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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 496 944 | 350 694 | 146 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 797 | 87 797 | ||
AH | Fonds commercial | 502 509 | 502 509 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 316 | 74 956 | 19 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 968 | 204 786 | 70 183 | |
BF | Prêts | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 492 613 | 718 233 | 774 380 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 782 | 217 782 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 782 | 11 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 338 902 | 39 547 | 2 299 355 | |
BZ | Autres créances | 233 057 | 233 057 | ||
CF | Disponibilités | 334 951 | 334 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 514 821 | 514 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 651 295 | 39 547 | 3 611 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 908 | 757 781 | 4 386 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 868 | |||
DG | Autres réserves | 369 708 | |||
DH | Report à nouveau | 366 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 350 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 619 | 1 619 | ||
FG | Production vendue services | 7 830 086 | 7 830 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 831 705 | 7 831 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 035 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 706 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 860 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 820 158 | |||
FZ | Charges sociales | 1 060 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 851 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 547 | |||
GE | Autres charges | 13 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 732 874 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 125 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 340 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 571 | 68 123 | 350 694 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 717 | 13 080 | 87 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 756 | 35 648 | 15 662 | 279 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 045 | 116 851 | 15 662 | 718 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 13 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 | 75 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | ||
UX | Autres créances clients | 2 338 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 98 701 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 858 | 3 122 858 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 518 | 164 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 311 | 62 352 | 51 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 145 350 | 2 145 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 235 | 120 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 260 | 237 260 | ||
VW | T.V.A. | 481 889 | 481 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 851 | 47 851 | ||
VI | Groupe et associés | 49 222 | 49 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 636 | 3 308 676 | 51 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 496 944 | 350 694 | 146 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 797 | 87 797 | ||
AH | Fonds commercial | 502 509 | 502 509 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 316 | 74 956 | 19 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 968 | 204 786 | 70 183 | |
BF | Prêts | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 492 613 | 718 233 | 774 380 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 782 | 217 782 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 782 | 11 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 338 902 | 39 547 | 2 299 355 | |
BZ | Autres créances | 233 057 | 233 057 | ||
CF | Disponibilités | 334 951 | 334 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 514 821 | 514 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 651 295 | 39 547 | 3 611 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 908 | 757 781 | 4 386 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 868 | |||
DG | Autres réserves | 369 708 | |||
DH | Report à nouveau | 366 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 350 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 619 | 1 619 | ||
FG | Production vendue services | 7 830 086 | 7 830 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 831 705 | 7 831 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 035 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 706 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 860 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 820 158 | |||
FZ | Charges sociales | 1 060 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 851 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 547 | |||
GE | Autres charges | 13 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 732 874 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 125 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 340 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 571 | 68 123 | 350 694 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 717 | 13 080 | 87 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 756 | 35 648 | 15 662 | 279 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 045 | 116 851 | 15 662 | 718 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 13 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 | 75 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | ||
UX | Autres créances clients | 2 338 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 98 701 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 858 | 3 122 858 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 518 | 164 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 311 | 62 352 | 51 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 145 350 | 2 145 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 235 | 120 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 260 | 237 260 | ||
VW | T.V.A. | 481 889 | 481 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 851 | 47 851 | ||
VI | Groupe et associés | 49 222 | 49 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 636 | 3 308 676 | 51 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 496 944 | 350 694 | 146 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 797 | 87 797 | ||
AH | Fonds commercial | 502 509 | 502 509 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 316 | 74 956 | 19 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 968 | 204 786 | 70 183 | |
BF | Prêts | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 492 613 | 718 233 | 774 380 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 782 | 217 782 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 782 | 11 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 338 902 | 39 547 | 2 299 355 | |
BZ | Autres créances | 233 057 | 233 057 | ||
CF | Disponibilités | 334 951 | 334 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 514 821 | 514 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 651 295 | 39 547 | 3 611 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 908 | 757 781 | 4 386 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 868 | |||
DG | Autres réserves | 369 708 | |||
DH | Report à nouveau | 366 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 350 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 619 | 1 619 | ||
FG | Production vendue services | 7 830 086 | 7 830 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 831 705 | 7 831 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 035 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 706 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 860 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 820 158 | |||
FZ | Charges sociales | 1 060 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 851 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 547 | |||
GE | Autres charges | 13 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 732 874 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 125 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 340 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 571 | 68 123 | 350 694 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 717 | 13 080 | 87 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 756 | 35 648 | 15 662 | 279 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 045 | 116 851 | 15 662 | 718 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 13 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 | 75 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | ||
UX | Autres créances clients | 2 338 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 98 701 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 858 | 3 122 858 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 518 | 164 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 311 | 62 352 | 51 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 145 350 | 2 145 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 235 | 120 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 260 | 237 260 | ||
VW | T.V.A. | 481 889 | 481 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 851 | 47 851 | ||
VI | Groupe et associés | 49 222 | 49 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 636 | 3 308 676 | 51 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 496 944 | 350 694 | 146 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 797 | 87 797 | ||
AH | Fonds commercial | 502 509 | 502 509 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 316 | 74 956 | 19 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 968 | 204 786 | 70 183 | |
BF | Prêts | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 492 613 | 718 233 | 774 380 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 782 | 217 782 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 782 | 11 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 338 902 | 39 547 | 2 299 355 | |
BZ | Autres créances | 233 057 | 233 057 | ||
CF | Disponibilités | 334 951 | 334 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 514 821 | 514 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 651 295 | 39 547 | 3 611 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 908 | 757 781 | 4 386 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 868 | |||
DG | Autres réserves | 369 708 | |||
DH | Report à nouveau | 366 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 350 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 619 | 1 619 | ||
FG | Production vendue services | 7 830 086 | 7 830 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 831 705 | 7 831 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 035 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 706 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 860 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 820 158 | |||
FZ | Charges sociales | 1 060 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 851 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 547 | |||
GE | Autres charges | 13 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 732 874 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 125 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 340 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 571 | 68 123 | 350 694 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 717 | 13 080 | 87 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 756 | 35 648 | 15 662 | 279 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 045 | 116 851 | 15 662 | 718 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 13 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 | 75 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | ||
UX | Autres créances clients | 2 338 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 98 701 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 858 | 3 122 858 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 518 | 164 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 311 | 62 352 | 51 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 145 350 | 2 145 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 235 | 120 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 260 | 237 260 | ||
VW | T.V.A. | 481 889 | 481 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 851 | 47 851 | ||
VI | Groupe et associés | 49 222 | 49 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 636 | 3 308 676 | 51 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 496 944 | 350 694 | 146 250 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 797 | 87 797 | ||
AH | Fonds commercial | 502 509 | 502 509 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 316 | 74 956 | 19 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 968 | 204 786 | 70 183 | |
BF | Prêts | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 492 613 | 718 233 | 774 380 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 782 | 217 782 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 782 | 11 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 338 902 | 39 547 | 2 299 355 | |
BZ | Autres créances | 233 057 | 233 057 | ||
CF | Disponibilités | 334 951 | 334 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 514 821 | 514 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 651 295 | 39 547 | 3 611 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 908 | 757 781 | 4 386 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 868 | |||
DG | Autres réserves | 369 708 | |||
DH | Report à nouveau | 366 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 350 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 360 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 518 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 619 | 1 619 | ||
FG | Production vendue services | 7 830 086 | 7 830 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 831 705 | 7 831 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 035 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 706 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 860 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 820 158 | |||
FZ | Charges sociales | 1 060 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 851 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 547 | |||
GE | Autres charges | 13 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 732 874 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 125 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 492 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 340 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 571 | 68 123 | 350 694 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 717 | 13 080 | 87 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 756 | 35 648 | 15 662 | 279 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 045 | 116 851 | 15 662 | 718 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 901 | 39 547 | 13 901 | 39 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 547 | 13 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 | 75 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 003 | 36 003 | ||
UX | Autres créances clients | 2 338 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 260 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 041 | |||
VB | T. V. A. | 98 701 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 858 | 3 122 858 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 518 | 164 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 311 | 62 352 | 51 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 145 350 | 2 145 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 235 | 120 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 260 | 237 260 | ||
VW | T.V.A. | 481 889 | 481 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 851 | 47 851 | ||
VI | Groupe et associés | 49 222 | 49 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 636 | 3 308 676 | 51 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 588 |