Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 295 | 182 295 | ||
AN | Terrains | 179 167 | 179 167 | 179 166 | |
AP | Constructions | 3 394 535 | 3 013 956 | 380 579 | 425 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424 399 | 13 355 264 | 2 069 134 | 350 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 519 | 321 519 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 275 476 | 1 275 476 | ||
AX | Avances et acomptes | 293 738 | 293 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 071 131 | 16 873 035 | 4 198 095 | 955 542 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 448 727 | 250 107 | 1 198 620 | 1 021 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 614 292 | 1 614 292 | 1 860 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 376 | 229 376 | 3 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 340 622 | 26 531 | 4 314 091 | 3 640 390 |
BZ | Autres créances | 1 004 817 | 1 004 817 | 1 573 678 | |
CF | Disponibilités | 121 490 | 121 490 | 151 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 961 | 22 961 | 27 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 782 287 | 276 638 | 8 505 649 | 8 278 192 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 534 | 534 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 853 953 | 17 149 673 | 12 704 279 | 9 233 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 156 785 | 108 547 | ||
DH | Report à nouveau | -69 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 946 | 1 117 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 570 078 | 416 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 544 917 | 2 562 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 557 | 15 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 862 963 | 778 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 520 | 793 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 963 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 751 | 3 537 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 726 | 1 804 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 37 857 | ||
EA | Autres dettes | 583 814 | 498 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 077 496 | 5 877 567 | ||
ED | (V) | 1 344 | 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 279 | 9 233 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 823 571 | 1 576 127 | 19 399 698 | 12 942 029 |
FG | Production vendue services | 241 781 | 48 713 | 290 494 | 276 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 065 352 | 1 624 840 | 19 690 192 | 13 218 482 |
FM | Production stockée | -246 187 | 998 867 | ||
FN | Production immobilisée | 1 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 370 | 307 241 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 581 597 | 14 524 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 050 582 | 4 339 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 896 | -209 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 140 | 3 468 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 471 210 | 428 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 657 329 | 4 255 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 757 343 | 1 677 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 568 | 165 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 823 | 207 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 858 | 125 236 | ||
GE | Autres charges | 14 | 22 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 542 974 | 14 482 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 623 | 42 513 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 921 | 3 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 942 | 4 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GN | Différences positives de change | 12 610 | 36 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 505 | 45 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 534 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 421 | 24 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 002 | 25 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 958 | 50 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 452 | -5 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 170 | 37 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 536 | 2 283 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 844 | 182 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 381 | 2 465 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 700 | 1 221 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 428 | 132 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 128 | 1 385 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 747 | 1 080 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 484 | 17 035 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 431 | 15 017 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 946 | 1 117 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295 | 182 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376 249 | 259 568 | 973 226 | 16 662 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558 544 | 259 568 | 973 226 | 16 844 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 570 078 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 416 128 | 219 063 | 65 112 | 570 078 |
4A | Provisions pour litiges | 217 023 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 534 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 742 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 157 | 447 757 | 160 393 | 1 080 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 207 621 | 42 486 | 250 107 | |
6T | Sur comptes clients | 26 193 | 337 | 26 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 814 | 42 823 | 276 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 099 | 709 643 | 225 505 | 1 927 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 340 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 401 | 5 368 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 094 752 | 3 094 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 782 366 | 782 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 289 | 593 289 | ||
VW | T.V.A. | 229 376 | 229 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 693 | 148 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 433 241 | ||
VI | Groupe et associés | 3 211 963 | 3 211 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 814 | 583 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 496 | 9 077 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 295 | 182 295 | ||
AN | Terrains | 179 167 | 179 167 | 179 166 | |
AP | Constructions | 3 394 535 | 3 013 956 | 380 579 | 425 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424 399 | 13 355 264 | 2 069 134 | 350 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 519 | 321 519 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 275 476 | 1 275 476 | ||
AX | Avances et acomptes | 293 738 | 293 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 071 131 | 16 873 035 | 4 198 095 | 955 542 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 448 727 | 250 107 | 1 198 620 | 1 021 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 614 292 | 1 614 292 | 1 860 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 376 | 229 376 | 3 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 340 622 | 26 531 | 4 314 091 | 3 640 390 |
BZ | Autres créances | 1 004 817 | 1 004 817 | 1 573 678 | |
CF | Disponibilités | 121 490 | 121 490 | 151 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 961 | 22 961 | 27 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 782 287 | 276 638 | 8 505 649 | 8 278 192 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 534 | 534 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 853 953 | 17 149 673 | 12 704 279 | 9 233 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 156 785 | 108 547 | ||
DH | Report à nouveau | -69 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 946 | 1 117 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 570 078 | 416 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 544 917 | 2 562 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 557 | 15 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 862 963 | 778 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 520 | 793 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 963 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 751 | 3 537 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 726 | 1 804 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 37 857 | ||
EA | Autres dettes | 583 814 | 498 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 077 496 | 5 877 567 | ||
ED | (V) | 1 344 | 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 279 | 9 233 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 823 571 | 1 576 127 | 19 399 698 | 12 942 029 |
FG | Production vendue services | 241 781 | 48 713 | 290 494 | 276 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 065 352 | 1 624 840 | 19 690 192 | 13 218 482 |
FM | Production stockée | -246 187 | 998 867 | ||
FN | Production immobilisée | 1 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 370 | 307 241 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 581 597 | 14 524 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 050 582 | 4 339 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 896 | -209 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 140 | 3 468 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 471 210 | 428 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 657 329 | 4 255 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 757 343 | 1 677 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 568 | 165 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 823 | 207 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 858 | 125 236 | ||
GE | Autres charges | 14 | 22 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 542 974 | 14 482 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 623 | 42 513 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 921 | 3 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 942 | 4 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GN | Différences positives de change | 12 610 | 36 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 505 | 45 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 534 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 421 | 24 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 002 | 25 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 958 | 50 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 452 | -5 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 170 | 37 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 536 | 2 283 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 844 | 182 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 381 | 2 465 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 700 | 1 221 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 428 | 132 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 128 | 1 385 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 747 | 1 080 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 484 | 17 035 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 431 | 15 017 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 946 | 1 117 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295 | 182 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376 249 | 259 568 | 973 226 | 16 662 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558 544 | 259 568 | 973 226 | 16 844 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 570 078 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 416 128 | 219 063 | 65 112 | 570 078 |
4A | Provisions pour litiges | 217 023 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 534 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 742 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 157 | 447 757 | 160 393 | 1 080 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 207 621 | 42 486 | 250 107 | |
6T | Sur comptes clients | 26 193 | 337 | 26 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 814 | 42 823 | 276 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 099 | 709 643 | 225 505 | 1 927 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 340 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 401 | 5 368 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 094 752 | 3 094 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 782 366 | 782 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 289 | 593 289 | ||
VW | T.V.A. | 229 376 | 229 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 693 | 148 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 433 241 | ||
VI | Groupe et associés | 3 211 963 | 3 211 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 814 | 583 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 496 | 9 077 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 295 | 182 295 | ||
AN | Terrains | 179 167 | 179 167 | 179 166 | |
AP | Constructions | 3 394 535 | 3 013 956 | 380 579 | 425 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424 399 | 13 355 264 | 2 069 134 | 350 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 519 | 321 519 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 275 476 | 1 275 476 | ||
AX | Avances et acomptes | 293 738 | 293 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 071 131 | 16 873 035 | 4 198 095 | 955 542 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 448 727 | 250 107 | 1 198 620 | 1 021 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 614 292 | 1 614 292 | 1 860 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 376 | 229 376 | 3 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 340 622 | 26 531 | 4 314 091 | 3 640 390 |
BZ | Autres créances | 1 004 817 | 1 004 817 | 1 573 678 | |
CF | Disponibilités | 121 490 | 121 490 | 151 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 961 | 22 961 | 27 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 782 287 | 276 638 | 8 505 649 | 8 278 192 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 534 | 534 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 853 953 | 17 149 673 | 12 704 279 | 9 233 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 156 785 | 108 547 | ||
DH | Report à nouveau | -69 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 946 | 1 117 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 570 078 | 416 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 544 917 | 2 562 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 557 | 15 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 862 963 | 778 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 520 | 793 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 963 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 751 | 3 537 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 726 | 1 804 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 37 857 | ||
EA | Autres dettes | 583 814 | 498 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 077 496 | 5 877 567 | ||
ED | (V) | 1 344 | 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 279 | 9 233 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 823 571 | 1 576 127 | 19 399 698 | 12 942 029 |
FG | Production vendue services | 241 781 | 48 713 | 290 494 | 276 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 065 352 | 1 624 840 | 19 690 192 | 13 218 482 |
FM | Production stockée | -246 187 | 998 867 | ||
FN | Production immobilisée | 1 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 370 | 307 241 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 581 597 | 14 524 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 050 582 | 4 339 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 896 | -209 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 140 | 3 468 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 471 210 | 428 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 657 329 | 4 255 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 757 343 | 1 677 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 568 | 165 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 823 | 207 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 858 | 125 236 | ||
GE | Autres charges | 14 | 22 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 542 974 | 14 482 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 623 | 42 513 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 921 | 3 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 942 | 4 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GN | Différences positives de change | 12 610 | 36 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 505 | 45 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 534 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 421 | 24 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 002 | 25 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 958 | 50 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 452 | -5 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 170 | 37 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 536 | 2 283 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 844 | 182 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 381 | 2 465 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 700 | 1 221 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 428 | 132 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 128 | 1 385 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 747 | 1 080 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 484 | 17 035 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 431 | 15 017 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 946 | 1 117 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295 | 182 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376 249 | 259 568 | 973 226 | 16 662 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558 544 | 259 568 | 973 226 | 16 844 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 570 078 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 416 128 | 219 063 | 65 112 | 570 078 |
4A | Provisions pour litiges | 217 023 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 534 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 742 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 157 | 447 757 | 160 393 | 1 080 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 207 621 | 42 486 | 250 107 | |
6T | Sur comptes clients | 26 193 | 337 | 26 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 814 | 42 823 | 276 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 099 | 709 643 | 225 505 | 1 927 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 340 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 401 | 5 368 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 094 752 | 3 094 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 782 366 | 782 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 289 | 593 289 | ||
VW | T.V.A. | 229 376 | 229 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 693 | 148 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 433 241 | ||
VI | Groupe et associés | 3 211 963 | 3 211 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 814 | 583 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 496 | 9 077 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 295 | 182 295 | ||
AN | Terrains | 179 167 | 179 167 | 179 166 | |
AP | Constructions | 3 394 535 | 3 013 956 | 380 579 | 425 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424 399 | 13 355 264 | 2 069 134 | 350 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 519 | 321 519 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 275 476 | 1 275 476 | ||
AX | Avances et acomptes | 293 738 | 293 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 071 131 | 16 873 035 | 4 198 095 | 955 542 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 448 727 | 250 107 | 1 198 620 | 1 021 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 614 292 | 1 614 292 | 1 860 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 376 | 229 376 | 3 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 340 622 | 26 531 | 4 314 091 | 3 640 390 |
BZ | Autres créances | 1 004 817 | 1 004 817 | 1 573 678 | |
CF | Disponibilités | 121 490 | 121 490 | 151 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 961 | 22 961 | 27 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 782 287 | 276 638 | 8 505 649 | 8 278 192 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 534 | 534 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 853 953 | 17 149 673 | 12 704 279 | 9 233 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 156 785 | 108 547 | ||
DH | Report à nouveau | -69 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 946 | 1 117 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 570 078 | 416 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 544 917 | 2 562 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 557 | 15 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 862 963 | 778 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 520 | 793 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 963 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 751 | 3 537 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 726 | 1 804 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 37 857 | ||
EA | Autres dettes | 583 814 | 498 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 077 496 | 5 877 567 | ||
ED | (V) | 1 344 | 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 279 | 9 233 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 823 571 | 1 576 127 | 19 399 698 | 12 942 029 |
FG | Production vendue services | 241 781 | 48 713 | 290 494 | 276 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 065 352 | 1 624 840 | 19 690 192 | 13 218 482 |
FM | Production stockée | -246 187 | 998 867 | ||
FN | Production immobilisée | 1 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 370 | 307 241 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 581 597 | 14 524 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 050 582 | 4 339 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 896 | -209 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 140 | 3 468 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 471 210 | 428 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 657 329 | 4 255 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 757 343 | 1 677 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 568 | 165 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 823 | 207 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 858 | 125 236 | ||
GE | Autres charges | 14 | 22 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 542 974 | 14 482 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 623 | 42 513 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 921 | 3 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 942 | 4 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GN | Différences positives de change | 12 610 | 36 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 505 | 45 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 534 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 421 | 24 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 002 | 25 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 958 | 50 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 452 | -5 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 170 | 37 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 536 | 2 283 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 844 | 182 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 381 | 2 465 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 700 | 1 221 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 428 | 132 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 128 | 1 385 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 747 | 1 080 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 484 | 17 035 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 431 | 15 017 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 946 | 1 117 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295 | 182 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376 249 | 259 568 | 973 226 | 16 662 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558 544 | 259 568 | 973 226 | 16 844 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 570 078 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 416 128 | 219 063 | 65 112 | 570 078 |
4A | Provisions pour litiges | 217 023 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 534 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 742 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 157 | 447 757 | 160 393 | 1 080 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 207 621 | 42 486 | 250 107 | |
6T | Sur comptes clients | 26 193 | 337 | 26 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 814 | 42 823 | 276 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 099 | 709 643 | 225 505 | 1 927 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 340 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 401 | 5 368 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 094 752 | 3 094 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 782 366 | 782 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 289 | 593 289 | ||
VW | T.V.A. | 229 376 | 229 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 693 | 148 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 433 241 | ||
VI | Groupe et associés | 3 211 963 | 3 211 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 814 | 583 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 496 | 9 077 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 295 | 182 295 | ||
AN | Terrains | 179 167 | 179 167 | 179 166 | |
AP | Constructions | 3 394 535 | 3 013 956 | 380 579 | 425 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424 399 | 13 355 264 | 2 069 134 | 350 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 519 | 321 519 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 275 476 | 1 275 476 | ||
AX | Avances et acomptes | 293 738 | 293 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 071 131 | 16 873 035 | 4 198 095 | 955 542 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 448 727 | 250 107 | 1 198 620 | 1 021 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 614 292 | 1 614 292 | 1 860 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 376 | 229 376 | 3 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 340 622 | 26 531 | 4 314 091 | 3 640 390 |
BZ | Autres créances | 1 004 817 | 1 004 817 | 1 573 678 | |
CF | Disponibilités | 121 490 | 121 490 | 151 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 961 | 22 961 | 27 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 782 287 | 276 638 | 8 505 649 | 8 278 192 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 534 | 534 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 853 953 | 17 149 673 | 12 704 279 | 9 233 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 156 785 | 108 547 | ||
DH | Report à nouveau | -69 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 946 | 1 117 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 570 078 | 416 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 544 917 | 2 562 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 557 | 15 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 862 963 | 778 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 520 | 793 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 963 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 751 | 3 537 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 726 | 1 804 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 37 857 | ||
EA | Autres dettes | 583 814 | 498 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 077 496 | 5 877 567 | ||
ED | (V) | 1 344 | 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 279 | 9 233 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 823 571 | 1 576 127 | 19 399 698 | 12 942 029 |
FG | Production vendue services | 241 781 | 48 713 | 290 494 | 276 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 065 352 | 1 624 840 | 19 690 192 | 13 218 482 |
FM | Production stockée | -246 187 | 998 867 | ||
FN | Production immobilisée | 1 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 370 | 307 241 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 581 597 | 14 524 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 050 582 | 4 339 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 896 | -209 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 140 | 3 468 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 471 210 | 428 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 657 329 | 4 255 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 757 343 | 1 677 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 568 | 165 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 823 | 207 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 858 | 125 236 | ||
GE | Autres charges | 14 | 22 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 542 974 | 14 482 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 623 | 42 513 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 921 | 3 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 942 | 4 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GN | Différences positives de change | 12 610 | 36 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 505 | 45 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 534 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 421 | 24 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 002 | 25 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 958 | 50 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 452 | -5 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 170 | 37 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 536 | 2 283 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 844 | 182 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 381 | 2 465 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 700 | 1 221 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 428 | 132 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 128 | 1 385 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 747 | 1 080 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 484 | 17 035 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 431 | 15 017 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 946 | 1 117 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295 | 182 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376 249 | 259 568 | 973 226 | 16 662 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558 544 | 259 568 | 973 226 | 16 844 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 570 078 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 416 128 | 219 063 | 65 112 | 570 078 |
4A | Provisions pour litiges | 217 023 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 534 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 742 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 157 | 447 757 | 160 393 | 1 080 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 207 621 | 42 486 | 250 107 | |
6T | Sur comptes clients | 26 193 | 337 | 26 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 814 | 42 823 | 276 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 099 | 709 643 | 225 505 | 1 927 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 340 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 401 | 5 368 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 094 752 | 3 094 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 782 366 | 782 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 289 | 593 289 | ||
VW | T.V.A. | 229 376 | 229 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 693 | 148 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 433 241 | ||
VI | Groupe et associés | 3 211 963 | 3 211 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 814 | 583 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 496 | 9 077 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 295 | 182 295 | ||
AN | Terrains | 179 167 | 179 167 | 179 166 | |
AP | Constructions | 3 394 535 | 3 013 956 | 380 579 | 425 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424 399 | 13 355 264 | 2 069 134 | 350 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 519 | 321 519 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 275 476 | 1 275 476 | ||
AX | Avances et acomptes | 293 738 | 293 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 071 131 | 16 873 035 | 4 198 095 | 955 542 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 448 727 | 250 107 | 1 198 620 | 1 021 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 614 292 | 1 614 292 | 1 860 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 376 | 229 376 | 3 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 340 622 | 26 531 | 4 314 091 | 3 640 390 |
BZ | Autres créances | 1 004 817 | 1 004 817 | 1 573 678 | |
CF | Disponibilités | 121 490 | 121 490 | 151 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 961 | 22 961 | 27 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 782 287 | 276 638 | 8 505 649 | 8 278 192 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 534 | 534 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 853 953 | 17 149 673 | 12 704 279 | 9 233 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 156 785 | 108 547 | ||
DH | Report à nouveau | -69 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 946 | 1 117 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 570 078 | 416 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 544 917 | 2 562 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 557 | 15 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 862 963 | 778 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 520 | 793 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 963 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 751 | 3 537 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 753 726 | 1 804 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 37 857 | ||
EA | Autres dettes | 583 814 | 498 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 077 496 | 5 877 567 | ||
ED | (V) | 1 344 | 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 279 | 9 233 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 823 571 | 1 576 127 | 19 399 698 | 12 942 029 |
FG | Production vendue services | 241 781 | 48 713 | 290 494 | 276 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 065 352 | 1 624 840 | 19 690 192 | 13 218 482 |
FM | Production stockée | -246 187 | 998 867 | ||
FN | Production immobilisée | 1 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 370 | 307 241 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 581 597 | 14 524 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 050 582 | 4 339 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 896 | -209 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 140 | 3 468 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 471 210 | 428 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 657 329 | 4 255 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 757 343 | 1 677 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 568 | 165 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 823 | 207 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 858 | 125 236 | ||
GE | Autres charges | 14 | 22 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 542 974 | 14 482 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 623 | 42 513 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 921 | 3 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 942 | 4 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GN | Différences positives de change | 12 610 | 36 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 505 | 45 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 534 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 421 | 24 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 002 | 25 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 958 | 50 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 452 | -5 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 170 | 37 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 536 | 2 283 274 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 844 | 182 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 381 | 2 465 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 700 | 1 221 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 428 | 132 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 128 | 1 385 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 747 | 1 080 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 484 | 17 035 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 431 | 15 017 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 946 | 1 117 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295 | 182 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376 249 | 259 568 | 973 226 | 16 662 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558 544 | 259 568 | 973 226 | 16 844 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 570 078 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 416 128 | 219 063 | 65 112 | 570 078 |
4A | Provisions pour litiges | 217 023 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 534 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 742 489 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 157 | 447 757 | 160 393 | 1 080 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 207 621 | 42 486 | 250 107 | |
6T | Sur comptes clients | 26 193 | 337 | 26 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 814 | 42 823 | 276 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 443 099 | 709 643 | 225 505 | 1 927 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 340 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 401 | 5 368 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 094 752 | 3 094 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 782 366 | 782 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 289 | 593 289 | ||
VW | T.V.A. | 229 376 | 229 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 693 | 148 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241 | 433 241 | ||
VI | Groupe et associés | 3 211 963 | 3 211 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 814 | 583 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 496 | 9 077 496 |