Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 092 | 2 092 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 9 421 | 359 | 2 625 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 876 | 16 309 | 567 | 1 481 |
CU | Autres participations | 1 818 377 | 450 000 | 1 368 377 | 1 368 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 348 | 14 348 | 13 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 011 473 | 477 822 | 1 533 651 | 1 536 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 204 | 69 204 | 124 964 | |
BZ | Autres créances | 28 111 | 28 111 | 23 364 | |
CF | Disponibilités | 3 795 | 3 795 | 17 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 538 | 8 538 | 7 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 517 | 110 517 | 173 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 990 | 477 822 | 1 644 168 | 1 709 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 500 | 380 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 154 | 11 154 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 211 910 | 211 910 | ||
DH | Report à nouveau | -226 404 | -306 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 727 | 79 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 082 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 832 | 454 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 634 | 679 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 886 | 49 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 735 | 127 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 086 | 1 313 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 168 | 1 709 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 391 | 38 457 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 467 | 712 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 303 | 256 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 104 | 5 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 631 | 249 906 | ||
FZ | Charges sociales | 103 688 | 95 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 180 | 3 966 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 633 909 | 618 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 558 | 94 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 987 | 51 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 987 | 51 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 394 | -51 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 164 | 42 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 | 24 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 060 | 775 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 333 | 696 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 727 | 79 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 4 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 092 | 2 092 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 2 266 | 9 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 394 | 915 | 16 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 642 | 3 180 | 27 822 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 194 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 194 | 469 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 348 | |||
UX | Autres créances clients | 69 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 825 | |||
VB | T. V. A. | 7 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 201 | 105 852 | 14 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 832 | 70 708 | 241 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 886 | 54 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 806 | 26 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 122 | 59 122 | ||
VW | T.V.A. | 19 546 | 19 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 696 634 | 696 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 086 | 927 962 | 241 769 | 58 355 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 092 | 2 092 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 9 421 | 359 | 2 625 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 876 | 16 309 | 567 | 1 481 |
CU | Autres participations | 1 818 377 | 450 000 | 1 368 377 | 1 368 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 348 | 14 348 | 13 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 011 473 | 477 822 | 1 533 651 | 1 536 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 204 | 69 204 | 124 964 | |
BZ | Autres créances | 28 111 | 28 111 | 23 364 | |
CF | Disponibilités | 3 795 | 3 795 | 17 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 538 | 8 538 | 7 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 517 | 110 517 | 173 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 990 | 477 822 | 1 644 168 | 1 709 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 500 | 380 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 154 | 11 154 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 211 910 | 211 910 | ||
DH | Report à nouveau | -226 404 | -306 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 727 | 79 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 082 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 832 | 454 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 634 | 679 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 886 | 49 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 735 | 127 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 086 | 1 313 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 168 | 1 709 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 391 | 38 457 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 467 | 712 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 303 | 256 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 104 | 5 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 631 | 249 906 | ||
FZ | Charges sociales | 103 688 | 95 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 180 | 3 966 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 633 909 | 618 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 558 | 94 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 987 | 51 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 987 | 51 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 394 | -51 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 164 | 42 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 | 24 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 060 | 775 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 333 | 696 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 727 | 79 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 4 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 092 | 2 092 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 2 266 | 9 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 394 | 915 | 16 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 642 | 3 180 | 27 822 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 194 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 194 | 469 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 348 | |||
UX | Autres créances clients | 69 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 825 | |||
VB | T. V. A. | 7 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 201 | 105 852 | 14 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 832 | 70 708 | 241 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 886 | 54 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 806 | 26 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 122 | 59 122 | ||
VW | T.V.A. | 19 546 | 19 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 696 634 | 696 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 086 | 927 962 | 241 769 | 58 355 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 092 | 2 092 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 9 421 | 359 | 2 625 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 876 | 16 309 | 567 | 1 481 |
CU | Autres participations | 1 818 377 | 450 000 | 1 368 377 | 1 368 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 348 | 14 348 | 13 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 011 473 | 477 822 | 1 533 651 | 1 536 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 204 | 69 204 | 124 964 | |
BZ | Autres créances | 28 111 | 28 111 | 23 364 | |
CF | Disponibilités | 3 795 | 3 795 | 17 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 538 | 8 538 | 7 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 517 | 110 517 | 173 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 990 | 477 822 | 1 644 168 | 1 709 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 500 | 380 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 154 | 11 154 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 211 910 | 211 910 | ||
DH | Report à nouveau | -226 404 | -306 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 727 | 79 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 082 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 832 | 454 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 634 | 679 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 886 | 49 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 735 | 127 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 086 | 1 313 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 168 | 1 709 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 391 | 38 457 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 467 | 712 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 303 | 256 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 104 | 5 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 631 | 249 906 | ||
FZ | Charges sociales | 103 688 | 95 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 180 | 3 966 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 633 909 | 618 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 558 | 94 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 987 | 51 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 987 | 51 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 394 | -51 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 164 | 42 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 | 24 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 060 | 775 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 333 | 696 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 727 | 79 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 4 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 092 | 2 092 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 2 266 | 9 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 394 | 915 | 16 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 642 | 3 180 | 27 822 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 194 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 194 | 469 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 348 | |||
UX | Autres créances clients | 69 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 825 | |||
VB | T. V. A. | 7 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 201 | 105 852 | 14 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 832 | 70 708 | 241 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 886 | 54 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 806 | 26 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 122 | 59 122 | ||
VW | T.V.A. | 19 546 | 19 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 696 634 | 696 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 086 | 927 962 | 241 769 | 58 355 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 092 | 2 092 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 9 421 | 359 | 2 625 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 876 | 16 309 | 567 | 1 481 |
CU | Autres participations | 1 818 377 | 450 000 | 1 368 377 | 1 368 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 348 | 14 348 | 13 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 011 473 | 477 822 | 1 533 651 | 1 536 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 204 | 69 204 | 124 964 | |
BZ | Autres créances | 28 111 | 28 111 | 23 364 | |
CF | Disponibilités | 3 795 | 3 795 | 17 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 538 | 8 538 | 7 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 517 | 110 517 | 173 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 990 | 477 822 | 1 644 168 | 1 709 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 500 | 380 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 154 | 11 154 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 211 910 | 211 910 | ||
DH | Report à nouveau | -226 404 | -306 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 727 | 79 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 082 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 832 | 454 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 634 | 679 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 886 | 49 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 735 | 127 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 086 | 1 313 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 168 | 1 709 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 391 | 38 457 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 467 | 712 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 303 | 256 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 104 | 5 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 631 | 249 906 | ||
FZ | Charges sociales | 103 688 | 95 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 180 | 3 966 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 633 909 | 618 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 558 | 94 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 987 | 51 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 987 | 51 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 394 | -51 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 164 | 42 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 | 24 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 060 | 775 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 333 | 696 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 727 | 79 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 4 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 092 | 2 092 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 2 266 | 9 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 394 | 915 | 16 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 642 | 3 180 | 27 822 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 194 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 194 | 469 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 348 | |||
UX | Autres créances clients | 69 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 825 | |||
VB | T. V. A. | 7 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 201 | 105 852 | 14 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 832 | 70 708 | 241 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 886 | 54 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 806 | 26 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 122 | 59 122 | ||
VW | T.V.A. | 19 546 | 19 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 696 634 | 696 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 086 | 927 962 | 241 769 | 58 355 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 092 | 2 092 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 9 421 | 359 | 2 625 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 876 | 16 309 | 567 | 1 481 |
CU | Autres participations | 1 818 377 | 450 000 | 1 368 377 | 1 368 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 348 | 14 348 | 13 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 011 473 | 477 822 | 1 533 651 | 1 536 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 204 | 69 204 | 124 964 | |
BZ | Autres créances | 28 111 | 28 111 | 23 364 | |
CF | Disponibilités | 3 795 | 3 795 | 17 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 538 | 8 538 | 7 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 517 | 110 517 | 173 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 990 | 477 822 | 1 644 168 | 1 709 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 500 | 380 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 154 | 11 154 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 211 910 | 211 910 | ||
DH | Report à nouveau | -226 404 | -306 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 727 | 79 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 082 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 832 | 454 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 634 | 679 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 886 | 49 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 735 | 127 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 086 | 1 313 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 168 | 1 709 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 391 | 38 457 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 467 | 712 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 303 | 256 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 104 | 5 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 631 | 249 906 | ||
FZ | Charges sociales | 103 688 | 95 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 180 | 3 966 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 633 909 | 618 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 558 | 94 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 987 | 51 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 987 | 51 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 394 | -51 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 164 | 42 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 | 24 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 060 | 775 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 333 | 696 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 727 | 79 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 4 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 092 | 2 092 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 2 266 | 9 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 394 | 915 | 16 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 642 | 3 180 | 27 822 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 194 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 194 | 469 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 348 | |||
UX | Autres créances clients | 69 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 825 | |||
VB | T. V. A. | 7 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 201 | 105 852 | 14 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 832 | 70 708 | 241 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 886 | 54 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 806 | 26 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 122 | 59 122 | ||
VW | T.V.A. | 19 546 | 19 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 696 634 | 696 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 086 | 927 962 | 241 769 | 58 355 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 092 | 2 092 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 9 421 | 359 | 2 625 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 876 | 16 309 | 567 | 1 481 |
CU | Autres participations | 1 818 377 | 450 000 | 1 368 377 | 1 368 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 348 | 14 348 | 13 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 011 473 | 477 822 | 1 533 651 | 1 536 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 204 | 69 204 | 124 964 | |
BZ | Autres créances | 28 111 | 28 111 | 23 364 | |
CF | Disponibilités | 3 795 | 3 795 | 17 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 538 | 8 538 | 7 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 517 | 110 517 | 173 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 990 | 477 822 | 1 644 168 | 1 709 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 500 | 380 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 154 | 11 154 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 211 910 | 211 910 | ||
DH | Report à nouveau | -226 404 | -306 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 727 | 79 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 082 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 832 | 454 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 634 | 679 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 886 | 49 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 735 | 127 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 086 | 1 313 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 168 | 1 709 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 066 | 687 066 | 673 736 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 391 | 38 457 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 467 | 712 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 303 | 256 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 104 | 5 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 631 | 249 906 | ||
FZ | Charges sociales | 103 688 | 95 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 180 | 3 966 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 633 909 | 618 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 558 | 94 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 987 | 51 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 987 | 51 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 394 | -51 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 164 | 42 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 | 24 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 060 | 775 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 333 | 696 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 727 | 79 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 4 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 092 | 2 092 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 2 266 | 9 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 394 | 915 | 16 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 642 | 3 180 | 27 822 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 194 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 194 | 19 194 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 194 | 469 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 348 | |||
UX | Autres créances clients | 69 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 825 | |||
VB | T. V. A. | 7 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 201 | 105 852 | 14 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 832 | 70 708 | 241 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 886 | 54 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 806 | 26 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 122 | 59 122 | ||
VW | T.V.A. | 19 546 | 19 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 696 634 | 696 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 086 | 927 962 | 241 769 | 58 355 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 882 |