Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 880 | 111 588 | 10 291 | 14 192 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 716 055 | 714 481 | 1 573 | 4 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 728 | 65 153 | 1 574 | 1 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 863 | 250 912 | 10 951 | 15 428 |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 527 | 1 442 136 | 24 391 | 336 384 |
BT | Marchandises | 487 792 | 2 593 | 485 198 | 350 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 120 | 13 120 | 21 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 854 | 13 904 | 23 949 | 48 774 |
BZ | Autres créances | 316 278 | 316 278 | 882 576 | |
CF | Disponibilités | 69 434 | 69 434 | 109 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 761 | 1 761 | 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 926 240 | 16 498 | 909 742 | 1 413 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 767 | 1 458 634 | 934 133 | 1 749 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 102 | 587 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 952 | -264 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 548 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 500 | 463 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 60 590 | 50 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 864 | 50 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440 | 11 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 729 | 987 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 010 | 236 515 | ||
EA | Autres dettes | 5 590 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 820 770 | 1 235 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 934 133 | 1 749 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 413 865 | 57 | 2 413 923 | 3 083 305 |
FG | Production vendue services | 207 103 | 207 103 | 158 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 620 969 | 57 | 2 621 026 | 3 242 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 582 | 59 572 | ||
FQ | Autres produits | 24 440 | 3 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 049 | 3 305 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 266 | 1 318 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 555 | 191 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 777 | 43 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 274 | 1 183 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 600 | 41 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 507 | 510 316 | ||
FZ | Charges sociales | 188 194 | 186 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 037 | 44 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 300 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 339 | 8 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 771 | 11 252 | ||
GE | Autres charges | 30 273 | 18 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 148 487 | 3 558 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 438 | -253 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 392 | 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 607 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 102 | 4 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 102 | 4 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 494 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 932 | -257 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 23 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 | 23 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 020 | -7 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 657 | 3 321 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 610 | 3 586 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -500 952 | -264 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 879 | 18 710 | 111 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 218 | 20 327 | 1 030 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 099 | 39 037 | 1 142 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 274 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 093 | 100 530 | 759 | 149 864 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 952 | 2 593 | 962 | 2 583 |
6T | Sur comptes clients | 7 859 | 11 746 | 5 701 | 13 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 811 | 314 339 | 6 663 | 316 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 904 | 414 869 | 7 422 | 466 351 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 535 | |||
UX | Autres créances clients | 21 318 | |||
VP | Divers | 64 456 | |||
VC | Groupe et associés | 250 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 893 | 355 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 631 729 | 631 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 690 | 78 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 908 | 55 908 | ||
VW | T.V.A. | 21 143 | 21 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 267 | 23 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590 | 5 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 330 | 816 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 880 | 111 588 | 10 291 | 14 192 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 716 055 | 714 481 | 1 573 | 4 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 728 | 65 153 | 1 574 | 1 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 863 | 250 912 | 10 951 | 15 428 |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 527 | 1 442 136 | 24 391 | 336 384 |
BT | Marchandises | 487 792 | 2 593 | 485 198 | 350 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 120 | 13 120 | 21 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 854 | 13 904 | 23 949 | 48 774 |
BZ | Autres créances | 316 278 | 316 278 | 882 576 | |
CF | Disponibilités | 69 434 | 69 434 | 109 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 761 | 1 761 | 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 926 240 | 16 498 | 909 742 | 1 413 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 767 | 1 458 634 | 934 133 | 1 749 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 102 | 587 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 952 | -264 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 548 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 500 | 463 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 60 590 | 50 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 864 | 50 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440 | 11 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 729 | 987 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 010 | 236 515 | ||
EA | Autres dettes | 5 590 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 820 770 | 1 235 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 934 133 | 1 749 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 413 865 | 57 | 2 413 923 | 3 083 305 |
FG | Production vendue services | 207 103 | 207 103 | 158 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 620 969 | 57 | 2 621 026 | 3 242 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 582 | 59 572 | ||
FQ | Autres produits | 24 440 | 3 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 049 | 3 305 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 266 | 1 318 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 555 | 191 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 777 | 43 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 274 | 1 183 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 600 | 41 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 507 | 510 316 | ||
FZ | Charges sociales | 188 194 | 186 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 037 | 44 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 300 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 339 | 8 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 771 | 11 252 | ||
GE | Autres charges | 30 273 | 18 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 148 487 | 3 558 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 438 | -253 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 392 | 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 607 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 102 | 4 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 102 | 4 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 494 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 932 | -257 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 23 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 | 23 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 020 | -7 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 657 | 3 321 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 610 | 3 586 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -500 952 | -264 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 879 | 18 710 | 111 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 218 | 20 327 | 1 030 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 099 | 39 037 | 1 142 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 274 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 093 | 100 530 | 759 | 149 864 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 952 | 2 593 | 962 | 2 583 |
6T | Sur comptes clients | 7 859 | 11 746 | 5 701 | 13 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 811 | 314 339 | 6 663 | 316 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 904 | 414 869 | 7 422 | 466 351 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 535 | |||
UX | Autres créances clients | 21 318 | |||
VP | Divers | 64 456 | |||
VC | Groupe et associés | 250 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 893 | 355 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 631 729 | 631 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 690 | 78 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 908 | 55 908 | ||
VW | T.V.A. | 21 143 | 21 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 267 | 23 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590 | 5 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 330 | 816 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 880 | 111 588 | 10 291 | 14 192 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 716 055 | 714 481 | 1 573 | 4 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 728 | 65 153 | 1 574 | 1 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 863 | 250 912 | 10 951 | 15 428 |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 527 | 1 442 136 | 24 391 | 336 384 |
BT | Marchandises | 487 792 | 2 593 | 485 198 | 350 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 120 | 13 120 | 21 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 854 | 13 904 | 23 949 | 48 774 |
BZ | Autres créances | 316 278 | 316 278 | 882 576 | |
CF | Disponibilités | 69 434 | 69 434 | 109 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 761 | 1 761 | 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 926 240 | 16 498 | 909 742 | 1 413 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 767 | 1 458 634 | 934 133 | 1 749 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 102 | 587 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 952 | -264 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 548 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 500 | 463 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 60 590 | 50 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 864 | 50 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440 | 11 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 729 | 987 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 010 | 236 515 | ||
EA | Autres dettes | 5 590 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 820 770 | 1 235 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 934 133 | 1 749 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 413 865 | 57 | 2 413 923 | 3 083 305 |
FG | Production vendue services | 207 103 | 207 103 | 158 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 620 969 | 57 | 2 621 026 | 3 242 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 582 | 59 572 | ||
FQ | Autres produits | 24 440 | 3 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 049 | 3 305 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 266 | 1 318 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 555 | 191 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 777 | 43 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 274 | 1 183 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 600 | 41 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 507 | 510 316 | ||
FZ | Charges sociales | 188 194 | 186 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 037 | 44 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 300 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 339 | 8 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 771 | 11 252 | ||
GE | Autres charges | 30 273 | 18 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 148 487 | 3 558 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 438 | -253 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 392 | 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 607 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 102 | 4 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 102 | 4 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 494 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 932 | -257 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 23 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 | 23 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 020 | -7 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 657 | 3 321 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 610 | 3 586 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -500 952 | -264 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 879 | 18 710 | 111 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 218 | 20 327 | 1 030 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 099 | 39 037 | 1 142 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 274 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 093 | 100 530 | 759 | 149 864 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 952 | 2 593 | 962 | 2 583 |
6T | Sur comptes clients | 7 859 | 11 746 | 5 701 | 13 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 811 | 314 339 | 6 663 | 316 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 904 | 414 869 | 7 422 | 466 351 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 535 | |||
UX | Autres créances clients | 21 318 | |||
VP | Divers | 64 456 | |||
VC | Groupe et associés | 250 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 893 | 355 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 631 729 | 631 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 690 | 78 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 908 | 55 908 | ||
VW | T.V.A. | 21 143 | 21 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 267 | 23 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590 | 5 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 330 | 816 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 880 | 111 588 | 10 291 | 14 192 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 716 055 | 714 481 | 1 573 | 4 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 728 | 65 153 | 1 574 | 1 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 863 | 250 912 | 10 951 | 15 428 |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 527 | 1 442 136 | 24 391 | 336 384 |
BT | Marchandises | 487 792 | 2 593 | 485 198 | 350 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 120 | 13 120 | 21 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 854 | 13 904 | 23 949 | 48 774 |
BZ | Autres créances | 316 278 | 316 278 | 882 576 | |
CF | Disponibilités | 69 434 | 69 434 | 109 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 761 | 1 761 | 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 926 240 | 16 498 | 909 742 | 1 413 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 767 | 1 458 634 | 934 133 | 1 749 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 102 | 587 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 952 | -264 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 548 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 500 | 463 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 274 | |||
DQ | Provisions pour charges | 60 590 | 50 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 864 | 50 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440 | 11 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 729 | 987 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 010 | 236 515 | ||
EA | Autres dettes | 5 590 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 820 770 | 1 235 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 934 133 | 1 749 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 413 865 | 57 | 2 413 923 | 3 083 305 |
FG | Production vendue services | 207 103 | 207 103 | 158 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 620 969 | 57 | 2 621 026 | 3 242 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 582 | 59 572 | ||
FQ | Autres produits | 24 440 | 3 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 049 | 3 305 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 266 | 1 318 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 555 | 191 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 777 | 43 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 274 | 1 183 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 600 | 41 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 507 | 510 316 | ||
FZ | Charges sociales | 188 194 | 186 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 037 | 44 757 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 300 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 339 | 8 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 771 | 11 252 | ||
GE | Autres charges | 30 273 | 18 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 148 487 | 3 558 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 438 | -253 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 392 | 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 607 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 102 | 4 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 102 | 4 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 494 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 932 | -257 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 23 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 | 23 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 020 | -7 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 657 | 3 321 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 610 | 3 586 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -500 952 | -264 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 879 | 18 710 | 111 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 218 | 20 327 | 1 030 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 099 | 39 037 | 1 142 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 274 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 093 | 100 530 | 759 | 149 864 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 952 | 2 593 | 962 | 2 583 |
6T | Sur comptes clients | 7 859 | 11 746 | 5 701 | 13 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 811 | 314 339 | 6 663 | 316 487 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 904 | 414 869 | 7 422 | 466 351 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 535 | |||
UX | Autres créances clients | 21 318 | |||
VP | Divers | 64 456 | |||
VC | Groupe et associés | 250 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 893 | 355 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 631 729 | 631 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 690 | 78 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 908 | 55 908 | ||
VW | T.V.A. | 21 143 | 21 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 267 | 23 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590 | 5 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 330 | 816 330 |