de Saint-Barnabé
Déposant 1 : APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET Société Anonyme
Numéro de SIREN : 403261258
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Déposant 1 : APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403261258
Adresse :
85 AVENUE PRESIDENT J F KENNEDY LE LAFAYETTE
33700 MERIGNAC
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET
Déposant 1 : APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET Société Anonyme
Numéro de SIREN : 403261258
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403261258
Adresse :
85 avenue Président John Fitzgerald Kennedy LE LAFAYETTE
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET Société Anonyme
Numéro de SIREN : 403261258
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403261258
Adresse :
85 AVENUE PRESIDENT J F KENNEDY
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 473 | 5 566 108 | 3 366 | 95 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 898 111 | 898 111 | 697 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355 | 4 105 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 583 659 | 2 291 037 | 292 623 | 471 421 |
CU | Autres participations | 316 916 | 234 155 | 82 761 | 85 552 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | 988 021 | 1 083 646 | 947 536 |
BH | Autres immobilisations financières | 302 113 | 302 113 | 183 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 748 294 | 9 083 425 | 2 664 869 | 2 481 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644 | 2 644 | 8 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 968 865 | 295 919 | 4 672 945 | 4 744 967 |
BZ | Autres créances | 592 773 | 592 773 | 297 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 920 | 186 920 | ||
CF | Disponibilités | 6 509 625 | 6 509 625 | 6 290 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 953 010 | 953 010 | 697 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 011 797 | 522 760 | 17 489 037 | 16 538 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 760 091 | 9 606 185 | 20 153 906 | 19 019 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 619 200 | 619 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 953 302 | 9 953 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 920 | 61 920 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 273 | 1 273 | ||
DG | Autres réserves | 1 125 989 | 1 125 989 | ||
DH | Report à nouveau | -987 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 162 | -987 913 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 703 015 | 635 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 629 949 | 11 409 278 | ||
DN | Avances conditionnées | 286 146 | 514 380 | ||
DO | TOTAL (II) | 286 146 | 514 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 982 | 1 427 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 000 | 674 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 446 | 16 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 432 | 1 311 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 944 636 | 3 003 844 | ||
EA | Autres dettes | 17 629 | 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 012 618 | 650 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 237 811 | 7 096 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 153 906 | 19 019 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 374 | 5 637 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FN | Production immobilisée | 200 856 | 207 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 154 322 | 65 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 102 | 265 572 | ||
FQ | Autres produits | 2 340 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 168 291 | 17 637 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 012 426 | 4 921 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 647 | 408 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 002 692 | 7 522 322 | ||
FZ | Charges sociales | 3 439 379 | 3 364 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 471 | 690 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 405 | 278 594 | ||
GE | Autres charges | 1 090 770 | 720 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 767 789 | 17 907 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -599 498 | -269 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 504 | 119 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 939 | 78 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 235 | 77 954 | ||
GN | Différences positives de change | 10 259 | 4 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 937 | 280 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 362 | 1 083 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 951 | 26 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 687 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 969 000 | 1 120 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 937 | -840 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 561 | -1 109 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 570 | 7 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 718 | 198 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 288 | 205 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 393 | 23 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 453 | 119 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 846 | 143 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 442 | 62 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 281 | -59 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 516 | 18 123 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695 353 | 19 111 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 162 | -987 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473 857 | 92 251 | 5 566 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 056 | 266 221 | 1 135 | 2 295 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503 913 | 358 471 | 1 135 | 7 861 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 222 176 | |||
6T | Sur comptes clients | 375 588 | 283 068 | 362 737 | 295 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 324 599 | 226 841 | 324 599 | 226 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 405 | 362 737 | ||
UG | - Financières | 246 362 | 995 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 302 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 344 404 | |||
UX | Autres créances clients | 4 624 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 635 648 | |||
VB | T. V. A. | 487 787 | |||
VP | Divers | 91 865 | |||
VC | Groupe et associés | 4 005 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 953 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 686 388 | 11 312 609 | 2 373 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 982 | 305 991 | 833 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 810 000 | 310 000 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 432 | 1 200 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 226 | 698 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 895 | 1 018 895 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 246 | 1 222 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269 | 5 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698 | 24 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 012 618 | 1 012 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 366 | 5 798 374 | 2 033 992 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 473 | 5 566 108 | 3 366 | 95 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 898 111 | 898 111 | 697 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355 | 4 105 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 583 659 | 2 291 037 | 292 623 | 471 421 |
CU | Autres participations | 316 916 | 234 155 | 82 761 | 85 552 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | 988 021 | 1 083 646 | 947 536 |
BH | Autres immobilisations financières | 302 113 | 302 113 | 183 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 748 294 | 9 083 425 | 2 664 869 | 2 481 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644 | 2 644 | 8 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 968 865 | 295 919 | 4 672 945 | 4 744 967 |
BZ | Autres créances | 592 773 | 592 773 | 297 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 920 | 186 920 | ||
CF | Disponibilités | 6 509 625 | 6 509 625 | 6 290 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 953 010 | 953 010 | 697 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 011 797 | 522 760 | 17 489 037 | 16 538 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 760 091 | 9 606 185 | 20 153 906 | 19 019 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 619 200 | 619 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 953 302 | 9 953 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 920 | 61 920 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 273 | 1 273 | ||
DG | Autres réserves | 1 125 989 | 1 125 989 | ||
DH | Report à nouveau | -987 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 162 | -987 913 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 703 015 | 635 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 629 949 | 11 409 278 | ||
DN | Avances conditionnées | 286 146 | 514 380 | ||
DO | TOTAL (II) | 286 146 | 514 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 982 | 1 427 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 000 | 674 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 446 | 16 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 432 | 1 311 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 944 636 | 3 003 844 | ||
EA | Autres dettes | 17 629 | 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 012 618 | 650 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 237 811 | 7 096 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 153 906 | 19 019 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 374 | 5 637 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FN | Production immobilisée | 200 856 | 207 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 154 322 | 65 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 102 | 265 572 | ||
FQ | Autres produits | 2 340 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 168 291 | 17 637 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 012 426 | 4 921 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 647 | 408 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 002 692 | 7 522 322 | ||
FZ | Charges sociales | 3 439 379 | 3 364 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 471 | 690 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 405 | 278 594 | ||
GE | Autres charges | 1 090 770 | 720 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 767 789 | 17 907 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -599 498 | -269 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 504 | 119 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 939 | 78 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 235 | 77 954 | ||
GN | Différences positives de change | 10 259 | 4 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 937 | 280 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 362 | 1 083 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 951 | 26 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 687 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 969 000 | 1 120 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 937 | -840 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 561 | -1 109 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 570 | 7 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 718 | 198 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 288 | 205 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 393 | 23 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 453 | 119 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 846 | 143 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 442 | 62 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 281 | -59 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 516 | 18 123 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695 353 | 19 111 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 162 | -987 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473 857 | 92 251 | 5 566 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 056 | 266 221 | 1 135 | 2 295 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503 913 | 358 471 | 1 135 | 7 861 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 222 176 | |||
6T | Sur comptes clients | 375 588 | 283 068 | 362 737 | 295 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 324 599 | 226 841 | 324 599 | 226 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 405 | 362 737 | ||
UG | - Financières | 246 362 | 995 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 302 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 344 404 | |||
UX | Autres créances clients | 4 624 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 635 648 | |||
VB | T. V. A. | 487 787 | |||
VP | Divers | 91 865 | |||
VC | Groupe et associés | 4 005 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 953 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 686 388 | 11 312 609 | 2 373 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 982 | 305 991 | 833 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 810 000 | 310 000 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 432 | 1 200 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 226 | 698 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 895 | 1 018 895 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 246 | 1 222 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269 | 5 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698 | 24 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 012 618 | 1 012 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 366 | 5 798 374 | 2 033 992 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 473 | 5 566 108 | 3 366 | 95 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 898 111 | 898 111 | 697 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355 | 4 105 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 583 659 | 2 291 037 | 292 623 | 471 421 |
CU | Autres participations | 316 916 | 234 155 | 82 761 | 85 552 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | 988 021 | 1 083 646 | 947 536 |
BH | Autres immobilisations financières | 302 113 | 302 113 | 183 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 748 294 | 9 083 425 | 2 664 869 | 2 481 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644 | 2 644 | 8 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 968 865 | 295 919 | 4 672 945 | 4 744 967 |
BZ | Autres créances | 592 773 | 592 773 | 297 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 920 | 186 920 | ||
CF | Disponibilités | 6 509 625 | 6 509 625 | 6 290 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 953 010 | 953 010 | 697 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 011 797 | 522 760 | 17 489 037 | 16 538 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 760 091 | 9 606 185 | 20 153 906 | 19 019 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 619 200 | 619 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 953 302 | 9 953 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 920 | 61 920 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 273 | 1 273 | ||
DG | Autres réserves | 1 125 989 | 1 125 989 | ||
DH | Report à nouveau | -987 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 162 | -987 913 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 703 015 | 635 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 629 949 | 11 409 278 | ||
DN | Avances conditionnées | 286 146 | 514 380 | ||
DO | TOTAL (II) | 286 146 | 514 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 982 | 1 427 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 000 | 674 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 446 | 16 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 432 | 1 311 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 944 636 | 3 003 844 | ||
EA | Autres dettes | 17 629 | 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 012 618 | 650 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 237 811 | 7 096 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 153 906 | 19 019 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 374 | 5 637 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FN | Production immobilisée | 200 856 | 207 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 154 322 | 65 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 102 | 265 572 | ||
FQ | Autres produits | 2 340 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 168 291 | 17 637 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 012 426 | 4 921 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 647 | 408 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 002 692 | 7 522 322 | ||
FZ | Charges sociales | 3 439 379 | 3 364 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 471 | 690 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 405 | 278 594 | ||
GE | Autres charges | 1 090 770 | 720 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 767 789 | 17 907 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -599 498 | -269 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 504 | 119 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 939 | 78 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 235 | 77 954 | ||
GN | Différences positives de change | 10 259 | 4 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 937 | 280 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 362 | 1 083 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 951 | 26 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 687 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 969 000 | 1 120 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 937 | -840 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 561 | -1 109 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 570 | 7 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 718 | 198 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 288 | 205 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 393 | 23 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 453 | 119 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 846 | 143 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 442 | 62 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 281 | -59 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 516 | 18 123 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695 353 | 19 111 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 162 | -987 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473 857 | 92 251 | 5 566 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 056 | 266 221 | 1 135 | 2 295 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503 913 | 358 471 | 1 135 | 7 861 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 222 176 | |||
6T | Sur comptes clients | 375 588 | 283 068 | 362 737 | 295 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 324 599 | 226 841 | 324 599 | 226 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 405 | 362 737 | ||
UG | - Financières | 246 362 | 995 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 302 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 344 404 | |||
UX | Autres créances clients | 4 624 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 635 648 | |||
VB | T. V. A. | 487 787 | |||
VP | Divers | 91 865 | |||
VC | Groupe et associés | 4 005 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 953 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 686 388 | 11 312 609 | 2 373 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 982 | 305 991 | 833 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 810 000 | 310 000 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 432 | 1 200 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 226 | 698 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 895 | 1 018 895 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 246 | 1 222 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269 | 5 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698 | 24 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 012 618 | 1 012 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 366 | 5 798 374 | 2 033 992 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 473 | 5 566 108 | 3 366 | 95 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 898 111 | 898 111 | 697 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355 | 4 105 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 583 659 | 2 291 037 | 292 623 | 471 421 |
CU | Autres participations | 316 916 | 234 155 | 82 761 | 85 552 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | 988 021 | 1 083 646 | 947 536 |
BH | Autres immobilisations financières | 302 113 | 302 113 | 183 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 748 294 | 9 083 425 | 2 664 869 | 2 481 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644 | 2 644 | 8 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 968 865 | 295 919 | 4 672 945 | 4 744 967 |
BZ | Autres créances | 592 773 | 592 773 | 297 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 920 | 186 920 | ||
CF | Disponibilités | 6 509 625 | 6 509 625 | 6 290 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 953 010 | 953 010 | 697 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 011 797 | 522 760 | 17 489 037 | 16 538 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 760 091 | 9 606 185 | 20 153 906 | 19 019 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 619 200 | 619 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 953 302 | 9 953 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 920 | 61 920 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 273 | 1 273 | ||
DG | Autres réserves | 1 125 989 | 1 125 989 | ||
DH | Report à nouveau | -987 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 162 | -987 913 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 703 015 | 635 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 629 949 | 11 409 278 | ||
DN | Avances conditionnées | 286 146 | 514 380 | ||
DO | TOTAL (II) | 286 146 | 514 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 982 | 1 427 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 000 | 674 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 446 | 16 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 432 | 1 311 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 944 636 | 3 003 844 | ||
EA | Autres dettes | 17 629 | 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 012 618 | 650 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 237 811 | 7 096 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 153 906 | 19 019 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 374 | 5 637 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FN | Production immobilisée | 200 856 | 207 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 154 322 | 65 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 102 | 265 572 | ||
FQ | Autres produits | 2 340 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 168 291 | 17 637 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 012 426 | 4 921 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 647 | 408 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 002 692 | 7 522 322 | ||
FZ | Charges sociales | 3 439 379 | 3 364 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 471 | 690 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 405 | 278 594 | ||
GE | Autres charges | 1 090 770 | 720 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 767 789 | 17 907 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -599 498 | -269 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 504 | 119 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 939 | 78 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 235 | 77 954 | ||
GN | Différences positives de change | 10 259 | 4 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 937 | 280 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 362 | 1 083 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 951 | 26 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 687 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 969 000 | 1 120 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 937 | -840 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 561 | -1 109 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 570 | 7 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 718 | 198 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 288 | 205 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 393 | 23 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 453 | 119 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 846 | 143 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 442 | 62 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 281 | -59 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 516 | 18 123 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695 353 | 19 111 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 162 | -987 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473 857 | 92 251 | 5 566 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 056 | 266 221 | 1 135 | 2 295 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503 913 | 358 471 | 1 135 | 7 861 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 222 176 | |||
6T | Sur comptes clients | 375 588 | 283 068 | 362 737 | 295 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 324 599 | 226 841 | 324 599 | 226 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 405 | 362 737 | ||
UG | - Financières | 246 362 | 995 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 302 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 344 404 | |||
UX | Autres créances clients | 4 624 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 635 648 | |||
VB | T. V. A. | 487 787 | |||
VP | Divers | 91 865 | |||
VC | Groupe et associés | 4 005 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 953 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 686 388 | 11 312 609 | 2 373 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 982 | 305 991 | 833 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 810 000 | 310 000 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 432 | 1 200 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 226 | 698 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 895 | 1 018 895 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 246 | 1 222 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269 | 5 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698 | 24 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 012 618 | 1 012 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 366 | 5 798 374 | 2 033 992 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 473 | 5 566 108 | 3 366 | 95 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 898 111 | 898 111 | 697 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355 | 4 105 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 583 659 | 2 291 037 | 292 623 | 471 421 |
CU | Autres participations | 316 916 | 234 155 | 82 761 | 85 552 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | 988 021 | 1 083 646 | 947 536 |
BH | Autres immobilisations financières | 302 113 | 302 113 | 183 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 748 294 | 9 083 425 | 2 664 869 | 2 481 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644 | 2 644 | 8 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 968 865 | 295 919 | 4 672 945 | 4 744 967 |
BZ | Autres créances | 592 773 | 592 773 | 297 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 920 | 186 920 | ||
CF | Disponibilités | 6 509 625 | 6 509 625 | 6 290 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 953 010 | 953 010 | 697 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 011 797 | 522 760 | 17 489 037 | 16 538 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 760 091 | 9 606 185 | 20 153 906 | 19 019 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 619 200 | 619 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 953 302 | 9 953 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 920 | 61 920 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 273 | 1 273 | ||
DG | Autres réserves | 1 125 989 | 1 125 989 | ||
DH | Report à nouveau | -987 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 162 | -987 913 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 703 015 | 635 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 629 949 | 11 409 278 | ||
DN | Avances conditionnées | 286 146 | 514 380 | ||
DO | TOTAL (II) | 286 146 | 514 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 982 | 1 427 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 000 | 674 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 446 | 16 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 432 | 1 311 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 944 636 | 3 003 844 | ||
EA | Autres dettes | 17 629 | 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 012 618 | 650 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 237 811 | 7 096 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 153 906 | 19 019 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 374 | 5 637 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FN | Production immobilisée | 200 856 | 207 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 154 322 | 65 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 102 | 265 572 | ||
FQ | Autres produits | 2 340 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 168 291 | 17 637 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 012 426 | 4 921 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 647 | 408 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 002 692 | 7 522 322 | ||
FZ | Charges sociales | 3 439 379 | 3 364 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 471 | 690 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 405 | 278 594 | ||
GE | Autres charges | 1 090 770 | 720 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 767 789 | 17 907 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -599 498 | -269 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 504 | 119 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 939 | 78 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 235 | 77 954 | ||
GN | Différences positives de change | 10 259 | 4 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 937 | 280 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 362 | 1 083 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 951 | 26 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 687 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 969 000 | 1 120 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 937 | -840 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 561 | -1 109 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 570 | 7 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 718 | 198 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 288 | 205 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 393 | 23 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 453 | 119 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 846 | 143 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 442 | 62 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 281 | -59 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 516 | 18 123 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695 353 | 19 111 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 162 | -987 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473 857 | 92 251 | 5 566 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 056 | 266 221 | 1 135 | 2 295 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503 913 | 358 471 | 1 135 | 7 861 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 222 176 | |||
6T | Sur comptes clients | 375 588 | 283 068 | 362 737 | 295 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 324 599 | 226 841 | 324 599 | 226 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 405 | 362 737 | ||
UG | - Financières | 246 362 | 995 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 302 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 344 404 | |||
UX | Autres créances clients | 4 624 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 635 648 | |||
VB | T. V. A. | 487 787 | |||
VP | Divers | 91 865 | |||
VC | Groupe et associés | 4 005 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 953 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 686 388 | 11 312 609 | 2 373 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 982 | 305 991 | 833 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 810 000 | 310 000 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 432 | 1 200 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 226 | 698 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 895 | 1 018 895 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 246 | 1 222 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269 | 5 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698 | 24 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 012 618 | 1 012 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 366 | 5 798 374 | 2 033 992 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 473 | 5 566 108 | 3 366 | 95 616 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 898 111 | 898 111 | 697 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355 | 4 105 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 583 659 | 2 291 037 | 292 623 | 471 421 |
CU | Autres participations | 316 916 | 234 155 | 82 761 | 85 552 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | 988 021 | 1 083 646 | 947 536 |
BH | Autres immobilisations financières | 302 113 | 302 113 | 183 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 748 294 | 9 083 425 | 2 664 869 | 2 481 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644 | 2 644 | 8 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 968 865 | 295 919 | 4 672 945 | 4 744 967 |
BZ | Autres créances | 592 773 | 592 773 | 297 858 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 920 | 186 920 | ||
CF | Disponibilités | 6 509 625 | 6 509 625 | 6 290 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 953 010 | 953 010 | 697 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 011 797 | 522 760 | 17 489 037 | 16 538 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 760 091 | 9 606 185 | 20 153 906 | 19 019 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 619 200 | 619 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 953 302 | 9 953 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 920 | 61 920 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 273 | 1 273 | ||
DG | Autres réserves | 1 125 989 | 1 125 989 | ||
DH | Report à nouveau | -987 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 162 | -987 913 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 703 015 | 635 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 629 949 | 11 409 278 | ||
DN | Avances conditionnées | 286 146 | 514 380 | ||
DO | TOTAL (II) | 286 146 | 514 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 982 | 1 427 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 000 | 674 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 446 | 16 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 432 | 1 311 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 944 636 | 3 003 844 | ||
EA | Autres dettes | 17 629 | 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 012 618 | 650 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 237 811 | 7 096 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 153 906 | 19 019 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 374 | 5 637 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 048 900 | 5 240 771 | 17 289 672 | 17 098 097 |
FN | Production immobilisée | 200 856 | 207 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 154 322 | 65 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 102 | 265 572 | ||
FQ | Autres produits | 2 340 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 168 291 | 17 637 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 012 426 | 4 921 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 647 | 408 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 002 692 | 7 522 322 | ||
FZ | Charges sociales | 3 439 379 | 3 364 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 471 | 690 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 405 | 278 594 | ||
GE | Autres charges | 1 090 770 | 720 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 767 789 | 17 907 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -599 498 | -269 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 504 | 119 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 939 | 78 268 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 235 | 77 954 | ||
GN | Différences positives de change | 10 259 | 4 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 937 | 280 341 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 362 | 1 083 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 711 951 | 26 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 687 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 969 000 | 1 120 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 937 | -840 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 561 | -1 109 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 570 | 7 806 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 718 | 198 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 288 | 205 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 393 | 23 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 453 | 119 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 846 | 143 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 442 | 62 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 281 | -59 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 516 | 18 123 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695 353 | 19 111 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 162 | -987 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473 857 | 92 251 | 5 566 108 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 056 | 266 221 | 1 135 | 2 295 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503 913 | 358 471 | 1 135 | 7 861 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 222 176 | |||
6T | Sur comptes clients | 375 588 | 283 068 | 362 737 | 295 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 324 599 | 226 841 | 324 599 | 226 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 416 141 | 686 767 | 1 357 972 | 1 744 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 405 | 362 737 | ||
UG | - Financières | 246 362 | 995 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 071 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 302 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 344 404 | |||
UX | Autres créances clients | 4 624 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 635 648 | |||
VB | T. V. A. | 487 787 | |||
VP | Divers | 91 865 | |||
VC | Groupe et associés | 4 005 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 953 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 686 388 | 11 312 609 | 2 373 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 982 | 305 991 | 833 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 810 000 | 310 000 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 432 | 1 200 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 698 226 | 698 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 895 | 1 018 895 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 246 | 1 222 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269 | 5 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698 | 24 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 012 618 | 1 012 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 366 | 5 798 374 | 2 033 992 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 520 |