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de Mazeley
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Déposant 1 : Nettoyage Option Pro, Sarl
Numéro de SIREN : 508528130
Adresse :
1 avenue Rochambeau
17300 Rochefort
FR
Mandataire 1 : Nettoyage Option Pro, M. Nicolas Petit
Adresse :
1 avenue Rochambeau
17300 Rochefort
FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 172 | 3 018 | 2 153 | 3 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 790 | 6 889 | 15 900 | 21 961 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 262 | 9 907 | 49 354 | 56 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 775 | |||
BT | Marchandises | 26 222 | 26 222 | 19 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 906 | 38 | 25 868 | 6 309 |
BZ | Autres créances | 4 411 | 4 411 | 1 706 | |
CF | Disponibilités | 7 972 | 7 972 | 4 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 628 | 628 | 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 141 | 38 | 65 103 | 34 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 404 | 9 946 | 114 457 | 91 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | -25 287 | |||
DH | Report à nouveau | -53 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 222 | -27 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 561 | -47 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 174 | 38 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 554 | 12 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 858 | 17 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 306 | 1 715 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 68 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 896 | 139 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 457 | 91 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 616 | 75 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 616 | 75 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 164 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 780 | 75 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 296 | 73 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 252 | -19 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 775 | 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 064 | 31 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 | 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 078 | 5 044 | ||
FZ | Charges sociales | 2 016 | 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 693 | 3 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 | 19 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 3 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 237 784 | 99 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 003 | -24 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 750 | 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 901 | 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 746 | 4 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 746 | 4 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -845 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 848 | -27 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 071 | -4 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 118 | 76 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 895 | 104 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 222 | -27 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036 | 982 | 3 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089 | 3 710 | 911 | 6 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125 | 4 692 | 911 | 9 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 840 | 19 | 2 821 | 38 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 840 | 19 | 2 821 | 38 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 840 | 19 | 2 821 | 38 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 | 2 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 000 | 28 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 | |||
UX | Autres créances clients | 25 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 947 | 58 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 175 | 7 797 | 16 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 858 | 39 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 362 | 2 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 | 2 156 | ||
VW | T.V.A. | 94 | 94 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 | 694 | ||
VI | Groupe et associés | 42 554 | 42 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 895 | 95 517 | 16 378 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 172 | 3 018 | 2 153 | 3 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 790 | 6 889 | 15 900 | 21 961 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 262 | 9 907 | 49 354 | 56 413 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 775 | |||
BT | Marchandises | 26 222 | 26 222 | 19 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 906 | 38 | 25 868 | 6 309 |
BZ | Autres créances | 4 411 | 4 411 | 1 706 | |
CF | Disponibilités | 7 972 | 7 972 | 4 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 628 | 628 | 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 141 | 38 | 65 103 | 34 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 404 | 9 946 | 114 457 | 91 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | -25 287 | |||
DH | Report à nouveau | -53 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 222 | -27 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 561 | -47 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 174 | 38 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 554 | 12 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 858 | 17 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 306 | 1 715 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 68 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 896 | 139 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 457 | 91 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 616 | 75 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 616 | 75 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 164 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 780 | 75 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 296 | 73 495 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 252 | -19 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 775 | 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 064 | 31 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 | 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 078 | 5 044 | ||
FZ | Charges sociales | 2 016 | 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 693 | 3 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 | 19 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 3 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 237 784 | 99 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 003 | -24 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 750 | 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 901 | 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 746 | 4 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 746 | 4 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -845 | -3 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 848 | -27 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 071 | -4 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 118 | 76 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 895 | 104 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 222 | -27 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036 | 982 | 3 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089 | 3 710 | 911 | 6 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125 | 4 692 | 911 | 9 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 840 | 19 | 2 821 | 38 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 840 | 19 | 2 821 | 38 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 840 | 19 | 2 821 | 38 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 | 2 821 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 000 | 28 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 | |||
UX | Autres créances clients | 25 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 947 | 58 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 175 | 7 797 | 16 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 858 | 39 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 362 | 2 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 | 2 156 | ||
VW | T.V.A. | 94 | 94 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 | 694 | ||
VI | Groupe et associés | 42 554 | 42 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 895 | 95 517 | 16 378 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429 |