 6 610 343 | ||
FZ | Charges sociales | 575 591 | 891 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 230 | 10 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 789 | 28 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 095 | 48 279 | ||
GE | Autres charges | 8 713 | 13 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 259 | 8 269 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 685 | 686 979 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | 15 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | 15 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 558 | -14 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 127 | 672 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 570 | 4 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 470 | 4 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 705 | -4 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 159 | 103 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 365 | 8 957 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 693 | 8 393 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 673 | 563 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 973 | 41 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120 | 1 187 | 22 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 132 | 20 043 | 50 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 252 | 21 230 | 72 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 544 | 39 095 | 165 639 | |
6T | Sur comptes clients | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 352 | 68 884 | 603 | 223 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 884 | 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 231 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 128 | |||
VB | T. V. A. | 5 014 | |||
VP | Divers | 43 078 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 541 | 2 607 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 | 1 570 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 194 | 30 240 | 62 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 119 | 67 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 997 | 290 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 384 | 340 384 | ||
VW | T.V.A. | 202 223 | 202 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 982 | 167 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 295 | 207 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 764 | 1 307 810 | 62 954 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 719 | 22 307 | 412 | 1 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 50 175 | 62 180 | 20 289 |
CU | Autres participations | 115 680 | 115 680 | 117 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | 11 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 064 | 72 482 | 191 583 | 151 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 997 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 893 | 57 994 | 1 767 900 | 1 662 601 |
BZ | Autres créances | 748 891 | 748 891 | 716 819 | |
CF | Disponibilités | 347 862 | 347 862 | 427 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 446 | 19 446 | 4 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 942 092 | 57 994 | 2 884 098 | 2 852 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 156 | 130 475 | 3 075 681 | 3 003 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 605 | 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 673 | 563 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 278 | 1 165 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 639 | 126 544 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 639 | 126 544 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 764 | 410 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119 | 16 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 586 | 1 123 535 | ||
EA | Autres dettes | 207 295 | 32 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 764 | 1 711 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 681 | 3 003 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 | 3 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 418 | |||
FQ | Autres produits | 48 999 | 28 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 945 | 8 956 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 339 | 326 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 605 | 340 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 580 898 | 6 610 343 | ||
FZ | Charges sociales | 575 591 | 891 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 230 | 10 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 789 | 28 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 095 | 48 279 | ||
GE | Autres charges | 8 713 | 13 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 259 | 8 269 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 685 | 686 979 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | 15 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | 15 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 558 | -14 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 127 | 672 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 570 | 4 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 470 | 4 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 705 | -4 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 159 | 103 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 365 | 8 957 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 693 | 8 393 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 673 | 563 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 973 | 41 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120 | 1 187 | 22 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 132 | 20 043 | 50 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 252 | 21 230 | 72 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 544 | 39 095 | 165 639 | |
6T | Sur comptes clients | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 352 | 68 884 | 603 | 223 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 884 | 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 231 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 128 | |||
VB | T. V. A. | 5 014 | |||
VP | Divers | 43 078 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 541 | 2 607 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 | 1 570 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 194 | 30 240 | 62 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 119 | 67 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 997 | 290 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 384 | 340 384 | ||
VW | T.V.A. | 202 223 | 202 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 982 | 167 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 295 | 207 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 764 | 1 307 810 | 62 954 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 719 | 22 307 | 412 | 1 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 50 175 | 62 180 | 20 289 |
CU | Autres participations | 115 680 | 115 680 | 117 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | 11 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 064 | 72 482 | 191 583 | 151 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 997 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 893 | 57 994 | 1 767 900 | 1 662 601 |
BZ | Autres créances | 748 891 | 748 891 | 716 819 | |
CF | Disponibilités | 347 862 | 347 862 | 427 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 446 | 19 446 | 4 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 942 092 | 57 994 | 2 884 098 | 2 852 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 156 | 130 475 | 3 075 681 | 3 003 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 605 | 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 673 | 563 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 278 | 1 165 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 639 | 126 544 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 639 | 126 544 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 764 | 410 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119 | 16 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 586 | 1 123 535 | ||
EA | Autres dettes | 207 295 | 32 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 764 | 1 711 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 681 | 3 003 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 | 3 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 418 | |||
FQ | Autres produits | 48 999 | 28 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 945 | 8 956 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 339 | 326 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 605 | 340 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 580 898 | 6 610 343 | ||
FZ | Charges sociales | 575 591 | 891 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 230 | 10 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 789 | 28 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 095 | 48 279 | ||
GE | Autres charges | 8 713 | 13 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 259 | 8 269 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 685 | 686 979 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | 15 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | 15 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 558 | -14 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 127 | 672 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 570 | 4 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 470 | 4 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 705 | -4 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 159 | 103 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 365 | 8 957 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 693 | 8 393 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 673 | 563 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 973 | 41 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120 | 1 187 | 22 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 132 | 20 043 | 50 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 252 | 21 230 | 72 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 544 | 39 095 | 165 639 | |
6T | Sur comptes clients | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 352 | 68 884 | 603 | 223 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 884 | 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 231 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 128 | |||
VB | T. V. A. | 5 014 | |||
VP | Divers | 43 078 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 541 | 2 607 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 | 1 570 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 194 | 30 240 | 62 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 119 | 67 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 997 | 290 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 384 | 340 384 | ||
VW | T.V.A. | 202 223 | 202 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 982 | 167 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 295 | 207 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 764 | 1 307 810 | 62 954 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 719 | 22 307 | 412 | 1 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 50 175 | 62 180 | 20 289 |
CU | Autres participations | 115 680 | 115 680 | 117 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | 11 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 064 | 72 482 | 191 583 | 151 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 997 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 893 | 57 994 | 1 767 900 | 1 662 601 |
BZ | Autres créances | 748 891 | 748 891 | 716 819 | |
CF | Disponibilités | 347 862 | 347 862 | 427 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 446 | 19 446 | 4 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 942 092 | 57 994 | 2 884 098 | 2 852 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 156 | 130 475 | 3 075 681 | 3 003 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 605 | 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 673 | 563 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 278 | 1 165 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 639 | 126 544 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 639 | 126 544 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 764 | 410 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119 | 16 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 586 | 1 123 535 | ||
EA | Autres dettes | 207 295 | 32 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 764 | 1 711 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 681 | 3 003 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 | 3 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 418 | |||
FQ | Autres produits | 48 999 | 28 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 945 | 8 956 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 339 | 326 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 605 | 340 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 580 898 | 6 610 343 | ||
FZ | Charges sociales | 575 591 | 891 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 230 | 10 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 789 | 28 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 095 | 48 279 | ||
GE | Autres charges | 8 713 | 13 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 259 | 8 269 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 685 | 686 979 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | 15 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | 15 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 558 | -14 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 127 | 672 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 570 | 4 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 470 | 4 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 705 | -4 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 159 | 103 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 365 | 8 957 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 693 | 8 393 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 673 | 563 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 973 | 41 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120 | 1 187 | 22 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 132 | 20 043 | 50 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 252 | 21 230 | 72 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 544 | 39 095 | 165 639 | |
6T | Sur comptes clients | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 352 | 68 884 | 603 | 223 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 884 | 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 231 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 128 | |||
VB | T. V. A. | 5 014 | |||
VP | Divers | 43 078 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 541 | 2 607 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 | 1 570 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 194 | 30 240 | 62 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 119 | 67 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 997 | 290 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 384 | 340 384 | ||
VW | T.V.A. | 202 223 | 202 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 982 | 167 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 295 | 207 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 764 | 1 307 810 | 62 954 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 719 | 22 307 | 412 | 1 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 50 175 | 62 180 | 20 289 |
CU | Autres participations | 115 680 | 115 680 | 117 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | 11 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 064 | 72 482 | 191 583 | 151 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 997 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 893 | 57 994 | 1 767 900 | 1 662 601 |
BZ | Autres créances | 748 891 | 748 891 | 716 819 | |
CF | Disponibilités | 347 862 | 347 862 | 427 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 446 | 19 446 | 4 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 942 092 | 57 994 | 2 884 098 | 2 852 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 156 | 130 475 | 3 075 681 | 3 003 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 605 | 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 673 | 563 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 278 | 1 165 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 639 | 126 544 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 639 | 126 544 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 764 | 410 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119 | 16 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 586 | 1 123 535 | ||
EA | Autres dettes | 207 295 | 32 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 764 | 1 711 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 681 | 3 003 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 | 3 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 418 | |||
FQ | Autres produits | 48 999 | 28 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 945 | 8 956 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 339 | 326 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 605 | 340 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 580 898 | 6 610 343 | ||
FZ | Charges sociales | 575 591 | 891 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 230 | 10 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 789 | 28 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 095 | 48 279 | ||
GE | Autres charges | 8 713 | 13 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 259 | 8 269 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 685 | 686 979 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | 15 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | 15 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 558 | -14 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 127 | 672 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 570 | 4 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 470 | 4 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 705 | -4 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 159 | 103 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 365 | 8 957 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 693 | 8 393 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 673 | 563 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 973 | 41 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120 | 1 187 | 22 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 132 | 20 043 | 50 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 252 | 21 230 | 72 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 544 | 39 095 | 165 639 | |
6T | Sur comptes clients | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 352 | 68 884 | 603 | 223 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 884 | 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 231 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 128 | |||
VB | T. V. A. | 5 014 | |||
VP | Divers | 43 078 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 541 | 2 607 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 | 1 570 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 194 | 30 240 | 62 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 119 | 67 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 997 | 290 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 384 | 340 384 | ||
VW | T.V.A. | 202 223 | 202 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 982 | 167 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 295 | 207 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 764 | 1 307 810 | 62 954 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 719 | 22 307 | 412 | 1 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 50 175 | 62 180 | 20 289 |
CU | Autres participations | 115 680 | 115 680 | 117 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | 11 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 064 | 72 482 | 191 583 | 151 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 997 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 893 | 57 994 | 1 767 900 | 1 662 601 |
BZ | Autres créances | 748 891 | 748 891 | 716 819 | |
CF | Disponibilités | 347 862 | 347 862 | 427 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 446 | 19 446 | 4 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 942 092 | 57 994 | 2 884 098 | 2 852 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 156 | 130 475 | 3 075 681 | 3 003 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 605 | 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 673 | 563 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 278 | 1 165 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 639 | 126 544 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 639 | 126 544 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 764 | 410 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119 | 16 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 586 | 1 123 535 | ||
EA | Autres dettes | 207 295 | 32 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 764 | 1 711 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 681 | 3 003 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 | 3 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 418 | |||
FQ | Autres produits | 48 999 | 28 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 945 | 8 956 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 339 | 326 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 605 | 340 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 580 898 | 6 610 343 | ||
FZ | Charges sociales | 575 591 | 891 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 230 | 10 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 789 | 28 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 095 | 48 279 | ||
GE | Autres charges | 8 713 | 13 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 259 | 8 269 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 685 | 686 979 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | 15 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | 15 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 558 | -14 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 127 | 672 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 570 | 4 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 470 | 4 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 705 | -4 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 159 | 103 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 365 | 8 957 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 693 | 8 393 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 673 | 563 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 973 | 41 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120 | 1 187 | 22 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 132 | 20 043 | 50 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 252 | 21 230 | 72 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 544 | 39 095 | 165 639 | |
6T | Sur comptes clients | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 352 | 68 884 | 603 | 223 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 884 | 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 231 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 128 | |||
VB | T. V. A. | 5 014 | |||
VP | Divers | 43 078 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 541 | 2 607 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 | 1 570 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 194 | 30 240 | 62 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 119 | 67 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 997 | 290 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 384 | 340 384 | ||
VW | T.V.A. | 202 223 | 202 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 982 | 167 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 295 | 207 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 764 | 1 307 810 | 62 954 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 719 | 22 307 | 412 | 1 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 355 | 50 175 | 62 180 | 20 289 |
CU | Autres participations | 115 680 | 115 680 | 117 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | 11 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 064 | 72 482 | 191 583 | 151 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 997 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 893 | 57 994 | 1 767 900 | 1 662 601 |
BZ | Autres créances | 748 891 | 748 891 | 716 819 | |
CF | Disponibilités | 347 862 | 347 862 | 427 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 446 | 19 446 | 4 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 942 092 | 57 994 | 2 884 098 | 2 852 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 156 | 130 475 | 3 075 681 | 3 003 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 055 605 | 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 673 | 563 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 278 | 1 165 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 639 | 126 544 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 639 | 126 544 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 764 | 410 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119 | 16 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 001 586 | 1 123 535 | ||
EA | Autres dettes | 207 295 | 32 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 370 764 | 1 711 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 681 | 3 003 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 174 123 | 6 174 123 | 8 924 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 405 | 3 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 418 | |||
FQ | Autres produits | 48 999 | 28 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 945 | 8 956 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 339 | 326 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 605 | 340 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 580 898 | 6 610 343 | ||
FZ | Charges sociales | 575 591 | 891 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 230 | 10 169 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 789 | 28 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 095 | 48 279 | ||
GE | Autres charges | 8 713 | 13 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 259 | 8 269 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 685 | 686 979 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | 15 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | 15 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 558 | -14 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 127 | 672 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 174 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 570 | 4 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 470 | 4 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 705 | -4 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 159 | 103 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 365 | 8 957 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 693 | 8 393 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 673 | 563 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 973 | 41 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120 | 1 187 | 22 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 132 | 20 043 | 50 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 252 | 21 230 | 72 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 544 | 39 095 | 165 639 | |
6T | Sur comptes clients | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 808 | 29 789 | 603 | 57 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 352 | 68 884 | 603 | 223 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 884 | 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 311 | 13 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 231 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 128 | |||
VB | T. V. A. | 5 014 | |||
VP | Divers | 43 078 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 541 | 2 607 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 | 1 570 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 194 | 30 240 | 62 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 119 | 67 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 997 | 290 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 384 | 340 384 | ||
VW | T.V.A. | 202 223 | 202 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 982 | 167 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 295 | 207 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 764 | 1 307 810 | 62 954 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171 |