Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 328 | 28 285 | 14 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 193 | 635 312 | 299 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 048 | 118 752 | 193 296 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 300 | 75 300 | ||
CU | Autres participations | 214 004 | 214 004 | ||
BF | Prêts | 11 339 | 11 339 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 98 160 | 98 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 373 | 782 349 | 906 023 | |
BT | Marchandises | 5 013 258 | 5 013 258 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 900 | 72 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 802 | 326 062 | 1 967 739 | |
BZ | Autres créances | 674 403 | 674 403 | ||
CF | Disponibilités | 1 221 143 | 1 221 143 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 825 | 199 825 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 475 334 | 326 062 | 9 149 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 163 707 | 1 108 412 | 10 055 294 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 600 045 | |||
DH | Report à nouveau | 948 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 705 667 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 202 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 406 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 519 | |||
EA | Autres dettes | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 349 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 319 759 | 19 319 759 | ||
FD | Production vendue biens | 151 614 | 151 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 471 374 | 19 471 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 669 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 591 066 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 729 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 966 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 830 767 | |||
FZ | Charges sociales | 315 153 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 819 | |||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 322 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 398 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 177 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 489 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 621 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 081 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 024 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 689 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 783 567 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366 | 6 919 | 28 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 086 | 130 900 | 250 922 | 754 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 895 452 | 137 819 | 250 922 | 782 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 800 | 71 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 327 598 | 1 535 | 326 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 598 | 1 535 | 326 062 | |
7C | TOTAL GENERAL | 399 398 | 73 335 | 326 062 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 339 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 179 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 498 | |||
VB | T. V. A. | 102 921 | |||
VP | Divers | 28 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 530 | 3 168 031 | 109 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 | 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 421 | 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 406 | 4 350 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 253 | 57 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957 | 64 957 | ||
VW | T.V.A. | 333 | 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974 | 47 974 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 627 | 6 027 068 | 322 558 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 328 | 28 285 | 14 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 193 | 635 312 | 299 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 048 | 118 752 | 193 296 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 300 | 75 300 | ||
CU | Autres participations | 214 004 | 214 004 | ||
BF | Prêts | 11 339 | 11 339 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 98 160 | 98 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 373 | 782 349 | 906 023 | |
BT | Marchandises | 5 013 258 | 5 013 258 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 900 | 72 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 802 | 326 062 | 1 967 739 | |
BZ | Autres créances | 674 403 | 674 403 | ||
CF | Disponibilités | 1 221 143 | 1 221 143 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 825 | 199 825 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 475 334 | 326 062 | 9 149 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 163 707 | 1 108 412 | 10 055 294 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 600 045 | |||
DH | Report à nouveau | 948 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 705 667 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 202 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 406 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 519 | |||
EA | Autres dettes | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 349 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 319 759 | 19 319 759 | ||
FD | Production vendue biens | 151 614 | 151 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 471 374 | 19 471 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 669 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 591 066 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 729 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 966 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 830 767 | |||
FZ | Charges sociales | 315 153 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 819 | |||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 322 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 398 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 177 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 489 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 621 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 081 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 024 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 689 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 783 567 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366 | 6 919 | 28 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 086 | 130 900 | 250 922 | 754 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 895 452 | 137 819 | 250 922 | 782 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 800 | 71 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 327 598 | 1 535 | 326 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 598 | 1 535 | 326 062 | |
7C | TOTAL GENERAL | 399 398 | 73 335 | 326 062 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 339 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 179 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 498 | |||
VB | T. V. A. | 102 921 | |||
VP | Divers | 28 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 530 | 3 168 031 | 109 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 | 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 421 | 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 406 | 4 350 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 253 | 57 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957 | 64 957 | ||
VW | T.V.A. | 333 | 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974 | 47 974 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 627 | 6 027 068 | 322 558 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 328 | 28 285 | 14 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 193 | 635 312 | 299 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 048 | 118 752 | 193 296 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 300 | 75 300 | ||
CU | Autres participations | 214 004 | 214 004 | ||
BF | Prêts | 11 339 | 11 339 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 98 160 | 98 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 373 | 782 349 | 906 023 | |
BT | Marchandises | 5 013 258 | 5 013 258 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 900 | 72 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 802 | 326 062 | 1 967 739 | |
BZ | Autres créances | 674 403 | 674 403 | ||
CF | Disponibilités | 1 221 143 | 1 221 143 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 825 | 199 825 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 475 334 | 326 062 | 9 149 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 163 707 | 1 108 412 | 10 055 294 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 600 045 | |||
DH | Report à nouveau | 948 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 705 667 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 202 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 406 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 519 | |||
EA | Autres dettes | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 349 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 319 759 | 19 319 759 | ||
FD | Production vendue biens | 151 614 | 151 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 471 374 | 19 471 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 669 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 591 066 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 729 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 966 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 830 767 | |||
FZ | Charges sociales | 315 153 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 819 | |||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 322 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 398 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 177 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 489 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 621 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 081 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 024 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 689 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 783 567 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366 | 6 919 | 28 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 086 | 130 900 | 250 922 | 754 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 895 452 | 137 819 | 250 922 | 782 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 800 | 71 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 327 598 | 1 535 | 326 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 598 | 1 535 | 326 062 | |
7C | TOTAL GENERAL | 399 398 | 73 335 | 326 062 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 339 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 179 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 498 | |||
VB | T. V. A. | 102 921 | |||
VP | Divers | 28 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 530 | 3 168 031 | 109 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 | 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 421 | 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 406 | 4 350 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 253 | 57 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957 | 64 957 | ||
VW | T.V.A. | 333 | 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974 | 47 974 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 627 | 6 027 068 | 322 558 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 328 | 28 285 | 14 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 193 | 635 312 | 299 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 048 | 118 752 | 193 296 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 300 | 75 300 | ||
CU | Autres participations | 214 004 | 214 004 | ||
BF | Prêts | 11 339 | 11 339 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 98 160 | 98 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 373 | 782 349 | 906 023 | |
BT | Marchandises | 5 013 258 | 5 013 258 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 900 | 72 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 802 | 326 062 | 1 967 739 | |
BZ | Autres créances | 674 403 | 674 403 | ||
CF | Disponibilités | 1 221 143 | 1 221 143 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 825 | 199 825 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 475 334 | 326 062 | 9 149 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 163 707 | 1 108 412 | 10 055 294 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 600 045 | |||
DH | Report à nouveau | 948 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 705 667 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 202 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 406 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 519 | |||
EA | Autres dettes | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 349 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 319 759 | 19 319 759 | ||
FD | Production vendue biens | 151 614 | 151 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 471 374 | 19 471 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 669 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 591 066 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 729 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 966 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 830 767 | |||
FZ | Charges sociales | 315 153 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 819 | |||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 322 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 398 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 177 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 489 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 621 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 081 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 024 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 689 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 783 567 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366 | 6 919 | 28 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 086 | 130 900 | 250 922 | 754 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 895 452 | 137 819 | 250 922 | 782 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 800 | 71 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 327 598 | 1 535 | 326 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 598 | 1 535 | 326 062 | |
7C | TOTAL GENERAL | 399 398 | 73 335 | 326 062 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 339 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 179 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 498 | |||
VB | T. V. A. | 102 921 | |||
VP | Divers | 28 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 530 | 3 168 031 | 109 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 | 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 421 | 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 406 | 4 350 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 253 | 57 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957 | 64 957 | ||
VW | T.V.A. | 333 | 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974 | 47 974 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 627 | 6 027 068 | 322 558 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 328 | 28 285 | 14 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 193 | 635 312 | 299 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 048 | 118 752 | 193 296 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 300 | 75 300 | ||
CU | Autres participations | 214 004 | 214 004 | ||
BF | Prêts | 11 339 | 11 339 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 98 160 | 98 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 373 | 782 349 | 906 023 | |
BT | Marchandises | 5 013 258 | 5 013 258 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 900 | 72 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 802 | 326 062 | 1 967 739 | |
BZ | Autres créances | 674 403 | 674 403 | ||
CF | Disponibilités | 1 221 143 | 1 221 143 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 825 | 199 825 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 475 334 | 326 062 | 9 149 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 163 707 | 1 108 412 | 10 055 294 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 600 045 | |||
DH | Report à nouveau | 948 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 705 667 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 202 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 406 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 519 | |||
EA | Autres dettes | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 349 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 319 759 | 19 319 759 | ||
FD | Production vendue biens | 151 614 | 151 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 471 374 | 19 471 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 669 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 591 066 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 729 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 231 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 825 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 966 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 830 767 | |||
FZ | Charges sociales | 315 153 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 819 | |||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 322 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 398 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 177 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 489 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 621 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 454 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 081 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 024 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 689 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 783 567 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 333 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366 | 6 919 | 28 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 086 | 130 900 | 250 922 | 754 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 895 452 | 137 819 | 250 922 | 782 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 800 | 71 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 327 598 | 1 535 | 326 062 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 598 | 1 535 | 326 062 | |
7C | TOTAL GENERAL | 399 398 | 73 335 | 326 062 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 339 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 98 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 179 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 498 | |||
VB | T. V. A. | 102 921 | |||
VP | Divers | 28 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 530 | 3 168 031 | 109 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 | 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 421 | 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 406 | 4 350 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 253 | 57 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957 | 64 957 | ||
VW | T.V.A. | 333 | 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974 | 47 974 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 627 | 6 027 068 | 322 558 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 366 |