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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 483 339 | 1 738 900 | 1 744 440 | 1 984 153 |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 465 640 | 465 640 | 412 411 | |
AP | Constructions | 442 399 | 429 900 | 12 498 | 9 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 796 | 162 325 | 105 471 | 126 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 982 383 | 744 759 | 237 624 | 306 234 |
AX | Avances et acomptes | 6 531 | 6 531 | 40 705 | |
CU | Autres participations | 45 215 726 | 374 348 | 44 841 378 | 39 816 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 080 895 | 43 080 895 | 50 229 324 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 688 | 17 688 | 17 688 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 274 | 17 274 | 16 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 011 685 | 3 450 231 | 90 561 454 | 92 991 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 459 | 65 459 | 44 377 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 015 141 | 5 015 141 | 5 442 525 | |
BZ | Autres créances | 3 050 102 | 3 050 102 | 4 445 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 200 368 | 2 200 368 | ||
CF | Disponibilités | 5 134 633 | 5 134 633 | 586 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 217 | 134 217 | 187 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 599 919 | 15 599 919 | 10 707 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 611 604 | 3 450 231 | 106 161 373 | 103 698 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 516 666 | 48 211 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 943 | 2 705 282 | ||
DK | Provisions réglementées | 258 | 1 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 269 637 | 56 434 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 073 | 14 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 073 | 14 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 034 066 | 40 440 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 263 | 982 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 566 | 901 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 591 | 2 132 966 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 975 | 218 045 | ||
EA | Autres dettes | 2 363 202 | 2 573 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 877 663 | 47 249 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 161 373 | 103 698 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 142 287 | 8 142 287 | 9 190 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 142 287 | 8 142 287 | 9 190 496 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 199 | 418 991 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 510 732 | 9 609 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 203 | -2 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 036 | 102 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 274 047 | 4 271 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 394 | 150 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 986 392 | 3 026 664 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 520 | 1 302 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 358 | 310 740 | ||
GE | Autres charges | 27 762 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 175 712 | 9 162 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 020 | 447 492 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 943 094 | 2 381 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 944 246 | 2 382 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 840 | 247 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 840 | 247 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 653 405 | 2 134 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 988 425 | 2 582 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 769 | 3 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164 | 4 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 514 | 12 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 904 | 12 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 740 | -8 198 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 917 | 55 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 175 | -187 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 142 | 11 996 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 199 | 9 291 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 235 943 | 2 705 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 483 339 | 1 738 900 | 1 744 440 | 1 984 153 |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 465 640 | 465 640 | 412 411 | |
AP | Constructions | 442 399 | 429 900 | 12 498 | 9 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 796 | 162 325 | 105 471 | 126 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 982 383 | 744 759 | 237 624 | 306 234 |
AX | Avances et acomptes | 6 531 | 6 531 | 40 705 | |
CU | Autres participations | 45 215 726 | 374 348 | 44 841 378 | 39 816 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 080 895 | 43 080 895 | 50 229 324 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 688 | 17 688 | 17 688 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 274 | 17 274 | 16 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 011 685 | 3 450 231 | 90 561 454 | 92 991 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 459 | 65 459 | 44 377 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 015 141 | 5 015 141 | 5 442 525 | |
BZ | Autres créances | 3 050 102 | 3 050 102 | 4 445 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 200 368 | 2 200 368 | ||
CF | Disponibilités | 5 134 633 | 5 134 633 | 586 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 217 | 134 217 | 187 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 599 919 | 15 599 919 | 10 707 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 611 604 | 3 450 231 | 106 161 373 | 103 698 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 516 666 | 48 211 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 943 | 2 705 282 | ||
DK | Provisions réglementées | 258 | 1 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 269 637 | 56 434 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 073 | 14 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 073 | 14 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 034 066 | 40 440 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 263 | 982 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 566 | 901 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 591 | 2 132 966 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 975 | 218 045 | ||
EA | Autres dettes | 2 363 202 | 2 573 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 877 663 | 47 249 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 161 373 | 103 698 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 142 287 | 8 142 287 | 9 190 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 142 287 | 8 142 287 | 9 190 496 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 199 | 418 991 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 510 732 | 9 609 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 203 | -2 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 036 | 102 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 274 047 | 4 271 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 394 | 150 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 986 392 | 3 026 664 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 520 | 1 302 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 358 | 310 740 | ||
GE | Autres charges | 27 762 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 175 712 | 9 162 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 020 | 447 492 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 943 094 | 2 381 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 944 246 | 2 382 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 840 | 247 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 840 | 247 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 653 405 | 2 134 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 988 425 | 2 582 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 769 | 3 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164 | 4 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 514 | 12 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 904 | 12 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 740 | -8 198 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 917 | 55 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 175 | -187 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 142 | 11 996 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 199 | 9 291 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 235 943 | 2 705 282 |