Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 | 11 564 | 7 882 | 11 833 |
CU | Autres participations | 1 429 515 | 1 429 515 | 1 429 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 448 961 | 11 564 | 1 437 397 | 1 441 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 703 | 10 703 | 10 423 | |
BZ | Autres créances | 69 330 | 69 330 | 37 715 | |
CF | Disponibilités | 57 609 | 57 609 | 64 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 641 | 137 641 | 112 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 603 | 11 564 | 1 575 038 | 1 553 679 |
CR | Parts à plus d’un an | 64 797 | 37 316 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 689 145 | 622 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 245 | 66 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 418 | 6 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 408 | 713 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 631 | 573 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 988 | 246 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 | 4 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 646 | 16 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 631 | 840 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 038 | 1 553 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 034 | 167 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 278 | 2 278 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 365 | 120 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 443 | 7 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842 | 6 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 824 | 106 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 951 | 3 922 | ||
GE | Autres charges | 17 | 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 078 | 125 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 713 | -4 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 273 | 84 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 1 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 86 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 21 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 21 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 384 | 64 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 672 | 59 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109 | 2 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 2 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 126 | -1 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 699 | -8 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 492 | 206 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 247 | 140 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 245 | 66 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 032 | 15 235 | 64 797 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 631 | 96 971 | 358 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 | 4 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 988 | 1 051 | 278 937 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 631 | 127 034 | 637 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 | 11 564 | 7 882 | 11 833 |
CU | Autres participations | 1 429 515 | 1 429 515 | 1 429 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 448 961 | 11 564 | 1 437 397 | 1 441 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 703 | 10 703 | 10 423 | |
BZ | Autres créances | 69 330 | 69 330 | 37 715 | |
CF | Disponibilités | 57 609 | 57 609 | 64 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 641 | 137 641 | 112 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 603 | 11 564 | 1 575 038 | 1 553 679 |
CR | Parts à plus d’un an | 64 797 | 37 316 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 689 145 | 622 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 245 | 66 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 418 | 6 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 408 | 713 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 631 | 573 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 988 | 246 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 | 4 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 646 | 16 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 631 | 840 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 038 | 1 553 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 034 | 167 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 278 | 2 278 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 365 | 120 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 443 | 7 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842 | 6 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 824 | 106 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 951 | 3 922 | ||
GE | Autres charges | 17 | 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 078 | 125 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 713 | -4 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 273 | 84 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 1 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 86 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 21 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 21 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 384 | 64 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 672 | 59 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109 | 2 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 2 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 126 | -1 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 699 | -8 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 492 | 206 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 247 | 140 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 245 | 66 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 032 | 15 235 | 64 797 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 631 | 96 971 | 358 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 | 4 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 988 | 1 051 | 278 937 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 631 | 127 034 | 637 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 | 11 564 | 7 882 | 11 833 |
CU | Autres participations | 1 429 515 | 1 429 515 | 1 429 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 448 961 | 11 564 | 1 437 397 | 1 441 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 703 | 10 703 | 10 423 | |
BZ | Autres créances | 69 330 | 69 330 | 37 715 | |
CF | Disponibilités | 57 609 | 57 609 | 64 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 641 | 137 641 | 112 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 603 | 11 564 | 1 575 038 | 1 553 679 |
CR | Parts à plus d’un an | 64 797 | 37 316 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 689 145 | 622 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 245 | 66 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 418 | 6 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 408 | 713 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 631 | 573 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 988 | 246 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 | 4 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 646 | 16 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 631 | 840 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 038 | 1 553 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 034 | 167 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 278 | 2 278 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 365 | 120 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 443 | 7 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842 | 6 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 824 | 106 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 951 | 3 922 | ||
GE | Autres charges | 17 | 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 078 | 125 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 713 | -4 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 273 | 84 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 1 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 86 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 21 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 21 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 384 | 64 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 672 | 59 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109 | 2 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 2 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 126 | -1 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 699 | -8 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 492 | 206 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 247 | 140 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 245 | 66 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 032 | 15 235 | 64 797 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 631 | 96 971 | 358 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 | 4 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 988 | 1 051 | 278 937 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 631 | 127 034 | 637 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 | 11 564 | 7 882 | 11 833 |
CU | Autres participations | 1 429 515 | 1 429 515 | 1 429 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 448 961 | 11 564 | 1 437 397 | 1 441 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 703 | 10 703 | 10 423 | |
BZ | Autres créances | 69 330 | 69 330 | 37 715 | |
CF | Disponibilités | 57 609 | 57 609 | 64 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 641 | 137 641 | 112 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 603 | 11 564 | 1 575 038 | 1 553 679 |
CR | Parts à plus d’un an | 64 797 | 37 316 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 689 145 | 622 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 245 | 66 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 418 | 6 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 408 | 713 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 631 | 573 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 988 | 246 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 | 4 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 646 | 16 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 631 | 840 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 038 | 1 553 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 034 | 167 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 278 | 2 278 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 365 | 120 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 443 | 7 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842 | 6 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 824 | 106 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 951 | 3 922 | ||
GE | Autres charges | 17 | 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 078 | 125 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 713 | -4 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 273 | 84 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 1 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 86 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 21 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 21 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 384 | 64 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 672 | 59 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109 | 2 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 2 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 126 | -1 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 699 | -8 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 492 | 206 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 247 | 140 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 245 | 66 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 032 | 15 235 | 64 797 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 631 | 96 971 | 358 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 | 4 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 988 | 1 051 | 278 937 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 631 | 127 034 | 637 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 | 11 564 | 7 882 | 11 833 |
CU | Autres participations | 1 429 515 | 1 429 515 | 1 429 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 448 961 | 11 564 | 1 437 397 | 1 441 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 703 | 10 703 | 10 423 | |
BZ | Autres créances | 69 330 | 69 330 | 37 715 | |
CF | Disponibilités | 57 609 | 57 609 | 64 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 641 | 137 641 | 112 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 603 | 11 564 | 1 575 038 | 1 553 679 |
CR | Parts à plus d’un an | 64 797 | 37 316 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 689 145 | 622 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 245 | 66 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 418 | 6 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 408 | 713 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 631 | 573 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 988 | 246 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 | 4 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 646 | 16 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 631 | 840 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 038 | 1 553 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 034 | 167 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 278 | 2 278 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 365 | 120 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 443 | 7 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842 | 6 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 824 | 106 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 951 | 3 922 | ||
GE | Autres charges | 17 | 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 078 | 125 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 713 | -4 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 273 | 84 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 1 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 86 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 21 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 21 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 384 | 64 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 672 | 59 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109 | 2 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 2 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 126 | -1 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 699 | -8 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 492 | 206 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 247 | 140 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 245 | 66 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 032 | 15 235 | 64 797 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 631 | 96 971 | 358 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 | 4 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 988 | 1 051 | 278 937 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 631 | 127 034 | 637 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 | 11 564 | 7 882 | 11 833 |
CU | Autres participations | 1 429 515 | 1 429 515 | 1 429 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 448 961 | 11 564 | 1 437 397 | 1 441 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 703 | 10 703 | 10 423 | |
BZ | Autres créances | 69 330 | 69 330 | 37 715 | |
CF | Disponibilités | 57 609 | 57 609 | 64 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 641 | 137 641 | 112 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 603 | 11 564 | 1 575 038 | 1 553 679 |
CR | Parts à plus d’un an | 64 797 | 37 316 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 689 145 | 622 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 245 | 66 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 418 | 6 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 408 | 713 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 631 | 573 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 988 | 246 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 | 4 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 646 | 16 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 631 | 840 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 038 | 1 553 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 034 | 167 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 278 | 2 278 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 365 | 120 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 443 | 7 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842 | 6 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 824 | 106 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 951 | 3 922 | ||
GE | Autres charges | 17 | 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 078 | 125 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 713 | -4 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 273 | 84 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 1 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 86 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 21 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 21 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 384 | 64 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 672 | 59 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109 | 2 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 2 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 126 | -1 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 699 | -8 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 492 | 206 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 247 | 140 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 245 | 66 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 032 | 15 235 | 64 797 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 631 | 96 971 | 358 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 | 4 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 988 | 1 051 | 278 937 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 631 | 127 034 | 637 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 | 11 564 | 7 882 | 11 833 |
CU | Autres participations | 1 429 515 | 1 429 515 | 1 429 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 448 961 | 11 564 | 1 437 397 | 1 441 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 703 | 10 703 | 10 423 | |
BZ | Autres créances | 69 330 | 69 330 | 37 715 | |
CF | Disponibilités | 57 609 | 57 609 | 64 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 641 | 137 641 | 112 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 603 | 11 564 | 1 575 038 | 1 553 679 |
CR | Parts à plus d’un an | 64 797 | 37 316 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 689 145 | 622 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 245 | 66 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 418 | 6 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 408 | 713 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 631 | 573 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 988 | 246 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 | 4 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 646 | 16 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 631 | 840 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 038 | 1 553 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 034 | 167 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 085 | 123 085 | 117 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 278 | 2 278 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 365 | 120 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 443 | 7 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842 | 6 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 824 | 106 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 951 | 3 922 | ||
GE | Autres charges | 17 | 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 078 | 125 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 713 | -4 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 273 | 84 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 774 | 1 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 86 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 21 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 21 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 384 | 64 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 672 | 59 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109 | 2 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 2 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 126 | -1 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 699 | -8 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 492 | 206 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 247 | 140 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 245 | 66 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 | 3 951 | 11 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 418 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 309 | 2 109 | 8 418 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 032 | 15 235 | 64 797 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 631 | 96 971 | 358 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 | 4 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 988 | 1 051 | 278 937 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 631 | 127 034 | 637 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 516 |