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de Mazeley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 320 | 3 914 | 406 | 650 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 578 | 31 416 | 72 162 | 70 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 763 | 6 094 | 7 669 | 4 684 |
BD | Autres titres immobilisés | 581 | 581 | 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 741 | 41 423 | 82 318 | 77 478 |
BT | Marchandises | 205 585 | 205 585 | 87 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 435 | 1 235 | 271 200 | 58 579 |
BZ | Autres créances | 131 142 | 131 142 | 100 629 | |
CF | Disponibilités | 13 269 | 13 269 | 18 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 852 | 1 852 | 4 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 283 | 1 235 | 623 049 | 269 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 024 | 42 658 | 705 366 | 346 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | -262 493 | -217 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 600 | -45 199 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 994 | 6 865 | ||
DL | TOTAL (I) | -170 900 | -246 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 133 | 29 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621 | 21 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 869 | 470 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 328 | 54 075 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | 16 361 | ||
EA | Autres dettes | 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 876 266 | 593 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 705 366 | 346 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 164 | 574 693 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 402 900 | 2 402 900 | 2 463 683 | |
FG | Production vendue services | 2 525 | 2 525 | 2 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 405 425 | 2 405 425 | 2 466 367 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 862 | 8 478 | ||
FQ | Autres produits | 863 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 150 | 2 474 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 097 654 | 2 120 943 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 529 | -32 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 897 | 186 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 376 | 10 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 129 | 158 727 | ||
FZ | Charges sociales | 35 001 | 38 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 694 | 10 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 665 | 570 | ||
GE | Autres charges | 127 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 015 | 2 494 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 135 | -19 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 163 | 21 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 163 | 21 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 163 | -21 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 973 | -41 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858 | 2 795 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872 | 1 163 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730 | 3 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 7 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 7 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 627 | -3 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 880 | 2 478 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 280 | 2 524 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 600 | -45 199 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 862 | 170 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 | 90 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670 | 244 | 3 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 059 | 9 450 | 37 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 729 | 9 694 | 41 423 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 570 | 665 | 1 235 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 | 665 | 1 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 | 665 | 1 235 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 665 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 302 | 1 302 | ||
UX | Autres créances clients | 271 132 | 271 132 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 803 | 803 | ||
VB | T. V. A. | 29 543 | 29 543 | ||
VP | Divers | 7 977 | 7 977 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 820 | 92 820 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 852 | 1 852 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 928 | 405 428 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 869 | 4 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 263 | 11 161 | 10 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 869 | 760 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 217 | 25 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 590 | 20 590 | ||
VW | T.V.A. | 7 824 | 7 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697 | 5 697 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
VI | Groupe et associés | 17 621 | 17 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 | 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 266 | 866 164 | 10 102 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 168 |