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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 516 | 5 516 | ||
AH | Fonds commercial | 279 870 | 279 870 | 466 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241 | 2 801 | 440 | 1 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 170 | 15 274 | 7 896 | 9 984 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 153 | 17 153 | 17 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 328 950 | 23 592 | 305 358 | 494 579 |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 027 | 66 852 | 191 175 | 189 419 |
BZ | Autres créances | 56 249 | 56 249 | 72 721 | |
CF | Disponibilités | 9 899 | 9 899 | 2 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 521 | 11 521 | 11 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 695 | 66 852 | 268 844 | 276 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 645 | 90 443 | 574 202 | 771 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 130 318 | 66 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800 | 64 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 617 | 135 818 | ||
DQ | Provisions pour charges | 107 009 | 129 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 009 | 129 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 073 | 285 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 555 | 49 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 889 | 31 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 058 | 99 936 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 305 575 | 506 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 202 | 771 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 121 | 357 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 045 | 958 045 | 1 031 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 045 | 958 045 | 1 031 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 288 | 13 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 333 | 1 044 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 731 | 298 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 924 | 48 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 408 135 | 437 563 | ||
FZ | Charges sociales | 75 883 | 101 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 190 | 12 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 297 | |||
GE | Autres charges | 77 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 417 | 971 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 916 | 73 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 635 | 9 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 635 | 9 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 472 | -9 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 444 | 63 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573 | 1 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 229 | 5 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 802 | 7 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 198 | 12 940 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 843 | 12 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 497 | 1 064 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 697 | 1 000 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 800 | 64 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516 | 5 516 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 953 | 2 190 | 45 068 | 18 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 469 | 2 190 | 45 068 | 23 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 606 | 22 597 | 107 009 | |
6T | Sur comptes clients | 66 852 | 66 852 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 852 | 66 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 129 606 | 66 852 | 22 597 | 173 861 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 852 | 22 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 700 | |||
UX | Autres créances clients | 124 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 613 | |||
VB | T. V. A. | 92 | |||
VC | Groupe et associés | 16 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 949 | 325 796 | 17 153 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 073 | 92 619 | 55 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 889 | 20 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 438 | 51 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669 | 32 669 | ||
VW | T.V.A. | 802 | 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149 | 2 149 | ||
VI | Groupe et associés | 49 555 | 49 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 575 | 250 121 | 55 454 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 616 |