de Sainte-Blandine
Déposant 1 : ARC INFORMATIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320695356
Adresse :
2 avenue de la Cristallerie
92310 Sevres
FR
Mandataire 1 : PROMARK, Mme. Bénédicte Devevey
Adresse :
62 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
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92310 Sevres
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Mandataire 1 : PROMARK, Mme. Bénédicte Devevey
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62 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
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Déposant 1 : ARC INFORMATIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320695356
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2 AVENUE DE LA CRISTALLERIE
92310 SEVRES
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Mandataire 1 : PROMARK, Mme Devevey Bénédicte
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : ARC INFORMATIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 320695356
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en propriété Industrielle
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Numéro de SIREN : 320695356
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Déposant 1 : ARC INFORMATIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 320695356
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en Propriété Industrielle
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Numéro de SIREN : 320695356
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en Propriété Industrielle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 770 590 | 2 770 590 | 31 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 311 449 | 238 850 | 72 599 | 60 490 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 25 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 451 | 135 451 | 94 021 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 640 | 147 336 | 27 303 | 19 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 096 | 381 435 | 147 660 | 198 630 |
BB | Créances rattachées à des participations | 329 142 | 329 142 | 372 468 | |
BF | Prêts | 30 000 | 30 000 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 907 | 106 907 | 102 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 277 | 3 538 213 | 864 064 | 906 064 |
BT | Marchandises | 135 451 | 55 285 | 80 166 | 121 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 295 | 61 834 | 4 738 461 | 4 138 654 |
BZ | Autres créances | 677 039 | 677 039 | 394 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 494 321 | 494 321 | 583 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 561 | 363 561 | 321 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 870 669 | 117 119 | 6 753 550 | 6 109 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 321 | 5 321 | 1 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 269 | 3 655 332 | 7 622 936 | 7 016 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 129 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 122 | 5 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 527 460 | 1 316 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 388 | 540 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 373 971 | 3 236 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 321 | 11 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 529 552 | 478 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 544 873 | 490 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 | 1 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 506 | 592 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 913 | 1 992 098 | ||
EA | Autres dettes | 30 385 | 39 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 452 | 568 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 064 | 3 199 338 | ||
ED | (V) | 97 026 | 90 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 936 | 7 016 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 064 | 3 199 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 530 246 | 160 809 | 2 691 055 | 2 070 950 |
FD | Production vendue biens | 5 927 143 | 2 375 517 | 8 302 660 | 8 026 313 |
FG | Production vendue services | 1 706 601 | 335 378 | 2 041 979 | 1 966 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 163 991 | 2 871 704 | 13 035 695 | 12 063 467 |
FN | Production immobilisée | 41 430 | 81 101 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 863 | 226 761 | ||
FQ | Autres produits | 2 893 | 6 738 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 321 883 | 12 378 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995 030 | 1 607 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 505 | -54 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 609 895 | 3 447 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 463 255 | 415 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 570 868 | 4 287 798 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 487 | 1 939 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 030 | 280 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 293 | 98 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 664 | 40 432 | ||
GE | Autres charges | 112 541 | 174 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 151 571 | 12 238 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 311 | 139 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 148 | 2 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 558 | 24 257 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147 | 2 493 | ||
GN | Différences positives de change | 26 522 | 95 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 377 | 124 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 321 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 1 625 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 842 | 37 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 273 | 40 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 103 | 84 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 414 | 224 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 541 | 209 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 585 | 209 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671 | 1 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671 | 1 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 914 | 208 553 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 033 | 14 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 093 | -121 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 845 | 12 712 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 180 457 | 12 172 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 388 | 540 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 598 | 50 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 738 853 | 31 738 | 2 770 591 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 274 | 67 671 | 2 095 | 238 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 569 | 67 622 | 84 419 | 528 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 696 | 167 031 | 86 514 | 3 538 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 322 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 529 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 490 036 | 55 986 | 1 148 | 544 874 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 425 | 55 286 | 98 426 | 55 286 |
6T | Sur comptes clients | 54 293 | 24 008 | 16 467 | 61 834 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 719 | 79 294 | 114 893 | 117 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 642 755 | 135 280 | 116 041 | 661 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 958 | 114 893 | ||
UG | - Financières | 5 322 | 1 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 329 142 | |||
UP | Prêts | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 908 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 129 | |||
UX | Autres créances clients | 4 726 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 041 | |||
VB | T. V. A. | 64 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 363 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 947 | 5 796 768 | 510 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 | 1 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 507 | 891 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 892 907 | 892 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 628 | 593 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 703 | 47 703 | ||
VW | T.V.A. | 465 074 | 465 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 602 | 163 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 386 | 30 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 452 | 520 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 065 | 3 607 065 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 770 590 | 2 770 590 | 31 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 311 449 | 238 850 | 72 599 | 60 490 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 25 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 451 | 135 451 | 94 021 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 640 | 147 336 | 27 303 | 19 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 096 | 381 435 | 147 660 | 198 630 |
BB | Créances rattachées à des participations | 329 142 | 329 142 | 372 468 | |
BF | Prêts | 30 000 | 30 000 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 907 | 106 907 | 102 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 277 | 3 538 213 | 864 064 | 906 064 |
BT | Marchandises | 135 451 | 55 285 | 80 166 | 121 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 295 | 61 834 | 4 738 461 | 4 138 654 |
BZ | Autres créances | 677 039 | 677 039 | 394 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 494 321 | 494 321 | 583 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 561 | 363 561 | 321 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 870 669 | 117 119 | 6 753 550 | 6 109 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 321 | 5 321 | 1 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 269 | 3 655 332 | 7 622 936 | 7 016 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 129 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 122 | 5 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 527 460 | 1 316 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 388 | 540 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 373 971 | 3 236 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 321 | 11 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 529 552 | 478 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 544 873 | 490 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 | 1 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 506 | 592 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 913 | 1 992 098 | ||
EA | Autres dettes | 30 385 | 39 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 452 | 568 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 064 | 3 199 338 | ||
ED | (V) | 97 026 | 90 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 936 | 7 016 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 064 | 3 199 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 530 246 | 160 809 | 2 691 055 | 2 070 950 |
FD | Production vendue biens | 5 927 143 | 2 375 517 | 8 302 660 | 8 026 313 |
FG | Production vendue services | 1 706 601 | 335 378 | 2 041 979 | 1 966 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 163 991 | 2 871 704 | 13 035 695 | 12 063 467 |
FN | Production immobilisée | 41 430 | 81 101 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 863 | 226 761 | ||
FQ | Autres produits | 2 893 | 6 738 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 321 883 | 12 378 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995 030 | 1 607 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 505 | -54 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 609 895 | 3 447 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 463 255 | 415 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 570 868 | 4 287 798 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 487 | 1 939 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 030 | 280 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 293 | 98 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 664 | 40 432 | ||
GE | Autres charges | 112 541 | 174 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 151 571 | 12 238 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 311 | 139 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 148 | 2 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 558 | 24 257 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147 | 2 493 | ||
GN | Différences positives de change | 26 522 | 95 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 377 | 124 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 321 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 1 625 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 842 | 37 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 273 | 40 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 103 | 84 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 414 | 224 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 541 | 209 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 585 | 209 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671 | 1 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671 | 1 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 914 | 208 553 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 033 | 14 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 093 | -121 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 845 | 12 712 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 180 457 | 12 172 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 388 | 540 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 598 | 50 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 738 853 | 31 738 | 2 770 591 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 274 | 67 671 | 2 095 | 238 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 569 | 67 622 | 84 419 | 528 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 696 | 167 031 | 86 514 | 3 538 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 322 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 529 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 490 036 | 55 986 | 1 148 | 544 874 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 425 | 55 286 | 98 426 | 55 286 |
6T | Sur comptes clients | 54 293 | 24 008 | 16 467 | 61 834 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 719 | 79 294 | 114 893 | 117 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 642 755 | 135 280 | 116 041 | 661 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 958 | 114 893 | ||
UG | - Financières | 5 322 | 1 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 329 142 | |||
UP | Prêts | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 908 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 129 | |||
UX | Autres créances clients | 4 726 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 041 | |||
VB | T. V. A. | 64 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 363 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 947 | 5 796 768 | 510 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 | 1 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 507 | 891 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 892 907 | 892 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 628 | 593 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 703 | 47 703 | ||
VW | T.V.A. | 465 074 | 465 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 602 | 163 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 386 | 30 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 452 | 520 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 065 | 3 607 065 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 770 590 | 2 770 590 | 31 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 311 449 | 238 850 | 72 599 | 60 490 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 25 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 451 | 135 451 | 94 021 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 640 | 147 336 | 27 303 | 19 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 096 | 381 435 | 147 660 | 198 630 |
BB | Créances rattachées à des participations | 329 142 | 329 142 | 372 468 | |
BF | Prêts | 30 000 | 30 000 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 907 | 106 907 | 102 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 277 | 3 538 213 | 864 064 | 906 064 |
BT | Marchandises | 135 451 | 55 285 | 80 166 | 121 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 295 | 61 834 | 4 738 461 | 4 138 654 |
BZ | Autres créances | 677 039 | 677 039 | 394 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 494 321 | 494 321 | 583 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 561 | 363 561 | 321 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 870 669 | 117 119 | 6 753 550 | 6 109 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 321 | 5 321 | 1 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 269 | 3 655 332 | 7 622 936 | 7 016 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 129 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 122 | 5 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 527 460 | 1 316 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 388 | 540 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 373 971 | 3 236 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 321 | 11 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 529 552 | 478 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 544 873 | 490 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 | 1 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 506 | 592 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 913 | 1 992 098 | ||
EA | Autres dettes | 30 385 | 39 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 452 | 568 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 064 | 3 199 338 | ||
ED | (V) | 97 026 | 90 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 936 | 7 016 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 064 | 3 199 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 530 246 | 160 809 | 2 691 055 | 2 070 950 |
FD | Production vendue biens | 5 927 143 | 2 375 517 | 8 302 660 | 8 026 313 |
FG | Production vendue services | 1 706 601 | 335 378 | 2 041 979 | 1 966 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 163 991 | 2 871 704 | 13 035 695 | 12 063 467 |
FN | Production immobilisée | 41 430 | 81 101 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 863 | 226 761 | ||
FQ | Autres produits | 2 893 | 6 738 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 321 883 | 12 378 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995 030 | 1 607 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 505 | -54 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 609 895 | 3 447 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 463 255 | 415 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 570 868 | 4 287 798 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 487 | 1 939 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 030 | 280 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 293 | 98 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 664 | 40 432 | ||
GE | Autres charges | 112 541 | 174 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 151 571 | 12 238 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 311 | 139 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 148 | 2 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 558 | 24 257 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147 | 2 493 | ||
GN | Différences positives de change | 26 522 | 95 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 377 | 124 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 321 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 1 625 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 842 | 37 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 273 | 40 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 103 | 84 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 414 | 224 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 541 | 209 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 585 | 209 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671 | 1 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671 | 1 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 914 | 208 553 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 033 | 14 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 093 | -121 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 845 | 12 712 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 180 457 | 12 172 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 388 | 540 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 598 | 50 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 738 853 | 31 738 | 2 770 591 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 274 | 67 671 | 2 095 | 238 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 569 | 67 622 | 84 419 | 528 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 696 | 167 031 | 86 514 | 3 538 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 322 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 529 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 490 036 | 55 986 | 1 148 | 544 874 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 425 | 55 286 | 98 426 | 55 286 |
6T | Sur comptes clients | 54 293 | 24 008 | 16 467 | 61 834 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 719 | 79 294 | 114 893 | 117 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 642 755 | 135 280 | 116 041 | 661 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 958 | 114 893 | ||
UG | - Financières | 5 322 | 1 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 329 142 | |||
UP | Prêts | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 908 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 129 | |||
UX | Autres créances clients | 4 726 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 041 | |||
VB | T. V. A. | 64 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 363 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 947 | 5 796 768 | 510 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 | 1 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 507 | 891 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 892 907 | 892 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 628 | 593 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 703 | 47 703 | ||
VW | T.V.A. | 465 074 | 465 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 602 | 163 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 386 | 30 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 452 | 520 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 065 | 3 607 065 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 770 590 | 2 770 590 | 31 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 311 449 | 238 850 | 72 599 | 60 490 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 25 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 451 | 135 451 | 94 021 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 640 | 147 336 | 27 303 | 19 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 096 | 381 435 | 147 660 | 198 630 |
BB | Créances rattachées à des participations | 329 142 | 329 142 | 372 468 | |
BF | Prêts | 30 000 | 30 000 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 907 | 106 907 | 102 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 277 | 3 538 213 | 864 064 | 906 064 |
BT | Marchandises | 135 451 | 55 285 | 80 166 | 121 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 295 | 61 834 | 4 738 461 | 4 138 654 |
BZ | Autres créances | 677 039 | 677 039 | 394 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 494 321 | 494 321 | 583 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 561 | 363 561 | 321 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 870 669 | 117 119 | 6 753 550 | 6 109 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 321 | 5 321 | 1 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 269 | 3 655 332 | 7 622 936 | 7 016 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 129 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 122 | 5 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 527 460 | 1 316 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 388 | 540 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 373 971 | 3 236 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 321 | 11 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 529 552 | 478 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 544 873 | 490 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 | 1 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 506 | 592 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 913 | 1 992 098 | ||
EA | Autres dettes | 30 385 | 39 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 452 | 568 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 064 | 3 199 338 | ||
ED | (V) | 97 026 | 90 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 936 | 7 016 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 064 | 3 199 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 530 246 | 160 809 | 2 691 055 | 2 070 950 |
FD | Production vendue biens | 5 927 143 | 2 375 517 | 8 302 660 | 8 026 313 |
FG | Production vendue services | 1 706 601 | 335 378 | 2 041 979 | 1 966 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 163 991 | 2 871 704 | 13 035 695 | 12 063 467 |
FN | Production immobilisée | 41 430 | 81 101 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 863 | 226 761 | ||
FQ | Autres produits | 2 893 | 6 738 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 321 883 | 12 378 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995 030 | 1 607 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 505 | -54 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 609 895 | 3 447 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 463 255 | 415 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 570 868 | 4 287 798 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 487 | 1 939 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 030 | 280 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 293 | 98 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 664 | 40 432 | ||
GE | Autres charges | 112 541 | 174 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 151 571 | 12 238 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 311 | 139 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 148 | 2 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 558 | 24 257 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147 | 2 493 | ||
GN | Différences positives de change | 26 522 | 95 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 377 | 124 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 321 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 1 625 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 842 | 37 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 273 | 40 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 103 | 84 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 414 | 224 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 541 | 209 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 585 | 209 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671 | 1 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671 | 1 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 914 | 208 553 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 033 | 14 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 093 | -121 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 845 | 12 712 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 180 457 | 12 172 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 388 | 540 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 598 | 50 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 738 853 | 31 738 | 2 770 591 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 274 | 67 671 | 2 095 | 238 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 569 | 67 622 | 84 419 | 528 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 696 | 167 031 | 86 514 | 3 538 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 322 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 529 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 490 036 | 55 986 | 1 148 | 544 874 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 425 | 55 286 | 98 426 | 55 286 |
6T | Sur comptes clients | 54 293 | 24 008 | 16 467 | 61 834 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 719 | 79 294 | 114 893 | 117 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 642 755 | 135 280 | 116 041 | 661 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 958 | 114 893 | ||
UG | - Financières | 5 322 | 1 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 329 142 | |||
UP | Prêts | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 908 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 129 | |||
UX | Autres créances clients | 4 726 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 041 | |||
VB | T. V. A. | 64 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 363 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 947 | 5 796 768 | 510 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 | 1 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 507 | 891 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 892 907 | 892 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 628 | 593 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 703 | 47 703 | ||
VW | T.V.A. | 465 074 | 465 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 602 | 163 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 386 | 30 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 452 | 520 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 065 | 3 607 065 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 770 590 | 2 770 590 | 31 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 311 449 | 238 850 | 72 599 | 60 490 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 25 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 451 | 135 451 | 94 021 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 640 | 147 336 | 27 303 | 19 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 096 | 381 435 | 147 660 | 198 630 |
BB | Créances rattachées à des participations | 329 142 | 329 142 | 372 468 | |
BF | Prêts | 30 000 | 30 000 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 907 | 106 907 | 102 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 277 | 3 538 213 | 864 064 | 906 064 |
BT | Marchandises | 135 451 | 55 285 | 80 166 | 121 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 295 | 61 834 | 4 738 461 | 4 138 654 |
BZ | Autres créances | 677 039 | 677 039 | 394 006 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 494 321 | 494 321 | 583 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 363 561 | 363 561 | 321 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 870 669 | 117 119 | 6 753 550 | 6 109 241 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 321 | 5 321 | 1 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 269 | 3 655 332 | 7 622 936 | 7 016 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 129 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 122 | 5 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 527 460 | 1 316 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 388 | 540 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 373 971 | 3 236 882 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 321 | 11 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 529 552 | 478 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 544 873 | 490 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 | 1 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 506 | 592 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 913 | 1 992 098 | ||
EA | Autres dettes | 30 385 | 39 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 452 | 568 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 607 064 | 3 199 338 | ||
ED | (V) | 97 026 | 90 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 936 | 7 016 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 064 | 3 199 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 530 246 | 160 809 | 2 691 055 | 2 070 950 |
FD | Production vendue biens | 5 927 143 | 2 375 517 | 8 302 660 | 8 026 313 |
FG | Production vendue services | 1 706 601 | 335 378 | 2 041 979 | 1 966 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 163 991 | 2 871 704 | 13 035 695 | 12 063 467 |
FN | Production immobilisée | 41 430 | 81 101 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 863 | 226 761 | ||
FQ | Autres produits | 2 893 | 6 738 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 321 883 | 12 378 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995 030 | 1 607 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 505 | -54 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 609 895 | 3 447 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 463 255 | 415 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 570 868 | 4 287 798 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 487 | 1 939 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 030 | 280 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 293 | 98 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 664 | 40 432 | ||
GE | Autres charges | 112 541 | 174 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 151 571 | 12 238 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 311 | 139 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 148 | 2 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 558 | 24 257 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147 | 2 493 | ||
GN | Différences positives de change | 26 522 | 95 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 377 | 124 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 321 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 1 625 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 842 | 37 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 273 | 40 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 103 | 84 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 414 | 224 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 541 | 209 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 585 | 209 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671 | 1 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671 | 1 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 914 | 208 553 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 033 | 14 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 093 | -121 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 845 | 12 712 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 180 457 | 12 172 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 388 | 540 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 598 | 50 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 738 853 | 31 738 | 2 770 591 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 274 | 67 671 | 2 095 | 238 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 569 | 67 622 | 84 419 | 528 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 696 | 167 031 | 86 514 | 3 538 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 322 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 529 552 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 490 036 | 55 986 | 1 148 | 544 874 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 425 | 55 286 | 98 426 | 55 286 |
6T | Sur comptes clients | 54 293 | 24 008 | 16 467 | 61 834 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 719 | 79 294 | 114 893 | 117 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 642 755 | 135 280 | 116 041 | 661 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 958 | 114 893 | ||
UG | - Financières | 5 322 | 1 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 329 142 | |||
UP | Prêts | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 908 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 129 | |||
UX | Autres créances clients | 4 726 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 041 | |||
VB | T. V. A. | 64 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 363 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 947 | 5 796 768 | 510 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 | 1 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 507 | 891 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 892 907 | 892 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 628 | 593 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 703 | 47 703 | ||
VW | T.V.A. | 465 074 | 465 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 602 | 163 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 386 | 30 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 452 | 520 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 065 | 3 607 065 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420 |