Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433 | 61 135 | 6 297 | 13 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 022 | 150 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 055 | 238 757 | 6 297 | 18 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 885 | 529 885 | 70 724 | |
BZ | Autres créances | 3 518 479 | 3 518 479 | 732 108 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 048 364 | 4 048 364 | 803 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 418 | 238 757 | 4 054 661 | 821 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -380 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 461 | 146 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 457 | -233 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 500 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 | 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 296 | 1 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 833 | 92 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 864 932 | 308 320 | ||
EA | Autres dettes | 678 352 | 566 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 182 618 | 969 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 661 | 821 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 618 | 969 380 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 688 | 1 316 579 | ||
FQ | Autres produits | 3 992 | 4 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 524 583 | 4 387 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 295 | 957 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 963 | 104 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 119 373 | 2 202 374 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 594 | 847 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 865 | 21 001 | ||
GE | Autres charges | 3 786 | 1 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 703 876 | 4 158 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 293 | 229 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 264 | 7 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 264 | 7 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 264 | -7 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 557 | 221 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 404 | 65 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 404 | 75 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 904 | -75 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 083 | 4 387 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 544 | 4 241 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 461 | 146 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 688 | 1 028 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 680 | 7 303 | 244 826 | 211 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 718 | 11 865 | 244 826 | 238 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 529 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 326 | |||
VB | T. V. A. | 398 345 | |||
VP | Divers | 21 312 | |||
VC | Groupe et associés | 576 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 364 | 4 048 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 | 1 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 051 | 1 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 833 | 717 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 919 077 | 919 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 701 | 846 701 | ||
VW | T.V.A. | 45 147 | 45 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 008 | 54 008 | ||
VI | Groupe et associés | 919 245 | 919 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 352 | 678 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 618 | 4 182 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433 | 61 135 | 6 297 | 13 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 022 | 150 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 055 | 238 757 | 6 297 | 18 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 885 | 529 885 | 70 724 | |
BZ | Autres créances | 3 518 479 | 3 518 479 | 732 108 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 048 364 | 4 048 364 | 803 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 418 | 238 757 | 4 054 661 | 821 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -380 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 461 | 146 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 457 | -233 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 500 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 | 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 296 | 1 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 833 | 92 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 864 932 | 308 320 | ||
EA | Autres dettes | 678 352 | 566 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 182 618 | 969 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 661 | 821 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 618 | 969 380 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 688 | 1 316 579 | ||
FQ | Autres produits | 3 992 | 4 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 524 583 | 4 387 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 295 | 957 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 963 | 104 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 119 373 | 2 202 374 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 594 | 847 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 865 | 21 001 | ||
GE | Autres charges | 3 786 | 1 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 703 876 | 4 158 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 293 | 229 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 264 | 7 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 264 | 7 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 264 | -7 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 557 | 221 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 404 | 65 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 404 | 75 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 904 | -75 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 083 | 4 387 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 544 | 4 241 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 461 | 146 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 688 | 1 028 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 680 | 7 303 | 244 826 | 211 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 718 | 11 865 | 244 826 | 238 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 529 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 326 | |||
VB | T. V. A. | 398 345 | |||
VP | Divers | 21 312 | |||
VC | Groupe et associés | 576 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 364 | 4 048 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 | 1 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 051 | 1 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 833 | 717 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 919 077 | 919 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 701 | 846 701 | ||
VW | T.V.A. | 45 147 | 45 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 008 | 54 008 | ||
VI | Groupe et associés | 919 245 | 919 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 352 | 678 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 618 | 4 182 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433 | 61 135 | 6 297 | 13 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 022 | 150 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 055 | 238 757 | 6 297 | 18 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 885 | 529 885 | 70 724 | |
BZ | Autres créances | 3 518 479 | 3 518 479 | 732 108 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 048 364 | 4 048 364 | 803 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 418 | 238 757 | 4 054 661 | 821 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -380 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 461 | 146 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 457 | -233 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 500 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 | 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 296 | 1 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 833 | 92 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 864 932 | 308 320 | ||
EA | Autres dettes | 678 352 | 566 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 182 618 | 969 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 661 | 821 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 618 | 969 380 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 688 | 1 316 579 | ||
FQ | Autres produits | 3 992 | 4 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 524 583 | 4 387 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 295 | 957 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 963 | 104 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 119 373 | 2 202 374 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 594 | 847 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 865 | 21 001 | ||
GE | Autres charges | 3 786 | 1 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 703 876 | 4 158 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 293 | 229 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 264 | 7 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 264 | 7 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 264 | -7 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 557 | 221 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 404 | 65 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 404 | 75 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 904 | -75 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 083 | 4 387 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 544 | 4 241 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 461 | 146 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 688 | 1 028 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 680 | 7 303 | 244 826 | 211 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 718 | 11 865 | 244 826 | 238 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 529 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 326 | |||
VB | T. V. A. | 398 345 | |||
VP | Divers | 21 312 | |||
VC | Groupe et associés | 576 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 364 | 4 048 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 | 1 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 051 | 1 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 833 | 717 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 919 077 | 919 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 701 | 846 701 | ||
VW | T.V.A. | 45 147 | 45 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 008 | 54 008 | ||
VI | Groupe et associés | 919 245 | 919 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 352 | 678 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 618 | 4 182 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433 | 61 135 | 6 297 | 13 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 022 | 150 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 055 | 238 757 | 6 297 | 18 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 885 | 529 885 | 70 724 | |
BZ | Autres créances | 3 518 479 | 3 518 479 | 732 108 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 048 364 | 4 048 364 | 803 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 418 | 238 757 | 4 054 661 | 821 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -380 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 461 | 146 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 457 | -233 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 500 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 | 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 296 | 1 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 833 | 92 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 864 932 | 308 320 | ||
EA | Autres dettes | 678 352 | 566 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 182 618 | 969 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 661 | 821 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 618 | 969 380 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 688 | 1 316 579 | ||
FQ | Autres produits | 3 992 | 4 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 524 583 | 4 387 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 295 | 957 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 963 | 104 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 119 373 | 2 202 374 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 594 | 847 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 865 | 21 001 | ||
GE | Autres charges | 3 786 | 1 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 703 876 | 4 158 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 293 | 229 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 264 | 7 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 264 | 7 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 264 | -7 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 557 | 221 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 404 | 65 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 404 | 75 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 904 | -75 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 083 | 4 387 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 544 | 4 241 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 461 | 146 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 688 | 1 028 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 680 | 7 303 | 244 826 | 211 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 718 | 11 865 | 244 826 | 238 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 529 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 326 | |||
VB | T. V. A. | 398 345 | |||
VP | Divers | 21 312 | |||
VC | Groupe et associés | 576 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 364 | 4 048 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 | 1 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 051 | 1 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 833 | 717 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 919 077 | 919 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 701 | 846 701 | ||
VW | T.V.A. | 45 147 | 45 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 008 | 54 008 | ||
VI | Groupe et associés | 919 245 | 919 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 352 | 678 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 618 | 4 182 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433 | 61 135 | 6 297 | 13 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 022 | 150 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 055 | 238 757 | 6 297 | 18 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 885 | 529 885 | 70 724 | |
BZ | Autres créances | 3 518 479 | 3 518 479 | 732 108 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 048 364 | 4 048 364 | 803 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 418 | 238 757 | 4 054 661 | 821 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -380 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 461 | 146 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 457 | -233 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 500 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 | 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 296 | 1 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 833 | 92 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 864 932 | 308 320 | ||
EA | Autres dettes | 678 352 | 566 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 182 618 | 969 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 661 | 821 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 618 | 969 380 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 688 | 1 316 579 | ||
FQ | Autres produits | 3 992 | 4 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 524 583 | 4 387 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 295 | 957 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 963 | 104 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 119 373 | 2 202 374 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 594 | 847 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 865 | 21 001 | ||
GE | Autres charges | 3 786 | 1 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 703 876 | 4 158 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 293 | 229 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 264 | 7 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 264 | 7 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 264 | -7 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 557 | 221 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 404 | 65 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 404 | 75 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 904 | -75 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 083 | 4 387 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 544 | 4 241 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 461 | 146 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 688 | 1 028 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 680 | 7 303 | 244 826 | 211 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 718 | 11 865 | 244 826 | 238 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 529 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 326 | |||
VB | T. V. A. | 398 345 | |||
VP | Divers | 21 312 | |||
VC | Groupe et associés | 576 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 364 | 4 048 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 | 1 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 051 | 1 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 833 | 717 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 919 077 | 919 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 701 | 846 701 | ||
VW | T.V.A. | 45 147 | 45 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 008 | 54 008 | ||
VI | Groupe et associés | 919 245 | 919 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 352 | 678 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 618 | 4 182 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433 | 61 135 | 6 297 | 13 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 022 | 150 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 055 | 238 757 | 6 297 | 18 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 885 | 529 885 | 70 724 | |
BZ | Autres créances | 3 518 479 | 3 518 479 | 732 108 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 048 364 | 4 048 364 | 803 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 418 | 238 757 | 4 054 661 | 821 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -380 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 461 | 146 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 457 | -233 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 500 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 | 914 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 296 | 1 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 833 | 92 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 864 932 | 308 320 | ||
EA | Autres dettes | 678 352 | 566 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 182 618 | 969 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 661 | 821 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 618 | 969 380 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 507 903 | 7 507 903 | 3 064 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 688 | 1 316 579 | ||
FQ | Autres produits | 3 992 | 4 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 524 583 | 4 387 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 295 | 957 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 963 | 104 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 119 373 | 2 202 374 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 594 | 847 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 865 | 21 001 | ||
GE | Autres charges | 3 786 | 1 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 703 876 | 4 158 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 293 | 229 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 264 | 7 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 264 | 7 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 264 | -7 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 557 | 221 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 404 | 65 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 404 | 75 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 904 | -75 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 083 | 4 387 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 544 | 4 241 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 461 | 146 051 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 688 | 1 028 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 680 | 7 303 | 244 826 | 211 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 718 | 11 865 | 244 826 | 238 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 000 | 47 500 | 38 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 529 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 326 | |||
VB | T. V. A. | 398 345 | |||
VP | Divers | 21 312 | |||
VC | Groupe et associés | 576 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 364 | 4 048 364 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 | 1 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 051 | 1 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 833 | 717 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 919 077 | 919 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 701 | 846 701 | ||
VW | T.V.A. | 45 147 | 45 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 008 | 54 008 | ||
VI | Groupe et associés | 919 245 | 919 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 352 | 678 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 618 | 4 182 618 |