Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 460 | 290 | 4 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 840 | 46 986 | 40 854 | 25 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 799 | 64 204 | 7 595 | 8 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 014 | 9 014 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 449 404 | 111 650 | 337 754 | 321 859 |
BT | Marchandises | 208 007 | 208 007 | 197 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 | 616 | 875 | 2 392 |
BZ | Autres créances | 41 181 | 41 181 | 38 696 | |
CF | Disponibilités | 97 508 | 97 508 | 191 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 635 | 6 635 | 6 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 822 | 616 | 354 206 | 437 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 226 | 112 266 | 691 960 | 759 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 008 | 187 008 | ||
DH | Report à nouveau | -2 680 | -43 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602 | 40 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 930 | 184 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067 | 9 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 456 | 316 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 144 | 199 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 836 | 50 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | |||
EA | Autres dettes | 1 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 030 | 574 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 960 | 759 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 168 | 290 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 941 | 1 092 941 | 1 113 112 | |
FD | Production vendue biens | 891 | 891 | 184 | |
FG | Production vendue services | 3 402 | 3 402 | 1 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 097 234 | 1 097 234 | 1 114 367 | |
FN | Production immobilisée | 1 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 299 | 1 114 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 456 | 539 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 136 | -6 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 426 | 197 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 103 | 9 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 854 | 237 333 | ||
FZ | Charges sociales | 54 020 | 54 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 494 | 35 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | |||
GE | Autres charges | 441 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 283 | 1 069 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 016 | 45 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 577 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 577 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 486 | 8 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 486 | 8 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 909 | -8 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 107 | 37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | 2 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093 | 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 | 2 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 392 | 1 118 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 790 | 1 077 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 602 | 40 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 | 64 | 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160 | 12 430 | 1 400 | 111 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 556 | 12 494 | 1 400 | 111 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 696 | 166 | 246 | 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 696 | 166 | 246 | 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 696 | 166 | 246 | 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 11 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 321 | 49 307 | 9 014 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065 | 1 380 | 19 685 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 239 | 43 062 | 190 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 144 | 94 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 357 | 28 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043 | 24 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 953 | 9 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | 22 433 | ||
VI | Groupe et associés | 12 217 | 12 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 | 1 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 030 | 239 168 | 210 209 | 21 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 460 | 290 | 4 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 840 | 46 986 | 40 854 | 25 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 799 | 64 204 | 7 595 | 8 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 014 | 9 014 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 449 404 | 111 650 | 337 754 | 321 859 |
BT | Marchandises | 208 007 | 208 007 | 197 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 | 616 | 875 | 2 392 |
BZ | Autres créances | 41 181 | 41 181 | 38 696 | |
CF | Disponibilités | 97 508 | 97 508 | 191 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 635 | 6 635 | 6 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 822 | 616 | 354 206 | 437 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 226 | 112 266 | 691 960 | 759 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 008 | 187 008 | ||
DH | Report à nouveau | -2 680 | -43 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602 | 40 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 930 | 184 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067 | 9 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 456 | 316 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 144 | 199 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 836 | 50 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | |||
EA | Autres dettes | 1 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 030 | 574 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 960 | 759 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 168 | 290 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 941 | 1 092 941 | 1 113 112 | |
FD | Production vendue biens | 891 | 891 | 184 | |
FG | Production vendue services | 3 402 | 3 402 | 1 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 097 234 | 1 097 234 | 1 114 367 | |
FN | Production immobilisée | 1 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 299 | 1 114 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 456 | 539 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 136 | -6 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 426 | 197 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 103 | 9 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 854 | 237 333 | ||
FZ | Charges sociales | 54 020 | 54 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 494 | 35 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | |||
GE | Autres charges | 441 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 283 | 1 069 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 016 | 45 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 577 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 577 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 486 | 8 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 486 | 8 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 909 | -8 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 107 | 37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | 2 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093 | 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 | 2 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 392 | 1 118 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 790 | 1 077 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 602 | 40 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 | 64 | 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160 | 12 430 | 1 400 | 111 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 556 | 12 494 | 1 400 | 111 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 696 | 166 | 246 | 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 696 | 166 | 246 | 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 696 | 166 | 246 | 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 11 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 321 | 49 307 | 9 014 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065 | 1 380 | 19 685 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 239 | 43 062 | 190 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 144 | 94 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 357 | 28 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043 | 24 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 953 | 9 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | 22 433 | ||
VI | Groupe et associés | 12 217 | 12 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 | 1 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 030 | 239 168 | 210 209 | 21 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 460 | 290 | 4 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 840 | 46 986 | 40 854 | 25 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 799 | 64 204 | 7 595 | 8 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 014 | 9 014 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 449 404 | 111 650 | 337 754 | 321 859 |
BT | Marchandises | 208 007 | 208 007 | 197 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 | 616 | 875 | 2 392 |
BZ | Autres créances | 41 181 | 41 181 | 38 696 | |
CF | Disponibilités | 97 508 | 97 508 | 191 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 635 | 6 635 | 6 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 822 | 616 | 354 206 | 437 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 226 | 112 266 | 691 960 | 759 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 008 | 187 008 | ||
DH | Report à nouveau | -2 680 | -43 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602 | 40 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 930 | 184 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067 | 9 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 456 | 316 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 144 | 199 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 836 | 50 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | |||
EA | Autres dettes | 1 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 030 | 574 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 960 | 759 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 168 | 290 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 941 | 1 092 941 | 1 113 112 | |
FD | Production vendue biens | 891 | 891 | 184 | |
FG | Production vendue services | 3 402 | 3 402 | 1 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 097 234 | 1 097 234 | 1 114 367 | |
FN | Production immobilisée | 1 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 299 | 1 114 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 456 | 539 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 136 | -6 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 426 | 197 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 103 | 9 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 854 | 237 333 | ||
FZ | Charges sociales | 54 020 | 54 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 494 | 35 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | |||
GE | Autres charges | 441 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 283 | 1 069 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 016 | 45 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 577 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 577 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 486 | 8 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 486 | 8 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 909 | -8 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 107 | 37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | 2 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093 | 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 | 2 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 392 | 1 118 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 790 | 1 077 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 602 | 40 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 | 64 | 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160 | 12 430 | 1 400 | 111 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 556 | 12 494 | 1 400 | 111 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 696 | 166 | 246 | 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 696 | 166 | 246 | 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 696 | 166 | 246 | 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 11 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 321 | 49 307 | 9 014 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065 | 1 380 | 19 685 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 239 | 43 062 | 190 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 144 | 94 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 357 | 28 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043 | 24 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 953 | 9 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | 22 433 | ||
VI | Groupe et associés | 12 217 | 12 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 | 1 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 030 | 239 168 | 210 209 | 21 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 460 | 290 | 4 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 840 | 46 986 | 40 854 | 25 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 799 | 64 204 | 7 595 | 8 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 014 | 9 014 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 449 404 | 111 650 | 337 754 | 321 859 |
BT | Marchandises | 208 007 | 208 007 | 197 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 | 616 | 875 | 2 392 |
BZ | Autres créances | 41 181 | 41 181 | 38 696 | |
CF | Disponibilités | 97 508 | 97 508 | 191 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 635 | 6 635 | 6 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 822 | 616 | 354 206 | 437 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 226 | 112 266 | 691 960 | 759 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 008 | 187 008 | ||
DH | Report à nouveau | -2 680 | -43 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602 | 40 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 930 | 184 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067 | 9 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 456 | 316 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 144 | 199 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 836 | 50 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | |||
EA | Autres dettes | 1 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 030 | 574 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 960 | 759 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 168 | 290 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 941 | 1 092 941 | 1 113 112 | |
FD | Production vendue biens | 891 | 891 | 184 | |
FG | Production vendue services | 3 402 | 3 402 | 1 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 097 234 | 1 097 234 | 1 114 367 | |
FN | Production immobilisée | 1 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 299 | 1 114 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 456 | 539 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 136 | -6 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 426 | 197 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 103 | 9 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 854 | 237 333 | ||
FZ | Charges sociales | 54 020 | 54 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 494 | 35 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | |||
GE | Autres charges | 441 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 283 | 1 069 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 016 | 45 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 577 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 577 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 486 | 8 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 486 | 8 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 909 | -8 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 107 | 37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | 2 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093 | 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 | 2 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 392 | 1 118 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 790 | 1 077 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 602 | 40 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 | 64 | 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160 | 12 430 | 1 400 | 111 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 556 | 12 494 | 1 400 | 111 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 696 | 166 | 246 | 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 696 | 166 | 246 | 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 696 | 166 | 246 | 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 11 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 321 | 49 307 | 9 014 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065 | 1 380 | 19 685 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 239 | 43 062 | 190 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 144 | 94 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 357 | 28 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043 | 24 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 953 | 9 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | 22 433 | ||
VI | Groupe et associés | 12 217 | 12 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 | 1 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 030 | 239 168 | 210 209 | 21 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 460 | 290 | 4 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 840 | 46 986 | 40 854 | 25 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 799 | 64 204 | 7 595 | 8 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 014 | 9 014 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 449 404 | 111 650 | 337 754 | 321 859 |
BT | Marchandises | 208 007 | 208 007 | 197 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 | 616 | 875 | 2 392 |
BZ | Autres créances | 41 181 | 41 181 | 38 696 | |
CF | Disponibilités | 97 508 | 97 508 | 191 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 635 | 6 635 | 6 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 822 | 616 | 354 206 | 437 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 226 | 112 266 | 691 960 | 759 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 008 | 187 008 | ||
DH | Report à nouveau | -2 680 | -43 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602 | 40 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 930 | 184 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067 | 9 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 456 | 316 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 144 | 199 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 836 | 50 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | |||
EA | Autres dettes | 1 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 030 | 574 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 960 | 759 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 168 | 290 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 941 | 1 092 941 | 1 113 112 | |
FD | Production vendue biens | 891 | 891 | 184 | |
FG | Production vendue services | 3 402 | 3 402 | 1 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 097 234 | 1 097 234 | 1 114 367 | |
FN | Production immobilisée | 1 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 299 | 1 114 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 456 | 539 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 136 | -6 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 426 | 197 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 103 | 9 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 854 | 237 333 | ||
FZ | Charges sociales | 54 020 | 54 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 494 | 35 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | |||
GE | Autres charges | 441 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 283 | 1 069 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 016 | 45 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 577 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 577 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 486 | 8 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 486 | 8 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 909 | -8 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 107 | 37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | 2 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093 | 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 | 2 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 392 | 1 118 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 790 | 1 077 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 602 | 40 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 | 64 | 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160 | 12 430 | 1 400 | 111 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 556 | 12 494 | 1 400 | 111 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 696 | 166 | 246 | 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 696 | 166 | 246 | 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 696 | 166 | 246 | 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 11 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 321 | 49 307 | 9 014 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065 | 1 380 | 19 685 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 239 | 43 062 | 190 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 144 | 94 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 357 | 28 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043 | 24 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 953 | 9 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | 22 433 | ||
VI | Groupe et associés | 12 217 | 12 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 | 1 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 030 | 239 168 | 210 209 | 21 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 460 | 290 | 4 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 840 | 46 986 | 40 854 | 25 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 799 | 64 204 | 7 595 | 8 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 014 | 9 014 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 449 404 | 111 650 | 337 754 | 321 859 |
BT | Marchandises | 208 007 | 208 007 | 197 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 | 616 | 875 | 2 392 |
BZ | Autres créances | 41 181 | 41 181 | 38 696 | |
CF | Disponibilités | 97 508 | 97 508 | 191 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 635 | 6 635 | 6 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 822 | 616 | 354 206 | 437 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 226 | 112 266 | 691 960 | 759 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 008 | 187 008 | ||
DH | Report à nouveau | -2 680 | -43 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602 | 40 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 930 | 184 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067 | 9 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 456 | 316 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 144 | 199 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 836 | 50 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | |||
EA | Autres dettes | 1 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 030 | 574 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 960 | 759 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 168 | 290 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 941 | 1 092 941 | 1 113 112 | |
FD | Production vendue biens | 891 | 891 | 184 | |
FG | Production vendue services | 3 402 | 3 402 | 1 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 097 234 | 1 097 234 | 1 114 367 | |
FN | Production immobilisée | 1 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 299 | 1 114 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 456 | 539 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 136 | -6 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 426 | 197 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 103 | 9 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 854 | 237 333 | ||
FZ | Charges sociales | 54 020 | 54 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 494 | 35 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | |||
GE | Autres charges | 441 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 283 | 1 069 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 016 | 45 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 577 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 577 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 486 | 8 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 486 | 8 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 909 | -8 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 107 | 37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | 2 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093 | 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 | 2 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 392 | 1 118 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 790 | 1 077 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 602 | 40 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 | 64 | 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160 | 12 430 | 1 400 | 111 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 556 | 12 494 | 1 400 | 111 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 696 | 166 | 246 | 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 696 | 166 | 246 | 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 696 | 166 | 246 | 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 11 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 321 | 49 307 | 9 014 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065 | 1 380 | 19 685 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 239 | 43 062 | 190 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 144 | 94 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 357 | 28 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043 | 24 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 953 | 9 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | 22 433 | ||
VI | Groupe et associés | 12 217 | 12 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 | 1 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 030 | 239 168 | 210 209 | 21 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 460 | 290 | 4 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 840 | 46 986 | 40 854 | 25 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 799 | 64 204 | 7 595 | 8 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 014 | 9 014 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 449 404 | 111 650 | 337 754 | 321 859 |
BT | Marchandises | 208 007 | 208 007 | 197 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 | 616 | 875 | 2 392 |
BZ | Autres créances | 41 181 | 41 181 | 38 696 | |
CF | Disponibilités | 97 508 | 97 508 | 191 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 635 | 6 635 | 6 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 822 | 616 | 354 206 | 437 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 226 | 112 266 | 691 960 | 759 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 008 | 187 008 | ||
DH | Report à nouveau | -2 680 | -43 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602 | 40 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 930 | 184 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067 | 9 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 456 | 316 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 144 | 199 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 836 | 50 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | |||
EA | Autres dettes | 1 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 030 | 574 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 960 | 759 255 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 168 | 290 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 941 | 1 092 941 | 1 113 112 | |
FD | Production vendue biens | 891 | 891 | 184 | |
FG | Production vendue services | 3 402 | 3 402 | 1 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 097 234 | 1 097 234 | 1 114 367 | |
FN | Production immobilisée | 1 538 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 | 228 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 299 | 1 114 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 456 | 539 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 136 | -6 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 426 | 197 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 103 | 9 217 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 854 | 237 333 | ||
FZ | Charges sociales | 54 020 | 54 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 494 | 35 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | |||
GE | Autres charges | 441 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 283 | 1 069 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 016 | 45 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 577 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 577 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 486 | 8 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 486 | 8 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 909 | -8 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 107 | 37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | 2 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093 | 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093 | 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 423 | 2 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 392 | 1 118 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 790 | 1 077 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 602 | 40 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 | 64 | 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160 | 12 430 | 1 400 | 111 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 556 | 12 494 | 1 400 | 111 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 696 | 166 | 246 | 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 696 | 166 | 246 | 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 696 | 166 | 246 | 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 | 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 11 794 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 321 | 49 307 | 9 014 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065 | 1 380 | 19 685 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 239 | 43 062 | 190 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 144 | 94 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 357 | 28 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043 | 24 043 | ||
VW | T.V.A. | 9 953 | 9 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433 | 22 433 | ||
VI | Groupe et associés | 12 217 | 12 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 | 1 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 030 | 239 168 | 210 209 | 21 653 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140 |