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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 | 936 | ||
AH | Fonds commercial | 21 952 | 21 952 | ||
AN | Terrains | 107 371 | 109 008 | ||
AP | Constructions | 732 583 | 796 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 894 | 1 079 912 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 539 | 2 203 997 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 624 | 33 356 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 756 991 | 4 245 222 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 507 | 25 410 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 906 124 | 1 072 266 | ||
BZ | Autres créances | 62 417 | 102 585 | ||
CF | Disponibilités | 8 252 | 48 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 671 | 7 703 | ||
CJ | TOTAL (II) | 999 974 | 1 256 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 965 | 5 502 208 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 744 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 673 | 1 673 | ||
DH | Report à nouveau | -1 689 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 931 | -815 219 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 486 037 | 1 757 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 523 | -245 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 887 | 6 887 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 887 | 6 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 | 1 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 929 | 4 498 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 216 | 544 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 345 | 575 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 218 | 91 223 | ||
EA | Autres dettes | 76 | 24 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 596 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 006 554 | 5 740 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 965 | 5 502 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 952 | 1 264 219 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172 | 1 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 755 | 13 744 | ||
FD | Production vendue biens | 4 440 580 | 5 638 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 458 335 | 5 652 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 802 | 4 715 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 825 | 88 356 | ||
FQ | Autres produits | 24 328 | 17 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 531 291 | 5 762 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 557 | 8 646 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 635 | 592 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 706 | 1 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 029 | 1 643 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 114 | 212 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 186 | 1 817 661 | ||
FZ | Charges sociales | 232 301 | 459 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 419 535 | 1 458 115 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 180 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 340 | 19 456 | ||
GE | Autres charges | 1 881 | 18 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 484 | 6 231 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -750 193 | -469 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 246 | 12 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 246 | 12 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 346 | 61 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 346 | 61 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 099 | -48 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -777 293 | -518 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 448 | 15 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 081 | 1 243 502 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 240 | 636 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 827 769 | 1 895 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 030 | 2 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 182 | 1 586 062 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 748 | 586 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 962 | 2 175 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 807 | -279 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 446 | 17 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 308 | 7 670 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 239 | 8 486 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -419 931 | -815 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 933 | 911 | 2 465 | 15 378 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337 315 | 1 418 623 | 1 250 549 | 5 505 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354 248 | 1 419 535 | 1 253 014 | 5 520 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 486 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 757 529 | 333 748 | 605 240 | 1 486 037 |
4A | Provisions pour litiges | 186 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 887 | 180 000 | 186 887 | |
6T | Sur comptes clients | 21 391 | 6 340 | 13 131 | 14 599 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 391 | 6 340 | 13 131 | 14 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 807 | 520 088 | 618 372 | 1 687 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 340 | 13 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 333 748 | 605 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 624 | 27 624 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 202 | 23 202 | ||
UX | Autres créances clients | 897 522 | 897 522 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | 1 967 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 475 | 31 475 | ||
VB | T. V. A. | 76 136 | 76 136 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -49 305 | -49 305 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143 | 2 143 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 671 | 1 671 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 438 | 984 813 | 27 624 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 | 2 172 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 327 | 21 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 216 | 441 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 305 | 256 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 847 | 112 847 | ||
VW | T.V.A. | 210 329 | 210 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863 | 1 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 218 | 143 218 | ||
VI | Groupe et associés | 1 780 602 | 1 780 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 596 | 36 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 554 | 1 225 952 | 1 780 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 | 936 | ||
AH | Fonds commercial | 21 952 | 21 952 | ||
AN | Terrains | 107 371 | 109 008 | ||
AP | Constructions | 732 583 | 796 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 894 | 1 079 912 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 539 | 2 203 997 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 624 | 33 356 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 756 991 | 4 245 222 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 507 | 25 410 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 906 124 | 1 072 266 | ||
BZ | Autres créances | 62 417 | 102 585 | ||
CF | Disponibilités | 8 252 | 48 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 671 | 7 703 | ||
CJ | TOTAL (II) | 999 974 | 1 256 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 965 | 5 502 208 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 744 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 673 | 1 673 | ||
DH | Report à nouveau | -1 689 036 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 931 | -815 219 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 486 037 | 1 757 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 563 523 | -245 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 887 | 6 887 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 887 | 6 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 | 1 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 929 | 4 498 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 216 | 544 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 345 | 575 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 218 | 91 223 | ||
EA | Autres dettes | 76 | 24 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 596 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 006 554 | 5 740 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 965 | 5 502 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 952 | 1 264 219 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172 | 1 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 755 | 13 744 | ||
FD | Production vendue biens | 4 440 580 | 5 638 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 458 335 | 5 652 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 802 | 4 715 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 825 | 88 356 | ||
FQ | Autres produits | 24 328 | 17 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 531 291 | 5 762 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 557 | 8 646 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 635 | 592 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 706 | 1 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 097 029 | 1 643 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 114 | 212 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 693 186 | 1 817 661 | ||
FZ | Charges sociales | 232 301 | 459 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 419 535 | 1 458 115 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 180 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 340 | 19 456 | ||
GE | Autres charges | 1 881 | 18 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 484 | 6 231 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -750 193 | -469 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 246 | 12 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 246 | 12 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 346 | 61 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 346 | 61 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 099 | -48 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -777 293 | -518 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 448 | 15 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 081 | 1 243 502 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 240 | 636 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 827 769 | 1 895 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 030 | 2 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 182 | 1 586 062 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 748 | 586 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 962 | 2 175 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 807 | -279 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 446 | 17 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 308 | 7 670 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 239 | 8 486 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -419 931 | -815 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 933 | 911 | 2 465 | 15 378 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337 315 | 1 418 623 | 1 250 549 | 5 505 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354 248 | 1 419 535 | 1 253 014 | 5 520 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 486 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 757 529 | 333 748 | 605 240 | 1 486 037 |
4A | Provisions pour litiges | 186 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 887 | 180 000 | 186 887 | |
6T | Sur comptes clients | 21 391 | 6 340 | 13 131 | 14 599 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 391 | 6 340 | 13 131 | 14 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 807 | 520 088 | 618 372 | 1 687 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 340 | 13 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 333 748 | 605 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 624 | 27 624 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 202 | 23 202 | ||
UX | Autres créances clients | 897 522 | 897 522 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | 1 967 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 475 | 31 475 | ||
VB | T. V. A. | 76 136 | 76 136 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -49 305 | -49 305 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143 | 2 143 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 671 | 1 671 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 438 | 984 813 | 27 624 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 | 2 172 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 327 | 21 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 216 | 441 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 305 | 256 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 847 | 112 847 | ||
VW | T.V.A. | 210 329 | 210 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863 | 1 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 218 | 143 218 | ||
VI | Groupe et associés | 1 780 602 | 1 780 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 596 | 36 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 554 | 1 225 952 | 1 780 602 |