Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 | 4 988 | 1 209 | 2 031 |
AH | Fonds commercial | 110 103 | 110 103 | 110 103 | |
AP | Constructions | 97 416 | 85 664 | 11 751 | 17 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 913 | 208 382 | 12 531 | 18 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 293 | 215 491 | 47 802 | 128 358 |
CU | Autres participations | 110 | 110 | 110 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 344 | 4 344 | 2 989 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 068 | 44 459 | 69 608 | 72 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | 49 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 778 | 558 985 | 306 792 | 401 197 |
BP | En cours de production de services | 12 511 | 12 511 | 9 280 | |
BT | Marchandises | 2 541 816 | 6 227 | 2 535 588 | 2 383 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 102 360 | 102 360 | 37 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 910 372 | 12 689 | 3 897 683 | 2 502 627 |
BZ | Autres créances | 877 102 | 877 102 | 773 547 | |
CF | Disponibilités | 114 694 | 114 694 | 173 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 4 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 563 839 | 18 917 | 7 544 922 | 5 885 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 618 | 577 902 | 7 851 715 | 6 286 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 844 411 | 853 056 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 34 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 861 | 156 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 479 | 15 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 754 | 1 225 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 037 | 7 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 037 | 7 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 942 | 248 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 279 | 1 254 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 612 | 3 084 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 097 | 348 248 | ||
EA | Autres dettes | 107 205 | 13 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 785 | 104 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 715 | 6 286 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 942 | 248 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 574 523 | 24 574 523 | 23 513 501 | |
FD | Production vendue biens | 2 266 | 2 266 | 4 657 | |
FG | Production vendue services | 1 864 601 | 1 864 601 | 1 619 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 441 391 | 26 441 391 | 25 137 995 | |
FM | Production stockée | 3 231 | -4 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 212 | 117 217 | ||
FQ | Autres produits | 7 179 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 512 943 | 25 255 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 234 543 | 22 280 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 401 | 67 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 286 | 1 387 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 400 | 100 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 973 | 860 824 | ||
FZ | Charges sociales | 296 441 | 324 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 428 | 65 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 628 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 037 | 7 267 | ||
GE | Autres charges | 14 934 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 142 272 | 25 102 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 670 | 152 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 355 | 2 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 420 | 18 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 776 | 47 522 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 504 | 20 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 694 | 20 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | 27 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 752 | 179 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 085 | 100 564 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 341 | 2 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 932 | 102 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 896 | 1 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 339 | 74 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 2 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 411 | 78 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 521 | 24 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 412 | 47 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 632 651 | 25 405 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 790 | 25 248 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 861 | 156 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 933 | 72 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166 | 822 | 4 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 971 | 44 606 | 110 039 | 509 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 136 | 45 429 | 110 039 | 514 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 646 | 1 176 | 3 342 | 13 480 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 267 | 6 037 | 7 267 | 6 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 802 | 6 228 | 6 802 | 6 228 |
6T | Sur comptes clients | 19 499 | 1 400 | 8 210 | 12 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 572 | 10 818 | 15 012 | 63 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 485 | 18 031 | 25 622 | 82 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 666 | 22 280 | ||
UG | - Financières | 3 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 176 | 3 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 879 | |||
UX | Autres créances clients | 3 897 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 169 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 134 | 4 796 802 | 49 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 942 | 229 942 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 190 280 | 1 190 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 517 613 | 4 517 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 000 | 127 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900 | 68 900 | ||
VW | T.V.A. | 229 444 | 229 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754 | 10 754 | ||
VI | Groupe et associés | 27 008 | 27 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 198 | 80 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 785 | 65 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 923 | 6 546 923 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 | 4 988 | 1 209 | 2 031 |
AH | Fonds commercial | 110 103 | 110 103 | 110 103 | |
AP | Constructions | 97 416 | 85 664 | 11 751 | 17 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 913 | 208 382 | 12 531 | 18 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 293 | 215 491 | 47 802 | 128 358 |
CU | Autres participations | 110 | 110 | 110 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 344 | 4 344 | 2 989 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 068 | 44 459 | 69 608 | 72 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | 49 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 778 | 558 985 | 306 792 | 401 197 |
BP | En cours de production de services | 12 511 | 12 511 | 9 280 | |
BT | Marchandises | 2 541 816 | 6 227 | 2 535 588 | 2 383 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 102 360 | 102 360 | 37 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 910 372 | 12 689 | 3 897 683 | 2 502 627 |
BZ | Autres créances | 877 102 | 877 102 | 773 547 | |
CF | Disponibilités | 114 694 | 114 694 | 173 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 4 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 563 839 | 18 917 | 7 544 922 | 5 885 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 618 | 577 902 | 7 851 715 | 6 286 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 844 411 | 853 056 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 34 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 861 | 156 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 479 | 15 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 754 | 1 225 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 037 | 7 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 037 | 7 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 942 | 248 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 279 | 1 254 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 612 | 3 084 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 097 | 348 248 | ||
EA | Autres dettes | 107 205 | 13 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 785 | 104 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 715 | 6 286 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 942 | 248 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 574 523 | 24 574 523 | 23 513 501 | |
FD | Production vendue biens | 2 266 | 2 266 | 4 657 | |
FG | Production vendue services | 1 864 601 | 1 864 601 | 1 619 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 441 391 | 26 441 391 | 25 137 995 | |
FM | Production stockée | 3 231 | -4 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 212 | 117 217 | ||
FQ | Autres produits | 7 179 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 512 943 | 25 255 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 234 543 | 22 280 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 401 | 67 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 286 | 1 387 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 400 | 100 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 973 | 860 824 | ||
FZ | Charges sociales | 296 441 | 324 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 428 | 65 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 628 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 037 | 7 267 | ||
GE | Autres charges | 14 934 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 142 272 | 25 102 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 670 | 152 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 355 | 2 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 420 | 18 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 776 | 47 522 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 504 | 20 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 694 | 20 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | 27 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 752 | 179 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 085 | 100 564 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 341 | 2 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 932 | 102 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 896 | 1 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 339 | 74 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 2 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 411 | 78 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 521 | 24 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 412 | 47 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 632 651 | 25 405 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 790 | 25 248 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 861 | 156 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 933 | 72 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166 | 822 | 4 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 971 | 44 606 | 110 039 | 509 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 136 | 45 429 | 110 039 | 514 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 646 | 1 176 | 3 342 | 13 480 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 267 | 6 037 | 7 267 | 6 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 802 | 6 228 | 6 802 | 6 228 |
6T | Sur comptes clients | 19 499 | 1 400 | 8 210 | 12 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 572 | 10 818 | 15 012 | 63 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 485 | 18 031 | 25 622 | 82 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 666 | 22 280 | ||
UG | - Financières | 3 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 176 | 3 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 879 | |||
UX | Autres créances clients | 3 897 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 169 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 134 | 4 796 802 | 49 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 942 | 229 942 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 190 280 | 1 190 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 517 613 | 4 517 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 000 | 127 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900 | 68 900 | ||
VW | T.V.A. | 229 444 | 229 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754 | 10 754 | ||
VI | Groupe et associés | 27 008 | 27 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 198 | 80 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 785 | 65 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 923 | 6 546 923 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 | 4 988 | 1 209 | 2 031 |
AH | Fonds commercial | 110 103 | 110 103 | 110 103 | |
AP | Constructions | 97 416 | 85 664 | 11 751 | 17 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 913 | 208 382 | 12 531 | 18 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 293 | 215 491 | 47 802 | 128 358 |
CU | Autres participations | 110 | 110 | 110 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 344 | 4 344 | 2 989 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 068 | 44 459 | 69 608 | 72 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | 49 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 778 | 558 985 | 306 792 | 401 197 |
BP | En cours de production de services | 12 511 | 12 511 | 9 280 | |
BT | Marchandises | 2 541 816 | 6 227 | 2 535 588 | 2 383 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 102 360 | 102 360 | 37 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 910 372 | 12 689 | 3 897 683 | 2 502 627 |
BZ | Autres créances | 877 102 | 877 102 | 773 547 | |
CF | Disponibilités | 114 694 | 114 694 | 173 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 4 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 563 839 | 18 917 | 7 544 922 | 5 885 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 618 | 577 902 | 7 851 715 | 6 286 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 844 411 | 853 056 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 34 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 861 | 156 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 479 | 15 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 754 | 1 225 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 037 | 7 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 037 | 7 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 942 | 248 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 279 | 1 254 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 612 | 3 084 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 097 | 348 248 | ||
EA | Autres dettes | 107 205 | 13 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 785 | 104 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 715 | 6 286 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 942 | 248 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 574 523 | 24 574 523 | 23 513 501 | |
FD | Production vendue biens | 2 266 | 2 266 | 4 657 | |
FG | Production vendue services | 1 864 601 | 1 864 601 | 1 619 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 441 391 | 26 441 391 | 25 137 995 | |
FM | Production stockée | 3 231 | -4 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 212 | 117 217 | ||
FQ | Autres produits | 7 179 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 512 943 | 25 255 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 234 543 | 22 280 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 401 | 67 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 286 | 1 387 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 400 | 100 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 973 | 860 824 | ||
FZ | Charges sociales | 296 441 | 324 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 428 | 65 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 628 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 037 | 7 267 | ||
GE | Autres charges | 14 934 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 142 272 | 25 102 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 670 | 152 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 355 | 2 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 420 | 18 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 776 | 47 522 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 504 | 20 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 694 | 20 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | 27 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 752 | 179 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 085 | 100 564 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 341 | 2 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 932 | 102 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 896 | 1 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 339 | 74 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 2 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 411 | 78 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 521 | 24 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 412 | 47 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 632 651 | 25 405 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 790 | 25 248 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 861 | 156 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 933 | 72 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166 | 822 | 4 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 971 | 44 606 | 110 039 | 509 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 136 | 45 429 | 110 039 | 514 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 646 | 1 176 | 3 342 | 13 480 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 267 | 6 037 | 7 267 | 6 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 802 | 6 228 | 6 802 | 6 228 |
6T | Sur comptes clients | 19 499 | 1 400 | 8 210 | 12 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 572 | 10 818 | 15 012 | 63 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 485 | 18 031 | 25 622 | 82 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 666 | 22 280 | ||
UG | - Financières | 3 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 176 | 3 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 879 | |||
UX | Autres créances clients | 3 897 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 169 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 134 | 4 796 802 | 49 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 942 | 229 942 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 190 280 | 1 190 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 517 613 | 4 517 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 000 | 127 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900 | 68 900 | ||
VW | T.V.A. | 229 444 | 229 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754 | 10 754 | ||
VI | Groupe et associés | 27 008 | 27 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 198 | 80 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 785 | 65 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 923 | 6 546 923 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 | 4 988 | 1 209 | 2 031 |
AH | Fonds commercial | 110 103 | 110 103 | 110 103 | |
AP | Constructions | 97 416 | 85 664 | 11 751 | 17 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 913 | 208 382 | 12 531 | 18 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 293 | 215 491 | 47 802 | 128 358 |
CU | Autres participations | 110 | 110 | 110 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 344 | 4 344 | 2 989 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 068 | 44 459 | 69 608 | 72 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | 49 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 778 | 558 985 | 306 792 | 401 197 |
BP | En cours de production de services | 12 511 | 12 511 | 9 280 | |
BT | Marchandises | 2 541 816 | 6 227 | 2 535 588 | 2 383 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 102 360 | 102 360 | 37 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 910 372 | 12 689 | 3 897 683 | 2 502 627 |
BZ | Autres créances | 877 102 | 877 102 | 773 547 | |
CF | Disponibilités | 114 694 | 114 694 | 173 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 4 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 563 839 | 18 917 | 7 544 922 | 5 885 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 618 | 577 902 | 7 851 715 | 6 286 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 844 411 | 853 056 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 34 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 861 | 156 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 479 | 15 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 754 | 1 225 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 037 | 7 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 037 | 7 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 942 | 248 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 279 | 1 254 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 612 | 3 084 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 097 | 348 248 | ||
EA | Autres dettes | 107 205 | 13 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 785 | 104 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 715 | 6 286 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 942 | 248 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 574 523 | 24 574 523 | 23 513 501 | |
FD | Production vendue biens | 2 266 | 2 266 | 4 657 | |
FG | Production vendue services | 1 864 601 | 1 864 601 | 1 619 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 441 391 | 26 441 391 | 25 137 995 | |
FM | Production stockée | 3 231 | -4 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 212 | 117 217 | ||
FQ | Autres produits | 7 179 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 512 943 | 25 255 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 234 543 | 22 280 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 401 | 67 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 286 | 1 387 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 400 | 100 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 973 | 860 824 | ||
FZ | Charges sociales | 296 441 | 324 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 428 | 65 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 628 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 037 | 7 267 | ||
GE | Autres charges | 14 934 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 142 272 | 25 102 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 670 | 152 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 355 | 2 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 420 | 18 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 776 | 47 522 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 504 | 20 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 694 | 20 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | 27 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 752 | 179 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 085 | 100 564 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 341 | 2 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 932 | 102 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 896 | 1 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 339 | 74 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 2 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 411 | 78 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 521 | 24 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 412 | 47 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 632 651 | 25 405 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 790 | 25 248 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 861 | 156 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 933 | 72 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166 | 822 | 4 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 971 | 44 606 | 110 039 | 509 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 136 | 45 429 | 110 039 | 514 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 646 | 1 176 | 3 342 | 13 480 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 267 | 6 037 | 7 267 | 6 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 802 | 6 228 | 6 802 | 6 228 |
6T | Sur comptes clients | 19 499 | 1 400 | 8 210 | 12 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 572 | 10 818 | 15 012 | 63 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 485 | 18 031 | 25 622 | 82 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 666 | 22 280 | ||
UG | - Financières | 3 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 176 | 3 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 879 | |||
UX | Autres créances clients | 3 897 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 169 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 134 | 4 796 802 | 49 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 942 | 229 942 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 190 280 | 1 190 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 517 613 | 4 517 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 000 | 127 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900 | 68 900 | ||
VW | T.V.A. | 229 444 | 229 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754 | 10 754 | ||
VI | Groupe et associés | 27 008 | 27 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 198 | 80 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 785 | 65 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 923 | 6 546 923 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 | 4 988 | 1 209 | 2 031 |
AH | Fonds commercial | 110 103 | 110 103 | 110 103 | |
AP | Constructions | 97 416 | 85 664 | 11 751 | 17 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 913 | 208 382 | 12 531 | 18 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 293 | 215 491 | 47 802 | 128 358 |
CU | Autres participations | 110 | 110 | 110 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 344 | 4 344 | 2 989 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 068 | 44 459 | 69 608 | 72 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | 49 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 778 | 558 985 | 306 792 | 401 197 |
BP | En cours de production de services | 12 511 | 12 511 | 9 280 | |
BT | Marchandises | 2 541 816 | 6 227 | 2 535 588 | 2 383 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 102 360 | 102 360 | 37 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 910 372 | 12 689 | 3 897 683 | 2 502 627 |
BZ | Autres créances | 877 102 | 877 102 | 773 547 | |
CF | Disponibilités | 114 694 | 114 694 | 173 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 4 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 563 839 | 18 917 | 7 544 922 | 5 885 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 618 | 577 902 | 7 851 715 | 6 286 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 844 411 | 853 056 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 34 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 861 | 156 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 479 | 15 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 754 | 1 225 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 037 | 7 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 037 | 7 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 942 | 248 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 279 | 1 254 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 612 | 3 084 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 097 | 348 248 | ||
EA | Autres dettes | 107 205 | 13 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 785 | 104 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 715 | 6 286 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 942 | 248 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 574 523 | 24 574 523 | 23 513 501 | |
FD | Production vendue biens | 2 266 | 2 266 | 4 657 | |
FG | Production vendue services | 1 864 601 | 1 864 601 | 1 619 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 441 391 | 26 441 391 | 25 137 995 | |
FM | Production stockée | 3 231 | -4 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 212 | 117 217 | ||
FQ | Autres produits | 7 179 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 512 943 | 25 255 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 234 543 | 22 280 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 401 | 67 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 286 | 1 387 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 400 | 100 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 973 | 860 824 | ||
FZ | Charges sociales | 296 441 | 324 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 428 | 65 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 628 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 037 | 7 267 | ||
GE | Autres charges | 14 934 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 142 272 | 25 102 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 670 | 152 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 355 | 2 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 420 | 18 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 776 | 47 522 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 504 | 20 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 694 | 20 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | 27 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 752 | 179 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 085 | 100 564 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 341 | 2 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 932 | 102 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 896 | 1 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 339 | 74 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 2 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 411 | 78 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 521 | 24 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 412 | 47 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 632 651 | 25 405 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 790 | 25 248 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 861 | 156 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 933 | 72 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166 | 822 | 4 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 971 | 44 606 | 110 039 | 509 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 136 | 45 429 | 110 039 | 514 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 646 | 1 176 | 3 342 | 13 480 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 267 | 6 037 | 7 267 | 6 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 802 | 6 228 | 6 802 | 6 228 |
6T | Sur comptes clients | 19 499 | 1 400 | 8 210 | 12 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 572 | 10 818 | 15 012 | 63 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 485 | 18 031 | 25 622 | 82 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 666 | 22 280 | ||
UG | - Financières | 3 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 176 | 3 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 879 | |||
UX | Autres créances clients | 3 897 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 169 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 134 | 4 796 802 | 49 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 942 | 229 942 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 190 280 | 1 190 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 517 613 | 4 517 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 000 | 127 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900 | 68 900 | ||
VW | T.V.A. | 229 444 | 229 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754 | 10 754 | ||
VI | Groupe et associés | 27 008 | 27 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 198 | 80 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 785 | 65 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 923 | 6 546 923 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 | 4 988 | 1 209 | 2 031 |
AH | Fonds commercial | 110 103 | 110 103 | 110 103 | |
AP | Constructions | 97 416 | 85 664 | 11 751 | 17 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 913 | 208 382 | 12 531 | 18 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 293 | 215 491 | 47 802 | 128 358 |
CU | Autres participations | 110 | 110 | 110 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 344 | 4 344 | 2 989 | |
BD | Autres titres immobilisés | 114 068 | 44 459 | 69 608 | 72 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | 49 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 778 | 558 985 | 306 792 | 401 197 |
BP | En cours de production de services | 12 511 | 12 511 | 9 280 | |
BT | Marchandises | 2 541 816 | 6 227 | 2 535 588 | 2 383 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 102 360 | 102 360 | 37 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 910 372 | 12 689 | 3 897 683 | 2 502 627 |
BZ | Autres créances | 877 102 | 877 102 | 773 547 | |
CF | Disponibilités | 114 694 | 114 694 | 173 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 4 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 563 839 | 18 917 | 7 544 922 | 5 885 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 618 | 577 902 | 7 851 715 | 6 286 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 844 411 | 853 056 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 34 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 861 | 156 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 479 | 15 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 754 | 1 225 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 037 | 7 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 037 | 7 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 942 | 248 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 279 | 1 254 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 612 | 3 084 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 097 | 348 248 | ||
EA | Autres dettes | 107 205 | 13 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 785 | 104 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 715 | 6 286 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 923 | 5 054 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 942 | 248 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 574 523 | 24 574 523 | 23 513 501 | |
FD | Production vendue biens | 2 266 | 2 266 | 4 657 | |
FG | Production vendue services | 1 864 601 | 1 864 601 | 1 619 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 441 391 | 26 441 391 | 25 137 995 | |
FM | Production stockée | 3 231 | -4 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 212 | 117 217 | ||
FQ | Autres produits | 7 179 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 512 943 | 25 255 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 234 543 | 22 280 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 401 | 67 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 286 | 1 387 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 400 | 100 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 973 | 860 824 | ||
FZ | Charges sociales | 296 441 | 324 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 428 | 65 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 628 | 6 897 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 037 | 7 267 | ||
GE | Autres charges | 14 934 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 142 272 | 25 102 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 670 | 152 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 355 | 2 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 420 | 18 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 776 | 47 522 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 504 | 20 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 694 | 20 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 918 | 27 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 361 752 | 179 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 085 | 100 564 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 341 | 2 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 932 | 102 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 896 | 1 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 339 | 74 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 2 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 411 | 78 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 521 | 24 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 412 | 47 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 632 651 | 25 405 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 790 | 25 248 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 861 | 156 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 933 | 72 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166 | 822 | 4 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 971 | 44 606 | 110 039 | 509 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 136 | 45 429 | 110 039 | 514 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 646 | 1 176 | 3 342 | 13 480 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 267 | 6 037 | 7 267 | 6 037 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 802 | 6 228 | 6 802 | 6 228 |
6T | Sur comptes clients | 19 499 | 1 400 | 8 210 | 12 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 572 | 10 818 | 15 012 | 63 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 485 | 18 031 | 25 622 | 82 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 666 | 22 280 | ||
UG | - Financières | 3 189 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 176 | 3 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 345 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 332 | 49 332 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 879 | |||
UX | Autres créances clients | 3 897 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 169 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 134 | 4 796 802 | 49 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 942 | 229 942 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 190 280 | 1 190 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 517 613 | 4 517 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 000 | 127 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900 | 68 900 | ||
VW | T.V.A. | 229 444 | 229 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754 | 10 754 | ||
VI | Groupe et associés | 27 008 | 27 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 198 | 80 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 785 | 65 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 923 | 6 546 923 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |