de Châteauroux
Déposant 1 : AR INDUSTRIES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 814455192
Adresse :
65A BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT
92200 NEUILLY SUR SEINE
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. CECILE DELAITRE
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 Paris Cedex 09
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 593 811 | 173 607 | 420 204 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 920 | 17 711 | 47 208 | |
AH | Fonds commercial | 1 627 558 | 1 627 558 | ||
AP | Constructions | 25 967 | 3 076 | 22 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 876 | 224 405 | 976 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 509 580 | 36 775 | 472 805 | |
AX | Avances et acomptes | 197 919 | 197 919 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 683 | 72 683 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 293 313 | 455 574 | 3 837 739 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 511 579 | 2 511 579 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 322 284 | 186 522 | 3 135 762 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 938 | 171 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 118 | 16 826 | 1 201 291 | |
BZ | Autres créances | 2 205 083 | 2 205 083 | ||
CF | Disponibilités | 1 211 951 | 1 211 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 939 | 65 939 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 706 892 | 203 348 | 10 503 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 000 205 | 658 923 | 14 341 283 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 040 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 119 059 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 792 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 792 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 166 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 028 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 055 351 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 436 | |||
EA | Autres dettes | 479 566 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 205 349 | |||
ED | (V) | 82 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 341 283 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 150 829 | 44 462 930 | 61 613 760 | |
FG | Production vendue services | 11 008 446 | 11 008 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 159 275 | 44 462 930 | 72 622 206 | |
FM | Production stockée | 3 169 938 | |||
FN | Production immobilisée | 74 184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 173 331 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 740 | |||
FQ | Autres produits | 798 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 062 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 071 340 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 313 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 466 771 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 125 096 | |||
FZ | Charges sociales | 5 341 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 693 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 348 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 792 | |||
GE | Autres charges | 3 068 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 602 892 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 304 | |||
GN | Différences positives de change | 1 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 133 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -329 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 055 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 291 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 724 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 242 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 163 128 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 607 | 173 607 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 711 | 17 711 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 102 | 11 847 | 264 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 421 | 11 847 | 455 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 792 | 16 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 186 522 | 186 522 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 826 | 16 826 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 348 | 203 348 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 141 | 220 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 370 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 875 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 456 | |||
VB | T. V. A. | 677 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 761 | 3 661 078 | 72 683 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 166 | 112 811 | 186 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 532 028 | 3 532 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 356 495 | 1 356 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925 250 | 1 925 250 | ||
VW | T.V.A. | 18 270 | 18 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 755 335 | 755 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 436 | 338 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 566 | 479 566 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 802 | 92 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 025 349 | 8 610 994 | 186 578 | 3 227 778 |