Portail de la ville
de Besançon
de Besançon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 962 | 3 264 | 24 698 | 22 182 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 216 759 | 78 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 751 | 3 264 | 396 487 | 256 137 |
BT | Marchandises | 167 030 | 20 000 | 147 030 | 144 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
BZ | Autres créances | 8 831 | 8 831 | 8 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 000 | 360 000 | 301 600 | |
CF | Disponibilités | 72 503 | 72 503 | 199 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 432 | 20 000 | 592 432 | 654 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 183 | 23 264 | 988 919 | 910 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 786 892 | 837 339 | ||
DH | Report à nouveau | -37 734 | -50 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 529 | -37 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 951 186 | 787 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | 40 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 | 80 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 | 2 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 | 1 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 733 | 123 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 988 919 | 910 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 | 90 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 552 | 8 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 642 | 1 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 642 | -1 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 118 | 27 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 842 | 19 042 | ||
FZ | Charges sociales | 2 507 | 2 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 | 276 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 600 | 49 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 048 | -41 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 259 | 4 425 | ||
GN | Différences positives de change | 2 626 | 1 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 885 | 6 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 376 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 329 | -37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 437 | 14 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 908 | 52 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 529 | -37 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 507 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 | 859 | 3 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 | 859 | 3 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 172 259 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 844 | |||
VB | T. V. A. | 4 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 688 | 182 188 | 44 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 952 | 7 545 | 25 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 | 1 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 | 117 | ||
VW | T.V.A. | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 733 | 12 326 | 25 407 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 962 | 3 264 | 24 698 | 22 182 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 216 759 | 78 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 751 | 3 264 | 396 487 | 256 137 |
BT | Marchandises | 167 030 | 20 000 | 147 030 | 144 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
BZ | Autres créances | 8 831 | 8 831 | 8 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 000 | 360 000 | 301 600 | |
CF | Disponibilités | 72 503 | 72 503 | 199 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 432 | 20 000 | 592 432 | 654 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 183 | 23 264 | 988 919 | 910 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 786 892 | 837 339 | ||
DH | Report à nouveau | -37 734 | -50 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 529 | -37 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 951 186 | 787 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | 40 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 | 80 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 | 2 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 | 1 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 733 | 123 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 988 919 | 910 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 | 90 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 552 | 8 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 642 | 1 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 642 | -1 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 118 | 27 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 842 | 19 042 | ||
FZ | Charges sociales | 2 507 | 2 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 | 276 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 600 | 49 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 048 | -41 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 259 | 4 425 | ||
GN | Différences positives de change | 2 626 | 1 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 885 | 6 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 376 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 329 | -37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 437 | 14 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 908 | 52 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 529 | -37 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 507 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 | 859 | 3 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 | 859 | 3 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 172 259 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 844 | |||
VB | T. V. A. | 4 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 688 | 182 188 | 44 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 952 | 7 545 | 25 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 | 1 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 | 117 | ||
VW | T.V.A. | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 733 | 12 326 | 25 407 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 962 | 3 264 | 24 698 | 22 182 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 216 759 | 78 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 751 | 3 264 | 396 487 | 256 137 |
BT | Marchandises | 167 030 | 20 000 | 147 030 | 144 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
BZ | Autres créances | 8 831 | 8 831 | 8 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 000 | 360 000 | 301 600 | |
CF | Disponibilités | 72 503 | 72 503 | 199 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 432 | 20 000 | 592 432 | 654 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 183 | 23 264 | 988 919 | 910 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 786 892 | 837 339 | ||
DH | Report à nouveau | -37 734 | -50 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 529 | -37 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 951 186 | 787 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | 40 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 | 80 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 | 2 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 | 1 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 733 | 123 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 988 919 | 910 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 | 90 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 552 | 8 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 642 | 1 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 642 | -1 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 118 | 27 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 842 | 19 042 | ||
FZ | Charges sociales | 2 507 | 2 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 | 276 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 600 | 49 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 048 | -41 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 259 | 4 425 | ||
GN | Différences positives de change | 2 626 | 1 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 885 | 6 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 376 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 329 | -37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 437 | 14 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 908 | 52 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 529 | -37 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 507 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 | 859 | 3 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 | 859 | 3 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 172 259 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 844 | |||
VB | T. V. A. | 4 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 688 | 182 188 | 44 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 952 | 7 545 | 25 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 | 1 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 | 117 | ||
VW | T.V.A. | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 733 | 12 326 | 25 407 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 962 | 3 264 | 24 698 | 22 182 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 216 759 | 78 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 751 | 3 264 | 396 487 | 256 137 |
BT | Marchandises | 167 030 | 20 000 | 147 030 | 144 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
BZ | Autres créances | 8 831 | 8 831 | 8 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 000 | 360 000 | 301 600 | |
CF | Disponibilités | 72 503 | 72 503 | 199 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 432 | 20 000 | 592 432 | 654 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 183 | 23 264 | 988 919 | 910 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 786 892 | 837 339 | ||
DH | Report à nouveau | -37 734 | -50 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 529 | -37 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 951 186 | 787 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | 40 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 | 80 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 | 2 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 | 1 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 733 | 123 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 988 919 | 910 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 | 90 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 552 | 8 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 642 | 1 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 642 | -1 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 118 | 27 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 842 | 19 042 | ||
FZ | Charges sociales | 2 507 | 2 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 | 276 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 600 | 49 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 048 | -41 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 259 | 4 425 | ||
GN | Différences positives de change | 2 626 | 1 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 885 | 6 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 376 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 329 | -37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 437 | 14 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 908 | 52 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 529 | -37 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 507 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 | 859 | 3 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 | 859 | 3 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 172 259 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 844 | |||
VB | T. V. A. | 4 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 688 | 182 188 | 44 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 952 | 7 545 | 25 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 | 1 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 | 117 | ||
VW | T.V.A. | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 733 | 12 326 | 25 407 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 962 | 3 264 | 24 698 | 22 182 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 216 759 | 78 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 751 | 3 264 | 396 487 | 256 137 |
BT | Marchandises | 167 030 | 20 000 | 147 030 | 144 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
BZ | Autres créances | 8 831 | 8 831 | 8 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 000 | 360 000 | 301 600 | |
CF | Disponibilités | 72 503 | 72 503 | 199 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 432 | 20 000 | 592 432 | 654 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 183 | 23 264 | 988 919 | 910 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 786 892 | 837 339 | ||
DH | Report à nouveau | -37 734 | -50 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 529 | -37 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 951 186 | 787 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | 40 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 | 80 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 | 2 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 | 1 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 733 | 123 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 988 919 | 910 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 | 90 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 552 | 8 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 642 | 1 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 642 | -1 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 118 | 27 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 842 | 19 042 | ||
FZ | Charges sociales | 2 507 | 2 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 | 276 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 600 | 49 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 048 | -41 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 259 | 4 425 | ||
GN | Différences positives de change | 2 626 | 1 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 885 | 6 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 376 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 329 | -37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 437 | 14 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 908 | 52 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 529 | -37 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 507 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 | 859 | 3 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 | 859 | 3 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 172 259 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 844 | |||
VB | T. V. A. | 4 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 688 | 182 188 | 44 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 952 | 7 545 | 25 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 | 1 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 | 117 | ||
VW | T.V.A. | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 733 | 12 326 | 25 407 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 962 | 3 264 | 24 698 | 22 182 |
CU | Autres participations | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 216 759 | 78 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 751 | 3 264 | 396 487 | 256 137 |
BT | Marchandises | 167 030 | 20 000 | 147 030 | 144 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
BZ | Autres créances | 8 831 | 8 831 | 8 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 360 000 | 360 000 | 301 600 | |
CF | Disponibilités | 72 503 | 72 503 | 199 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 432 | 20 000 | 592 432 | 654 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 183 | 23 264 | 988 919 | 910 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 786 892 | 837 339 | ||
DH | Report à nouveau | -37 734 | -50 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 529 | -37 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 951 186 | 787 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | 40 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 | 80 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 | 2 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 | 1 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 733 | 123 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 988 919 | 910 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 | 90 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 436 | 8 436 | 8 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 552 | 8 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 642 | 1 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 642 | -1 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 118 | 27 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 842 | 19 042 | ||
FZ | Charges sociales | 2 507 | 2 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 | 276 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 600 | 49 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 048 | -41 033 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 259 | 4 425 | ||
GN | Différences positives de change | 2 626 | 1 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 885 | 6 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 376 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 329 | -37 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 437 | 14 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 908 | 52 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 529 | -37 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 507 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 | 859 | 3 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 | 859 | 3 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 216 759 | 172 259 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 844 | |||
VB | T. V. A. | 4 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 688 | 182 188 | 44 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 952 | 7 545 | 25 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 | 1 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 | 117 | ||
VW | T.V.A. | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 835 | 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 733 | 12 326 | 25 407 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125 |