Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 226 | 24 178 | 1 047 | 711 |
AP | Constructions | 126 757 | 62 525 | 64 232 | 71 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 172 | 448 918 | 41 254 | 47 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 424 | 281 084 | 119 340 | 297 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 265 | 21 873 | 33 391 | 34 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 914 | 838 580 | 260 334 | 452 077 |
BP | En cours de production de services | 16 837 | 16 837 | 18 180 | |
BT | Marchandises | 4 508 061 | 35 465 | 4 472 596 | 4 638 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 880 | 83 880 | 41 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 085 379 | 22 994 | 4 062 384 | 3 295 065 |
BZ | Autres créances | 1 409 341 | 1 409 341 | 1 238 232 | |
CF | Disponibilités | 262 744 | 262 744 | 55 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 794 | 6 794 | 2 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 373 039 | 58 459 | 10 314 579 | 9 288 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 953 | 897 039 | 10 574 913 | 9 740 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 008 | 786 008 | ||
DH | Report à nouveau | 30 878 | 5 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | 25 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 705 | 6 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 412 477 | 1 373 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 875 | 31 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 875 | 31 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 067 | 816 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 596 | 2 173 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 991 | 4 584 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 957 | 512 749 | ||
EA | Autres dettes | 53 920 | 27 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 215 028 | 221 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 913 | 9 740 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 068 | 816 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 310 264 | 32 310 264 | 30 020 389 | |
FD | Production vendue biens | 2 953 | 2 953 | 2 337 | |
FG | Production vendue services | 2 123 917 | 2 123 917 | 1 883 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 437 134 | 34 437 134 | 31 905 807 | |
FM | Production stockée | -1 342 | -2 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 106 321 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 749 | 139 233 | ||
FQ | Autres produits | 1 326 | 1 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 588 973 | 32 150 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 419 110 | 28 551 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 221 | 24 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 987 | 1 762 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 172 | 158 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 480 | 1 040 130 | ||
FZ | Charges sociales | 402 541 | 374 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 207 | 135 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 413 | 46 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 875 | 31 205 | ||
GE | Autres charges | 6 876 | 7 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 519 885 | 32 131 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 087 | 19 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 773 | 12 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 897 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 773 | 25 242 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 339 | 43 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 869 | 43 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 096 | -18 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 991 | 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273 | 17 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 480 | 26 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 | 1 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 329 | 45 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643 | 2 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 540 | 24 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 545 | 1 878 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 729 | 29 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 600 | 16 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 293 | -8 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 730 076 | 32 221 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 693 191 | 32 195 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | 25 833 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 289 | 57 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 520 | 659 | 24 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 742 | 105 549 | 131 763 | 792 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 262 | 106 207 | 131 763 | 816 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 736 | 3 545 | 1 576 | 8 706 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 357 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 206 | 36 875 | 31 206 | 36 875 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 468 | 35 465 | 33 468 | 35 465 |
6T | Sur comptes clients | 21 833 | 8 948 | 7 787 | 22 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 645 | 45 943 | 41 255 | 80 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 587 | 86 364 | 74 037 | 125 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 288 | 72 461 | ||
UG | - Financières | 1 530 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 545 | 1 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 068 | 1 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 205 | |||
UX | Autres créances clients | 4 061 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 620 | |||
VB | T. V. A. | 116 110 | |||
VC | Groupe et associés | 62 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 584 | 5 501 516 | 1 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 068 | 227 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 869 596 | 1 869 596 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 156 991 | 6 156 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 160 | 151 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 037 | 144 037 | ||
VW | T.V.A. | 284 367 | 284 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 393 | 23 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 921 | 53 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 215 028 | 215 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 125 561 | 9 125 561 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 226 | 24 178 | 1 047 | 711 |
AP | Constructions | 126 757 | 62 525 | 64 232 | 71 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 172 | 448 918 | 41 254 | 47 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 424 | 281 084 | 119 340 | 297 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 265 | 21 873 | 33 391 | 34 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 914 | 838 580 | 260 334 | 452 077 |
BP | En cours de production de services | 16 837 | 16 837 | 18 180 | |
BT | Marchandises | 4 508 061 | 35 465 | 4 472 596 | 4 638 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 880 | 83 880 | 41 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 085 379 | 22 994 | 4 062 384 | 3 295 065 |
BZ | Autres créances | 1 409 341 | 1 409 341 | 1 238 232 | |
CF | Disponibilités | 262 744 | 262 744 | 55 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 794 | 6 794 | 2 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 373 039 | 58 459 | 10 314 579 | 9 288 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 953 | 897 039 | 10 574 913 | 9 740 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 008 | 786 008 | ||
DH | Report à nouveau | 30 878 | 5 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | 25 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 705 | 6 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 412 477 | 1 373 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 875 | 31 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 875 | 31 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 067 | 816 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 596 | 2 173 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 991 | 4 584 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 957 | 512 749 | ||
EA | Autres dettes | 53 920 | 27 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 215 028 | 221 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 913 | 9 740 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 068 | 816 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 310 264 | 32 310 264 | 30 020 389 | |
FD | Production vendue biens | 2 953 | 2 953 | 2 337 | |
FG | Production vendue services | 2 123 917 | 2 123 917 | 1 883 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 437 134 | 34 437 134 | 31 905 807 | |
FM | Production stockée | -1 342 | -2 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 106 321 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 749 | 139 233 | ||
FQ | Autres produits | 1 326 | 1 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 588 973 | 32 150 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 419 110 | 28 551 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 221 | 24 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 987 | 1 762 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 172 | 158 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 480 | 1 040 130 | ||
FZ | Charges sociales | 402 541 | 374 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 207 | 135 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 413 | 46 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 875 | 31 205 | ||
GE | Autres charges | 6 876 | 7 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 519 885 | 32 131 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 087 | 19 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 773 | 12 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 897 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 773 | 25 242 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 339 | 43 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 869 | 43 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 096 | -18 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 991 | 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273 | 17 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 480 | 26 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 | 1 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 329 | 45 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643 | 2 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 540 | 24 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 545 | 1 878 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 729 | 29 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 600 | 16 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 293 | -8 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 730 076 | 32 221 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 693 191 | 32 195 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | 25 833 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 289 | 57 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 520 | 659 | 24 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 742 | 105 549 | 131 763 | 792 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 262 | 106 207 | 131 763 | 816 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 736 | 3 545 | 1 576 | 8 706 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 357 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 206 | 36 875 | 31 206 | 36 875 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 468 | 35 465 | 33 468 | 35 465 |
6T | Sur comptes clients | 21 833 | 8 948 | 7 787 | 22 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 645 | 45 943 | 41 255 | 80 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 587 | 86 364 | 74 037 | 125 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 288 | 72 461 | ||
UG | - Financières | 1 530 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 545 | 1 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 068 | 1 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 205 | |||
UX | Autres créances clients | 4 061 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 620 | |||
VB | T. V. A. | 116 110 | |||
VC | Groupe et associés | 62 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 584 | 5 501 516 | 1 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 068 | 227 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 869 596 | 1 869 596 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 156 991 | 6 156 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 160 | 151 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 037 | 144 037 | ||
VW | T.V.A. | 284 367 | 284 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 393 | 23 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 921 | 53 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 215 028 | 215 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 125 561 | 9 125 561 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 226 | 24 178 | 1 047 | 711 |
AP | Constructions | 126 757 | 62 525 | 64 232 | 71 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 172 | 448 918 | 41 254 | 47 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 424 | 281 084 | 119 340 | 297 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 265 | 21 873 | 33 391 | 34 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 914 | 838 580 | 260 334 | 452 077 |
BP | En cours de production de services | 16 837 | 16 837 | 18 180 | |
BT | Marchandises | 4 508 061 | 35 465 | 4 472 596 | 4 638 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 880 | 83 880 | 41 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 085 379 | 22 994 | 4 062 384 | 3 295 065 |
BZ | Autres créances | 1 409 341 | 1 409 341 | 1 238 232 | |
CF | Disponibilités | 262 744 | 262 744 | 55 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 794 | 6 794 | 2 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 373 039 | 58 459 | 10 314 579 | 9 288 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 953 | 897 039 | 10 574 913 | 9 740 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 008 | 786 008 | ||
DH | Report à nouveau | 30 878 | 5 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | 25 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 705 | 6 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 412 477 | 1 373 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 875 | 31 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 875 | 31 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 067 | 816 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 596 | 2 173 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 991 | 4 584 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 957 | 512 749 | ||
EA | Autres dettes | 53 920 | 27 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 215 028 | 221 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 913 | 9 740 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 068 | 816 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 310 264 | 32 310 264 | 30 020 389 | |
FD | Production vendue biens | 2 953 | 2 953 | 2 337 | |
FG | Production vendue services | 2 123 917 | 2 123 917 | 1 883 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 437 134 | 34 437 134 | 31 905 807 | |
FM | Production stockée | -1 342 | -2 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 106 321 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 749 | 139 233 | ||
FQ | Autres produits | 1 326 | 1 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 588 973 | 32 150 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 419 110 | 28 551 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 221 | 24 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 987 | 1 762 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 172 | 158 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 480 | 1 040 130 | ||
FZ | Charges sociales | 402 541 | 374 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 207 | 135 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 413 | 46 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 875 | 31 205 | ||
GE | Autres charges | 6 876 | 7 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 519 885 | 32 131 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 087 | 19 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 773 | 12 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 897 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 773 | 25 242 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 339 | 43 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 869 | 43 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 096 | -18 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 991 | 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273 | 17 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 480 | 26 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 | 1 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 329 | 45 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643 | 2 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 540 | 24 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 545 | 1 878 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 729 | 29 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 600 | 16 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 293 | -8 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 730 076 | 32 221 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 693 191 | 32 195 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | 25 833 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 289 | 57 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 520 | 659 | 24 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 742 | 105 549 | 131 763 | 792 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 262 | 106 207 | 131 763 | 816 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 736 | 3 545 | 1 576 | 8 706 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 357 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 206 | 36 875 | 31 206 | 36 875 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 468 | 35 465 | 33 468 | 35 465 |
6T | Sur comptes clients | 21 833 | 8 948 | 7 787 | 22 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 645 | 45 943 | 41 255 | 80 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 587 | 86 364 | 74 037 | 125 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 288 | 72 461 | ||
UG | - Financières | 1 530 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 545 | 1 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 068 | 1 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 205 | |||
UX | Autres créances clients | 4 061 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 620 | |||
VB | T. V. A. | 116 110 | |||
VC | Groupe et associés | 62 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 584 | 5 501 516 | 1 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 068 | 227 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 869 596 | 1 869 596 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 156 991 | 6 156 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 160 | 151 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 037 | 144 037 | ||
VW | T.V.A. | 284 367 | 284 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 393 | 23 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 921 | 53 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 215 028 | 215 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 125 561 | 9 125 561 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 226 | 24 178 | 1 047 | 711 |
AP | Constructions | 126 757 | 62 525 | 64 232 | 71 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 172 | 448 918 | 41 254 | 47 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 424 | 281 084 | 119 340 | 297 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 265 | 21 873 | 33 391 | 34 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 914 | 838 580 | 260 334 | 452 077 |
BP | En cours de production de services | 16 837 | 16 837 | 18 180 | |
BT | Marchandises | 4 508 061 | 35 465 | 4 472 596 | 4 638 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 880 | 83 880 | 41 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 085 379 | 22 994 | 4 062 384 | 3 295 065 |
BZ | Autres créances | 1 409 341 | 1 409 341 | 1 238 232 | |
CF | Disponibilités | 262 744 | 262 744 | 55 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 794 | 6 794 | 2 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 373 039 | 58 459 | 10 314 579 | 9 288 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 953 | 897 039 | 10 574 913 | 9 740 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 008 | 786 008 | ||
DH | Report à nouveau | 30 878 | 5 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | 25 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 705 | 6 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 412 477 | 1 373 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 875 | 31 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 875 | 31 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 067 | 816 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 596 | 2 173 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 991 | 4 584 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 957 | 512 749 | ||
EA | Autres dettes | 53 920 | 27 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 215 028 | 221 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 913 | 9 740 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 068 | 816 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 310 264 | 32 310 264 | 30 020 389 | |
FD | Production vendue biens | 2 953 | 2 953 | 2 337 | |
FG | Production vendue services | 2 123 917 | 2 123 917 | 1 883 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 437 134 | 34 437 134 | 31 905 807 | |
FM | Production stockée | -1 342 | -2 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 106 321 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 749 | 139 233 | ||
FQ | Autres produits | 1 326 | 1 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 588 973 | 32 150 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 419 110 | 28 551 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 221 | 24 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 987 | 1 762 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 172 | 158 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 480 | 1 040 130 | ||
FZ | Charges sociales | 402 541 | 374 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 207 | 135 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 413 | 46 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 875 | 31 205 | ||
GE | Autres charges | 6 876 | 7 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 519 885 | 32 131 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 087 | 19 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 773 | 12 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 897 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 773 | 25 242 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 339 | 43 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 869 | 43 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 096 | -18 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 991 | 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273 | 17 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 480 | 26 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 | 1 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 329 | 45 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643 | 2 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 540 | 24 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 545 | 1 878 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 729 | 29 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 600 | 16 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 293 | -8 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 730 076 | 32 221 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 693 191 | 32 195 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | 25 833 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 289 | 57 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 520 | 659 | 24 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 742 | 105 549 | 131 763 | 792 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 262 | 106 207 | 131 763 | 816 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 736 | 3 545 | 1 576 | 8 706 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 357 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 206 | 36 875 | 31 206 | 36 875 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 468 | 35 465 | 33 468 | 35 465 |
6T | Sur comptes clients | 21 833 | 8 948 | 7 787 | 22 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 645 | 45 943 | 41 255 | 80 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 587 | 86 364 | 74 037 | 125 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 288 | 72 461 | ||
UG | - Financières | 1 530 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 545 | 1 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 068 | 1 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 205 | |||
UX | Autres créances clients | 4 061 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 620 | |||
VB | T. V. A. | 116 110 | |||
VC | Groupe et associés | 62 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 584 | 5 501 516 | 1 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 068 | 227 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 869 596 | 1 869 596 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 156 991 | 6 156 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 160 | 151 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 037 | 144 037 | ||
VW | T.V.A. | 284 367 | 284 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 393 | 23 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 921 | 53 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 215 028 | 215 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 125 561 | 9 125 561 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 226 | 24 178 | 1 047 | 711 |
AP | Constructions | 126 757 | 62 525 | 64 232 | 71 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 172 | 448 918 | 41 254 | 47 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 424 | 281 084 | 119 340 | 297 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 265 | 21 873 | 33 391 | 34 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 914 | 838 580 | 260 334 | 452 077 |
BP | En cours de production de services | 16 837 | 16 837 | 18 180 | |
BT | Marchandises | 4 508 061 | 35 465 | 4 472 596 | 4 638 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 880 | 83 880 | 41 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 085 379 | 22 994 | 4 062 384 | 3 295 065 |
BZ | Autres créances | 1 409 341 | 1 409 341 | 1 238 232 | |
CF | Disponibilités | 262 744 | 262 744 | 55 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 794 | 6 794 | 2 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 373 039 | 58 459 | 10 314 579 | 9 288 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 953 | 897 039 | 10 574 913 | 9 740 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 008 | 786 008 | ||
DH | Report à nouveau | 30 878 | 5 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | 25 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 705 | 6 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 412 477 | 1 373 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 875 | 31 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 875 | 31 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 067 | 816 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 596 | 2 173 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 991 | 4 584 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 957 | 512 749 | ||
EA | Autres dettes | 53 920 | 27 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 215 028 | 221 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 913 | 9 740 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 068 | 816 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 310 264 | 32 310 264 | 30 020 389 | |
FD | Production vendue biens | 2 953 | 2 953 | 2 337 | |
FG | Production vendue services | 2 123 917 | 2 123 917 | 1 883 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 437 134 | 34 437 134 | 31 905 807 | |
FM | Production stockée | -1 342 | -2 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 106 321 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 749 | 139 233 | ||
FQ | Autres produits | 1 326 | 1 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 588 973 | 32 150 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 419 110 | 28 551 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 221 | 24 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 987 | 1 762 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 172 | 158 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 480 | 1 040 130 | ||
FZ | Charges sociales | 402 541 | 374 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 207 | 135 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 413 | 46 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 875 | 31 205 | ||
GE | Autres charges | 6 876 | 7 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 519 885 | 32 131 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 087 | 19 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 773 | 12 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 897 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 773 | 25 242 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 339 | 43 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 869 | 43 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 096 | -18 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 991 | 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273 | 17 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 480 | 26 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 | 1 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 329 | 45 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643 | 2 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 540 | 24 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 545 | 1 878 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 729 | 29 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 600 | 16 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 293 | -8 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 730 076 | 32 221 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 693 191 | 32 195 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | 25 833 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 289 | 57 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 520 | 659 | 24 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 742 | 105 549 | 131 763 | 792 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 262 | 106 207 | 131 763 | 816 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 736 | 3 545 | 1 576 | 8 706 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 357 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 206 | 36 875 | 31 206 | 36 875 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 468 | 35 465 | 33 468 | 35 465 |
6T | Sur comptes clients | 21 833 | 8 948 | 7 787 | 22 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 645 | 45 943 | 41 255 | 80 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 587 | 86 364 | 74 037 | 125 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 288 | 72 461 | ||
UG | - Financières | 1 530 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 545 | 1 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 068 | 1 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 205 | |||
UX | Autres créances clients | 4 061 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 620 | |||
VB | T. V. A. | 116 110 | |||
VC | Groupe et associés | 62 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 584 | 5 501 516 | 1 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 068 | 227 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 869 596 | 1 869 596 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 156 991 | 6 156 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 160 | 151 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 037 | 144 037 | ||
VW | T.V.A. | 284 367 | 284 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 393 | 23 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 921 | 53 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 215 028 | 215 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 125 561 | 9 125 561 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 226 | 24 178 | 1 047 | 711 |
AP | Constructions | 126 757 | 62 525 | 64 232 | 71 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 172 | 448 918 | 41 254 | 47 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 424 | 281 084 | 119 340 | 297 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 265 | 21 873 | 33 391 | 34 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 914 | 838 580 | 260 334 | 452 077 |
BP | En cours de production de services | 16 837 | 16 837 | 18 180 | |
BT | Marchandises | 4 508 061 | 35 465 | 4 472 596 | 4 638 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 880 | 83 880 | 41 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 085 379 | 22 994 | 4 062 384 | 3 295 065 |
BZ | Autres créances | 1 409 341 | 1 409 341 | 1 238 232 | |
CF | Disponibilités | 262 744 | 262 744 | 55 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 794 | 6 794 | 2 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 373 039 | 58 459 | 10 314 579 | 9 288 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 953 | 897 039 | 10 574 913 | 9 740 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 008 | 786 008 | ||
DH | Report à nouveau | 30 878 | 5 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | 25 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 705 | 6 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 412 477 | 1 373 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 875 | 31 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 875 | 31 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 067 | 816 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 596 | 2 173 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 991 | 4 584 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 602 957 | 512 749 | ||
EA | Autres dettes | 53 920 | 27 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 215 028 | 221 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 913 | 9 740 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 125 561 | 8 336 140 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 068 | 816 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 310 264 | 32 310 264 | 30 020 389 | |
FD | Production vendue biens | 2 953 | 2 953 | 2 337 | |
FG | Production vendue services | 2 123 917 | 2 123 917 | 1 883 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 437 134 | 34 437 134 | 31 905 807 | |
FM | Production stockée | -1 342 | -2 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 106 321 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 749 | 139 233 | ||
FQ | Autres produits | 1 326 | 1 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 588 973 | 32 150 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 419 110 | 28 551 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 221 | 24 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 987 | 1 762 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 172 | 158 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 480 | 1 040 130 | ||
FZ | Charges sociales | 402 541 | 374 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 207 | 135 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 413 | 46 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 875 | 31 205 | ||
GE | Autres charges | 6 876 | 7 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 519 885 | 32 131 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 087 | 19 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 773 | 12 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 897 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 773 | 25 242 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 339 | 43 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 869 | 43 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 096 | -18 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 991 | 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273 | 17 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 480 | 26 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 | 1 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 329 | 45 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643 | 2 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 540 | 24 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 545 | 1 878 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 729 | 29 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 600 | 16 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 293 | -8 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 730 076 | 32 221 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 693 191 | 32 195 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | 25 833 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 289 | 57 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 520 | 659 | 24 179 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 742 | 105 549 | 131 763 | 792 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 842 262 | 106 207 | 131 763 | 816 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 736 | 3 545 | 1 576 | 8 706 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 357 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 206 | 36 875 | 31 206 | 36 875 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 468 | 35 465 | 33 468 | 35 465 |
6T | Sur comptes clients | 21 833 | 8 948 | 7 787 | 22 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 645 | 45 943 | 41 255 | 80 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 587 | 86 364 | 74 037 | 125 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 288 | 72 461 | ||
UG | - Financières | 1 530 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 545 | 1 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 068 | 1 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 205 | |||
UX | Autres créances clients | 4 061 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 620 | |||
VB | T. V. A. | 116 110 | |||
VC | Groupe et associés | 62 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 584 | 5 501 516 | 1 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 068 | 227 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 869 596 | 1 869 596 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 156 991 | 6 156 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 160 | 151 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 037 | 144 037 | ||
VW | T.V.A. | 284 367 | 284 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 393 | 23 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 921 | 53 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 215 028 | 215 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 125 561 | 9 125 561 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |