Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 630 | 19 321 | 308 | 1 160 |
AH | Fonds commercial | 36 597 | 36 597 | 36 597 | |
AP | Constructions | 51 528 | 27 171 | 24 356 | 31 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 406 | 183 088 | 80 317 | 95 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 660 | 197 042 | 191 618 | 350 429 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | 40 | |
BD | Autres titres immobilisés | 60 017 | 23 124 | 36 893 | 38 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 488 | 449 748 | 370 740 | 554 325 |
BP | En cours de production de services | 32 179 | 32 179 | 41 118 | |
BT | Marchandises | 2 323 307 | 6 979 | 2 316 327 | 1 978 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 440 | 61 440 | 25 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 495 354 | 24 380 | 2 470 974 | 1 668 511 |
BZ | Autres créances | 700 213 | 700 213 | 601 574 | |
CF | Disponibilités | 136 233 | 136 233 | 12 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 284 | 3 284 | 3 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 011 | 31 359 | 5 720 651 | 4 329 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 500 | 481 108 | 6 091 392 | 4 884 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 479 | 311 479 | ||
DH | Report à nouveau | 178 783 | 54 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440 | 124 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 881 | 1 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 585 | 777 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 086 | 17 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 086 | 17 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 200 | 222 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 672 | 1 775 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 396 | 1 773 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 120 | 239 287 | ||
EA | Autres dettes | 31 734 | 32 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 595 | 46 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 392 | 4 884 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 200 | 222 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 613 741 | 7 075 | 15 620 816 | 14 337 462 |
FD | Production vendue biens | 1 457 | 1 457 | 1 927 | |
FG | Production vendue services | 1 405 843 | 1 405 843 | 1 263 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 021 042 | 7 075 | 17 028 117 | 15 602 880 |
FM | Production stockée | -8 938 | 27 964 | ||
FN | Production immobilisée | 81 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 296 | 71 536 | ||
FQ | Autres produits | 3 132 | 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 081 688 | 15 703 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 263 297 | 13 842 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -338 209 | -169 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 784 | 855 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 800 | 82 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 723 | 591 591 | ||
FZ | Charges sociales | 218 056 | 209 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 550 | 133 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 967 | 5 453 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 086 | 17 933 | ||
GE | Autres charges | 4 623 | 1 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 057 680 | 15 571 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 007 | 131 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 399 | 7 324 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 399 | 21 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 677 | 20 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 368 | 20 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 968 | 1 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 039 | 132 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | 4 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 503 | 50 383 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 372 | 4 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 192 | 59 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051 | 2 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 398 | 28 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 991 | 32 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 201 | 27 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | 35 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 259 281 | 15 784 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 248 840 | 15 659 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 440 | 124 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 540 | 45 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 852 | 19 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 723 | 126 698 | 179 119 | 407 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 193 | 127 550 | 179 119 | 426 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 714 | 541 | 1 373 | 882 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 734 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 933 | 12 087 | 17 933 | 12 087 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 027 | 12 | 60 | 6 980 |
6T | Sur comptes clients | 29 189 | 3 955 | 8 764 | 24 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 650 | 5 658 | 8 824 | 54 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 297 | 18 286 | 28 130 | 67 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 054 | 26 757 | ||
UG | - Financières | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 541 | 1 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 324 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 030 | |||
VB | T. V. A. | 140 962 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VC | Groupe et associés | 75 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 489 | 3 198 892 | 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 200 | 250 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 445 673 | 1 445 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 396 | 3 211 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 116 | 104 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 610 | 50 610 | ||
VW | T.V.A. | 107 435 | 107 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 735 | 31 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 595 | 89 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 720 | 5 291 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 630 | 19 321 | 308 | 1 160 |
AH | Fonds commercial | 36 597 | 36 597 | 36 597 | |
AP | Constructions | 51 528 | 27 171 | 24 356 | 31 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 406 | 183 088 | 80 317 | 95 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 660 | 197 042 | 191 618 | 350 429 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | 40 | |
BD | Autres titres immobilisés | 60 017 | 23 124 | 36 893 | 38 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 488 | 449 748 | 370 740 | 554 325 |
BP | En cours de production de services | 32 179 | 32 179 | 41 118 | |
BT | Marchandises | 2 323 307 | 6 979 | 2 316 327 | 1 978 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 440 | 61 440 | 25 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 495 354 | 24 380 | 2 470 974 | 1 668 511 |
BZ | Autres créances | 700 213 | 700 213 | 601 574 | |
CF | Disponibilités | 136 233 | 136 233 | 12 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 284 | 3 284 | 3 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 011 | 31 359 | 5 720 651 | 4 329 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 500 | 481 108 | 6 091 392 | 4 884 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 479 | 311 479 | ||
DH | Report à nouveau | 178 783 | 54 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440 | 124 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 881 | 1 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 585 | 777 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 086 | 17 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 086 | 17 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 200 | 222 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 672 | 1 775 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 396 | 1 773 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 120 | 239 287 | ||
EA | Autres dettes | 31 734 | 32 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 595 | 46 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 392 | 4 884 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 200 | 222 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 613 741 | 7 075 | 15 620 816 | 14 337 462 |
FD | Production vendue biens | 1 457 | 1 457 | 1 927 | |
FG | Production vendue services | 1 405 843 | 1 405 843 | 1 263 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 021 042 | 7 075 | 17 028 117 | 15 602 880 |
FM | Production stockée | -8 938 | 27 964 | ||
FN | Production immobilisée | 81 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 296 | 71 536 | ||
FQ | Autres produits | 3 132 | 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 081 688 | 15 703 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 263 297 | 13 842 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -338 209 | -169 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 784 | 855 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 800 | 82 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 723 | 591 591 | ||
FZ | Charges sociales | 218 056 | 209 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 550 | 133 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 967 | 5 453 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 086 | 17 933 | ||
GE | Autres charges | 4 623 | 1 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 057 680 | 15 571 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 007 | 131 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 399 | 7 324 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 399 | 21 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 677 | 20 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 368 | 20 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 968 | 1 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 039 | 132 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | 4 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 503 | 50 383 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 372 | 4 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 192 | 59 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051 | 2 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 398 | 28 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 991 | 32 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 201 | 27 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | 35 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 259 281 | 15 784 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 248 840 | 15 659 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 440 | 124 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 540 | 45 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 852 | 19 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 723 | 126 698 | 179 119 | 407 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 193 | 127 550 | 179 119 | 426 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 714 | 541 | 1 373 | 882 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 734 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 933 | 12 087 | 17 933 | 12 087 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 027 | 12 | 60 | 6 980 |
6T | Sur comptes clients | 29 189 | 3 955 | 8 764 | 24 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 650 | 5 658 | 8 824 | 54 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 297 | 18 286 | 28 130 | 67 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 054 | 26 757 | ||
UG | - Financières | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 541 | 1 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 324 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 030 | |||
VB | T. V. A. | 140 962 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VC | Groupe et associés | 75 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 489 | 3 198 892 | 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 200 | 250 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 445 673 | 1 445 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 396 | 3 211 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 116 | 104 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 610 | 50 610 | ||
VW | T.V.A. | 107 435 | 107 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 735 | 31 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 595 | 89 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 720 | 5 291 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 630 | 19 321 | 308 | 1 160 |
AH | Fonds commercial | 36 597 | 36 597 | 36 597 | |
AP | Constructions | 51 528 | 27 171 | 24 356 | 31 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 406 | 183 088 | 80 317 | 95 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 660 | 197 042 | 191 618 | 350 429 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | 40 | |
BD | Autres titres immobilisés | 60 017 | 23 124 | 36 893 | 38 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 488 | 449 748 | 370 740 | 554 325 |
BP | En cours de production de services | 32 179 | 32 179 | 41 118 | |
BT | Marchandises | 2 323 307 | 6 979 | 2 316 327 | 1 978 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 440 | 61 440 | 25 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 495 354 | 24 380 | 2 470 974 | 1 668 511 |
BZ | Autres créances | 700 213 | 700 213 | 601 574 | |
CF | Disponibilités | 136 233 | 136 233 | 12 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 284 | 3 284 | 3 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 011 | 31 359 | 5 720 651 | 4 329 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 500 | 481 108 | 6 091 392 | 4 884 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 479 | 311 479 | ||
DH | Report à nouveau | 178 783 | 54 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440 | 124 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 881 | 1 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 585 | 777 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 086 | 17 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 086 | 17 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 200 | 222 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 672 | 1 775 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 396 | 1 773 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 120 | 239 287 | ||
EA | Autres dettes | 31 734 | 32 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 595 | 46 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 392 | 4 884 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 200 | 222 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 613 741 | 7 075 | 15 620 816 | 14 337 462 |
FD | Production vendue biens | 1 457 | 1 457 | 1 927 | |
FG | Production vendue services | 1 405 843 | 1 405 843 | 1 263 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 021 042 | 7 075 | 17 028 117 | 15 602 880 |
FM | Production stockée | -8 938 | 27 964 | ||
FN | Production immobilisée | 81 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 296 | 71 536 | ||
FQ | Autres produits | 3 132 | 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 081 688 | 15 703 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 263 297 | 13 842 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -338 209 | -169 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 784 | 855 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 800 | 82 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 723 | 591 591 | ||
FZ | Charges sociales | 218 056 | 209 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 550 | 133 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 967 | 5 453 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 086 | 17 933 | ||
GE | Autres charges | 4 623 | 1 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 057 680 | 15 571 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 007 | 131 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 399 | 7 324 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 399 | 21 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 677 | 20 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 368 | 20 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 968 | 1 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 039 | 132 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | 4 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 503 | 50 383 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 372 | 4 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 192 | 59 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051 | 2 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 398 | 28 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 991 | 32 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 201 | 27 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | 35 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 259 281 | 15 784 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 248 840 | 15 659 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 440 | 124 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 540 | 45 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 852 | 19 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 723 | 126 698 | 179 119 | 407 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 193 | 127 550 | 179 119 | 426 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 714 | 541 | 1 373 | 882 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 734 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 933 | 12 087 | 17 933 | 12 087 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 027 | 12 | 60 | 6 980 |
6T | Sur comptes clients | 29 189 | 3 955 | 8 764 | 24 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 650 | 5 658 | 8 824 | 54 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 297 | 18 286 | 28 130 | 67 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 054 | 26 757 | ||
UG | - Financières | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 541 | 1 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 324 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 030 | |||
VB | T. V. A. | 140 962 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VC | Groupe et associés | 75 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 489 | 3 198 892 | 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 200 | 250 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 445 673 | 1 445 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 396 | 3 211 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 116 | 104 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 610 | 50 610 | ||
VW | T.V.A. | 107 435 | 107 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 735 | 31 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 595 | 89 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 720 | 5 291 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 630 | 19 321 | 308 | 1 160 |
AH | Fonds commercial | 36 597 | 36 597 | 36 597 | |
AP | Constructions | 51 528 | 27 171 | 24 356 | 31 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 406 | 183 088 | 80 317 | 95 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 660 | 197 042 | 191 618 | 350 429 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | 40 | |
BD | Autres titres immobilisés | 60 017 | 23 124 | 36 893 | 38 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 488 | 449 748 | 370 740 | 554 325 |
BP | En cours de production de services | 32 179 | 32 179 | 41 118 | |
BT | Marchandises | 2 323 307 | 6 979 | 2 316 327 | 1 978 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 440 | 61 440 | 25 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 495 354 | 24 380 | 2 470 974 | 1 668 511 |
BZ | Autres créances | 700 213 | 700 213 | 601 574 | |
CF | Disponibilités | 136 233 | 136 233 | 12 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 284 | 3 284 | 3 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 011 | 31 359 | 5 720 651 | 4 329 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 500 | 481 108 | 6 091 392 | 4 884 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 479 | 311 479 | ||
DH | Report à nouveau | 178 783 | 54 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440 | 124 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 881 | 1 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 585 | 777 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 086 | 17 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 086 | 17 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 200 | 222 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 672 | 1 775 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 396 | 1 773 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 120 | 239 287 | ||
EA | Autres dettes | 31 734 | 32 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 595 | 46 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 392 | 4 884 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 200 | 222 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 613 741 | 7 075 | 15 620 816 | 14 337 462 |
FD | Production vendue biens | 1 457 | 1 457 | 1 927 | |
FG | Production vendue services | 1 405 843 | 1 405 843 | 1 263 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 021 042 | 7 075 | 17 028 117 | 15 602 880 |
FM | Production stockée | -8 938 | 27 964 | ||
FN | Production immobilisée | 81 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 296 | 71 536 | ||
FQ | Autres produits | 3 132 | 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 081 688 | 15 703 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 263 297 | 13 842 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -338 209 | -169 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 784 | 855 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 800 | 82 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 723 | 591 591 | ||
FZ | Charges sociales | 218 056 | 209 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 550 | 133 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 967 | 5 453 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 086 | 17 933 | ||
GE | Autres charges | 4 623 | 1 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 057 680 | 15 571 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 007 | 131 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 399 | 7 324 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 399 | 21 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 677 | 20 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 368 | 20 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 968 | 1 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 039 | 132 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | 4 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 503 | 50 383 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 372 | 4 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 192 | 59 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051 | 2 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 398 | 28 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 991 | 32 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 201 | 27 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | 35 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 259 281 | 15 784 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 248 840 | 15 659 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 440 | 124 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 540 | 45 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 852 | 19 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 723 | 126 698 | 179 119 | 407 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 193 | 127 550 | 179 119 | 426 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 714 | 541 | 1 373 | 882 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 734 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 933 | 12 087 | 17 933 | 12 087 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 027 | 12 | 60 | 6 980 |
6T | Sur comptes clients | 29 189 | 3 955 | 8 764 | 24 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 650 | 5 658 | 8 824 | 54 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 297 | 18 286 | 28 130 | 67 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 054 | 26 757 | ||
UG | - Financières | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 541 | 1 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 324 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 030 | |||
VB | T. V. A. | 140 962 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VC | Groupe et associés | 75 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 489 | 3 198 892 | 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 200 | 250 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 445 673 | 1 445 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 396 | 3 211 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 116 | 104 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 610 | 50 610 | ||
VW | T.V.A. | 107 435 | 107 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 735 | 31 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 595 | 89 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 720 | 5 291 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 630 | 19 321 | 308 | 1 160 |
AH | Fonds commercial | 36 597 | 36 597 | 36 597 | |
AP | Constructions | 51 528 | 27 171 | 24 356 | 31 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 406 | 183 088 | 80 317 | 95 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 660 | 197 042 | 191 618 | 350 429 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | 40 | |
BD | Autres titres immobilisés | 60 017 | 23 124 | 36 893 | 38 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 488 | 449 748 | 370 740 | 554 325 |
BP | En cours de production de services | 32 179 | 32 179 | 41 118 | |
BT | Marchandises | 2 323 307 | 6 979 | 2 316 327 | 1 978 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 440 | 61 440 | 25 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 495 354 | 24 380 | 2 470 974 | 1 668 511 |
BZ | Autres créances | 700 213 | 700 213 | 601 574 | |
CF | Disponibilités | 136 233 | 136 233 | 12 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 284 | 3 284 | 3 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 011 | 31 359 | 5 720 651 | 4 329 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 500 | 481 108 | 6 091 392 | 4 884 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 479 | 311 479 | ||
DH | Report à nouveau | 178 783 | 54 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440 | 124 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 881 | 1 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 585 | 777 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 086 | 17 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 086 | 17 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 200 | 222 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 672 | 1 775 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 396 | 1 773 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 120 | 239 287 | ||
EA | Autres dettes | 31 734 | 32 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 595 | 46 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 392 | 4 884 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 200 | 222 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 613 741 | 7 075 | 15 620 816 | 14 337 462 |
FD | Production vendue biens | 1 457 | 1 457 | 1 927 | |
FG | Production vendue services | 1 405 843 | 1 405 843 | 1 263 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 021 042 | 7 075 | 17 028 117 | 15 602 880 |
FM | Production stockée | -8 938 | 27 964 | ||
FN | Production immobilisée | 81 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 296 | 71 536 | ||
FQ | Autres produits | 3 132 | 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 081 688 | 15 703 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 263 297 | 13 842 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -338 209 | -169 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 784 | 855 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 800 | 82 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 723 | 591 591 | ||
FZ | Charges sociales | 218 056 | 209 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 550 | 133 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 967 | 5 453 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 086 | 17 933 | ||
GE | Autres charges | 4 623 | 1 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 057 680 | 15 571 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 007 | 131 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 399 | 7 324 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 399 | 21 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 677 | 20 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 368 | 20 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 968 | 1 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 039 | 132 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | 4 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 503 | 50 383 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 372 | 4 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 192 | 59 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051 | 2 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 398 | 28 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 991 | 32 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 201 | 27 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | 35 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 259 281 | 15 784 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 248 840 | 15 659 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 440 | 124 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 540 | 45 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 852 | 19 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 723 | 126 698 | 179 119 | 407 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 193 | 127 550 | 179 119 | 426 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 714 | 541 | 1 373 | 882 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 734 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 933 | 12 087 | 17 933 | 12 087 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 027 | 12 | 60 | 6 980 |
6T | Sur comptes clients | 29 189 | 3 955 | 8 764 | 24 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 650 | 5 658 | 8 824 | 54 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 297 | 18 286 | 28 130 | 67 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 054 | 26 757 | ||
UG | - Financières | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 541 | 1 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 324 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 030 | |||
VB | T. V. A. | 140 962 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VC | Groupe et associés | 75 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 489 | 3 198 892 | 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 200 | 250 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 445 673 | 1 445 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 396 | 3 211 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 116 | 104 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 610 | 50 610 | ||
VW | T.V.A. | 107 435 | 107 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 735 | 31 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 595 | 89 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 720 | 5 291 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 630 | 19 321 | 308 | 1 160 |
AH | Fonds commercial | 36 597 | 36 597 | 36 597 | |
AP | Constructions | 51 528 | 27 171 | 24 356 | 31 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 406 | 183 088 | 80 317 | 95 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 660 | 197 042 | 191 618 | 350 429 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | 40 | |
BD | Autres titres immobilisés | 60 017 | 23 124 | 36 893 | 38 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 488 | 449 748 | 370 740 | 554 325 |
BP | En cours de production de services | 32 179 | 32 179 | 41 118 | |
BT | Marchandises | 2 323 307 | 6 979 | 2 316 327 | 1 978 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 440 | 61 440 | 25 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 495 354 | 24 380 | 2 470 974 | 1 668 511 |
BZ | Autres créances | 700 213 | 700 213 | 601 574 | |
CF | Disponibilités | 136 233 | 136 233 | 12 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 284 | 3 284 | 3 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 011 | 31 359 | 5 720 651 | 4 329 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 500 | 481 108 | 6 091 392 | 4 884 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 479 | 311 479 | ||
DH | Report à nouveau | 178 783 | 54 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440 | 124 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 881 | 1 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 585 | 777 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 086 | 17 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 086 | 17 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 200 | 222 233 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 672 | 1 775 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 396 | 1 773 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 120 | 239 287 | ||
EA | Autres dettes | 31 734 | 32 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 595 | 46 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 392 | 4 884 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291 720 | 4 088 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 200 | 222 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 613 741 | 7 075 | 15 620 816 | 14 337 462 |
FD | Production vendue biens | 1 457 | 1 457 | 1 927 | |
FG | Production vendue services | 1 405 843 | 1 405 843 | 1 263 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 021 042 | 7 075 | 17 028 117 | 15 602 880 |
FM | Production stockée | -8 938 | 27 964 | ||
FN | Production immobilisée | 81 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 296 | 71 536 | ||
FQ | Autres produits | 3 132 | 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 081 688 | 15 703 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 263 297 | 13 842 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -338 209 | -169 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 784 | 855 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 800 | 82 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 723 | 591 591 | ||
FZ | Charges sociales | 218 056 | 209 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 550 | 133 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 967 | 5 453 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 086 | 17 933 | ||
GE | Autres charges | 4 623 | 1 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 057 680 | 15 571 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 007 | 131 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 399 | 7 324 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 399 | 21 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 677 | 20 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 368 | 20 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 968 | 1 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 039 | 132 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 | 4 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 503 | 50 383 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 372 | 4 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 192 | 59 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051 | 2 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 398 | 28 693 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 991 | 32 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 201 | 27 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | 35 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 259 281 | 15 784 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 248 840 | 15 659 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 440 | 124 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 540 | 45 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470 | 852 | 19 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 723 | 126 698 | 179 119 | 407 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 193 | 127 550 | 179 119 | 426 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 714 | 541 | 1 373 | 882 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 734 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 933 | 12 087 | 17 933 | 12 087 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 027 | 12 | 60 | 6 980 |
6T | Sur comptes clients | 29 189 | 3 955 | 8 764 | 24 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 650 | 5 658 | 8 824 | 54 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 297 | 18 286 | 28 130 | 67 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 054 | 26 757 | ||
UG | - Financières | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 541 | 1 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 40 | 40 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 324 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 030 | |||
VB | T. V. A. | 140 962 | |||
VP | Divers | 313 | |||
VC | Groupe et associés | 75 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 489 | 3 198 892 | 597 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 200 | 250 200 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 445 673 | 1 445 673 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 396 | 3 211 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 116 | 104 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 610 | 50 610 | ||
VW | T.V.A. | 107 435 | 107 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 735 | 31 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 595 | 89 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 720 | 5 291 720 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |