ARBARA

Entreprise

ARBARA
Dernière mise à jour : 01/10/2021

Informations de l'établissement :
Date de création : 02/07/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 47910428300045 / Siren : 479104283 / NIC : 00045
N° de TVA : FR 35 479104283
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
ARBARA
Adresse :
Rue FRANCOIS CEVERT
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Historique de l'établissement :
01/10/2021 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
02/07/2019 : Succession
Prédécesseur : ARBARA
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 30/09/2004
Dénomination : ARBARA
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
ARBARA - La Roche-sur-Yon (siège)ARBARA - Laval (fermé)ARBARA - Laval (fermé)ARBARA - Rochefort (fermé)ARBARA - Rochefort (fermé)
Publications au Bodacc :
25/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4498
NOJO : 85012023S004726
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8935
NOJO : 85012022S006151
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7665
NOJO : 85012021S005773
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3164
NOJO : 85012020S003693
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4673
NOJO : 530115236800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Laval 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1452
NOJO : 530114202800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Laval 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4700
NOJO : 530113067700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Laval 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4152
NOJO : 530111922300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Laval 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6013
NOJO : 530111162900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Laval 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7249
NOJO : 530110303100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Laval 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/11/2013 : Modifications générales

Annonce N°487
NOJO : BXB13325000004X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Date de commencement d'activité : 01/10/2012
Descriptif : Reprise de l'activité après suspension

Numéro d'identification : RCS Laval 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5977
NOJO : BXC131360094367
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Laval 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/03/2013 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°575
NOJO : BXA13064001055Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 28/02/2013
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Laval 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MAGUET Véronique né(e) LE GOFF Gérant : MAGUET Martial
Montant du capital : 16000 EUR
24/10/2012 : Modifications générales

Annonce N°443
NOJO : BXB12291003004W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Cessation d'activité

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/07/2012 : Mise en activité d'une société suite à achat

Annonce N°253
NOJO : BXA121880040213
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie de vente : Mise en activité d'une société suite à achat
Date de commencement d'activité : 01/06/2012
Publication légale : Sud-Ouest, le 12/06/2012
Oppositions : Etude de Me GIBEAU 23, avenue Léon Gambetta 17300 Rochefort
Descriptif : Modification survenue sur le nom commercial, l'administration et mise en activité de la société

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 751 474 313
Dénomination : MIAM MIAM
Nom commercial : LA MIE CALINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : BOUMARD Pierre, Louis, Armand Gérant(e) : BOUMARD Charlotte, Ginette, Jacqueline né(e) FORGET
Montant du capital : 40000 EUR

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS La rochelle 479 104 283
Dénomination : ARBARA
13/07/2012 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°259
NOJO : BXA121880040225
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Date de commencement d'activité : 01/06/2012
Publication légale : Sud-Ouest, le 12/06/2012
Oppositions : Etude de Me GIBEAU 23, avenue Léon Gambetta 17300 Rochefort

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 751 474 313
Dénomination : MIAM MIAM
Nom commercial : LA MIE CALINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : BOUMARD Pierre, Louis, Armand Gérant(e) : BOUMARD Charlotte, Ginette, Jacqueline né(e) FORGET
Montant du capital : 40000 EUR

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS La rochelle 479 104 283
Dénomination : ARBARA
13/12/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2918
NOJO : BXC10329005342Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
54 rue du Docteur Peltier
17300 Rochefort
26/11/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2551
NOJO : BXC093100007112
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
54 rue du Docteur Peltier
17300 Rochefort
26/11/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2552
NOJO : BXC093100007124
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 479 104 283
Dénomination : ARBARA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
54 rue du Docteur Peltier
17300 Rochefort
Historique de l'unité légale :
02/07/2019 : code NIC
Code NIC : 00045
13/03/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/10/2012 : code NIC
Code NIC : 00037
21/09/2012 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Cuisson de produits de boulangerie (NAFRev2 : 10.71B)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Cuisson de produits de boulangerie (NAFRev1 : 15.8B)
Représentants légaux :
03/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2013B00136
Type : Personne Physique

Nom : LE GOFF (MAGUET) Véronique
Né le 22/07/1968 à Hennebont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 chemin du Prieuré
17620 Echillais
FRANCE
03/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2013B00136
Type : Personne Physique

Nom : MAGUET Martial
Né le 26/06/1968 à Saint-Denis (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 chemin du Prieuré
17620 Echillais
FRANCE
Dépôts des actes :
21/09/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2013B00136
Dépôt : N°668 déposé le 28/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Cette société déjà constituée, transfère son siège social du 54 rue du Docteur Peltier 17300 Rochefort au 9 allée Louis Vincent 53000 Laval
21/09/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2013B00136
Dépôt : N°668 déposé le 28/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
21/09/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2013B00136
Dépôt : N°668 déposé le 28/02/2013
Etat : Déposé
N.C             : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2013B00136
Dépôt : N°668 déposé le 28/02/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
03/03/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2013B00136
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
9 allée Louis Vincent
53000 Laval
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2012
Activité : Activités des sociétés holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
03/03/2016 : Ajout
Greffe : Laval (5301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 1125
Date d’ajout de l’observation : 28/02/2013
Texte de l'observation : Transfert du siège social - à compter du 01/10/2012 Ancien : 54 rue du Docteur Peltier 17300 Rochefort Nouveau : 9 allée Louis Vincent 53000 Laval Journal : le Publicateur libre (53) du 13/12/2012
03/03/2016 : Ajout
Greffe : Laval (5301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 4807
Date d’ajout de l’observation : 13/11/2013
Texte de l'observation : Reprise d'activité à compter du 01/10/2012 (régularisation) Adresse de l'établissement principal : 9 allée Louis Vincent 53000 Laval Activité : activités des sociétés holding
03/03/2016 : Ajout
Greffe : Laval (5301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : Date de début d'activité dans le ressort de l'ancien greffe : 01/11/2004 Journal de transfert du siège dans le ressort de l'ancien greffe : le Courrier Français (17) du 14/12/2012 Société sans activité suite à la vente du fonds sis 54 rue du Docteur Peltier 17300 Rochefort - à compter du 31/05/2012
Personnes morales :
03/03/2016 : ARBARA
Greffe : Laval (5301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/02/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 19/10/2004
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/10/2012
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/11/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 16000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2013B00136
Dépôt : N°692 déposé le 03/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2013B00136
Dépôt : N°1599 déposé le 19/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2013B00136
Dépôt : N°1291 déposé le 21/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2013B00136
Dépôt : N°1210 déposé le 10/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 4726 du 11/05/2023
Numéro de gestion : 2019B01417
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles19 44611 5647 88211 833
CUAutres participations1 429 5151 429 5151 429 515
BDAutres titres immobilisés80
BJTOTAL (I)1 448 96111 5641 437 3971 441 428
BXClients et comptes rattachés10 70310 70310 423
BZAutres créances69 33069 33037 715
CFDisponibilités57 60957 60964 114
CJTOTAL (II)137 641137 641112 251
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 586 60311 5641 575 0381 553 679
CRParts à plus d’un an64 79737 316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves689 145622 653
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 24566 492
DKProvisions réglementées8 4186 309
DLTOTAL (I)810 408713 054
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 631573 272
DVEmprunts et dettes financières divers (4)279 988246 411
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 3664 276
DYDettes fiscales et sociales24 64616 666
ECTOTAL (IV)764 631840 625
EETOTAL GENERAL (I à V)1 575 0381 553 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 034167 401
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services123 085123 085117 707
FJChiffres d’affaires nets123 085123 085117 707
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 2782 278
FQAutres produits2416
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 365120 401
FWAutres achats et charges externes6 4437 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 8426 239
FYSalaires et traitements111 824106 580
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 9513 922
GEAutres charges17571
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 078125 085
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 713-4 684
GJProduits financiers de participations111 27384 874
GLAutres intérêts et produits assimilés7741 127
GPTotal des produits financiers (V)112 04786 001
GRIntérêts et charges assimilées17 66221 843
GUTotal des charges financières (VI)17 66221 843
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)94 38464 158
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 67259 474
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion282
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital80
HDTotal des produits exceptionnels (VII)80282
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital80
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 1092 103
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 2062 228
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 126-1 946
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 699-8 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)237 492206 684
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)142 247140 192
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 24566 492
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6133 95111 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 6133 95111 564
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 418
3ZTotal Provisions réglementées6 3092 1098 418
7CTOTAL GENERAL6 3092 1098 418
UJ- Exceptionnelles2 109
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES80 03215 23564 797
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine455 63196 971358 660
8BFournisseurs et comptes rattaché4 3664 366
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)279 9881 051278 937
VYTOTAL – ETAT DES DETTES764 631127 034637 597
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice117 516
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 6151 du 25/05/2022
Numéro de gestion : 2019B01417
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles19 44611 5647 88211 833
CUAutres participations1 429 5151 429 5151 429 515
BDAutres titres immobilisés80
BJTOTAL (I)1 448 96111 5641 437 3971 441 428
BXClients et comptes rattachés10 70310 70310 423
BZAutres créances69 33069 33037 715
CFDisponibilités57 60957 60964 114
CJTOTAL (II)137 641137 641112 251
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 586 60311 5641 575 0381 553 679
CRParts à plus d’un an64 79737 316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves689 145622 653
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 24566 492
DKProvisions réglementées8 4186 309
DLTOTAL (I)810 408713 054
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 631573 272
DVEmprunts et dettes financières divers (4)279 988246 411
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 3664 276
DYDettes fiscales et sociales24 64616 666
ECTOTAL (IV)764 631840 625
EETOTAL GENERAL (I à V)1 575 0381 553 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 034167 401
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services123 085123 085117 707
FJChiffres d’affaires nets123 085123 085117 707
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 2782 278
FQAutres produits2416
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 365120 401
FWAutres achats et charges externes6 4437 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 8426 239
FYSalaires et traitements111 824106 580
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 9513 922
GEAutres charges17571
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 078125 085
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 713-4 684
GJProduits financiers de participations111 27384 874
GLAutres intérêts et produits assimilés7741 127
GPTotal des produits financiers (V)112 04786 001
GRIntérêts et charges assimilées17 66221 843
GUTotal des charges financières (VI)17 66221 843
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)94 38464 158
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 67259 474
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion282
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital80
HDTotal des produits exceptionnels (VII)80282
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital80
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 1092 103
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 2062 228
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 126-1 946
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 699-8 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)237 492206 684
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)142 247140 192
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 24566 492
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6133 95111 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 6133 95111 564
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 418
3ZTotal Provisions réglementées6 3092 1098 418
7CTOTAL GENERAL6 3092 1098 418
UJ- Exceptionnelles2 109
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES80 03215 23564 797
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine455 63196 971358 660
8BFournisseurs et comptes rattaché4 3664 366
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)279 9881 051278 937
VYTOTAL – ETAT DES DETTES764 631127 034637 597
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice117 516
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 5773 du 04/05/2021
Numéro de gestion : 2019B01417
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles19 44611 5647 88211 833
CUAutres participations1 429 5151 429 5151 429 515
BDAutres titres immobilisés80
BJTOTAL (I)1 448 96111 5641 437 3971 441 428
BXClients et comptes rattachés10 70310 70310 423
BZAutres créances69 33069 33037 715
CFDisponibilités57 60957 60964 114
CJTOTAL (II)137 641137 641112 251
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 586 60311 5641 575 0381 553 679
CRParts à plus d’un an64 79737 316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves689 145622 653
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 24566 492
DKProvisions réglementées8 4186 309
DLTOTAL (I)810 408713 054
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 631573 272
DVEmprunts et dettes financières divers (4)279 988246 411
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 3664 276
DYDettes fiscales et sociales24 64616 666
ECTOTAL (IV)764 631840 625
EETOTAL GENERAL (I à V)1 575 0381 553 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 034167 401
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services123 085123 085117 707
FJChiffres d’affaires nets123 085123 085117 707
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 2782 278
FQAutres produits2416
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 365120 401
FWAutres achats et charges externes6 4437 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 8426 239
FYSalaires et traitements111 824106 580
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 9513 922
GEAutres charges17571
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 078125 085
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 713-4 684
GJProduits financiers de participations111 27384 874
GLAutres intérêts et produits assimilés7741 127
GPTotal des produits financiers (V)112 04786 001
GRIntérêts et charges assimilées17 66221 843
GUTotal des charges financières (VI)17 66221 843
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)94 38464 158
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 67259 474
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion282
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital80
HDTotal des produits exceptionnels (VII)80282
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital80
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 1092 103
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 2062 228
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 126-1 946
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 699-8 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)237 492206 684
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)142 247140 192
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 24566 492
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6133 95111 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 6133 95111 564
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 418
3ZTotal Provisions réglementées6 3092 1098 418
7CTOTAL GENERAL6 3092 1098 418
UJ- Exceptionnelles2 109
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES80 03215 23564 797
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine455 63196 971358 660
8BFournisseurs et comptes rattaché4 3664 366
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)279 9881 051278 937
VYTOTAL – ETAT DES DETTES764 631127 034637 597
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice117 516
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 3693 du 26/03/2020
Numéro de gestion : 2019B01417
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles19 44611 5647 88211 833
CUAutres participations1 429 5151 429 5151 429 515
BDAutres titres immobilisés80
BJTOTAL (I)1 448 96111 5641 437 3971 441 428
BXClients et comptes rattachés10 70310 70310 423
BZAutres créances69 33069 33037 715
CFDisponibilités57 60957 60964 114
CJTOTAL (II)137 641137 641112 251
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 586 60311 5641 575 0381 553 679
CRParts à plus d’un an64 79737 316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves689 145622 653
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 24566 492
DKProvisions réglementées8 4186 309
DLTOTAL (I)810 408713 054
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 631573 272
DVEmprunts et dettes financières divers (4)279 988246 411
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 3664 276
DYDettes fiscales et sociales24 64616 666
ECTOTAL (IV)764 631840 625
EETOTAL GENERAL (I à V)1 575 0381 553 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 034167 401
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services123 085123 085117 707
FJChiffres d’affaires nets123 085123 085117 707
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 2782 278
FQAutres produits2416
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 365120 401
FWAutres achats et charges externes6 4437 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 8426 239
FYSalaires et traitements111 824106 580
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 9513 922
GEAutres charges17571
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 078125 085
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 713-4 684
GJProduits financiers de participations111 27384 874
GLAutres intérêts et produits assimilés7741 127
GPTotal des produits financiers (V)112 04786 001
GRIntérêts et charges assimilées17 66221 843
GUTotal des charges financières (VI)17 66221 843
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)94 38464 158
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 67259 474
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion282
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital80
HDTotal des produits exceptionnels (VII)80282
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital80
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 1092 103
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 2062 228
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 126-1 946
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 699-8 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)237 492206 684
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)142 247140 192
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 24566 492
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6133 95111 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 6133 95111 564
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 418
3ZTotal Provisions réglementées6 3092 1098 418
7CTOTAL GENERAL6 3092 1098 418
UJ- Exceptionnelles2 109
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES80 03215 23564 797
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine455 63196 971358 660
8BFournisseurs et comptes rattaché4 3664 366
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)279 9881 051278 937
VYTOTAL – ETAT DES DETTES764 631127 034637 597
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice117 516
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 2049 du 05/06/2019
Numéro de gestion : 2013B00136
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles19 44611 5647 88211 833
CUAutres participations1 429 5151 429 5151 429 515
BDAutres titres immobilisés80
BJTOTAL (I)1 448 96111 5641 437 3971 441 428
BXClients et comptes rattachés10 70310 70310 423
BZAutres créances69 33069 33037 715
CFDisponibilités57 60957 60964 114
CJTOTAL (II)137 641137 641112 251
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 586 60311 5641 575 0381 553 679
CRParts à plus d’un an64 79737 316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves689 145622 653
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 24566 492
DKProvisions réglementées8 4186 309
DLTOTAL (I)810 408713 054
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 631573 272
DVEmprunts et dettes financières divers (4)279 988246 411
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 3664 276
DYDettes fiscales et sociales24 64616 666
ECTOTAL (IV)764 631840 625
EETOTAL GENERAL (I à V)1 575 0381 553 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 034167 401
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services123 085123 085117 707
FJChiffres d’affaires nets123 085123 085117 707
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 2782 278
FQAutres produits2416
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 365120 401
FWAutres achats et charges externes6 4437 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 8426 239
FYSalaires et traitements111 824106 580
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 9513 922
GEAutres charges17571
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 078125 085
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 713-4 684
GJProduits financiers de participations111 27384 874
GLAutres intérêts et produits assimilés7741 127
GPTotal des produits financiers (V)112 04786 001
GRIntérêts et charges assimilées17 66221 843
GUTotal des charges financières (VI)17 66221 843
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)94 38464 158
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 67259 474
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion282
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital80
HDTotal des produits exceptionnels (VII)80282
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital80
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 1092 103
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 2062 228
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 126-1 946
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 699-8 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)237 492206 684
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)142 247140 192
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 24566 492
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6133 95111 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 6133 95111 564
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 418
3ZTotal Provisions réglementées6 3092 1098 418
7CTOTAL GENERAL6 3092 1098 418
UJ- Exceptionnelles2 109
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES80 03215 23564 797
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine455 63196 971358 660
8BFournisseurs et comptes rattaché4 3664 366
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)279 9881 051278 937
VYTOTAL – ETAT DES DETTES764 631127 034637 597
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice117 516
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 2366 du 22/06/2018
Numéro de gestion : 2013B00136
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles19 44611 5647 88211 833
CUAutres participations1 429 5151 429 5151 429 515
BDAutres titres immobilisés80
BJTOTAL (I)1 448 96111 5641 437 3971 441 428
BXClients et comptes rattachés10 70310 70310 423
BZAutres créances69 33069 33037 715
CFDisponibilités57 60957 60964 114
CJTOTAL (II)137 641137 641112 251
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 586 60311 5641 575 0381 553 679
CRParts à plus d’un an64 79737 316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves689 145622 653
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 24566 492
DKProvisions réglementées8 4186 309
DLTOTAL (I)810 408713 054
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 631573 272
DVEmprunts et dettes financières divers (4)279 988246 411
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 3664 276
DYDettes fiscales et sociales24 64616 666
ECTOTAL (IV)764 631840 625
EETOTAL GENERAL (I à V)1 575 0381 553 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 034167 401
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services123 085123 085117 707
FJChiffres d’affaires nets123 085123 085117 707
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 2782 278
FQAutres produits2416
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 365120 401
FWAutres achats et charges externes6 4437 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 8426 239
FYSalaires et traitements111 824106 580
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 9513 922
GEAutres charges17571
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 078125 085
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 713-4 684
GJProduits financiers de participations111 27384 874
GLAutres intérêts et produits assimilés7741 127
GPTotal des produits financiers (V)112 04786 001
GRIntérêts et charges assimilées17 66221 843
GUTotal des charges financières (VI)17 66221 843
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)94 38464 158
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 67259 474
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion282
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital80
HDTotal des produits exceptionnels (VII)80282
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital80
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 1092 103
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 2062 228
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 126-1 946
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 699-8 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)237 492206 684
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)142 247140 192
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 24566 492
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6133 95111 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 6133 95111 564
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 418
3ZTotal Provisions réglementées6 3092 1098 418
7CTOTAL GENERAL6 3092 1098 418
UJ- Exceptionnelles2 109
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES80 03215 23564 797
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine455 63196 971358 660
8BFournisseurs et comptes rattaché4 3664 366
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)279 9881 051278 937
VYTOTAL – ETAT DES DETTES764 631127 034637 597
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice117 516
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 1434 du 11/05/2017
Numéro de gestion : 2013B00136
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles19 44611 5647 88211 833
CUAutres participations1 429 5151 429 5151 429 515
BDAutres titres immobilisés80
BJTOTAL (I)1 448 96111 5641 437 3971 441 428
BXClients et comptes rattachés10 70310 70310 423
BZAutres créances69 33069 33037 715
CFDisponibilités57 60957 60964 114
CJTOTAL (II)137 641137 641112 251
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 586 60311 5641 575 0381 553 679
CRParts à plus d’un an64 79737 316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 00016 000
DDRéserve légale (1)1 6001 600
DGAutres réserves689 145622 653
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)95 24566 492
DKProvisions réglementées8 4186 309
DLTOTAL (I)810 408713 054
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 631573 272
DVEmprunts et dettes financières divers (4)279 988246 411
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 3664 276
DYDettes fiscales et sociales24 64616 666
ECTOTAL (IV)764 631840 625
EETOTAL GENERAL (I à V)1 575 0381 553 679
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an127 034167 401
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services123 085123 085117 707
FJChiffres d’affaires nets123 085123 085117 707
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 2782 278
FQAutres produits2416
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 365120 401
FWAutres achats et charges externes6 4437 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 8426 239
FYSalaires et traitements111 824106 580
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 9513 922
GEAutres charges17571
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 078125 085
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 713-4 684
GJProduits financiers de participations111 27384 874
GLAutres intérêts et produits assimilés7741 127
GPTotal des produits financiers (V)112 04786 001
GRIntérêts et charges assimilées17 66221 843
GUTotal des charges financières (VI)17 66221 843
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)94 38464 158
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 67259 474
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion282
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital80
HDTotal des produits exceptionnels (VII)80282
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital80
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 1092 103
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 2062 228
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 126-1 946
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 699-8 964
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)237 492206 684
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)142 247140 192
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)95 24566 492
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7 6133 95111 564
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 6133 95111 564
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 418
3ZTotal Provisions réglementées6 3092 1098 418
7CTOTAL GENERAL6 3092 1098 418
UJ- Exceptionnelles2 109
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES80 03215 23564 797
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine455 63196 971358 660
8BFournisseurs et comptes rattaché4 3664 366
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)279 9881 051278 937
VYTOTAL – ETAT DES DETTES764 631127 034637 597
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice117 516

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