Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 | 14 033 | 7 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 641 | 28 633 | 27 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 495 | 51 666 | 34 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 440 969 | 20 471 | 5 420 498 | |
BZ | Autres créances | 9 868 579 | 9 868 579 | ||
CF | Disponibilités | 952 921 | 952 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 448 | 183 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 445 918 | 20 471 | 16 425 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 413 | 72 137 | 16 460 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 45 627 | |||
DH | Report à nouveau | 449 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 986 | |||
DP | Provisions pour risques | 374 798 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 798 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 203 534 | |||
EA | Autres dettes | 90 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 526 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 526 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 223 910 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 865 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 577 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 195 416 | |||
FZ | Charges sociales | 4 132 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 905 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 568 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 137 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 531 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 696 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 999 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 946 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 086 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 748 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 223 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 761 | 11 905 | 42 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 761 | 11 905 | 51 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 798 | 150 000 | 374 798 | |
6T | Sur comptes clients | 20 471 | 20 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 471 | 20 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 269 | 150 000 | 395 269 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 440 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 949 | |||
VB | T. V. A. | 1 687 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 721 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 492 997 | 15 492 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 456 | 898 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 209 | 11 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 322 304 | 9 322 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182 246 | 2 182 246 | ||
VW | T.V.A. | 458 050 | 458 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 343 | 86 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 990 | 90 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 492 | 15 526 492 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 | 14 033 | 7 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 641 | 28 633 | 27 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 495 | 51 666 | 34 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 440 969 | 20 471 | 5 420 498 | |
BZ | Autres créances | 9 868 579 | 9 868 579 | ||
CF | Disponibilités | 952 921 | 952 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 448 | 183 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 445 918 | 20 471 | 16 425 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 413 | 72 137 | 16 460 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 45 627 | |||
DH | Report à nouveau | 449 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 986 | |||
DP | Provisions pour risques | 374 798 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 798 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 203 534 | |||
EA | Autres dettes | 90 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 526 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 526 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 223 910 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 865 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 577 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 195 416 | |||
FZ | Charges sociales | 4 132 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 905 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 568 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 137 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 531 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 696 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 999 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 946 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 086 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 748 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 223 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 761 | 11 905 | 42 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 761 | 11 905 | 51 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 798 | 150 000 | 374 798 | |
6T | Sur comptes clients | 20 471 | 20 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 471 | 20 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 269 | 150 000 | 395 269 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 440 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 949 | |||
VB | T. V. A. | 1 687 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 721 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 492 997 | 15 492 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 456 | 898 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 209 | 11 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 322 304 | 9 322 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182 246 | 2 182 246 | ||
VW | T.V.A. | 458 050 | 458 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 343 | 86 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 990 | 90 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 492 | 15 526 492 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 | 14 033 | 7 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 641 | 28 633 | 27 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 495 | 51 666 | 34 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 440 969 | 20 471 | 5 420 498 | |
BZ | Autres créances | 9 868 579 | 9 868 579 | ||
CF | Disponibilités | 952 921 | 952 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 448 | 183 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 445 918 | 20 471 | 16 425 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 413 | 72 137 | 16 460 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 45 627 | |||
DH | Report à nouveau | 449 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 986 | |||
DP | Provisions pour risques | 374 798 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 798 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 203 534 | |||
EA | Autres dettes | 90 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 526 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 526 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 223 910 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 865 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 577 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 195 416 | |||
FZ | Charges sociales | 4 132 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 905 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 568 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 137 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 531 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 696 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 999 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 946 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 086 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 748 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 223 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 761 | 11 905 | 42 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 761 | 11 905 | 51 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 798 | 150 000 | 374 798 | |
6T | Sur comptes clients | 20 471 | 20 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 471 | 20 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 269 | 150 000 | 395 269 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 440 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 949 | |||
VB | T. V. A. | 1 687 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 721 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 492 997 | 15 492 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 456 | 898 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 209 | 11 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 322 304 | 9 322 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182 246 | 2 182 246 | ||
VW | T.V.A. | 458 050 | 458 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 343 | 86 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 990 | 90 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 492 | 15 526 492 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 | 14 033 | 7 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 641 | 28 633 | 27 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 495 | 51 666 | 34 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 440 969 | 20 471 | 5 420 498 | |
BZ | Autres créances | 9 868 579 | 9 868 579 | ||
CF | Disponibilités | 952 921 | 952 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 448 | 183 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 445 918 | 20 471 | 16 425 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 413 | 72 137 | 16 460 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 45 627 | |||
DH | Report à nouveau | 449 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 986 | |||
DP | Provisions pour risques | 374 798 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 798 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 203 534 | |||
EA | Autres dettes | 90 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 526 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 526 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 223 910 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 865 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 577 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 195 416 | |||
FZ | Charges sociales | 4 132 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 905 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 568 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 137 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 531 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 696 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 999 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 946 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 086 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 748 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 223 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 761 | 11 905 | 42 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 761 | 11 905 | 51 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 798 | 150 000 | 374 798 | |
6T | Sur comptes clients | 20 471 | 20 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 471 | 20 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 269 | 150 000 | 395 269 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 440 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 949 | |||
VB | T. V. A. | 1 687 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 721 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 492 997 | 15 492 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 456 | 898 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 209 | 11 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 322 304 | 9 322 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182 246 | 2 182 246 | ||
VW | T.V.A. | 458 050 | 458 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 343 | 86 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 990 | 90 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 492 | 15 526 492 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 | 14 033 | 7 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 641 | 28 633 | 27 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 495 | 51 666 | 34 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 440 969 | 20 471 | 5 420 498 | |
BZ | Autres créances | 9 868 579 | 9 868 579 | ||
CF | Disponibilités | 952 921 | 952 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 448 | 183 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 445 918 | 20 471 | 16 425 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 413 | 72 137 | 16 460 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 45 627 | |||
DH | Report à nouveau | 449 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 986 | |||
DP | Provisions pour risques | 374 798 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 798 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 203 534 | |||
EA | Autres dettes | 90 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 526 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 526 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 223 910 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 865 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 577 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 195 416 | |||
FZ | Charges sociales | 4 132 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 905 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 568 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 137 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 531 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 696 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 999 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 946 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 086 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 748 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 223 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 761 | 11 905 | 42 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 761 | 11 905 | 51 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 798 | 150 000 | 374 798 | |
6T | Sur comptes clients | 20 471 | 20 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 471 | 20 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 269 | 150 000 | 395 269 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 440 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 949 | |||
VB | T. V. A. | 1 687 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 721 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 492 997 | 15 492 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 456 | 898 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 209 | 11 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 322 304 | 9 322 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182 246 | 2 182 246 | ||
VW | T.V.A. | 458 050 | 458 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 343 | 86 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 990 | 90 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 492 | 15 526 492 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 | 14 033 | 7 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 641 | 28 633 | 27 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 495 | 51 666 | 34 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 440 969 | 20 471 | 5 420 498 | |
BZ | Autres créances | 9 868 579 | 9 868 579 | ||
CF | Disponibilités | 952 921 | 952 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 183 448 | 183 448 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 445 918 | 20 471 | 16 425 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 413 | 72 137 | 16 460 276 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 45 627 | |||
DH | Report à nouveau | 449 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 986 | |||
DP | Provisions pour risques | 374 798 | |||
DR | TOTAL (III) | 374 798 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 203 534 | |||
EA | Autres dettes | 90 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 526 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 276 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 526 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 320 593 | 23 320 329 | 29 640 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 223 910 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 865 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 577 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 195 416 | |||
FZ | Charges sociales | 4 132 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 905 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 568 711 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 137 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 132 531 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 696 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -301 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 999 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 946 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 086 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 748 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 223 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 761 | 11 905 | 42 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 761 | 11 905 | 51 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 374 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 798 | 150 000 | 374 798 | |
6T | Sur comptes clients | 20 471 | 20 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 471 | 20 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 269 | 150 000 | 395 269 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 440 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 949 | |||
VB | T. V. A. | 1 687 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 721 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 492 997 | 15 492 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 456 | 898 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 209 | 11 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 322 304 | 9 322 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 476 895 | 2 476 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182 246 | 2 182 246 | ||
VW | T.V.A. | 458 050 | 458 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 343 | 86 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 990 | 90 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 492 | 15 526 492 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 |