Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332 | 14 046 | 11 286 | 13 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 925 | 199 611 | 398 314 | 375 736 |
BF | Prêts | -800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 472 | 5 472 | 5 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 729 | 237 657 | 415 072 | 397 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 659 | 3 376 659 | 2 980 857 | |
BZ | Autres créances | 2 388 951 | 2 388 951 | 2 327 195 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 44 872 | 44 872 | 266 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 810 482 | 5 810 482 | 5 574 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 211 | 237 657 | 6 225 554 | 5 972 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 51 | ||
DH | Report à nouveau | 442 615 | 275 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 865 | 167 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 980 | 493 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 580 | 161 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 875 | 13 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 455 | 175 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 | 29 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 300 | 150 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 578 | 2 274 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 215 952 | 2 013 068 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | |||
EA | Autres dettes | 140 980 | 834 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 554 | 5 972 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 251 | 36 896 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 674 204 | 16 105 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 495 | 11 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 036 564 | 7 864 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 582 | 324 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 208 350 | 5 503 781 | ||
FZ | Charges sociales | 2 217 223 | 1 997 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 869 | 49 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 128 | 4 078 | ||
GE | Autres charges | 1 774 | 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 897 986 | 15 756 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 776 218 | 348 916 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 482 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 482 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 437 | -9 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 781 | 339 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 254 | 33 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 050 | 137 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 304 | 171 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 915 | -171 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 776 638 | 16 105 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127 773 | 15 937 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 865 | 167 934 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 251 | 36 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 033 | 3 967 | 24 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 756 | 57 901 | -1 | 213 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 789 | 61 868 | -1 | 237 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 050 | 102 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 472 | |||
UX | Autres créances clients | 3 376 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 553 | |||
VB | T. V. A. | 930 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 954 | 5 810 482 | 5 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 957 578 | 1 957 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 163 932 | 1 163 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 879 | 1 014 879 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549 | 24 549 | ||
VI | Groupe et associés | 625 298 | 625 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 980 | 140 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 119 | 4 941 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332 | 14 046 | 11 286 | 13 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 925 | 199 611 | 398 314 | 375 736 |
BF | Prêts | -800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 472 | 5 472 | 5 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 729 | 237 657 | 415 072 | 397 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 659 | 3 376 659 | 2 980 857 | |
BZ | Autres créances | 2 388 951 | 2 388 951 | 2 327 195 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 44 872 | 44 872 | 266 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 810 482 | 5 810 482 | 5 574 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 211 | 237 657 | 6 225 554 | 5 972 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 51 | ||
DH | Report à nouveau | 442 615 | 275 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 865 | 167 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 980 | 493 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 580 | 161 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 875 | 13 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 455 | 175 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 | 29 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 300 | 150 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 578 | 2 274 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 215 952 | 2 013 068 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | |||
EA | Autres dettes | 140 980 | 834 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 554 | 5 972 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 251 | 36 896 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 674 204 | 16 105 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 495 | 11 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 036 564 | 7 864 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 582 | 324 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 208 350 | 5 503 781 | ||
FZ | Charges sociales | 2 217 223 | 1 997 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 869 | 49 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 128 | 4 078 | ||
GE | Autres charges | 1 774 | 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 897 986 | 15 756 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 776 218 | 348 916 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 482 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 482 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 437 | -9 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 781 | 339 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 254 | 33 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 050 | 137 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 304 | 171 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 915 | -171 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 776 638 | 16 105 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127 773 | 15 937 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 865 | 167 934 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 251 | 36 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 033 | 3 967 | 24 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 756 | 57 901 | -1 | 213 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 789 | 61 868 | -1 | 237 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 050 | 102 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 472 | |||
UX | Autres créances clients | 3 376 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 553 | |||
VB | T. V. A. | 930 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 954 | 5 810 482 | 5 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 957 578 | 1 957 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 163 932 | 1 163 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 879 | 1 014 879 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549 | 24 549 | ||
VI | Groupe et associés | 625 298 | 625 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 980 | 140 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 119 | 4 941 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332 | 14 046 | 11 286 | 13 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 925 | 199 611 | 398 314 | 375 736 |
BF | Prêts | -800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 472 | 5 472 | 5 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 729 | 237 657 | 415 072 | 397 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 659 | 3 376 659 | 2 980 857 | |
BZ | Autres créances | 2 388 951 | 2 388 951 | 2 327 195 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 44 872 | 44 872 | 266 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 810 482 | 5 810 482 | 5 574 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 211 | 237 657 | 6 225 554 | 5 972 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 51 | ||
DH | Report à nouveau | 442 615 | 275 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 865 | 167 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 980 | 493 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 580 | 161 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 875 | 13 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 455 | 175 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 | 29 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 300 | 150 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 578 | 2 274 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 215 952 | 2 013 068 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | |||
EA | Autres dettes | 140 980 | 834 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 554 | 5 972 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 251 | 36 896 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 674 204 | 16 105 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 495 | 11 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 036 564 | 7 864 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 582 | 324 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 208 350 | 5 503 781 | ||
FZ | Charges sociales | 2 217 223 | 1 997 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 869 | 49 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 128 | 4 078 | ||
GE | Autres charges | 1 774 | 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 897 986 | 15 756 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 776 218 | 348 916 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 482 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 482 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 437 | -9 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 781 | 339 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 254 | 33 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 050 | 137 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 304 | 171 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 915 | -171 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 776 638 | 16 105 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127 773 | 15 937 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 865 | 167 934 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 251 | 36 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 033 | 3 967 | 24 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 756 | 57 901 | -1 | 213 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 789 | 61 868 | -1 | 237 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 050 | 102 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 472 | |||
UX | Autres créances clients | 3 376 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 553 | |||
VB | T. V. A. | 930 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 954 | 5 810 482 | 5 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 957 578 | 1 957 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 163 932 | 1 163 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 879 | 1 014 879 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549 | 24 549 | ||
VI | Groupe et associés | 625 298 | 625 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 980 | 140 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 119 | 4 941 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332 | 14 046 | 11 286 | 13 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 925 | 199 611 | 398 314 | 375 736 |
BF | Prêts | -800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 472 | 5 472 | 5 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 729 | 237 657 | 415 072 | 397 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 659 | 3 376 659 | 2 980 857 | |
BZ | Autres créances | 2 388 951 | 2 388 951 | 2 327 195 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 44 872 | 44 872 | 266 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 810 482 | 5 810 482 | 5 574 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 211 | 237 657 | 6 225 554 | 5 972 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 51 | ||
DH | Report à nouveau | 442 615 | 275 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 865 | 167 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 980 | 493 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 580 | 161 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 875 | 13 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 455 | 175 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 | 29 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 300 | 150 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 578 | 2 274 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 215 952 | 2 013 068 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | |||
EA | Autres dettes | 140 980 | 834 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 554 | 5 972 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 251 | 36 896 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 674 204 | 16 105 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 495 | 11 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 036 564 | 7 864 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 582 | 324 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 208 350 | 5 503 781 | ||
FZ | Charges sociales | 2 217 223 | 1 997 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 869 | 49 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 128 | 4 078 | ||
GE | Autres charges | 1 774 | 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 897 986 | 15 756 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 776 218 | 348 916 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 482 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 482 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 437 | -9 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 781 | 339 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 254 | 33 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 050 | 137 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 304 | 171 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 915 | -171 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 776 638 | 16 105 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127 773 | 15 937 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 865 | 167 934 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 251 | 36 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 033 | 3 967 | 24 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 756 | 57 901 | -1 | 213 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 789 | 61 868 | -1 | 237 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 050 | 102 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 472 | |||
UX | Autres créances clients | 3 376 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 553 | |||
VB | T. V. A. | 930 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 954 | 5 810 482 | 5 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 957 578 | 1 957 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 163 932 | 1 163 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 879 | 1 014 879 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549 | 24 549 | ||
VI | Groupe et associés | 625 298 | 625 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 980 | 140 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 119 | 4 941 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332 | 14 046 | 11 286 | 13 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 925 | 199 611 | 398 314 | 375 736 |
BF | Prêts | -800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 472 | 5 472 | 5 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 729 | 237 657 | 415 072 | 397 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 659 | 3 376 659 | 2 980 857 | |
BZ | Autres créances | 2 388 951 | 2 388 951 | 2 327 195 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 44 872 | 44 872 | 266 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 810 482 | 5 810 482 | 5 574 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 211 | 237 657 | 6 225 554 | 5 972 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 51 | ||
DH | Report à nouveau | 442 615 | 275 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 865 | 167 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 980 | 493 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 580 | 161 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 875 | 13 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 455 | 175 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 | 29 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 300 | 150 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 578 | 2 274 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 215 952 | 2 013 068 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | |||
EA | Autres dettes | 140 980 | 834 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 554 | 5 972 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 251 | 36 896 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 674 204 | 16 105 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 495 | 11 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 036 564 | 7 864 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 582 | 324 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 208 350 | 5 503 781 | ||
FZ | Charges sociales | 2 217 223 | 1 997 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 869 | 49 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 128 | 4 078 | ||
GE | Autres charges | 1 774 | 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 897 986 | 15 756 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 776 218 | 348 916 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 482 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 482 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 437 | -9 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 781 | 339 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 254 | 33 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 050 | 137 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 304 | 171 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 915 | -171 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 776 638 | 16 105 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127 773 | 15 937 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 865 | 167 934 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 251 | 36 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 033 | 3 967 | 24 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 756 | 57 901 | -1 | 213 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 789 | 61 868 | -1 | 237 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 050 | 102 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 472 | |||
UX | Autres créances clients | 3 376 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 553 | |||
VB | T. V. A. | 930 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 954 | 5 810 482 | 5 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 957 578 | 1 957 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 163 932 | 1 163 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 879 | 1 014 879 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549 | 24 549 | ||
VI | Groupe et associés | 625 298 | 625 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 980 | 140 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 119 | 4 941 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332 | 14 046 | 11 286 | 13 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 597 925 | 199 611 | 398 314 | 375 736 |
BF | Prêts | -800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 472 | 5 472 | 5 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 729 | 237 657 | 415 072 | 397 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 659 | 3 376 659 | 2 980 857 | |
BZ | Autres créances | 2 388 951 | 2 388 951 | 2 327 195 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 44 872 | 44 872 | 266 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 810 482 | 5 810 482 | 5 574 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 211 | 237 657 | 6 225 554 | 5 972 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 51 | ||
DH | Report à nouveau | 442 615 | 275 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 865 | 167 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 141 980 | 493 115 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 580 | 161 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 875 | 13 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 455 | 175 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 | 29 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 300 | 150 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 578 | 2 274 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 215 952 | 2 013 068 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | |||
EA | Autres dettes | 140 980 | 834 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 554 | 5 972 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 119 | 5 303 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 579 950 | 20 579 950 | 16 064 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 142 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 251 | 36 896 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 674 204 | 16 105 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 495 | 11 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 036 564 | 7 864 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 582 | 324 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 208 350 | 5 503 781 | ||
FZ | Charges sociales | 2 217 223 | 1 997 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 869 | 49 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 128 | 4 078 | ||
GE | Autres charges | 1 774 | 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 897 986 | 15 756 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 776 218 | 348 916 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 482 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 482 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 437 | -9 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 752 781 | 339 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 389 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 389 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 254 | 33 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 050 | 137 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 304 | 171 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 915 | -171 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 776 638 | 16 105 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127 773 | 15 937 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 865 | 167 934 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 251 | 36 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 033 | 3 967 | 24 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 756 | 57 901 | -1 | 213 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 789 | 61 868 | -1 | 237 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 666 | 69 178 | 102 389 | 142 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 68 050 | 102 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 472 | |||
UX | Autres créances clients | 3 376 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 553 | |||
VB | T. V. A. | 930 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 954 | 5 810 482 | 5 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 | 1 311 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 957 578 | 1 957 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 163 932 | 1 163 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 879 | 1 014 879 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549 | 24 549 | ||
VI | Groupe et associés | 625 298 | 625 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 980 | 140 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 119 | 4 941 119 |