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de Châteauroux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 800 | 4 523 | 19 277 | 19 519 |
AP | Constructions | 118 248 | 99 337 | 18 911 | 26 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 586 | 137 751 | 834 | 2 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 017 | 230 098 | 1 919 | 5 386 |
CU | Autres participations | 6 674 | 6 642 | 32 | 32 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | 2 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 712 | 478 352 | 43 360 | 56 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 345 | 48 345 | 44 797 | |
BN | En cours de production de biens | 46 017 | 46 017 | 20 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 609 | 35 651 | 387 958 | 434 368 |
BZ | Autres créances | 44 063 | 44 063 | 55 224 | |
CF | Disponibilités | 87 534 | 87 534 | 143 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 775 | 15 775 | 16 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 343 | 35 651 | 629 692 | 714 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 055 | 514 003 | 673 051 | 770 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 397 866 | 397 866 | ||
DH | Report à nouveau | -64 008 | -78 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 646 | 14 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 981 | 350 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 623 | 42 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 623 | 42 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997 | 12 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792 | 73 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 178 | 131 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 717 | 131 594 | ||
EA | Autres dettes | 33 763 | 28 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 447 | 377 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 051 | 770 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 000 | 14 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FM | Production stockée | 25 541 | -28 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 109 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 806 | 27 489 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 406 | 1 305 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 692 | 463 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 548 | 2 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 636 | 205 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 150 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 834 | 453 759 | ||
FZ | Charges sociales | 104 870 | 131 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 139 | 19 564 | ||
GE | Autres charges | 2 667 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 441 | 1 293 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 035 | 12 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 | -460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 251 | 11 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333 | 13 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 654 | 4 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 987 | 18 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597 | 3 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 382 | 15 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 605 | 2 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 394 | 1 323 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 039 | 1 308 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 646 | 14 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 592 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 182 | 27 489 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 844 | 14 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281 | 242 | 4 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 401 | 8 897 | 27 111 | 467 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 682 | 9 139 | 27 111 | 471 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 665 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 277 | 7 654 | 34 623 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 642 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 275 | 2 624 | 35 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 917 | 2 624 | 42 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 194 | 10 278 | 76 916 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 055 | |||
UX | Autres créances clients | 384 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 347 | |||
VB | T. V. A. | 3 194 | |||
VC | Groupe et associés | 23 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 834 | 485 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997 | 3 550 | 1 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 178 | 105 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 922 | 40 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072 | 26 072 | ||
VW | T.V.A. | 47 257 | 47 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 | 2 467 | ||
VI | Groupe et associés | 54 792 | 54 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 763 | 33 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 447 | 314 000 | 1 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 800 | 4 523 | 19 277 | 19 519 |
AP | Constructions | 118 248 | 99 337 | 18 911 | 26 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 586 | 137 751 | 834 | 2 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 017 | 230 098 | 1 919 | 5 386 |
CU | Autres participations | 6 674 | 6 642 | 32 | 32 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | 2 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 712 | 478 352 | 43 360 | 56 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 345 | 48 345 | 44 797 | |
BN | En cours de production de biens | 46 017 | 46 017 | 20 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 609 | 35 651 | 387 958 | 434 368 |
BZ | Autres créances | 44 063 | 44 063 | 55 224 | |
CF | Disponibilités | 87 534 | 87 534 | 143 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 775 | 15 775 | 16 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 343 | 35 651 | 629 692 | 714 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 055 | 514 003 | 673 051 | 770 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 397 866 | 397 866 | ||
DH | Report à nouveau | -64 008 | -78 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 646 | 14 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 981 | 350 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 623 | 42 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 623 | 42 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997 | 12 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792 | 73 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 178 | 131 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 717 | 131 594 | ||
EA | Autres dettes | 33 763 | 28 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 447 | 377 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 051 | 770 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 000 | 14 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FM | Production stockée | 25 541 | -28 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 109 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 806 | 27 489 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 406 | 1 305 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 692 | 463 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 548 | 2 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 636 | 205 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 150 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 834 | 453 759 | ||
FZ | Charges sociales | 104 870 | 131 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 139 | 19 564 | ||
GE | Autres charges | 2 667 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 441 | 1 293 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 035 | 12 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 | -460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 251 | 11 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333 | 13 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 654 | 4 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 987 | 18 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597 | 3 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 382 | 15 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 605 | 2 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 394 | 1 323 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 039 | 1 308 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 646 | 14 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 592 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 182 | 27 489 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 844 | 14 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281 | 242 | 4 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 401 | 8 897 | 27 111 | 467 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 682 | 9 139 | 27 111 | 471 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 665 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 277 | 7 654 | 34 623 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 642 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 275 | 2 624 | 35 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 917 | 2 624 | 42 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 194 | 10 278 | 76 916 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 055 | |||
UX | Autres créances clients | 384 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 347 | |||
VB | T. V. A. | 3 194 | |||
VC | Groupe et associés | 23 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 834 | 485 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997 | 3 550 | 1 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 178 | 105 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 922 | 40 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072 | 26 072 | ||
VW | T.V.A. | 47 257 | 47 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 | 2 467 | ||
VI | Groupe et associés | 54 792 | 54 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 763 | 33 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 447 | 314 000 | 1 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 800 | 4 523 | 19 277 | 19 519 |
AP | Constructions | 118 248 | 99 337 | 18 911 | 26 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 586 | 137 751 | 834 | 2 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 017 | 230 098 | 1 919 | 5 386 |
CU | Autres participations | 6 674 | 6 642 | 32 | 32 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | 2 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 712 | 478 352 | 43 360 | 56 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 345 | 48 345 | 44 797 | |
BN | En cours de production de biens | 46 017 | 46 017 | 20 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 609 | 35 651 | 387 958 | 434 368 |
BZ | Autres créances | 44 063 | 44 063 | 55 224 | |
CF | Disponibilités | 87 534 | 87 534 | 143 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 775 | 15 775 | 16 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 343 | 35 651 | 629 692 | 714 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 055 | 514 003 | 673 051 | 770 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 397 866 | 397 866 | ||
DH | Report à nouveau | -64 008 | -78 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 646 | 14 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 981 | 350 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 623 | 42 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 623 | 42 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997 | 12 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792 | 73 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 178 | 131 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 717 | 131 594 | ||
EA | Autres dettes | 33 763 | 28 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 447 | 377 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 051 | 770 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 000 | 14 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FM | Production stockée | 25 541 | -28 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 109 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 806 | 27 489 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 406 | 1 305 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 692 | 463 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 548 | 2 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 636 | 205 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 150 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 834 | 453 759 | ||
FZ | Charges sociales | 104 870 | 131 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 139 | 19 564 | ||
GE | Autres charges | 2 667 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 441 | 1 293 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 035 | 12 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 | -460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 251 | 11 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333 | 13 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 654 | 4 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 987 | 18 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597 | 3 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 382 | 15 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 605 | 2 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 394 | 1 323 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 039 | 1 308 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 646 | 14 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 592 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 182 | 27 489 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 844 | 14 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281 | 242 | 4 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 401 | 8 897 | 27 111 | 467 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 682 | 9 139 | 27 111 | 471 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 665 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 277 | 7 654 | 34 623 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 642 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 275 | 2 624 | 35 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 917 | 2 624 | 42 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 194 | 10 278 | 76 916 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 055 | |||
UX | Autres créances clients | 384 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 347 | |||
VB | T. V. A. | 3 194 | |||
VC | Groupe et associés | 23 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 834 | 485 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997 | 3 550 | 1 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 178 | 105 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 922 | 40 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072 | 26 072 | ||
VW | T.V.A. | 47 257 | 47 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 | 2 467 | ||
VI | Groupe et associés | 54 792 | 54 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 763 | 33 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 447 | 314 000 | 1 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 800 | 4 523 | 19 277 | 19 519 |
AP | Constructions | 118 248 | 99 337 | 18 911 | 26 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 586 | 137 751 | 834 | 2 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 017 | 230 098 | 1 919 | 5 386 |
CU | Autres participations | 6 674 | 6 642 | 32 | 32 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | 2 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 712 | 478 352 | 43 360 | 56 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 345 | 48 345 | 44 797 | |
BN | En cours de production de biens | 46 017 | 46 017 | 20 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 609 | 35 651 | 387 958 | 434 368 |
BZ | Autres créances | 44 063 | 44 063 | 55 224 | |
CF | Disponibilités | 87 534 | 87 534 | 143 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 775 | 15 775 | 16 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 343 | 35 651 | 629 692 | 714 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 055 | 514 003 | 673 051 | 770 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 397 866 | 397 866 | ||
DH | Report à nouveau | -64 008 | -78 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 646 | 14 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 981 | 350 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 623 | 42 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 623 | 42 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997 | 12 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792 | 73 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 178 | 131 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 717 | 131 594 | ||
EA | Autres dettes | 33 763 | 28 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 447 | 377 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 051 | 770 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 000 | 14 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FM | Production stockée | 25 541 | -28 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 109 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 806 | 27 489 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 406 | 1 305 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 692 | 463 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 548 | 2 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 636 | 205 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 150 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 834 | 453 759 | ||
FZ | Charges sociales | 104 870 | 131 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 139 | 19 564 | ||
GE | Autres charges | 2 667 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 441 | 1 293 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 035 | 12 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 | -460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 251 | 11 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333 | 13 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 654 | 4 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 987 | 18 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597 | 3 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 382 | 15 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 605 | 2 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 394 | 1 323 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 039 | 1 308 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 646 | 14 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 592 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 182 | 27 489 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 844 | 14 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281 | 242 | 4 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 401 | 8 897 | 27 111 | 467 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 682 | 9 139 | 27 111 | 471 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 665 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 277 | 7 654 | 34 623 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 642 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 275 | 2 624 | 35 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 917 | 2 624 | 42 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 194 | 10 278 | 76 916 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 055 | |||
UX | Autres créances clients | 384 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 347 | |||
VB | T. V. A. | 3 194 | |||
VC | Groupe et associés | 23 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 834 | 485 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997 | 3 550 | 1 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 178 | 105 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 922 | 40 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072 | 26 072 | ||
VW | T.V.A. | 47 257 | 47 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 | 2 467 | ||
VI | Groupe et associés | 54 792 | 54 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 763 | 33 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 447 | 314 000 | 1 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 800 | 4 523 | 19 277 | 19 519 |
AP | Constructions | 118 248 | 99 337 | 18 911 | 26 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 586 | 137 751 | 834 | 2 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 017 | 230 098 | 1 919 | 5 386 |
CU | Autres participations | 6 674 | 6 642 | 32 | 32 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | 2 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 712 | 478 352 | 43 360 | 56 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 345 | 48 345 | 44 797 | |
BN | En cours de production de biens | 46 017 | 46 017 | 20 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 609 | 35 651 | 387 958 | 434 368 |
BZ | Autres créances | 44 063 | 44 063 | 55 224 | |
CF | Disponibilités | 87 534 | 87 534 | 143 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 775 | 15 775 | 16 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 343 | 35 651 | 629 692 | 714 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 055 | 514 003 | 673 051 | 770 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 397 866 | 397 866 | ||
DH | Report à nouveau | -64 008 | -78 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 646 | 14 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 981 | 350 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 623 | 42 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 623 | 42 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997 | 12 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792 | 73 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 178 | 131 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 717 | 131 594 | ||
EA | Autres dettes | 33 763 | 28 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 447 | 377 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 051 | 770 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 000 | 14 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FM | Production stockée | 25 541 | -28 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 109 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 806 | 27 489 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 406 | 1 305 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 692 | 463 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 548 | 2 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 636 | 205 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 150 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 834 | 453 759 | ||
FZ | Charges sociales | 104 870 | 131 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 139 | 19 564 | ||
GE | Autres charges | 2 667 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 441 | 1 293 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 035 | 12 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 | -460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 251 | 11 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333 | 13 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 654 | 4 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 987 | 18 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597 | 3 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 382 | 15 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 605 | 2 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 394 | 1 323 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 039 | 1 308 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 646 | 14 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 592 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 182 | 27 489 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 844 | 14 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281 | 242 | 4 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 401 | 8 897 | 27 111 | 467 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 682 | 9 139 | 27 111 | 471 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 665 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 277 | 7 654 | 34 623 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 642 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 275 | 2 624 | 35 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 917 | 2 624 | 42 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 194 | 10 278 | 76 916 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 055 | |||
UX | Autres créances clients | 384 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 347 | |||
VB | T. V. A. | 3 194 | |||
VC | Groupe et associés | 23 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 834 | 485 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997 | 3 550 | 1 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 178 | 105 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 922 | 40 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072 | 26 072 | ||
VW | T.V.A. | 47 257 | 47 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 | 2 467 | ||
VI | Groupe et associés | 54 792 | 54 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 763 | 33 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 447 | 314 000 | 1 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 800 | 4 523 | 19 277 | 19 519 |
AP | Constructions | 118 248 | 99 337 | 18 911 | 26 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 586 | 137 751 | 834 | 2 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 017 | 230 098 | 1 919 | 5 386 |
CU | Autres participations | 6 674 | 6 642 | 32 | 32 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | 2 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 712 | 478 352 | 43 360 | 56 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 345 | 48 345 | 44 797 | |
BN | En cours de production de biens | 46 017 | 46 017 | 20 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 609 | 35 651 | 387 958 | 434 368 |
BZ | Autres créances | 44 063 | 44 063 | 55 224 | |
CF | Disponibilités | 87 534 | 87 534 | 143 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 775 | 15 775 | 16 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 343 | 35 651 | 629 692 | 714 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 055 | 514 003 | 673 051 | 770 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 397 866 | 397 866 | ||
DH | Report à nouveau | -64 008 | -78 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 646 | 14 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 981 | 350 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 623 | 42 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 623 | 42 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997 | 12 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792 | 73 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 178 | 131 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 717 | 131 594 | ||
EA | Autres dettes | 33 763 | 28 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 447 | 377 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 051 | 770 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 000 | 14 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 912 | 932 912 | 1 298 539 | |
FM | Production stockée | 25 541 | -28 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 109 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 806 | 27 489 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 406 | 1 305 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 692 | 463 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 548 | 2 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 636 | 205 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 150 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 834 | 453 759 | ||
FZ | Charges sociales | 104 870 | 131 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 139 | 19 564 | ||
GE | Autres charges | 2 667 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 441 | 1 293 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 035 | 12 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 | -460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 251 | 11 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333 | 13 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 654 | 4 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 987 | 18 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597 | 3 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 382 | 15 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 605 | 2 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 394 | 1 323 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 039 | 1 308 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 646 | 14 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 592 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 182 | 27 489 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 844 | 14 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281 | 242 | 4 523 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 401 | 8 897 | 27 111 | 467 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 682 | 9 139 | 27 111 | 471 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 665 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 277 | 7 654 | 34 623 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 642 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 275 | 2 624 | 35 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 917 | 2 624 | 42 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 194 | 10 278 | 76 916 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 386 | 2 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 055 | |||
UX | Autres créances clients | 384 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 347 | |||
VB | T. V. A. | 3 194 | |||
VC | Groupe et associés | 23 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 834 | 485 834 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997 | 3 550 | 1 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 178 | 105 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 922 | 40 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072 | 26 072 | ||
VW | T.V.A. | 47 257 | 47 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 | 2 467 | ||
VI | Groupe et associés | 54 792 | 54 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 763 | 33 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 447 | 314 000 | 1 447 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078 |