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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 085 | 7 085 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 14 406 | 14 406 | 14 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251 | 19 561 | 690 | 1 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 110 | 106 227 | 25 883 | 37 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 650 | 6 650 | 6 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 503 | 132 874 | 47 629 | 59 849 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 480 | 12 480 | 20 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 892 | 424 | 324 468 | 485 860 |
BZ | Autres créances | 86 218 | 86 218 | 49 511 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 113 | 80 113 | 80 113 | |
CF | Disponibilités | 131 046 | 131 046 | 174 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 298 | 7 298 | 2 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 048 | 424 | 641 624 | 813 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 551 | 133 298 | 689 253 | 872 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 737 | 293 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 998 | 68 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 739 | 471 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 3 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 3 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316 | 39 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 137 | 212 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 570 | 118 345 | ||
EA | Autres dettes | 8 490 | 15 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 514 | 397 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 253 | 872 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 091 | 382 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 885 | |||
FG | Production vendue services | 1 237 832 | 1 237 832 | 1 586 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 832 | 1 237 832 | 1 588 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 244 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 735 | 85 374 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 825 | 1 675 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 671 | 321 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 092 | -7 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 739 | 471 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 517 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 612 | 575 754 | ||
FZ | Charges sociales | 144 176 | 173 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 246 | 14 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 | 341 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 3 226 | ||
GE | Autres charges | 438 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 915 | 1 565 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 109 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 813 | 1 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 813 | 1 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 1 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 1 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 881 | 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 208 | 109 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 | -24 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 41 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 638 | 1 677 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 637 | 1 609 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 998 | 68 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | 176 | 7 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 719 | 15 070 | 125 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 628 | 15 246 | 132 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 085 | 7 085 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 14 406 | 14 406 | 14 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251 | 19 561 | 690 | 1 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 110 | 106 227 | 25 883 | 37 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 650 | 6 650 | 6 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 503 | 132 874 | 47 629 | 59 849 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 480 | 12 480 | 20 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 892 | 424 | 324 468 | 485 860 |
BZ | Autres créances | 86 218 | 86 218 | 49 511 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 113 | 80 113 | 80 113 | |
CF | Disponibilités | 131 046 | 131 046 | 174 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 298 | 7 298 | 2 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 048 | 424 | 641 624 | 813 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 551 | 133 298 | 689 253 | 872 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 737 | 293 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 998 | 68 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 739 | 471 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 3 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 3 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316 | 39 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 137 | 212 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 570 | 118 345 | ||
EA | Autres dettes | 8 490 | 15 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 514 | 397 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 253 | 872 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 091 | 382 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 885 | |||
FG | Production vendue services | 1 237 832 | 1 237 832 | 1 586 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 832 | 1 237 832 | 1 588 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 244 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 735 | 85 374 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 825 | 1 675 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 671 | 321 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 092 | -7 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 739 | 471 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 517 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 612 | 575 754 | ||
FZ | Charges sociales | 144 176 | 173 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 246 | 14 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 | 341 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 3 226 | ||
GE | Autres charges | 438 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 915 | 1 565 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 109 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 813 | 1 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 813 | 1 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 1 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 1 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 881 | 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 208 | 109 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 | -24 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 41 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 638 | 1 677 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 637 | 1 609 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 998 | 68 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | 176 | 7 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 719 | 15 070 | 125 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 628 | 15 246 | 132 874 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 085 | 7 085 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 14 406 | 14 406 | 14 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251 | 19 561 | 690 | 1 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 110 | 106 227 | 25 883 | 37 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 650 | 6 650 | 6 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 503 | 132 874 | 47 629 | 59 849 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 480 | 12 480 | 20 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 892 | 424 | 324 468 | 485 860 |
BZ | Autres créances | 86 218 | 86 218 | 49 511 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 113 | 80 113 | 80 113 | |
CF | Disponibilités | 131 046 | 131 046 | 174 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 298 | 7 298 | 2 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 048 | 424 | 641 624 | 813 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 551 | 133 298 | 689 253 | 872 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 737 | 293 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 998 | 68 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 739 | 471 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 3 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 3 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316 | 39 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 137 | 212 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 570 | 118 345 | ||
EA | Autres dettes | 8 490 | 15 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 514 | 397 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 253 | 872 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 091 | 382 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 885 | |||
FG | Production vendue services | 1 237 832 | 1 237 832 | 1 586 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 832 | 1 237 832 | 1 588 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 244 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 735 | 85 374 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 825 | 1 675 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 671 | 321 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 092 | -7 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 739 | 471 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 517 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 612 | 575 754 | ||
FZ | Charges sociales | 144 176 | 173 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 246 | 14 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 | 341 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 3 226 | ||
GE | Autres charges | 438 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 915 | 1 565 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 109 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 813 | 1 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 813 | 1 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 1 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 1 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 881 | 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 208 | 109 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 | -24 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 41 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 638 | 1 677 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 637 | 1 609 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 998 | 68 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | 176 | 7 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 719 | 15 070 | 125 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 628 | 15 246 | 132 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 085 | 7 085 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 14 406 | 14 406 | 14 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251 | 19 561 | 690 | 1 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 110 | 106 227 | 25 883 | 37 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 650 | 6 650 | 6 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 503 | 132 874 | 47 629 | 59 849 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 480 | 12 480 | 20 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 892 | 424 | 324 468 | 485 860 |
BZ | Autres créances | 86 218 | 86 218 | 49 511 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 113 | 80 113 | 80 113 | |
CF | Disponibilités | 131 046 | 131 046 | 174 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 298 | 7 298 | 2 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 048 | 424 | 641 624 | 813 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 551 | 133 298 | 689 253 | 872 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 737 | 293 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 998 | 68 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 739 | 471 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 3 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 3 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316 | 39 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 137 | 212 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 570 | 118 345 | ||
EA | Autres dettes | 8 490 | 15 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 514 | 397 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 253 | 872 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 091 | 382 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 885 | |||
FG | Production vendue services | 1 237 832 | 1 237 832 | 1 586 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 832 | 1 237 832 | 1 588 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 244 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 735 | 85 374 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 825 | 1 675 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 671 | 321 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 092 | -7 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 739 | 471 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 517 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 612 | 575 754 | ||
FZ | Charges sociales | 144 176 | 173 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 246 | 14 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 | 341 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 3 226 | ||
GE | Autres charges | 438 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 915 | 1 565 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 109 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 813 | 1 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 813 | 1 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 1 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 1 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 881 | 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 208 | 109 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 | -24 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 41 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 638 | 1 677 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 637 | 1 609 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 998 | 68 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | 176 | 7 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 719 | 15 070 | 125 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 628 | 15 246 | 132 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 085 | 7 085 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 14 406 | 14 406 | 14 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251 | 19 561 | 690 | 1 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 110 | 106 227 | 25 883 | 37 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 650 | 6 650 | 6 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 503 | 132 874 | 47 629 | 59 849 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 480 | 12 480 | 20 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 892 | 424 | 324 468 | 485 860 |
BZ | Autres créances | 86 218 | 86 218 | 49 511 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 113 | 80 113 | 80 113 | |
CF | Disponibilités | 131 046 | 131 046 | 174 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 298 | 7 298 | 2 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 048 | 424 | 641 624 | 813 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 551 | 133 298 | 689 253 | 872 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 737 | 293 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 998 | 68 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 739 | 471 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 3 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 3 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316 | 39 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 137 | 212 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 570 | 118 345 | ||
EA | Autres dettes | 8 490 | 15 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 514 | 397 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 253 | 872 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 091 | 382 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 885 | |||
FG | Production vendue services | 1 237 832 | 1 237 832 | 1 586 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 832 | 1 237 832 | 1 588 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 244 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 735 | 85 374 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 825 | 1 675 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 671 | 321 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 092 | -7 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 739 | 471 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 517 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 612 | 575 754 | ||
FZ | Charges sociales | 144 176 | 173 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 246 | 14 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 | 341 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 3 226 | ||
GE | Autres charges | 438 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 915 | 1 565 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 109 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 813 | 1 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 813 | 1 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 1 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 1 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 881 | 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 208 | 109 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 | -24 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 41 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 638 | 1 677 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 637 | 1 609 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 998 | 68 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910 | 176 | 7 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 719 | 15 070 | 125 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 628 | 15 246 | 132 874 |