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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 534 | 862 052 | 386 481 | 306 499 |
AH | Fonds commercial | 1 223 619 | 1 223 619 | 1 223 619 | |
AN | Terrains | 11 032 | 783 | 10 248 | |
AP | Constructions | 587 617 | 42 661 | 544 955 | 16 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 587 | 1 920 898 | 1 152 688 | 504 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 760 725 | 1 791 806 | 2 968 919 | 3 835 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 000 070 | 4 618 203 | 6 381 866 | 5 885 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 296 | 1 094 296 | 823 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 888 272 | 94 779 | 11 793 492 | 20 903 811 |
BZ | Autres créances | 1 404 674 | 1 404 674 | 2 148 994 | |
CF | Disponibilités | 1 285 792 | 1 285 792 | 1 461 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 372 177 | 372 177 | 312 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 045 213 | 94 779 | 15 950 433 | 25 650 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 045 283 | 4 712 983 | 22 332 300 | 31 536 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 051 | 132 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 970 836 | 1 311 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 450 | 659 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 337 | 3 202 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 290 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 633 | 2 947 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 777 | 865 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276 552 | 20 327 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 849 395 | 2 308 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 103 | 1 004 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 878 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 508 462 | 28 333 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 332 300 | 31 536 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 106 634 | 25 138 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 427 | |||
FD | Production vendue biens | 6 080 894 | 6 080 894 | ||
FG | Production vendue services | 25 886 340 | 7 300 | 25 893 641 | 14 305 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 967 234 | 7 300 | 31 974 535 | 14 310 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 782 | 16 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 031 | 23 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 060 | 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 033 410 | 14 350 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 256 080 | 2 228 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 500 | -37 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 402 733 | 6 579 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 760 | 277 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 434 | 2 413 091 | ||
FZ | Charges sociales | 1 612 236 | 1 136 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 879 | 437 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 500 | |||
GE | Autres charges | 11 011 | 12 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 123 304 | 13 051 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 910 105 | 1 299 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 745 | 26 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 745 | 26 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 214 | 6 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 214 | 6 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 468 | 19 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 869 637 | 1 318 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 385 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 385 | 218 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 560 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 293 | 560 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 091 | -342 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 394 | 78 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 506 885 | 238 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 440 541 | 14 595 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 110 091 | 13 936 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 330 450 | 659 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 991 | 66 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 633 | 10 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 628 | 334 063 | 71 638 | 862 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 337 | 1 154 816 | 551 002 | 3 756 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 965 | 1 488 879 | 622 641 | 4 618 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 500 | 290 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 010 | 292 668 | 1 398 | 385 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 668 | 1 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 276 | |||
UX | Autres créances clients | 11 777 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 053 | |||
VB | T. V. A. | 603 378 | |||
VP | Divers | 119 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 372 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714 991 | 13 714 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681 633 | 785 065 | 2 896 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 777 | 170 517 | 505 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 276 552 | 9 276 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 640 044 | 640 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 624 | 471 624 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 129 | 269 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 347 506 | 1 347 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 091 | 121 091 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 103 | 1 025 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 508 462 | 14 106 634 | 3 401 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 534 | 862 052 | 386 481 | 306 499 |
AH | Fonds commercial | 1 223 619 | 1 223 619 | 1 223 619 | |
AN | Terrains | 11 032 | 783 | 10 248 | |
AP | Constructions | 587 617 | 42 661 | 544 955 | 16 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 587 | 1 920 898 | 1 152 688 | 504 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 760 725 | 1 791 806 | 2 968 919 | 3 835 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 000 070 | 4 618 203 | 6 381 866 | 5 885 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 296 | 1 094 296 | 823 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 888 272 | 94 779 | 11 793 492 | 20 903 811 |
BZ | Autres créances | 1 404 674 | 1 404 674 | 2 148 994 | |
CF | Disponibilités | 1 285 792 | 1 285 792 | 1 461 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 372 177 | 372 177 | 312 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 045 213 | 94 779 | 15 950 433 | 25 650 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 045 283 | 4 712 983 | 22 332 300 | 31 536 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 051 | 132 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 970 836 | 1 311 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 450 | 659 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 337 | 3 202 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 290 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 633 | 2 947 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 777 | 865 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276 552 | 20 327 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 849 395 | 2 308 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 103 | 1 004 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 878 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 508 462 | 28 333 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 332 300 | 31 536 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 106 634 | 25 138 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 427 | |||
FD | Production vendue biens | 6 080 894 | 6 080 894 | ||
FG | Production vendue services | 25 886 340 | 7 300 | 25 893 641 | 14 305 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 967 234 | 7 300 | 31 974 535 | 14 310 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 782 | 16 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 031 | 23 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 060 | 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 033 410 | 14 350 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 256 080 | 2 228 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 500 | -37 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 402 733 | 6 579 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 760 | 277 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 434 | 2 413 091 | ||
FZ | Charges sociales | 1 612 236 | 1 136 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 879 | 437 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 500 | |||
GE | Autres charges | 11 011 | 12 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 123 304 | 13 051 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 910 105 | 1 299 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 745 | 26 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 745 | 26 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 214 | 6 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 214 | 6 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 468 | 19 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 869 637 | 1 318 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 385 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 385 | 218 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 560 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 293 | 560 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 091 | -342 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 394 | 78 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 506 885 | 238 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 440 541 | 14 595 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 110 091 | 13 936 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 330 450 | 659 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 991 | 66 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 633 | 10 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 628 | 334 063 | 71 638 | 862 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 337 | 1 154 816 | 551 002 | 3 756 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 965 | 1 488 879 | 622 641 | 4 618 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 500 | 290 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 010 | 292 668 | 1 398 | 385 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 668 | 1 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 276 | |||
UX | Autres créances clients | 11 777 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 053 | |||
VB | T. V. A. | 603 378 | |||
VP | Divers | 119 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 372 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714 991 | 13 714 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681 633 | 785 065 | 2 896 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 777 | 170 517 | 505 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 276 552 | 9 276 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 640 044 | 640 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 624 | 471 624 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 129 | 269 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 347 506 | 1 347 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 091 | 121 091 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 103 | 1 025 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 508 462 | 14 106 634 | 3 401 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 534 | 862 052 | 386 481 | 306 499 |
AH | Fonds commercial | 1 223 619 | 1 223 619 | 1 223 619 | |
AN | Terrains | 11 032 | 783 | 10 248 | |
AP | Constructions | 587 617 | 42 661 | 544 955 | 16 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 587 | 1 920 898 | 1 152 688 | 504 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 760 725 | 1 791 806 | 2 968 919 | 3 835 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 000 070 | 4 618 203 | 6 381 866 | 5 885 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 296 | 1 094 296 | 823 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 888 272 | 94 779 | 11 793 492 | 20 903 811 |
BZ | Autres créances | 1 404 674 | 1 404 674 | 2 148 994 | |
CF | Disponibilités | 1 285 792 | 1 285 792 | 1 461 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 372 177 | 372 177 | 312 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 045 213 | 94 779 | 15 950 433 | 25 650 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 045 283 | 4 712 983 | 22 332 300 | 31 536 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 051 | 132 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 970 836 | 1 311 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 450 | 659 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 337 | 3 202 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 290 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 633 | 2 947 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 777 | 865 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276 552 | 20 327 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 849 395 | 2 308 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 103 | 1 004 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 878 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 508 462 | 28 333 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 332 300 | 31 536 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 106 634 | 25 138 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 427 | |||
FD | Production vendue biens | 6 080 894 | 6 080 894 | ||
FG | Production vendue services | 25 886 340 | 7 300 | 25 893 641 | 14 305 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 967 234 | 7 300 | 31 974 535 | 14 310 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 782 | 16 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 031 | 23 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 060 | 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 033 410 | 14 350 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 256 080 | 2 228 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 500 | -37 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 402 733 | 6 579 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 760 | 277 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 434 | 2 413 091 | ||
FZ | Charges sociales | 1 612 236 | 1 136 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 879 | 437 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 500 | |||
GE | Autres charges | 11 011 | 12 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 123 304 | 13 051 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 910 105 | 1 299 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 745 | 26 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 745 | 26 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 214 | 6 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 214 | 6 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 468 | 19 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 869 637 | 1 318 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 385 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 385 | 218 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 560 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 293 | 560 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 091 | -342 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 394 | 78 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 506 885 | 238 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 440 541 | 14 595 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 110 091 | 13 936 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 330 450 | 659 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 991 | 66 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 633 | 10 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 628 | 334 063 | 71 638 | 862 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 337 | 1 154 816 | 551 002 | 3 756 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 965 | 1 488 879 | 622 641 | 4 618 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 500 | 290 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 010 | 292 668 | 1 398 | 385 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 668 | 1 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 276 | |||
UX | Autres créances clients | 11 777 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 053 | |||
VB | T. V. A. | 603 378 | |||
VP | Divers | 119 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 372 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714 991 | 13 714 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681 633 | 785 065 | 2 896 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 777 | 170 517 | 505 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 276 552 | 9 276 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 640 044 | 640 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 624 | 471 624 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 129 | 269 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 347 506 | 1 347 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 091 | 121 091 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 103 | 1 025 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 508 462 | 14 106 634 | 3 401 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 534 | 862 052 | 386 481 | 306 499 |
AH | Fonds commercial | 1 223 619 | 1 223 619 | 1 223 619 | |
AN | Terrains | 11 032 | 783 | 10 248 | |
AP | Constructions | 587 617 | 42 661 | 544 955 | 16 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 587 | 1 920 898 | 1 152 688 | 504 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 760 725 | 1 791 806 | 2 968 919 | 3 835 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 000 070 | 4 618 203 | 6 381 866 | 5 885 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 296 | 1 094 296 | 823 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 888 272 | 94 779 | 11 793 492 | 20 903 811 |
BZ | Autres créances | 1 404 674 | 1 404 674 | 2 148 994 | |
CF | Disponibilités | 1 285 792 | 1 285 792 | 1 461 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 372 177 | 372 177 | 312 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 045 213 | 94 779 | 15 950 433 | 25 650 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 045 283 | 4 712 983 | 22 332 300 | 31 536 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 051 | 132 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 970 836 | 1 311 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 450 | 659 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 337 | 3 202 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 290 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 633 | 2 947 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 777 | 865 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276 552 | 20 327 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 849 395 | 2 308 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 103 | 1 004 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 878 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 508 462 | 28 333 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 332 300 | 31 536 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 106 634 | 25 138 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 427 | |||
FD | Production vendue biens | 6 080 894 | 6 080 894 | ||
FG | Production vendue services | 25 886 340 | 7 300 | 25 893 641 | 14 305 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 967 234 | 7 300 | 31 974 535 | 14 310 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 782 | 16 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 031 | 23 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 060 | 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 033 410 | 14 350 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 256 080 | 2 228 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 500 | -37 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 402 733 | 6 579 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 760 | 277 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 434 | 2 413 091 | ||
FZ | Charges sociales | 1 612 236 | 1 136 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 879 | 437 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 500 | |||
GE | Autres charges | 11 011 | 12 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 123 304 | 13 051 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 910 105 | 1 299 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 745 | 26 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 745 | 26 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 214 | 6 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 214 | 6 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 468 | 19 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 869 637 | 1 318 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 385 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 385 | 218 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 560 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 293 | 560 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 091 | -342 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 394 | 78 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 506 885 | 238 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 440 541 | 14 595 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 110 091 | 13 936 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 330 450 | 659 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 991 | 66 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 633 | 10 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 628 | 334 063 | 71 638 | 862 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 337 | 1 154 816 | 551 002 | 3 756 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 965 | 1 488 879 | 622 641 | 4 618 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 500 | 290 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 010 | 292 668 | 1 398 | 385 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 668 | 1 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 276 | |||
UX | Autres créances clients | 11 777 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 053 | |||
VB | T. V. A. | 603 378 | |||
VP | Divers | 119 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 372 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714 991 | 13 714 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681 633 | 785 065 | 2 896 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 777 | 170 517 | 505 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 276 552 | 9 276 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 640 044 | 640 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 624 | 471 624 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 129 | 269 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 347 506 | 1 347 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 091 | 121 091 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 103 | 1 025 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 508 462 | 14 106 634 | 3 401 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 534 | 862 052 | 386 481 | 306 499 |
AH | Fonds commercial | 1 223 619 | 1 223 619 | 1 223 619 | |
AN | Terrains | 11 032 | 783 | 10 248 | |
AP | Constructions | 587 617 | 42 661 | 544 955 | 16 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 587 | 1 920 898 | 1 152 688 | 504 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 760 725 | 1 791 806 | 2 968 919 | 3 835 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 000 070 | 4 618 203 | 6 381 866 | 5 885 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 296 | 1 094 296 | 823 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 888 272 | 94 779 | 11 793 492 | 20 903 811 |
BZ | Autres créances | 1 404 674 | 1 404 674 | 2 148 994 | |
CF | Disponibilités | 1 285 792 | 1 285 792 | 1 461 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 372 177 | 372 177 | 312 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 045 213 | 94 779 | 15 950 433 | 25 650 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 045 283 | 4 712 983 | 22 332 300 | 31 536 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 051 | 132 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 970 836 | 1 311 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 450 | 659 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 337 | 3 202 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 290 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 633 | 2 947 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 777 | 865 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276 552 | 20 327 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 849 395 | 2 308 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 103 | 1 004 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 878 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 508 462 | 28 333 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 332 300 | 31 536 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 106 634 | 25 138 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 427 | |||
FD | Production vendue biens | 6 080 894 | 6 080 894 | ||
FG | Production vendue services | 25 886 340 | 7 300 | 25 893 641 | 14 305 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 967 234 | 7 300 | 31 974 535 | 14 310 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 782 | 16 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 031 | 23 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 060 | 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 033 410 | 14 350 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 256 080 | 2 228 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 500 | -37 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 402 733 | 6 579 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 760 | 277 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 434 | 2 413 091 | ||
FZ | Charges sociales | 1 612 236 | 1 136 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 879 | 437 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 500 | |||
GE | Autres charges | 11 011 | 12 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 123 304 | 13 051 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 910 105 | 1 299 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 745 | 26 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 745 | 26 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 214 | 6 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 214 | 6 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 468 | 19 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 869 637 | 1 318 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 385 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 385 | 218 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 560 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 293 | 560 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 091 | -342 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 394 | 78 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 506 885 | 238 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 440 541 | 14 595 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 110 091 | 13 936 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 330 450 | 659 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 991 | 66 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 633 | 10 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 628 | 334 063 | 71 638 | 862 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 337 | 1 154 816 | 551 002 | 3 756 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 965 | 1 488 879 | 622 641 | 4 618 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 500 | 290 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 010 | 292 668 | 1 398 | 385 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 668 | 1 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 276 | |||
UX | Autres créances clients | 11 777 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 053 | |||
VB | T. V. A. | 603 378 | |||
VP | Divers | 119 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 372 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714 991 | 13 714 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681 633 | 785 065 | 2 896 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 777 | 170 517 | 505 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 276 552 | 9 276 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 640 044 | 640 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 624 | 471 624 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 129 | 269 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 347 506 | 1 347 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 091 | 121 091 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 103 | 1 025 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 508 462 | 14 106 634 | 3 401 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 534 | 862 052 | 386 481 | 306 499 |
AH | Fonds commercial | 1 223 619 | 1 223 619 | 1 223 619 | |
AN | Terrains | 11 032 | 783 | 10 248 | |
AP | Constructions | 587 617 | 42 661 | 544 955 | 16 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 587 | 1 920 898 | 1 152 688 | 504 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 760 725 | 1 791 806 | 2 968 919 | 3 835 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 000 070 | 4 618 203 | 6 381 866 | 5 885 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 296 | 1 094 296 | 823 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 888 272 | 94 779 | 11 793 492 | 20 903 811 |
BZ | Autres créances | 1 404 674 | 1 404 674 | 2 148 994 | |
CF | Disponibilités | 1 285 792 | 1 285 792 | 1 461 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 372 177 | 372 177 | 312 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 045 213 | 94 779 | 15 950 433 | 25 650 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 045 283 | 4 712 983 | 22 332 300 | 31 536 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 051 | 132 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 970 836 | 1 311 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 450 | 659 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 337 | 3 202 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 290 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 633 | 2 947 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 777 | 865 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276 552 | 20 327 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 849 395 | 2 308 411 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 103 | 1 004 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 878 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 508 462 | 28 333 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 332 300 | 31 536 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 106 634 | 25 138 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 427 | |||
FD | Production vendue biens | 6 080 894 | 6 080 894 | ||
FG | Production vendue services | 25 886 340 | 7 300 | 25 893 641 | 14 305 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 967 234 | 7 300 | 31 974 535 | 14 310 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 782 | 16 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 031 | 23 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 060 | 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 033 410 | 14 350 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 256 080 | 2 228 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 500 | -37 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 402 733 | 6 579 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 760 | 277 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 006 434 | 2 413 091 | ||
FZ | Charges sociales | 1 612 236 | 1 136 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 879 | 437 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 500 | |||
GE | Autres charges | 11 011 | 12 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 123 304 | 13 051 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 910 105 | 1 299 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 745 | 26 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 745 | 26 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 214 | 6 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 214 | 6 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 468 | 19 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 869 637 | 1 318 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 385 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 278 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 385 | 218 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 560 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 293 | 560 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 091 | -342 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 394 | 78 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 506 885 | 238 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 440 541 | 14 595 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 110 091 | 13 936 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 330 450 | 659 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 991 | 66 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 633 | 10 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 628 | 334 063 | 71 638 | 862 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 337 | 1 154 816 | 551 002 | 3 756 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 965 | 1 488 879 | 622 641 | 4 618 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 500 | 290 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 010 | 2 168 | 1 398 | 94 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 010 | 292 668 | 1 398 | 385 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 668 | 1 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 953 | 94 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 276 | |||
UX | Autres créances clients | 11 777 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 053 | |||
VB | T. V. A. | 603 378 | |||
VP | Divers | 119 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 372 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714 991 | 13 714 991 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681 633 | 785 065 | 2 896 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 777 | 170 517 | 505 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 276 552 | 9 276 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 640 044 | 640 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 624 | 471 624 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 129 | 269 129 | ||
VW | T.V.A. | 1 347 506 | 1 347 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 091 | 121 091 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 103 | 1 025 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 508 462 | 14 106 634 | 3 401 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 623 |