6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 052 245 | 500 000 | 552 245 | 552 245 |
BJ | TOTAL (I) | 1 052 245 | 500 000 | 552 245 | 552 245 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | | 7 200 | 7 200 |
BZ | Autres créances | 372 | | 372 | 17 025 |
CF | Disponibilités | 13 942 | | 13 942 | 7 765 |
CH | Charges constatées d’avance | 869 | | 869 | 477 |
CJ | TOTAL (II) | 22 382 | | 22 382 | 32 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 627 | 500 000 | 574 627 | 584 711 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | | |
DG | Autres réserves | 68 838 | 314 708 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 364 | -245 870 | | |
DK | Provisions réglementées | 72 245 | 72 245 | | |
DL | TOTAL (I) | 339 446 | 317 082 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 812 | 260 933 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 | 3 363 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 495 | 3 333 | | |
EC | TOTAL (IV) | 235 181 | 267 629 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 627 | 584 711 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 220 812 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 72 000 | | 72 000 | 72 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | | 72 000 | 72 000 |
FQ | Autres produits | | | | 40 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000 | 72 040 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 026 | 3 426 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850 | 3 050 |
FY | Salaires et traitements | | | 37 715 | 37 844 |
FZ | Charges sociales | | | 16 829 | 20 985 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 420 | 65 305 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 10 580 | 6 735 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 250 000 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 247 | 2 605 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 247 | 252 605 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 247 | -252 605 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 8 333 | -245 870 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 031 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000 | 72 040 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 636 | 317 910 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 364 | -245 870 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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