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de Questembert
de Questembert
Déposant 1 : ANTONELLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344080288
Adresse :
ZAC DE L'OURQ, LOCAL 103, 100 AVENUE DU GENERAL LECLERC
93500 PANTIN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (SCHMIT CHRETIEN), Mme CHINCHOLE Frédérique
Adresse :
29 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 660 | 108 910 | 124 750 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 077 | 28 080 | 77 997 | |
AH | Fonds commercial | 9 814 266 | 44 | 9 814 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 105 | 274 092 | 21 013 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 955 091 | 6 177 796 | 777 295 | |
AX | Avances et acomptes | 26 396 | 26 396 | ||
CU | Autres participations | 4 684 197 | 4 684 197 | ||
BF | Prêts | 48 859 | 48 859 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 761 489 | 761 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 925 140 | 6 588 922 | 16 336 218 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 865 995 | 1 865 995 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 428 572 | 743 530 | 5 685 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 383 234 | 5 917 | 4 377 317 | |
BZ | Autres créances | 1 072 349 | 1 072 349 | ||
CF | Disponibilités | 759 465 | 759 465 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 388 634 | 388 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 898 250 | 749 447 | 14 148 803 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 480 | 9 480 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 832 870 | 7 338 369 | 30 494 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 887 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 809 | |||
DD | Réserve légale (1) | 188 700 | |||
DG | Autres réserves | 15 444 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 402 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 727 447 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 576 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 632 101 | |||
EA | Autres dettes | 14 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 525 675 | |||
ED | (V) | 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 494 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 525 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 145 307 | 582 351 | 18 727 659 | |
FD | Production vendue biens | 6 503 902 | 1 099 193 | 7 603 095 | |
FG | Production vendue services | 267 416 | 267 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 916 625 | 1 681 545 | 26 598 169 | |
FM | Production stockée | -602 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 373 | |||
FQ | Autres produits | 31 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 472 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 238 804 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 776 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 755 873 | |||
FZ | Charges sociales | 1 260 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 861 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 447 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 854 | |||
GE | Autres charges | 498 971 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 459 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 013 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 421 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 744 | |||
GN | Différences positives de change | 69 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 583 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 464 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 477 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 253 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 363 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 463 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 402 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 304 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 136 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 573 | 51 337 | 108 910 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080 | 44 | 28 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 812 | 336 688 | 130 612 | 6 451 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331 465 | 388 069 | 130 612 | 6 588 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 231 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 484 | 240 575 | 320 484 | 240 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 699 654 | 743 530 | 699 654 | 743 530 |
6T | Sur comptes clients | 373 531 | 5 917 | 373 531 | 5 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 329 | 749 447 | 1 592 329 | 749 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 912 813 | 990 022 | 1 912 813 | 990 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 301 | 1 382 069 | ||
UG | - Financières | 9 480 | 530 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 859 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 761 489 | |||
UX | Autres créances clients | 4 383 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 277 | |||
VB | T. V. A. | 206 918 | |||
VC | Groupe et associés | 854 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 565 | 5 844 218 | 810 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 137 | 201 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 735 | 3 729 735 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 482 | 10 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 718 727 | 3 718 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 601 | 389 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 593 | 390 593 | ||
VW | T.V.A. | 610 765 | 610 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 142 | 241 142 | ||
VI | Groupe et associés | 218 856 | 218 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637 | 14 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 675 | 9 525 675 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 660 | 108 910 | 124 750 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 077 | 28 080 | 77 997 | |
AH | Fonds commercial | 9 814 266 | 44 | 9 814 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 105 | 274 092 | 21 013 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 955 091 | 6 177 796 | 777 295 | |
AX | Avances et acomptes | 26 396 | 26 396 | ||
CU | Autres participations | 4 684 197 | 4 684 197 | ||
BF | Prêts | 48 859 | 48 859 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 761 489 | 761 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 925 140 | 6 588 922 | 16 336 218 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 865 995 | 1 865 995 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 428 572 | 743 530 | 5 685 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 383 234 | 5 917 | 4 377 317 | |
BZ | Autres créances | 1 072 349 | 1 072 349 | ||
CF | Disponibilités | 759 465 | 759 465 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 388 634 | 388 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 898 250 | 749 447 | 14 148 803 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 480 | 9 480 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 832 870 | 7 338 369 | 30 494 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 887 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 809 | |||
DD | Réserve légale (1) | 188 700 | |||
DG | Autres réserves | 15 444 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 402 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 727 447 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 576 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 632 101 | |||
EA | Autres dettes | 14 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 525 675 | |||
ED | (V) | 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 494 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 525 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 145 307 | 582 351 | 18 727 659 | |
FD | Production vendue biens | 6 503 902 | 1 099 193 | 7 603 095 | |
FG | Production vendue services | 267 416 | 267 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 916 625 | 1 681 545 | 26 598 169 | |
FM | Production stockée | -602 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 373 | |||
FQ | Autres produits | 31 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 472 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 238 804 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 776 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 755 873 | |||
FZ | Charges sociales | 1 260 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 861 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 447 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 854 | |||
GE | Autres charges | 498 971 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 459 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 013 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 421 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 744 | |||
GN | Différences positives de change | 69 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 583 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 464 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 477 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 253 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 363 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 463 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 402 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 304 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 136 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 573 | 51 337 | 108 910 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080 | 44 | 28 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 812 | 336 688 | 130 612 | 6 451 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331 465 | 388 069 | 130 612 | 6 588 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 231 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 484 | 240 575 | 320 484 | 240 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 699 654 | 743 530 | 699 654 | 743 530 |
6T | Sur comptes clients | 373 531 | 5 917 | 373 531 | 5 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 329 | 749 447 | 1 592 329 | 749 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 912 813 | 990 022 | 1 912 813 | 990 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 301 | 1 382 069 | ||
UG | - Financières | 9 480 | 530 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 859 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 761 489 | |||
UX | Autres créances clients | 4 383 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 277 | |||
VB | T. V. A. | 206 918 | |||
VC | Groupe et associés | 854 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 565 | 5 844 218 | 810 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 137 | 201 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 735 | 3 729 735 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 482 | 10 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 718 727 | 3 718 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 601 | 389 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 593 | 390 593 | ||
VW | T.V.A. | 610 765 | 610 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 142 | 241 142 | ||
VI | Groupe et associés | 218 856 | 218 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637 | 14 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 675 | 9 525 675 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 660 | 108 910 | 124 750 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 077 | 28 080 | 77 997 | |
AH | Fonds commercial | 9 814 266 | 44 | 9 814 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 105 | 274 092 | 21 013 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 955 091 | 6 177 796 | 777 295 | |
AX | Avances et acomptes | 26 396 | 26 396 | ||
CU | Autres participations | 4 684 197 | 4 684 197 | ||
BF | Prêts | 48 859 | 48 859 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 761 489 | 761 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 925 140 | 6 588 922 | 16 336 218 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 865 995 | 1 865 995 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 428 572 | 743 530 | 5 685 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 383 234 | 5 917 | 4 377 317 | |
BZ | Autres créances | 1 072 349 | 1 072 349 | ||
CF | Disponibilités | 759 465 | 759 465 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 388 634 | 388 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 898 250 | 749 447 | 14 148 803 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 480 | 9 480 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 832 870 | 7 338 369 | 30 494 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 887 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 809 | |||
DD | Réserve légale (1) | 188 700 | |||
DG | Autres réserves | 15 444 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 402 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 727 447 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 576 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 632 101 | |||
EA | Autres dettes | 14 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 525 675 | |||
ED | (V) | 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 494 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 525 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 145 307 | 582 351 | 18 727 659 | |
FD | Production vendue biens | 6 503 902 | 1 099 193 | 7 603 095 | |
FG | Production vendue services | 267 416 | 267 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 916 625 | 1 681 545 | 26 598 169 | |
FM | Production stockée | -602 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 373 | |||
FQ | Autres produits | 31 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 472 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 238 804 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 776 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 755 873 | |||
FZ | Charges sociales | 1 260 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 861 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 447 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 854 | |||
GE | Autres charges | 498 971 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 459 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 013 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 421 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 744 | |||
GN | Différences positives de change | 69 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 583 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 464 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 477 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 253 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 363 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 463 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 402 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 304 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 136 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 573 | 51 337 | 108 910 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080 | 44 | 28 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 812 | 336 688 | 130 612 | 6 451 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331 465 | 388 069 | 130 612 | 6 588 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 231 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 484 | 240 575 | 320 484 | 240 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 699 654 | 743 530 | 699 654 | 743 530 |
6T | Sur comptes clients | 373 531 | 5 917 | 373 531 | 5 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 329 | 749 447 | 1 592 329 | 749 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 912 813 | 990 022 | 1 912 813 | 990 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 301 | 1 382 069 | ||
UG | - Financières | 9 480 | 530 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 859 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 761 489 | |||
UX | Autres créances clients | 4 383 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 277 | |||
VB | T. V. A. | 206 918 | |||
VC | Groupe et associés | 854 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 565 | 5 844 218 | 810 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 137 | 201 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 735 | 3 729 735 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 482 | 10 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 718 727 | 3 718 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 601 | 389 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 593 | 390 593 | ||
VW | T.V.A. | 610 765 | 610 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 142 | 241 142 | ||
VI | Groupe et associés | 218 856 | 218 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637 | 14 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 675 | 9 525 675 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 660 | 108 910 | 124 750 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 077 | 28 080 | 77 997 | |
AH | Fonds commercial | 9 814 266 | 44 | 9 814 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 105 | 274 092 | 21 013 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 955 091 | 6 177 796 | 777 295 | |
AX | Avances et acomptes | 26 396 | 26 396 | ||
CU | Autres participations | 4 684 197 | 4 684 197 | ||
BF | Prêts | 48 859 | 48 859 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 761 489 | 761 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 925 140 | 6 588 922 | 16 336 218 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 865 995 | 1 865 995 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 428 572 | 743 530 | 5 685 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 383 234 | 5 917 | 4 377 317 | |
BZ | Autres créances | 1 072 349 | 1 072 349 | ||
CF | Disponibilités | 759 465 | 759 465 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 388 634 | 388 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 898 250 | 749 447 | 14 148 803 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 480 | 9 480 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 832 870 | 7 338 369 | 30 494 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 887 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 809 | |||
DD | Réserve légale (1) | 188 700 | |||
DG | Autres réserves | 15 444 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 402 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 727 447 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 576 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 632 101 | |||
EA | Autres dettes | 14 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 525 675 | |||
ED | (V) | 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 494 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 525 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 145 307 | 582 351 | 18 727 659 | |
FD | Production vendue biens | 6 503 902 | 1 099 193 | 7 603 095 | |
FG | Production vendue services | 267 416 | 267 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 916 625 | 1 681 545 | 26 598 169 | |
FM | Production stockée | -602 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 373 | |||
FQ | Autres produits | 31 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 472 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 238 804 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 776 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 755 873 | |||
FZ | Charges sociales | 1 260 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 861 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 447 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 854 | |||
GE | Autres charges | 498 971 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 459 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 013 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 421 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 744 | |||
GN | Différences positives de change | 69 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 583 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 464 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 477 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 253 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 363 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 463 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 402 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 304 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 136 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 573 | 51 337 | 108 910 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080 | 44 | 28 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 812 | 336 688 | 130 612 | 6 451 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331 465 | 388 069 | 130 612 | 6 588 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 231 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 484 | 240 575 | 320 484 | 240 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 699 654 | 743 530 | 699 654 | 743 530 |
6T | Sur comptes clients | 373 531 | 5 917 | 373 531 | 5 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 329 | 749 447 | 1 592 329 | 749 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 912 813 | 990 022 | 1 912 813 | 990 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 301 | 1 382 069 | ||
UG | - Financières | 9 480 | 530 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 859 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 761 489 | |||
UX | Autres créances clients | 4 383 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 277 | |||
VB | T. V. A. | 206 918 | |||
VC | Groupe et associés | 854 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 565 | 5 844 218 | 810 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 137 | 201 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 735 | 3 729 735 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 482 | 10 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 718 727 | 3 718 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 601 | 389 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 593 | 390 593 | ||
VW | T.V.A. | 610 765 | 610 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 142 | 241 142 | ||
VI | Groupe et associés | 218 856 | 218 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637 | 14 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 675 | 9 525 675 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 660 | 108 910 | 124 750 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 077 | 28 080 | 77 997 | |
AH | Fonds commercial | 9 814 266 | 44 | 9 814 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 105 | 274 092 | 21 013 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 955 091 | 6 177 796 | 777 295 | |
AX | Avances et acomptes | 26 396 | 26 396 | ||
CU | Autres participations | 4 684 197 | 4 684 197 | ||
BF | Prêts | 48 859 | 48 859 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 761 489 | 761 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 925 140 | 6 588 922 | 16 336 218 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 865 995 | 1 865 995 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 428 572 | 743 530 | 5 685 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 383 234 | 5 917 | 4 377 317 | |
BZ | Autres créances | 1 072 349 | 1 072 349 | ||
CF | Disponibilités | 759 465 | 759 465 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 388 634 | 388 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 898 250 | 749 447 | 14 148 803 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 480 | 9 480 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 832 870 | 7 338 369 | 30 494 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 887 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 809 | |||
DD | Réserve légale (1) | 188 700 | |||
DG | Autres réserves | 15 444 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 402 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 727 447 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 576 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 632 101 | |||
EA | Autres dettes | 14 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 525 675 | |||
ED | (V) | 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 494 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 525 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 145 307 | 582 351 | 18 727 659 | |
FD | Production vendue biens | 6 503 902 | 1 099 193 | 7 603 095 | |
FG | Production vendue services | 267 416 | 267 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 916 625 | 1 681 545 | 26 598 169 | |
FM | Production stockée | -602 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 373 | |||
FQ | Autres produits | 31 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 472 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 238 804 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 776 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 755 873 | |||
FZ | Charges sociales | 1 260 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 861 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 447 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 854 | |||
GE | Autres charges | 498 971 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 459 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 013 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 421 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 744 | |||
GN | Différences positives de change | 69 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 583 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 464 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 477 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 253 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -533 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 363 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 463 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 402 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 304 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 136 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 573 | 51 337 | 108 910 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080 | 44 | 28 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 812 | 336 688 | 130 612 | 6 451 888 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331 465 | 388 069 | 130 612 | 6 588 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 231 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 484 | 240 575 | 320 484 | 240 576 |
6N | Sur stocks et en cours | 699 654 | 743 530 | 699 654 | 743 530 |
6T | Sur comptes clients | 373 531 | 5 917 | 373 531 | 5 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 329 | 749 447 | 1 592 329 | 749 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 912 813 | 990 022 | 1 912 813 | 990 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 936 301 | 1 382 069 | ||
UG | - Financières | 9 480 | 530 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 859 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 761 489 | |||
UX | Autres créances clients | 4 383 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 277 | |||
VB | T. V. A. | 206 918 | |||
VC | Groupe et associés | 854 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 388 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 565 | 5 844 218 | 810 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 137 | 201 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 735 | 3 729 735 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 482 | 10 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 718 727 | 3 718 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 601 | 389 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 593 | 390 593 | ||
VW | T.V.A. | 610 765 | 610 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 142 | 241 142 | ||
VI | Groupe et associés | 218 856 | 218 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637 | 14 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 675 | 9 525 675 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 702 |