de Jougne
Déposant 1 : aragon erh, sas
Adresse :
19 rue de Turbigo
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : aragon erh, M. Satta Jean-Marc
Adresse :
19 rue de Turbigo
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARAGON-ERH, SAS
Numéro de SIREN : 492642301
Adresse :
14 rue du Général Audran
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : ARAGON-ERH, SAS
Numéro de SIREN : 492642301
Adresse :
14 rue du Général Audran
92400 Courbevoie
FR
Mandataire 1 : TGS FRANCE AVOCATS, Mme CAMBERNON Claire
Adresse :
35 rue Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Bénéficiare 1 : ARAGON-ERH, SAS
Numéro de SIREN : 492642301
Adresse :
14 rue du Général Audran
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : Aragon-erh, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492642301
Adresse :
14 Rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : TGS FRANCE AVOCATS, Mme CAMBERNON Claire
Adresse :
35 Rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : Aragon-erh, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492642301
Adresse :
14 Rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE
FR
Déposant 1 : ARAGON ERH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492642301
Adresse :
52 quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : BRM AVOCATS, Mme RICOUART-MAILLET Martine
Adresse :
Parc Euratechnologies, 35 RUE Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Bénéficiare 1 : ARAGON ERH
Déposant 1 : ARAGON ERH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492642301
Adresse :
52 quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : BRM AVOCATS, Mme RICOUART-MAILLET Martine
Adresse :
Parc Euratechnologies, 35 RUE Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Bénéficiare 1 : ARAGON ERH
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 829 | 358 185 | 668 644 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 233 | 980 813 | 889 419 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 | 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 103 | 32 189 | 17 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 188 | 7 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 955 142 | 1 371 977 | 1 583 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 485 864 | 77 813 | 1 408 051 | |
BZ | Autres créances | 477 956 | 477 956 | ||
CF | Disponibilités | 117 166 | 117 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 067 | 46 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 127 053 | 77 813 | 2 049 240 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 91 | 91 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 286 | 1 449 790 | 3 632 496 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 365 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 272 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 374 | |||
DG | Autres réserves | 214 543 | |||
DH | Report à nouveau | -368 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 232 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 192 253 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 048 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 281 638 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 530 | |||
EA | Autres dettes | 30 337 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 815 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 158 605 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 496 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 605 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 596 645 | 646 405 | 3 243 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 645 | 646 405 | 3 243 050 | |
FN | Production immobilisée | 615 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 898 | |||
FQ | Autres produits | 6 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 104 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 490 082 | |||
FZ | Charges sociales | 666 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 796 | |||
GE | Autres charges | 22 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 180 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 112 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | |||
GN | Différences positives de change | 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 229 | |||
GS | Différences négatives de change | 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 704 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 609 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 850 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 277 | 579 721 | 1 338 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349 | 11 630 | 32 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 626 | 591 351 | 1 371 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 91 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 590 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 298 | 222 887 | 330 547 | 281 638 |
6T | Sur comptes clients | 81 382 | 2 700 | 6 269 | 77 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 382 | 2 700 | 6 269 | 77 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 679 | 225 587 | 336 816 | 359 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 496 | 228 955 | ||
UG | - Financières | 91 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 375 | |||
UX | Autres créances clients | 1 392 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 441 323 | |||
VB | T. V. A. | 35 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 074 | 2 009 887 | 7 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 331 | 36 753 | 84 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 592 | 475 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 307 | 129 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 458 | 153 458 | ||
VW | T.V.A. | 258 730 | 258 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 035 | 48 035 | ||
VI | Groupe et associés | 900 000 | 900 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 337 | 30 337 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 815 | 41 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 605 | 2 074 027 | 84 578 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 829 | 358 185 | 668 644 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 233 | 980 813 | 889 419 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 | 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 103 | 32 189 | 17 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 188 | 7 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 955 142 | 1 371 977 | 1 583 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 485 864 | 77 813 | 1 408 051 | |
BZ | Autres créances | 477 956 | 477 956 | ||
CF | Disponibilités | 117 166 | 117 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 067 | 46 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 127 053 | 77 813 | 2 049 240 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 91 | 91 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 286 | 1 449 790 | 3 632 496 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 365 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 272 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 374 | |||
DG | Autres réserves | 214 543 | |||
DH | Report à nouveau | -368 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 232 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 192 253 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 048 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 281 638 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 530 | |||
EA | Autres dettes | 30 337 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 815 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 158 605 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 496 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 605 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 596 645 | 646 405 | 3 243 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 645 | 646 405 | 3 243 050 | |
FN | Production immobilisée | 615 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 898 | |||
FQ | Autres produits | 6 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 104 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 490 082 | |||
FZ | Charges sociales | 666 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 796 | |||
GE | Autres charges | 22 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 180 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 112 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | |||
GN | Différences positives de change | 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 229 | |||
GS | Différences négatives de change | 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 704 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 609 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 850 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 277 | 579 721 | 1 338 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349 | 11 630 | 32 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 626 | 591 351 | 1 371 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 91 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 590 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 298 | 222 887 | 330 547 | 281 638 |
6T | Sur comptes clients | 81 382 | 2 700 | 6 269 | 77 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 382 | 2 700 | 6 269 | 77 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 679 | 225 587 | 336 816 | 359 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 496 | 228 955 | ||
UG | - Financières | 91 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 375 | |||
UX | Autres créances clients | 1 392 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 441 323 | |||
VB | T. V. A. | 35 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 074 | 2 009 887 | 7 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 331 | 36 753 | 84 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 592 | 475 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 307 | 129 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 458 | 153 458 | ||
VW | T.V.A. | 258 730 | 258 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 035 | 48 035 | ||
VI | Groupe et associés | 900 000 | 900 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 337 | 30 337 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 815 | 41 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 605 | 2 074 027 | 84 578 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 829 | 358 185 | 668 644 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 233 | 980 813 | 889 419 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 | 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 103 | 32 189 | 17 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 188 | 7 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 955 142 | 1 371 977 | 1 583 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 485 864 | 77 813 | 1 408 051 | |
BZ | Autres créances | 477 956 | 477 956 | ||
CF | Disponibilités | 117 166 | 117 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 067 | 46 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 127 053 | 77 813 | 2 049 240 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 91 | 91 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 286 | 1 449 790 | 3 632 496 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 365 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 272 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 374 | |||
DG | Autres réserves | 214 543 | |||
DH | Report à nouveau | -368 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 232 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 192 253 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 048 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 281 638 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 530 | |||
EA | Autres dettes | 30 337 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 815 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 158 605 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 496 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 605 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 596 645 | 646 405 | 3 243 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 645 | 646 405 | 3 243 050 | |
FN | Production immobilisée | 615 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 898 | |||
FQ | Autres produits | 6 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 104 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 490 082 | |||
FZ | Charges sociales | 666 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 796 | |||
GE | Autres charges | 22 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 180 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 112 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | |||
GN | Différences positives de change | 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 229 | |||
GS | Différences négatives de change | 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 704 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 609 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 850 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 277 | 579 721 | 1 338 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349 | 11 630 | 32 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 626 | 591 351 | 1 371 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 91 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 590 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 298 | 222 887 | 330 547 | 281 638 |
6T | Sur comptes clients | 81 382 | 2 700 | 6 269 | 77 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 382 | 2 700 | 6 269 | 77 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 679 | 225 587 | 336 816 | 359 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 496 | 228 955 | ||
UG | - Financières | 91 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 375 | |||
UX | Autres créances clients | 1 392 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 441 323 | |||
VB | T. V. A. | 35 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 074 | 2 009 887 | 7 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 331 | 36 753 | 84 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 592 | 475 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 307 | 129 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 458 | 153 458 | ||
VW | T.V.A. | 258 730 | 258 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 035 | 48 035 | ||
VI | Groupe et associés | 900 000 | 900 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 337 | 30 337 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 815 | 41 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 605 | 2 074 027 | 84 578 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 829 | 358 185 | 668 644 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 233 | 980 813 | 889 419 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 | 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 103 | 32 189 | 17 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 188 | 7 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 955 142 | 1 371 977 | 1 583 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 485 864 | 77 813 | 1 408 051 | |
BZ | Autres créances | 477 956 | 477 956 | ||
CF | Disponibilités | 117 166 | 117 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 067 | 46 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 127 053 | 77 813 | 2 049 240 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 91 | 91 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 286 | 1 449 790 | 3 632 496 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 365 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 272 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 374 | |||
DG | Autres réserves | 214 543 | |||
DH | Report à nouveau | -368 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 232 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 192 253 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 048 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 281 638 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 331 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 530 | |||
EA | Autres dettes | 30 337 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 815 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 158 605 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 496 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 605 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 596 645 | 646 405 | 3 243 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 645 | 646 405 | 3 243 050 | |
FN | Production immobilisée | 615 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 898 | |||
FQ | Autres produits | 6 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 104 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 130 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 490 082 | |||
FZ | Charges sociales | 666 732 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 796 | |||
GE | Autres charges | 22 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 180 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 112 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | |||
GN | Différences positives de change | 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 229 | |||
GS | Différences négatives de change | 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 704 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 609 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 850 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 232 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 277 | 579 721 | 1 338 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349 | 11 630 | 32 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 626 | 591 351 | 1 371 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 91 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 590 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 298 | 222 887 | 330 547 | 281 638 |
6T | Sur comptes clients | 81 382 | 2 700 | 6 269 | 77 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 382 | 2 700 | 6 269 | 77 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 679 | 225 587 | 336 816 | 359 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 496 | 228 955 | ||
UG | - Financières | 91 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 375 | |||
UX | Autres créances clients | 1 392 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 441 323 | |||
VB | T. V. A. | 35 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 074 | 2 009 887 | 7 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 331 | 36 753 | 84 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 592 | 475 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 307 | 129 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 458 | 153 458 | ||
VW | T.V.A. | 258 730 | 258 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 035 | 48 035 | ||
VI | Groupe et associés | 900 000 | 900 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 337 | 30 337 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 815 | 41 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 605 | 2 074 027 | 84 578 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 562 |