Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 626 | 28 626 | 3 860 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 984 | 563 737 | 248 246 | 276 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 085 | 94 886 | 30 198 | 37 232 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 227 | 10 227 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 200 | 28 200 | 27 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 101 | 687 250 | 377 851 | 417 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 258 | 106 258 | 137 477 | |
BN | En cours de production de biens | 177 612 | 177 612 | 201 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 134 | 953 134 | 626 611 | |
BZ | Autres créances | 181 001 | 181 001 | 114 731 | |
CF | Disponibilités | 152 170 | 152 170 | 380 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 824 | 58 824 | 49 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 628 999 | 1 628 999 | 1 510 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 100 | 687 250 | 2 006 850 | 1 927 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 387 | 977 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245 | 199 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 632 | 1 287 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 863 | 91 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 210 | 216 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 977 | 297 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 168 | 33 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 218 | 639 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 850 | 1 927 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 742 | 608 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 476 017 | 220 439 | 3 696 456 | 3 072 342 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 476 267 | 220 439 | 3 696 706 | 3 072 342 |
FM | Production stockée | -24 260 | -53 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 9 445 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 708 865 | 3 028 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 841 | 924 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 219 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 806 | 416 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 994 | 57 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 164 | 948 727 | ||
FZ | Charges sociales | 386 328 | 341 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 994 | 84 835 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 585 348 | 2 775 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 517 | 252 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 2 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 | 3 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 | 3 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 333 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 184 | 251 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 | 13 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055 | 13 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 282 | 12 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 657 | 64 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 078 | 3 044 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 833 | 2 844 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 245 | 199 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766 | 3 860 | 28 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 685 | 82 133 | 44 195 | 658 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 452 | 85 993 | 44 195 | 687 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 769 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 200 | |||
UX | Autres créances clients | 953 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 085 | |||
VB | T. V. A. | 40 624 | |||
VP | Divers | 30 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 159 | 1 192 959 | 28 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 863 | 31 387 | 40 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 210 | 427 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 063 | 93 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 947 | 124 947 | ||
VW | T.V.A. | 35 303 | 35 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664 | 27 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168 | 39 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 218 | 778 742 | 40 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 626 | 28 626 | 3 860 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 984 | 563 737 | 248 246 | 276 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 085 | 94 886 | 30 198 | 37 232 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 227 | 10 227 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 200 | 28 200 | 27 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 101 | 687 250 | 377 851 | 417 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 258 | 106 258 | 137 477 | |
BN | En cours de production de biens | 177 612 | 177 612 | 201 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 134 | 953 134 | 626 611 | |
BZ | Autres créances | 181 001 | 181 001 | 114 731 | |
CF | Disponibilités | 152 170 | 152 170 | 380 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 824 | 58 824 | 49 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 628 999 | 1 628 999 | 1 510 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 100 | 687 250 | 2 006 850 | 1 927 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 387 | 977 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245 | 199 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 632 | 1 287 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 863 | 91 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 210 | 216 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 977 | 297 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 168 | 33 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 218 | 639 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 850 | 1 927 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 742 | 608 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 476 017 | 220 439 | 3 696 456 | 3 072 342 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 476 267 | 220 439 | 3 696 706 | 3 072 342 |
FM | Production stockée | -24 260 | -53 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 9 445 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 708 865 | 3 028 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 841 | 924 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 219 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 806 | 416 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 994 | 57 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 164 | 948 727 | ||
FZ | Charges sociales | 386 328 | 341 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 994 | 84 835 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 585 348 | 2 775 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 517 | 252 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 2 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 | 3 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 | 3 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 333 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 184 | 251 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 | 13 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055 | 13 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 282 | 12 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 657 | 64 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 078 | 3 044 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 833 | 2 844 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 245 | 199 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766 | 3 860 | 28 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 685 | 82 133 | 44 195 | 658 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 452 | 85 993 | 44 195 | 687 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 769 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 200 | |||
UX | Autres créances clients | 953 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 085 | |||
VB | T. V. A. | 40 624 | |||
VP | Divers | 30 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 159 | 1 192 959 | 28 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 863 | 31 387 | 40 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 210 | 427 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 063 | 93 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 947 | 124 947 | ||
VW | T.V.A. | 35 303 | 35 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664 | 27 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168 | 39 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 218 | 778 742 | 40 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 626 | 28 626 | 3 860 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 984 | 563 737 | 248 246 | 276 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 085 | 94 886 | 30 198 | 37 232 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 227 | 10 227 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 200 | 28 200 | 27 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 101 | 687 250 | 377 851 | 417 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 258 | 106 258 | 137 477 | |
BN | En cours de production de biens | 177 612 | 177 612 | 201 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 134 | 953 134 | 626 611 | |
BZ | Autres créances | 181 001 | 181 001 | 114 731 | |
CF | Disponibilités | 152 170 | 152 170 | 380 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 824 | 58 824 | 49 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 628 999 | 1 628 999 | 1 510 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 100 | 687 250 | 2 006 850 | 1 927 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 387 | 977 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245 | 199 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 632 | 1 287 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 863 | 91 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 210 | 216 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 977 | 297 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 168 | 33 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 218 | 639 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 850 | 1 927 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 742 | 608 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 476 017 | 220 439 | 3 696 456 | 3 072 342 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 476 267 | 220 439 | 3 696 706 | 3 072 342 |
FM | Production stockée | -24 260 | -53 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 9 445 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 708 865 | 3 028 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 841 | 924 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 219 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 806 | 416 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 994 | 57 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 164 | 948 727 | ||
FZ | Charges sociales | 386 328 | 341 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 994 | 84 835 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 585 348 | 2 775 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 517 | 252 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 2 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 | 3 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 | 3 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 333 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 184 | 251 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 | 13 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055 | 13 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 282 | 12 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 657 | 64 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 078 | 3 044 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 833 | 2 844 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 245 | 199 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766 | 3 860 | 28 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 685 | 82 133 | 44 195 | 658 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 452 | 85 993 | 44 195 | 687 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 769 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 200 | |||
UX | Autres créances clients | 953 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 085 | |||
VB | T. V. A. | 40 624 | |||
VP | Divers | 30 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 159 | 1 192 959 | 28 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 863 | 31 387 | 40 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 210 | 427 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 063 | 93 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 947 | 124 947 | ||
VW | T.V.A. | 35 303 | 35 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664 | 27 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168 | 39 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 218 | 778 742 | 40 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 626 | 28 626 | 3 860 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 984 | 563 737 | 248 246 | 276 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 085 | 94 886 | 30 198 | 37 232 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 227 | 10 227 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 200 | 28 200 | 27 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 101 | 687 250 | 377 851 | 417 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 258 | 106 258 | 137 477 | |
BN | En cours de production de biens | 177 612 | 177 612 | 201 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 134 | 953 134 | 626 611 | |
BZ | Autres créances | 181 001 | 181 001 | 114 731 | |
CF | Disponibilités | 152 170 | 152 170 | 380 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 824 | 58 824 | 49 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 628 999 | 1 628 999 | 1 510 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 100 | 687 250 | 2 006 850 | 1 927 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 387 | 977 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245 | 199 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 632 | 1 287 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 863 | 91 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 210 | 216 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 977 | 297 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 168 | 33 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 218 | 639 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 850 | 1 927 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 742 | 608 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 476 017 | 220 439 | 3 696 456 | 3 072 342 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 476 267 | 220 439 | 3 696 706 | 3 072 342 |
FM | Production stockée | -24 260 | -53 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 9 445 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 708 865 | 3 028 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 841 | 924 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 219 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 806 | 416 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 994 | 57 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 164 | 948 727 | ||
FZ | Charges sociales | 386 328 | 341 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 994 | 84 835 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 585 348 | 2 775 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 517 | 252 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 2 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 | 3 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 | 3 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 333 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 184 | 251 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 | 13 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055 | 13 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 282 | 12 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 657 | 64 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 078 | 3 044 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 833 | 2 844 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 245 | 199 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766 | 3 860 | 28 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 685 | 82 133 | 44 195 | 658 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 452 | 85 993 | 44 195 | 687 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 769 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 200 | |||
UX | Autres créances clients | 953 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 085 | |||
VB | T. V. A. | 40 624 | |||
VP | Divers | 30 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 159 | 1 192 959 | 28 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 863 | 31 387 | 40 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 210 | 427 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 063 | 93 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 947 | 124 947 | ||
VW | T.V.A. | 35 303 | 35 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664 | 27 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168 | 39 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 218 | 778 742 | 40 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 626 | 28 626 | 3 860 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 984 | 563 737 | 248 246 | 276 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 085 | 94 886 | 30 198 | 37 232 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 227 | 10 227 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 200 | 28 200 | 27 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 101 | 687 250 | 377 851 | 417 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 258 | 106 258 | 137 477 | |
BN | En cours de production de biens | 177 612 | 177 612 | 201 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 134 | 953 134 | 626 611 | |
BZ | Autres créances | 181 001 | 181 001 | 114 731 | |
CF | Disponibilités | 152 170 | 152 170 | 380 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 824 | 58 824 | 49 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 628 999 | 1 628 999 | 1 510 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 100 | 687 250 | 2 006 850 | 1 927 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 387 | 977 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245 | 199 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 632 | 1 287 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 863 | 91 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 210 | 216 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 977 | 297 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 168 | 33 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 218 | 639 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 850 | 1 927 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 742 | 608 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 476 017 | 220 439 | 3 696 456 | 3 072 342 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 476 267 | 220 439 | 3 696 706 | 3 072 342 |
FM | Production stockée | -24 260 | -53 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 9 445 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 708 865 | 3 028 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 841 | 924 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 219 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 806 | 416 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 994 | 57 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 164 | 948 727 | ||
FZ | Charges sociales | 386 328 | 341 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 994 | 84 835 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 585 348 | 2 775 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 517 | 252 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 2 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 | 3 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 | 3 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 333 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 184 | 251 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 | 13 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055 | 13 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 282 | 12 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 657 | 64 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 078 | 3 044 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 833 | 2 844 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 245 | 199 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766 | 3 860 | 28 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 685 | 82 133 | 44 195 | 658 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 452 | 85 993 | 44 195 | 687 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 769 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 200 | |||
UX | Autres créances clients | 953 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 085 | |||
VB | T. V. A. | 40 624 | |||
VP | Divers | 30 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 159 | 1 192 959 | 28 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 863 | 31 387 | 40 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 210 | 427 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 063 | 93 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 947 | 124 947 | ||
VW | T.V.A. | 35 303 | 35 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664 | 27 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168 | 39 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 218 | 778 742 | 40 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 626 | 28 626 | 3 860 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 984 | 563 737 | 248 246 | 276 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 085 | 94 886 | 30 198 | 37 232 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 227 | 10 227 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 200 | 28 200 | 27 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 101 | 687 250 | 377 851 | 417 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 258 | 106 258 | 137 477 | |
BN | En cours de production de biens | 177 612 | 177 612 | 201 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 134 | 953 134 | 626 611 | |
BZ | Autres créances | 181 001 | 181 001 | 114 731 | |
CF | Disponibilités | 152 170 | 152 170 | 380 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 824 | 58 824 | 49 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 628 999 | 1 628 999 | 1 510 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 100 | 687 250 | 2 006 850 | 1 927 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 387 | 977 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245 | 199 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 632 | 1 287 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 863 | 91 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 210 | 216 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 977 | 297 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 168 | 33 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 218 | 639 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 850 | 1 927 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 742 | 608 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 476 017 | 220 439 | 3 696 456 | 3 072 342 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 476 267 | 220 439 | 3 696 706 | 3 072 342 |
FM | Production stockée | -24 260 | -53 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 9 445 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 708 865 | 3 028 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 841 | 924 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 219 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 806 | 416 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 994 | 57 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 164 | 948 727 | ||
FZ | Charges sociales | 386 328 | 341 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 994 | 84 835 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 585 348 | 2 775 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 517 | 252 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 2 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 | 3 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 | 3 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 333 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 184 | 251 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 | 13 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055 | 13 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 282 | 12 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 657 | 64 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 078 | 3 044 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 833 | 2 844 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 245 | 199 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766 | 3 860 | 28 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 685 | 82 133 | 44 195 | 658 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 452 | 85 993 | 44 195 | 687 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 769 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 200 | |||
UX | Autres créances clients | 953 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 085 | |||
VB | T. V. A. | 40 624 | |||
VP | Divers | 30 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 159 | 1 192 959 | 28 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 863 | 31 387 | 40 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 210 | 427 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 063 | 93 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 947 | 124 947 | ||
VW | T.V.A. | 35 303 | 35 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664 | 27 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168 | 39 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 218 | 778 742 | 40 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 626 | 28 626 | 3 860 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 984 | 563 737 | 248 246 | 276 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 085 | 94 886 | 30 198 | 37 232 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 227 | 10 227 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 200 | 28 200 | 27 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 101 | 687 250 | 377 851 | 417 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 258 | 106 258 | 137 477 | |
BN | En cours de production de biens | 177 612 | 177 612 | 201 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 953 134 | 953 134 | 626 611 | |
BZ | Autres créances | 181 001 | 181 001 | 114 731 | |
CF | Disponibilités | 152 170 | 152 170 | 380 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 824 | 58 824 | 49 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 628 999 | 1 628 999 | 1 510 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 100 | 687 250 | 2 006 850 | 1 927 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 977 387 | 977 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245 | 199 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 632 | 1 287 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 863 | 91 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 210 | 216 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 977 | 297 542 | ||
EA | Autres dettes | 39 168 | 33 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 218 | 639 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 850 | 1 927 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 742 | 608 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 476 017 | 220 439 | 3 696 456 | 3 072 342 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 476 267 | 220 439 | 3 696 706 | 3 072 342 |
FM | Production stockée | -24 260 | -53 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 375 | 9 445 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 708 865 | 3 028 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 841 | 924 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 219 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 684 806 | 416 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 994 | 57 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 164 | 948 727 | ||
FZ | Charges sociales | 386 328 | 341 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 994 | 84 835 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 585 348 | 2 775 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 517 | 252 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 2 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 | 3 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 | 3 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 333 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 184 | 251 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 | 13 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055 | 13 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 282 | 12 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 657 | 64 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 078 | 3 044 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 833 | 2 844 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 245 | 199 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766 | 3 860 | 28 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 685 | 82 133 | 44 195 | 658 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 452 | 85 993 | 44 195 | 687 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 769 | 769 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 200 | |||
UX | Autres créances clients | 953 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 085 | |||
VB | T. V. A. | 40 624 | |||
VP | Divers | 30 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 159 | 1 192 959 | 28 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 863 | 31 387 | 40 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 210 | 427 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 063 | 93 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 947 | 124 947 | ||
VW | T.V.A. | 35 303 | 35 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664 | 27 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168 | 39 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 218 | 778 742 | 40 476 |