Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 392 | 3 392 | ||
AH | Fonds commercial | 20 588 | 20 588 | 20 588 | |
AP | Constructions | 6 990 | 1 864 | 5 126 | 6 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 043 | 222 750 | 46 293 | 52 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 713 741 | 3 801 979 | 2 911 763 | 3 723 452 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
BF | Prêts | 6 889 | 6 889 | 6 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 023 830 | 4 029 984 | 2 993 845 | 3 812 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 940 | 95 940 | 70 398 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 | 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 15 939 | 1 587 955 | 1 394 962 |
BZ | Autres créances | 330 070 | 330 070 | 262 984 | |
CF | Disponibilités | 308 088 | 308 088 | 419 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 910 | 12 910 | 5 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 213 | 15 939 | 2 335 275 | 2 153 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 043 | 4 045 923 | 5 329 120 | 5 966 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 325 | 233 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 333 | 23 333 | ||
DG | Autres réserves | 730 197 | 730 197 | ||
DH | Report à nouveau | -58 410 | -57 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113 | -1 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 961 | 10 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 848 | 740 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 366 | 1 680 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 908 | 2 535 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 567 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 061 | 807 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 219 | 930 643 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 581 754 | 4 281 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 120 | 5 966 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 878 | 20 878 | 38 779 | |
FG | Production vendue services | 8 969 051 | 8 969 051 | 9 206 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 989 930 | 8 989 930 | 9 245 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 819 | 108 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 2 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 201 164 | 9 355 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 575 683 | 3 399 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 446 | 2 604 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 042 | 161 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 290 | 1 797 308 | ||
FZ | Charges sociales | 464 793 | 458 358 | ||
GE | Autres charges | 25 440 | 34 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 228 | 9 345 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 936 | 10 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 585 | 39 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 585 | 39 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 537 | -39 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 601 | -28 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 426 461 | 347 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 748 | 319 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 714 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 673 | 9 703 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 560 | 9 704 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 113 | -1 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 3 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 056 | 878 043 | 758 505 | 4 026 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 447 | 878 043 | 758 505 | 4 029 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 840 | 208 609 | 174 602 | 774 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 760 203 | 218 100 | 187 516 | 790 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 12 914 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 609 | 174 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 889 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 708 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 63 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 500 | |||
VC | Groupe et associés | 104 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 867 | 1 946 873 | 6 994 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 908 | 958 181 | 620 727 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 886 061 | 886 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 121 | 406 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 271 | 177 271 | ||
VW | T.V.A. | 340 994 | 340 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 832 | 36 832 | ||
VI | Groupe et associés | 155 522 | 155 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 754 | 2 961 027 | 620 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 392 | 3 392 | ||
AH | Fonds commercial | 20 588 | 20 588 | 20 588 | |
AP | Constructions | 6 990 | 1 864 | 5 126 | 6 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 043 | 222 750 | 46 293 | 52 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 713 741 | 3 801 979 | 2 911 763 | 3 723 452 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
BF | Prêts | 6 889 | 6 889 | 6 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 023 830 | 4 029 984 | 2 993 845 | 3 812 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 940 | 95 940 | 70 398 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 | 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 15 939 | 1 587 955 | 1 394 962 |
BZ | Autres créances | 330 070 | 330 070 | 262 984 | |
CF | Disponibilités | 308 088 | 308 088 | 419 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 910 | 12 910 | 5 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 213 | 15 939 | 2 335 275 | 2 153 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 043 | 4 045 923 | 5 329 120 | 5 966 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 325 | 233 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 333 | 23 333 | ||
DG | Autres réserves | 730 197 | 730 197 | ||
DH | Report à nouveau | -58 410 | -57 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113 | -1 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 961 | 10 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 848 | 740 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 366 | 1 680 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 908 | 2 535 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 567 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 061 | 807 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 219 | 930 643 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 581 754 | 4 281 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 120 | 5 966 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 878 | 20 878 | 38 779 | |
FG | Production vendue services | 8 969 051 | 8 969 051 | 9 206 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 989 930 | 8 989 930 | 9 245 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 819 | 108 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 2 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 201 164 | 9 355 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 575 683 | 3 399 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 446 | 2 604 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 042 | 161 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 290 | 1 797 308 | ||
FZ | Charges sociales | 464 793 | 458 358 | ||
GE | Autres charges | 25 440 | 34 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 228 | 9 345 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 936 | 10 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 585 | 39 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 585 | 39 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 537 | -39 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 601 | -28 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 426 461 | 347 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 748 | 319 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 714 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 673 | 9 703 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 560 | 9 704 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 113 | -1 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 3 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 056 | 878 043 | 758 505 | 4 026 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 447 | 878 043 | 758 505 | 4 029 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 840 | 208 609 | 174 602 | 774 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 760 203 | 218 100 | 187 516 | 790 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 12 914 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 609 | 174 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 889 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 708 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 63 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 500 | |||
VC | Groupe et associés | 104 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 867 | 1 946 873 | 6 994 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 908 | 958 181 | 620 727 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 886 061 | 886 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 121 | 406 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 271 | 177 271 | ||
VW | T.V.A. | 340 994 | 340 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 832 | 36 832 | ||
VI | Groupe et associés | 155 522 | 155 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 754 | 2 961 027 | 620 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 392 | 3 392 | ||
AH | Fonds commercial | 20 588 | 20 588 | 20 588 | |
AP | Constructions | 6 990 | 1 864 | 5 126 | 6 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 043 | 222 750 | 46 293 | 52 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 713 741 | 3 801 979 | 2 911 763 | 3 723 452 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
BF | Prêts | 6 889 | 6 889 | 6 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 023 830 | 4 029 984 | 2 993 845 | 3 812 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 940 | 95 940 | 70 398 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 | 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 15 939 | 1 587 955 | 1 394 962 |
BZ | Autres créances | 330 070 | 330 070 | 262 984 | |
CF | Disponibilités | 308 088 | 308 088 | 419 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 910 | 12 910 | 5 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 213 | 15 939 | 2 335 275 | 2 153 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 043 | 4 045 923 | 5 329 120 | 5 966 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 325 | 233 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 333 | 23 333 | ||
DG | Autres réserves | 730 197 | 730 197 | ||
DH | Report à nouveau | -58 410 | -57 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113 | -1 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 961 | 10 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 848 | 740 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 366 | 1 680 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 908 | 2 535 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 567 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 061 | 807 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 219 | 930 643 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 581 754 | 4 281 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 120 | 5 966 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 878 | 20 878 | 38 779 | |
FG | Production vendue services | 8 969 051 | 8 969 051 | 9 206 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 989 930 | 8 989 930 | 9 245 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 819 | 108 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 2 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 201 164 | 9 355 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 575 683 | 3 399 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 446 | 2 604 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 042 | 161 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 290 | 1 797 308 | ||
FZ | Charges sociales | 464 793 | 458 358 | ||
GE | Autres charges | 25 440 | 34 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 228 | 9 345 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 936 | 10 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 585 | 39 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 585 | 39 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 537 | -39 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 601 | -28 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 426 461 | 347 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 748 | 319 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 714 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 673 | 9 703 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 560 | 9 704 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 113 | -1 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 3 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 056 | 878 043 | 758 505 | 4 026 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 447 | 878 043 | 758 505 | 4 029 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 840 | 208 609 | 174 602 | 774 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 760 203 | 218 100 | 187 516 | 790 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 12 914 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 609 | 174 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 889 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 708 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 63 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 500 | |||
VC | Groupe et associés | 104 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 867 | 1 946 873 | 6 994 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 908 | 958 181 | 620 727 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 886 061 | 886 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 121 | 406 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 271 | 177 271 | ||
VW | T.V.A. | 340 994 | 340 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 832 | 36 832 | ||
VI | Groupe et associés | 155 522 | 155 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 754 | 2 961 027 | 620 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 392 | 3 392 | ||
AH | Fonds commercial | 20 588 | 20 588 | 20 588 | |
AP | Constructions | 6 990 | 1 864 | 5 126 | 6 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 043 | 222 750 | 46 293 | 52 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 713 741 | 3 801 979 | 2 911 763 | 3 723 452 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
BF | Prêts | 6 889 | 6 889 | 6 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 023 830 | 4 029 984 | 2 993 845 | 3 812 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 940 | 95 940 | 70 398 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 | 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 15 939 | 1 587 955 | 1 394 962 |
BZ | Autres créances | 330 070 | 330 070 | 262 984 | |
CF | Disponibilités | 308 088 | 308 088 | 419 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 910 | 12 910 | 5 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 213 | 15 939 | 2 335 275 | 2 153 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 043 | 4 045 923 | 5 329 120 | 5 966 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 325 | 233 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 333 | 23 333 | ||
DG | Autres réserves | 730 197 | 730 197 | ||
DH | Report à nouveau | -58 410 | -57 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113 | -1 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 961 | 10 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 848 | 740 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 366 | 1 680 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 908 | 2 535 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 567 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 061 | 807 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 219 | 930 643 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 581 754 | 4 281 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 120 | 5 966 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 878 | 20 878 | 38 779 | |
FG | Production vendue services | 8 969 051 | 8 969 051 | 9 206 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 989 930 | 8 989 930 | 9 245 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 819 | 108 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 2 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 201 164 | 9 355 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 575 683 | 3 399 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 446 | 2 604 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 042 | 161 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 290 | 1 797 308 | ||
FZ | Charges sociales | 464 793 | 458 358 | ||
GE | Autres charges | 25 440 | 34 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 228 | 9 345 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 936 | 10 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 585 | 39 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 585 | 39 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 537 | -39 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 601 | -28 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 426 461 | 347 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 748 | 319 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 714 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 673 | 9 703 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 560 | 9 704 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 113 | -1 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 3 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 056 | 878 043 | 758 505 | 4 026 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 447 | 878 043 | 758 505 | 4 029 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 840 | 208 609 | 174 602 | 774 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 760 203 | 218 100 | 187 516 | 790 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 12 914 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 609 | 174 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 889 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 708 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 63 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 500 | |||
VC | Groupe et associés | 104 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 867 | 1 946 873 | 6 994 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 908 | 958 181 | 620 727 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 886 061 | 886 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 121 | 406 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 271 | 177 271 | ||
VW | T.V.A. | 340 994 | 340 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 832 | 36 832 | ||
VI | Groupe et associés | 155 522 | 155 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 754 | 2 961 027 | 620 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 392 | 3 392 | ||
AH | Fonds commercial | 20 588 | 20 588 | 20 588 | |
AP | Constructions | 6 990 | 1 864 | 5 126 | 6 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 043 | 222 750 | 46 293 | 52 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 713 741 | 3 801 979 | 2 911 763 | 3 723 452 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
BF | Prêts | 6 889 | 6 889 | 6 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 023 830 | 4 029 984 | 2 993 845 | 3 812 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 940 | 95 940 | 70 398 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 | 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 15 939 | 1 587 955 | 1 394 962 |
BZ | Autres créances | 330 070 | 330 070 | 262 984 | |
CF | Disponibilités | 308 088 | 308 088 | 419 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 910 | 12 910 | 5 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 213 | 15 939 | 2 335 275 | 2 153 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 043 | 4 045 923 | 5 329 120 | 5 966 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 325 | 233 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 333 | 23 333 | ||
DG | Autres réserves | 730 197 | 730 197 | ||
DH | Report à nouveau | -58 410 | -57 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113 | -1 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 961 | 10 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 848 | 740 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 366 | 1 680 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 908 | 2 535 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 567 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 061 | 807 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 219 | 930 643 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 581 754 | 4 281 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 120 | 5 966 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 878 | 20 878 | 38 779 | |
FG | Production vendue services | 8 969 051 | 8 969 051 | 9 206 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 989 930 | 8 989 930 | 9 245 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 819 | 108 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 2 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 201 164 | 9 355 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 575 683 | 3 399 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 446 | 2 604 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 042 | 161 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 290 | 1 797 308 | ||
FZ | Charges sociales | 464 793 | 458 358 | ||
GE | Autres charges | 25 440 | 34 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 228 | 9 345 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 936 | 10 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 585 | 39 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 585 | 39 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 537 | -39 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 601 | -28 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 426 461 | 347 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 748 | 319 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 714 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 673 | 9 703 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 560 | 9 704 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 113 | -1 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 3 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 056 | 878 043 | 758 505 | 4 026 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 447 | 878 043 | 758 505 | 4 029 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 840 | 208 609 | 174 602 | 774 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 760 203 | 218 100 | 187 516 | 790 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 12 914 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 609 | 174 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 889 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 708 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 63 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 500 | |||
VC | Groupe et associés | 104 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 867 | 1 946 873 | 6 994 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 908 | 958 181 | 620 727 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 886 061 | 886 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 121 | 406 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 271 | 177 271 | ||
VW | T.V.A. | 340 994 | 340 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 832 | 36 832 | ||
VI | Groupe et associés | 155 522 | 155 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 754 | 2 961 027 | 620 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 392 | 3 392 | ||
AH | Fonds commercial | 20 588 | 20 588 | 20 588 | |
AP | Constructions | 6 990 | 1 864 | 5 126 | 6 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 043 | 222 750 | 46 293 | 52 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 713 741 | 3 801 979 | 2 911 763 | 3 723 452 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
BF | Prêts | 6 889 | 6 889 | 6 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 023 830 | 4 029 984 | 2 993 845 | 3 812 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 940 | 95 940 | 70 398 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 | 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 893 | 15 939 | 1 587 955 | 1 394 962 |
BZ | Autres créances | 330 070 | 330 070 | 262 984 | |
CF | Disponibilités | 308 088 | 308 088 | 419 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 910 | 12 910 | 5 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 351 213 | 15 939 | 2 335 275 | 2 153 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 043 | 4 045 923 | 5 329 120 | 5 966 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 233 325 | 233 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 333 | 23 333 | ||
DG | Autres réserves | 730 197 | 730 197 | ||
DH | Report à nouveau | -58 410 | -57 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113 | -1 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 961 | 10 847 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 848 | 740 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 366 | 1 680 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 908 | 2 535 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 567 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 061 | 807 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 961 219 | 930 643 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 581 754 | 4 281 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 120 | 5 966 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 878 | 20 878 | 38 779 | |
FG | Production vendue services | 8 969 051 | 8 969 051 | 9 206 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 989 930 | 8 989 930 | 9 245 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 819 | 108 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 2 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 201 164 | 9 355 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 575 683 | 3 399 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 446 | 2 604 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 042 | 161 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 290 | 1 797 308 | ||
FZ | Charges sociales | 464 793 | 458 358 | ||
GE | Autres charges | 25 440 | 34 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 228 | 9 345 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 936 | 10 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 585 | 39 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 585 | 39 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 537 | -39 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 601 | -28 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 426 461 | 347 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 748 | 319 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 714 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 673 | 9 703 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 560 | 9 704 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 113 | -1 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 3 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 056 | 878 043 | 758 505 | 4 026 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 447 | 878 043 | 758 505 | 4 029 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 840 | 208 609 | 174 602 | 774 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 500 | 4 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 863 | 9 490 | 8 414 | 15 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 760 203 | 218 100 | 187 516 | 790 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 12 914 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 609 | 174 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 889 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 708 | |||
UX | Autres créances clients | 1 581 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 63 014 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 500 | |||
VC | Groupe et associés | 104 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 867 | 1 946 873 | 6 994 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 908 | 958 181 | 620 727 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 886 061 | 886 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 121 | 406 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 271 | 177 271 | ||
VW | T.V.A. | 340 994 | 340 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 832 | 36 832 | ||
VI | Groupe et associés | 155 522 | 155 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 754 | 2 961 027 | 620 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 358 |