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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 794 | 19 192 | 602 | |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 720 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 730 | 233 331 | 140 398 | 122 901 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 464 | 14 464 | 14 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 133 563 | 252 523 | 881 040 | 862 941 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 889 515 | 647 300 | 2 242 215 | 1 743 529 |
BZ | Autres créances | 1 804 592 | 1 804 592 | 1 705 414 | |
CF | Disponibilités | 9 044 | 9 044 | 10 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 130 | 23 130 | 41 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 726 280 | 647 300 | 4 078 980 | 3 500 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 844 | 899 823 | 4 960 021 | 4 363 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | 1 339 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 | 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 386 | 85 386 | ||
DH | Report à nouveau | -233 939 | -197 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 404 | -36 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 033 | 1 191 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 881 | 542 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 856 | 36 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 865 659 | 842 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 891 | |||
EA | Autres dettes | 2 126 600 | 1 750 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 436 988 | 3 172 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 021 | 4 363 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 988 | 3 172 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 264 502 | 7 264 502 | 6 975 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 264 502 | 7 264 502 | 6 975 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 567 | 77 408 | ||
FQ | Autres produits | 31 350 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 352 420 | 7 053 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 804 | 509 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 168 | 258 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 254 778 | 5 069 410 | ||
FZ | Charges sociales | 681 978 | 902 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 568 | 26 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | 45 000 | ||
GE | Autres charges | 225 910 | 221 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 988 207 | 7 031 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 213 | 21 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 172 | 26 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 172 | -26 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 041 | -4 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 | 3 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771 | 35 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 | -31 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 554 | 7 056 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 150 | 7 092 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 404 | -36 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 044 | 148 | 19 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 911 | 25 420 | 233 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 955 | 25 568 | 252 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 1 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 394 | 760 394 | ||
UX | Autres créances clients | 2 129 121 | 2 129 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 539 | 61 539 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 163 | 389 163 | ||
VB | T. V. A. | 4 219 | 4 219 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 671 | 1 349 671 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 130 | 23 130 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 813 | 4 722 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 881 | 382 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 856 | 45 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 786 | 17 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 546 | 525 546 | ||
VW | T.V.A. | 295 013 | 295 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 314 | 27 314 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
VI | Groupe et associés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 600 | 2 126 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 988 | 3 436 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 794 | 19 192 | 602 | |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 720 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 730 | 233 331 | 140 398 | 122 901 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 464 | 14 464 | 14 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 133 563 | 252 523 | 881 040 | 862 941 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 889 515 | 647 300 | 2 242 215 | 1 743 529 |
BZ | Autres créances | 1 804 592 | 1 804 592 | 1 705 414 | |
CF | Disponibilités | 9 044 | 9 044 | 10 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 130 | 23 130 | 41 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 726 280 | 647 300 | 4 078 980 | 3 500 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 844 | 899 823 | 4 960 021 | 4 363 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | 1 339 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 | 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 386 | 85 386 | ||
DH | Report à nouveau | -233 939 | -197 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 404 | -36 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 033 | 1 191 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 881 | 542 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 856 | 36 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 865 659 | 842 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 891 | |||
EA | Autres dettes | 2 126 600 | 1 750 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 436 988 | 3 172 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 021 | 4 363 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 988 | 3 172 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 264 502 | 7 264 502 | 6 975 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 264 502 | 7 264 502 | 6 975 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 567 | 77 408 | ||
FQ | Autres produits | 31 350 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 352 420 | 7 053 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 804 | 509 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 168 | 258 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 254 778 | 5 069 410 | ||
FZ | Charges sociales | 681 978 | 902 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 568 | 26 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | 45 000 | ||
GE | Autres charges | 225 910 | 221 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 988 207 | 7 031 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 213 | 21 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 172 | 26 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 172 | -26 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 041 | -4 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 | 3 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771 | 35 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 | -31 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 554 | 7 056 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 150 | 7 092 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 404 | -36 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 044 | 148 | 19 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 911 | 25 420 | 233 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 955 | 25 568 | 252 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 1 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 394 | 760 394 | ||
UX | Autres créances clients | 2 129 121 | 2 129 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 539 | 61 539 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 163 | 389 163 | ||
VB | T. V. A. | 4 219 | 4 219 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 671 | 1 349 671 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 130 | 23 130 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 813 | 4 722 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 881 | 382 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 856 | 45 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 786 | 17 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 546 | 525 546 | ||
VW | T.V.A. | 295 013 | 295 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 314 | 27 314 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
VI | Groupe et associés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 600 | 2 126 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 988 | 3 436 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 794 | 19 192 | 602 | |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 720 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 730 | 233 331 | 140 398 | 122 901 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 464 | 14 464 | 14 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 133 563 | 252 523 | 881 040 | 862 941 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 889 515 | 647 300 | 2 242 215 | 1 743 529 |
BZ | Autres créances | 1 804 592 | 1 804 592 | 1 705 414 | |
CF | Disponibilités | 9 044 | 9 044 | 10 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 130 | 23 130 | 41 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 726 280 | 647 300 | 4 078 980 | 3 500 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 844 | 899 823 | 4 960 021 | 4 363 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | 1 339 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 | 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 386 | 85 386 | ||
DH | Report à nouveau | -233 939 | -197 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 404 | -36 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 033 | 1 191 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 881 | 542 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 856 | 36 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 865 659 | 842 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 891 | |||
EA | Autres dettes | 2 126 600 | 1 750 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 436 988 | 3 172 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 021 | 4 363 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 988 | 3 172 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 264 502 | 7 264 502 | 6 975 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 264 502 | 7 264 502 | 6 975 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 567 | 77 408 | ||
FQ | Autres produits | 31 350 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 352 420 | 7 053 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 804 | 509 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 168 | 258 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 254 778 | 5 069 410 | ||
FZ | Charges sociales | 681 978 | 902 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 568 | 26 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | 45 000 | ||
GE | Autres charges | 225 910 | 221 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 988 207 | 7 031 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 213 | 21 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 172 | 26 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 172 | -26 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 041 | -4 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 | 3 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771 | 35 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 | -31 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 554 | 7 056 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 150 | 7 092 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 404 | -36 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 044 | 148 | 19 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 911 | 25 420 | 233 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 955 | 25 568 | 252 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 1 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 394 | 760 394 | ||
UX | Autres créances clients | 2 129 121 | 2 129 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 539 | 61 539 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 163 | 389 163 | ||
VB | T. V. A. | 4 219 | 4 219 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 671 | 1 349 671 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 130 | 23 130 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 813 | 4 722 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 881 | 382 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 856 | 45 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 786 | 17 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 546 | 525 546 | ||
VW | T.V.A. | 295 013 | 295 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 314 | 27 314 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
VI | Groupe et associés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 600 | 2 126 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 988 | 3 436 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 794 | 19 192 | 602 | |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 720 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 730 | 233 331 | 140 398 | 122 901 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 464 | 14 464 | 14 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 133 563 | 252 523 | 881 040 | 862 941 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 889 515 | 647 300 | 2 242 215 | 1 743 529 |
BZ | Autres créances | 1 804 592 | 1 804 592 | 1 705 414 | |
CF | Disponibilités | 9 044 | 9 044 | 10 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 130 | 23 130 | 41 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 726 280 | 647 300 | 4 078 980 | 3 500 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 844 | 899 823 | 4 960 021 | 4 363 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | 1 339 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 | 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 386 | 85 386 | ||
DH | Report à nouveau | -233 939 | -197 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 404 | -36 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 033 | 1 191 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 881 | 542 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 856 | 36 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 865 659 | 842 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 891 | |||
EA | Autres dettes | 2 126 600 | 1 750 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 436 988 | 3 172 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 021 | 4 363 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 988 | 3 172 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 264 502 | 7 264 502 | 6 975 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 264 502 | 7 264 502 | 6 975 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 567 | 77 408 | ||
FQ | Autres produits | 31 350 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 352 420 | 7 053 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 804 | 509 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 168 | 258 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 254 778 | 5 069 410 | ||
FZ | Charges sociales | 681 978 | 902 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 568 | 26 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | 45 000 | ||
GE | Autres charges | 225 910 | 221 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 988 207 | 7 031 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 213 | 21 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 172 | 26 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 172 | -26 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 041 | -4 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 | 3 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771 | 35 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 | -31 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 554 | 7 056 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 150 | 7 092 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 404 | -36 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 044 | 148 | 19 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 911 | 25 420 | 233 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 955 | 25 568 | 252 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 1 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 394 | 760 394 | ||
UX | Autres créances clients | 2 129 121 | 2 129 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 539 | 61 539 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 163 | 389 163 | ||
VB | T. V. A. | 4 219 | 4 219 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 671 | 1 349 671 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 130 | 23 130 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 813 | 4 722 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 881 | 382 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 856 | 45 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 786 | 17 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 546 | 525 546 | ||
VW | T.V.A. | 295 013 | 295 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 314 | 27 314 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
VI | Groupe et associés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 600 | 2 126 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 988 | 3 436 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 794 | 19 192 | 602 | |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 720 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 730 | 233 331 | 140 398 | 122 901 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 464 | 14 464 | 14 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 133 563 | 252 523 | 881 040 | 862 941 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 889 515 | 647 300 | 2 242 215 | 1 743 529 |
BZ | Autres créances | 1 804 592 | 1 804 592 | 1 705 414 | |
CF | Disponibilités | 9 044 | 9 044 | 10 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 130 | 23 130 | 41 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 726 280 | 647 300 | 4 078 980 | 3 500 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 844 | 899 823 | 4 960 021 | 4 363 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | 1 339 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 | 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 386 | 85 386 | ||
DH | Report à nouveau | -233 939 | -197 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 404 | -36 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 033 | 1 191 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 881 | 542 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 856 | 36 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 865 659 | 842 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 891 | |||
EA | Autres dettes | 2 126 600 | 1 750 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 436 988 | 3 172 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 021 | 4 363 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 988 | 3 172 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 264 502 | 7 264 502 | 6 975 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 264 502 | 7 264 502 | 6 975 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 567 | 77 408 | ||
FQ | Autres produits | 31 350 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 352 420 | 7 053 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 804 | 509 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 168 | 258 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 254 778 | 5 069 410 | ||
FZ | Charges sociales | 681 978 | 902 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 568 | 26 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | 45 000 | ||
GE | Autres charges | 225 910 | 221 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 988 207 | 7 031 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 364 213 | 21 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 172 | 26 260 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 172 | -26 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 041 | -4 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 | 3 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771 | 35 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 363 | -31 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 554 | 7 056 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 150 | 7 092 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 404 | -36 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 044 | 148 | 19 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 911 | 25 420 | 233 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 955 | 25 568 | 252 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 898 | 15 000 | 1 598 | 647 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 1 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 760 394 | 760 394 | ||
UX | Autres créances clients | 2 129 121 | 2 129 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 539 | 61 539 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 163 | 389 163 | ||
VB | T. V. A. | 4 219 | 4 219 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 671 | 1 349 671 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 130 | 23 130 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 813 | 4 722 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 881 | 382 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 856 | 45 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 786 | 17 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 546 | 525 546 | ||
VW | T.V.A. | 295 013 | 295 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 314 | 27 314 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
VI | Groupe et associés | 100 | 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 600 | 2 126 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 988 | 3 436 988 |