Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 004 | 199 413 | 148 591 | 161 562 |
AH | Fonds commercial | 666 900 | 666 900 | 666 900 | |
AP | Constructions | 153 722 | 50 165 | 103 557 | 78 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 192 | 93 211 | 38 980 | 30 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 467 | 292 129 | 209 337 | 125 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 355 | 7 355 | 27 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 642 | 634 919 | 1 174 722 | 1 090 640 |
BP | En cours de production de services | 169 334 | 169 334 | 130 666 | |
BT | Marchandises | 5 082 565 | 127 637 | 4 954 928 | 4 433 996 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 689 | 225 689 | 35 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 805 973 | 221 337 | 6 584 636 | 4 484 711 |
BZ | Autres créances | 4 114 393 | 4 114 393 | 3 620 784 | |
CF | Disponibilités | 4 934 173 | 4 934 173 | 647 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 226 | 16 226 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 348 356 | 348 974 | 20 999 381 | 13 372 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 157 998 | 983 894 | 22 174 103 | 14 463 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 635 848 | 1 635 848 | ||
DH | Report à nouveau | 2 237 616 | 816 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 719 | 1 421 158 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 894 | 26 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 078 | 5 000 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 128 | 163 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798 890 | 7 011 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 459 | 797 810 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 053 | 1 455 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 723 | 35 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 241 025 | 9 463 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 174 103 | 14 463 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 489 538 | 9 339 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 032 113 | 41 032 113 | 30 900 195 | |
FD | Production vendue biens | 6 390 | 6 390 | 5 475 | |
FG | Production vendue services | 808 652 | 808 652 | 713 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 847 156 | 41 847 156 | 31 619 272 | |
FM | Production stockée | 38 667 | 26 873 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 136 | 4 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 202 | 122 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 774 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 199 937 | 31 774 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 584 297 | 23 615 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -558 487 | 671 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 525 545 | 2 921 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 714 | 221 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 958 | 1 447 487 | ||
FZ | Charges sociales | 391 612 | 534 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 483 | 188 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 648 | 130 182 | ||
GE | Autres charges | 134 284 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 824 058 | 29 731 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 879 | 2 042 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 615 | 20 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | 20 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 675 | 11 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 675 | 11 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 061 | 9 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 940 | 2 051 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 737 | 13 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 24 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 795 | 35 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 734 | 73 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599 | 4 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697 | 26 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 037 | 47 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 458 259 | 678 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 256 409 | 31 868 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 308 690 | 30 447 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 947 719 | 1 421 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 779 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 514 | 27 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 659 | 62 754 | 199 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 634 | 105 730 | 31 857 | 435 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 293 | 168 484 | 31 857 | 634 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 593 | 1 098 | 15 796 | 11 895 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 082 | 127 638 | 90 082 | 127 638 |
6T | Sur comptes clients | 321 933 | 65 011 | 165 607 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 015 | 192 649 | 275 689 | 348 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 607 | 193 746 | 291 484 | 360 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 255 689 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 098 | 15 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 356 | 7 356 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 421 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 629 | |||
VB | T. V. A. | 661 695 | |||
VP | Divers | 14 817 | |||
VC | Groupe et associés | 282 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943 949 | 10 936 593 | 7 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 284 | 488 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 844 | 61 357 | 41 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 216 770 | 1 506 770 | 710 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 798 891 | 9 798 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 982 | 156 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 095 | 151 095 | ||
VW | T.V.A. | 704 341 | 704 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 042 | 47 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 053 | 2 516 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 724 | 58 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 241 026 | 15 489 539 | 751 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 844 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 004 | 199 413 | 148 591 | 161 562 |
AH | Fonds commercial | 666 900 | 666 900 | 666 900 | |
AP | Constructions | 153 722 | 50 165 | 103 557 | 78 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 192 | 93 211 | 38 980 | 30 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 467 | 292 129 | 209 337 | 125 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 355 | 7 355 | 27 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 642 | 634 919 | 1 174 722 | 1 090 640 |
BP | En cours de production de services | 169 334 | 169 334 | 130 666 | |
BT | Marchandises | 5 082 565 | 127 637 | 4 954 928 | 4 433 996 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 689 | 225 689 | 35 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 805 973 | 221 337 | 6 584 636 | 4 484 711 |
BZ | Autres créances | 4 114 393 | 4 114 393 | 3 620 784 | |
CF | Disponibilités | 4 934 173 | 4 934 173 | 647 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 226 | 16 226 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 348 356 | 348 974 | 20 999 381 | 13 372 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 157 998 | 983 894 | 22 174 103 | 14 463 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 635 848 | 1 635 848 | ||
DH | Report à nouveau | 2 237 616 | 816 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 719 | 1 421 158 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 894 | 26 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 078 | 5 000 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 128 | 163 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798 890 | 7 011 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 459 | 797 810 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 053 | 1 455 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 723 | 35 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 241 025 | 9 463 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 174 103 | 14 463 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 489 538 | 9 339 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 032 113 | 41 032 113 | 30 900 195 | |
FD | Production vendue biens | 6 390 | 6 390 | 5 475 | |
FG | Production vendue services | 808 652 | 808 652 | 713 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 847 156 | 41 847 156 | 31 619 272 | |
FM | Production stockée | 38 667 | 26 873 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 136 | 4 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 202 | 122 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 774 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 199 937 | 31 774 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 584 297 | 23 615 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -558 487 | 671 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 525 545 | 2 921 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 714 | 221 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 958 | 1 447 487 | ||
FZ | Charges sociales | 391 612 | 534 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 483 | 188 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 648 | 130 182 | ||
GE | Autres charges | 134 284 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 824 058 | 29 731 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 879 | 2 042 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 615 | 20 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | 20 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 675 | 11 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 675 | 11 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 061 | 9 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 940 | 2 051 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 737 | 13 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 24 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 795 | 35 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 734 | 73 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599 | 4 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697 | 26 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 037 | 47 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 458 259 | 678 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 256 409 | 31 868 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 308 690 | 30 447 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 947 719 | 1 421 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 779 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 514 | 27 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 659 | 62 754 | 199 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 634 | 105 730 | 31 857 | 435 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 293 | 168 484 | 31 857 | 634 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 593 | 1 098 | 15 796 | 11 895 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 082 | 127 638 | 90 082 | 127 638 |
6T | Sur comptes clients | 321 933 | 65 011 | 165 607 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 015 | 192 649 | 275 689 | 348 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 607 | 193 746 | 291 484 | 360 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 255 689 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 098 | 15 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 356 | 7 356 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 421 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 629 | |||
VB | T. V. A. | 661 695 | |||
VP | Divers | 14 817 | |||
VC | Groupe et associés | 282 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943 949 | 10 936 593 | 7 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 284 | 488 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 844 | 61 357 | 41 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 216 770 | 1 506 770 | 710 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 798 891 | 9 798 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 982 | 156 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 095 | 151 095 | ||
VW | T.V.A. | 704 341 | 704 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 042 | 47 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 053 | 2 516 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 724 | 58 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 241 026 | 15 489 539 | 751 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 844 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 004 | 199 413 | 148 591 | 161 562 |
AH | Fonds commercial | 666 900 | 666 900 | 666 900 | |
AP | Constructions | 153 722 | 50 165 | 103 557 | 78 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 192 | 93 211 | 38 980 | 30 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 467 | 292 129 | 209 337 | 125 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 355 | 7 355 | 27 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 642 | 634 919 | 1 174 722 | 1 090 640 |
BP | En cours de production de services | 169 334 | 169 334 | 130 666 | |
BT | Marchandises | 5 082 565 | 127 637 | 4 954 928 | 4 433 996 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 689 | 225 689 | 35 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 805 973 | 221 337 | 6 584 636 | 4 484 711 |
BZ | Autres créances | 4 114 393 | 4 114 393 | 3 620 784 | |
CF | Disponibilités | 4 934 173 | 4 934 173 | 647 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 226 | 16 226 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 348 356 | 348 974 | 20 999 381 | 13 372 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 157 998 | 983 894 | 22 174 103 | 14 463 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 635 848 | 1 635 848 | ||
DH | Report à nouveau | 2 237 616 | 816 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 719 | 1 421 158 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 894 | 26 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 078 | 5 000 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 128 | 163 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798 890 | 7 011 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 459 | 797 810 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 053 | 1 455 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 723 | 35 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 241 025 | 9 463 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 174 103 | 14 463 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 489 538 | 9 339 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 032 113 | 41 032 113 | 30 900 195 | |
FD | Production vendue biens | 6 390 | 6 390 | 5 475 | |
FG | Production vendue services | 808 652 | 808 652 | 713 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 847 156 | 41 847 156 | 31 619 272 | |
FM | Production stockée | 38 667 | 26 873 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 136 | 4 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 202 | 122 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 774 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 199 937 | 31 774 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 584 297 | 23 615 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -558 487 | 671 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 525 545 | 2 921 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 714 | 221 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 958 | 1 447 487 | ||
FZ | Charges sociales | 391 612 | 534 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 483 | 188 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 648 | 130 182 | ||
GE | Autres charges | 134 284 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 824 058 | 29 731 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 879 | 2 042 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 615 | 20 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | 20 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 675 | 11 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 675 | 11 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 061 | 9 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 940 | 2 051 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 737 | 13 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 24 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 795 | 35 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 734 | 73 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599 | 4 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697 | 26 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 037 | 47 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 458 259 | 678 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 256 409 | 31 868 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 308 690 | 30 447 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 947 719 | 1 421 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 779 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 514 | 27 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 659 | 62 754 | 199 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 634 | 105 730 | 31 857 | 435 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 293 | 168 484 | 31 857 | 634 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 593 | 1 098 | 15 796 | 11 895 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 082 | 127 638 | 90 082 | 127 638 |
6T | Sur comptes clients | 321 933 | 65 011 | 165 607 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 015 | 192 649 | 275 689 | 348 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 607 | 193 746 | 291 484 | 360 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 255 689 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 098 | 15 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 356 | 7 356 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 421 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 629 | |||
VB | T. V. A. | 661 695 | |||
VP | Divers | 14 817 | |||
VC | Groupe et associés | 282 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943 949 | 10 936 593 | 7 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 284 | 488 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 844 | 61 357 | 41 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 216 770 | 1 506 770 | 710 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 798 891 | 9 798 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 982 | 156 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 095 | 151 095 | ||
VW | T.V.A. | 704 341 | 704 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 042 | 47 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 053 | 2 516 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 724 | 58 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 241 026 | 15 489 539 | 751 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 844 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 004 | 199 413 | 148 591 | 161 562 |
AH | Fonds commercial | 666 900 | 666 900 | 666 900 | |
AP | Constructions | 153 722 | 50 165 | 103 557 | 78 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 192 | 93 211 | 38 980 | 30 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 467 | 292 129 | 209 337 | 125 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 355 | 7 355 | 27 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 642 | 634 919 | 1 174 722 | 1 090 640 |
BP | En cours de production de services | 169 334 | 169 334 | 130 666 | |
BT | Marchandises | 5 082 565 | 127 637 | 4 954 928 | 4 433 996 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 689 | 225 689 | 35 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 805 973 | 221 337 | 6 584 636 | 4 484 711 |
BZ | Autres créances | 4 114 393 | 4 114 393 | 3 620 784 | |
CF | Disponibilités | 4 934 173 | 4 934 173 | 647 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 226 | 16 226 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 348 356 | 348 974 | 20 999 381 | 13 372 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 157 998 | 983 894 | 22 174 103 | 14 463 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 635 848 | 1 635 848 | ||
DH | Report à nouveau | 2 237 616 | 816 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 719 | 1 421 158 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 894 | 26 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 078 | 5 000 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 128 | 163 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798 890 | 7 011 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 459 | 797 810 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 053 | 1 455 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 723 | 35 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 241 025 | 9 463 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 174 103 | 14 463 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 489 538 | 9 339 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 032 113 | 41 032 113 | 30 900 195 | |
FD | Production vendue biens | 6 390 | 6 390 | 5 475 | |
FG | Production vendue services | 808 652 | 808 652 | 713 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 847 156 | 41 847 156 | 31 619 272 | |
FM | Production stockée | 38 667 | 26 873 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 136 | 4 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 202 | 122 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 774 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 199 937 | 31 774 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 584 297 | 23 615 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -558 487 | 671 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 525 545 | 2 921 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 714 | 221 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 958 | 1 447 487 | ||
FZ | Charges sociales | 391 612 | 534 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 483 | 188 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 648 | 130 182 | ||
GE | Autres charges | 134 284 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 824 058 | 29 731 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 879 | 2 042 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 615 | 20 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | 20 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 675 | 11 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 675 | 11 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 061 | 9 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 940 | 2 051 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 737 | 13 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 24 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 795 | 35 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 734 | 73 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599 | 4 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697 | 26 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 037 | 47 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 458 259 | 678 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 256 409 | 31 868 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 308 690 | 30 447 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 947 719 | 1 421 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 779 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 514 | 27 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 659 | 62 754 | 199 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 634 | 105 730 | 31 857 | 435 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 293 | 168 484 | 31 857 | 634 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 593 | 1 098 | 15 796 | 11 895 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 082 | 127 638 | 90 082 | 127 638 |
6T | Sur comptes clients | 321 933 | 65 011 | 165 607 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 015 | 192 649 | 275 689 | 348 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 607 | 193 746 | 291 484 | 360 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 255 689 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 098 | 15 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 356 | 7 356 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 421 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 629 | |||
VB | T. V. A. | 661 695 | |||
VP | Divers | 14 817 | |||
VC | Groupe et associés | 282 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943 949 | 10 936 593 | 7 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 284 | 488 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 844 | 61 357 | 41 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 216 770 | 1 506 770 | 710 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 798 891 | 9 798 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 982 | 156 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 095 | 151 095 | ||
VW | T.V.A. | 704 341 | 704 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 042 | 47 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 053 | 2 516 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 724 | 58 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 241 026 | 15 489 539 | 751 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 844 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 004 | 199 413 | 148 591 | 161 562 |
AH | Fonds commercial | 666 900 | 666 900 | 666 900 | |
AP | Constructions | 153 722 | 50 165 | 103 557 | 78 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 192 | 93 211 | 38 980 | 30 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 467 | 292 129 | 209 337 | 125 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 355 | 7 355 | 27 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 642 | 634 919 | 1 174 722 | 1 090 640 |
BP | En cours de production de services | 169 334 | 169 334 | 130 666 | |
BT | Marchandises | 5 082 565 | 127 637 | 4 954 928 | 4 433 996 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 689 | 225 689 | 35 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 805 973 | 221 337 | 6 584 636 | 4 484 711 |
BZ | Autres créances | 4 114 393 | 4 114 393 | 3 620 784 | |
CF | Disponibilités | 4 934 173 | 4 934 173 | 647 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 226 | 16 226 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 348 356 | 348 974 | 20 999 381 | 13 372 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 157 998 | 983 894 | 22 174 103 | 14 463 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 635 848 | 1 635 848 | ||
DH | Report à nouveau | 2 237 616 | 816 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 719 | 1 421 158 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 894 | 26 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 078 | 5 000 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 128 | 163 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798 890 | 7 011 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 459 | 797 810 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 053 | 1 455 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 723 | 35 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 241 025 | 9 463 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 174 103 | 14 463 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 489 538 | 9 339 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 032 113 | 41 032 113 | 30 900 195 | |
FD | Production vendue biens | 6 390 | 6 390 | 5 475 | |
FG | Production vendue services | 808 652 | 808 652 | 713 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 847 156 | 41 847 156 | 31 619 272 | |
FM | Production stockée | 38 667 | 26 873 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 136 | 4 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 202 | 122 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 774 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 199 937 | 31 774 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 584 297 | 23 615 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -558 487 | 671 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 525 545 | 2 921 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 714 | 221 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 958 | 1 447 487 | ||
FZ | Charges sociales | 391 612 | 534 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 483 | 188 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 648 | 130 182 | ||
GE | Autres charges | 134 284 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 824 058 | 29 731 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 879 | 2 042 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 615 | 20 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | 20 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 675 | 11 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 675 | 11 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 061 | 9 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 940 | 2 051 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 737 | 13 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 24 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 795 | 35 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 734 | 73 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599 | 4 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697 | 26 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 037 | 47 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 458 259 | 678 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 256 409 | 31 868 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 308 690 | 30 447 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 947 719 | 1 421 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 779 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 514 | 27 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 659 | 62 754 | 199 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 634 | 105 730 | 31 857 | 435 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 293 | 168 484 | 31 857 | 634 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 593 | 1 098 | 15 796 | 11 895 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 082 | 127 638 | 90 082 | 127 638 |
6T | Sur comptes clients | 321 933 | 65 011 | 165 607 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 015 | 192 649 | 275 689 | 348 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 607 | 193 746 | 291 484 | 360 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 255 689 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 098 | 15 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 356 | 7 356 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 421 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 629 | |||
VB | T. V. A. | 661 695 | |||
VP | Divers | 14 817 | |||
VC | Groupe et associés | 282 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943 949 | 10 936 593 | 7 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 284 | 488 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 844 | 61 357 | 41 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 216 770 | 1 506 770 | 710 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 798 891 | 9 798 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 982 | 156 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 095 | 151 095 | ||
VW | T.V.A. | 704 341 | 704 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 042 | 47 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 053 | 2 516 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 724 | 58 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 241 026 | 15 489 539 | 751 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 844 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 004 | 199 413 | 148 591 | 161 562 |
AH | Fonds commercial | 666 900 | 666 900 | 666 900 | |
AP | Constructions | 153 722 | 50 165 | 103 557 | 78 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 192 | 93 211 | 38 980 | 30 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 467 | 292 129 | 209 337 | 125 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 355 | 7 355 | 27 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 642 | 634 919 | 1 174 722 | 1 090 640 |
BP | En cours de production de services | 169 334 | 169 334 | 130 666 | |
BT | Marchandises | 5 082 565 | 127 637 | 4 954 928 | 4 433 996 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 689 | 225 689 | 35 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 805 973 | 221 337 | 6 584 636 | 4 484 711 |
BZ | Autres créances | 4 114 393 | 4 114 393 | 3 620 784 | |
CF | Disponibilités | 4 934 173 | 4 934 173 | 647 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 226 | 16 226 | 19 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 348 356 | 348 974 | 20 999 381 | 13 372 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 157 998 | 983 894 | 22 174 103 | 14 463 355 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 635 848 | 1 635 848 | ||
DH | Report à nouveau | 2 237 616 | 816 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 719 | 1 421 158 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 894 | 26 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 078 | 5 000 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 128 | 163 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798 890 | 7 011 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 459 | 797 810 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 053 | 1 455 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 723 | 35 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 241 025 | 9 463 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 174 103 | 14 463 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 489 538 | 9 339 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 032 113 | 41 032 113 | 30 900 195 | |
FD | Production vendue biens | 6 390 | 6 390 | 5 475 | |
FG | Production vendue services | 808 652 | 808 652 | 713 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 847 156 | 41 847 156 | 31 619 272 | |
FM | Production stockée | 38 667 | 26 873 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 136 | 4 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 202 | 122 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 774 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 199 937 | 31 774 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 584 297 | 23 615 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -558 487 | 671 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 525 545 | 2 921 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 714 | 221 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 958 | 1 447 487 | ||
FZ | Charges sociales | 391 612 | 534 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 483 | 188 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 648 | 130 182 | ||
GE | Autres charges | 134 284 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 824 058 | 29 731 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 879 | 2 042 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 615 | 20 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 737 | 20 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 675 | 11 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 675 | 11 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 061 | 9 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 940 | 2 051 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 737 | 13 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 24 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 795 | 35 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 734 | 73 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599 | 4 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697 | 26 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 037 | 47 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 458 259 | 678 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 256 409 | 31 868 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 308 690 | 30 447 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 947 719 | 1 421 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 779 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 514 | 27 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 659 | 62 754 | 199 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 634 | 105 730 | 31 857 | 435 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 293 | 168 484 | 31 857 | 634 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 593 | 1 098 | 15 796 | 11 895 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 082 | 127 638 | 90 082 | 127 638 |
6T | Sur comptes clients | 321 933 | 65 011 | 165 607 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 015 | 192 649 | 275 689 | 348 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 607 | 193 746 | 291 484 | 360 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 255 689 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 098 | 15 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 356 | 7 356 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 421 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 629 | |||
VB | T. V. A. | 661 695 | |||
VP | Divers | 14 817 | |||
VC | Groupe et associés | 282 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943 949 | 10 936 593 | 7 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 284 | 488 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 844 | 61 357 | 41 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 216 770 | 1 506 770 | 710 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 798 891 | 9 798 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 982 | 156 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 095 | 151 095 | ||
VW | T.V.A. | 704 341 | 704 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 042 | 47 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 053 | 2 516 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 724 | 58 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 241 026 | 15 489 539 | 751 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 844 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 168 |