d'Isbergues
Déposant 1 : ASTON, SAS
Numéro de SIREN : 392802039
Adresse :
151 AVENUE GALLIENI
93177 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : ASTON
Adresse :
151 AVENUE GALLIENI
93177 BAGNOLET
FR
Déposant 1 : ASTON FRANCE SAS
Numéro de SIREN : 392802039
Mandataire 1 : ASTON FRANCE
Déposant 1 : ASTON FRANCE SAS
Numéro de SIREN : 392802039
Mandataire 1 : ASTON FRANCE
Déposant 1 : ASTON, SAS
Numéro de SIREN : 392802039
Adresse :
151 avenue gallieni
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : ASTON
Adresse :
151 avenue gallieni
93170 BAGNOLET
FR
Bénéficiare 1 : ASTON FRANCE
Déposant 1 : ASTON, SAS
Numéro de SIREN : 392802039
Adresse :
151 AVENUE GALLIENI
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : ASTON
Adresse :
151 AVENUE GALLIENI
93170 BAGNOLET
FR
Déposant 1 : ASTON, SAS
Numéro de SIREN : 392802039
Adresse :
151 AVENUE GALLIENI
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : ASTON
Adresse :
151 AVENUE GALLIENI
93170 BAGNOLET
FR
Déposant 1 : ASTON FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 392802039
Adresse :
151, Avenue Gallieni
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : FERAY LENNE CONSEIL
Adresse :
39/41, Avenue Aristide Briand
92163 ANTONY CEDEX
FR
Déposant 1 : ASTON FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392802039
Mandataire 1 : FERAY LENNE CONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 286 908 | 280 259 | 6 648 | 28 967 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 636 112 | 632 207 | 3 904 | 6 070 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AP | Constructions | 2 510 873 | 613 450 | 1 897 422 | 1 957 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 941 | 650 425 | 516 | 1 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 616 | 418 056 | 43 559 | 57 642 |
CU | Autres participations | 1 101 897 | 583 896 | 518 001 | 698 933 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 731 | 10 731 | 10 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 939 323 | 3 178 294 | 2 761 029 | 3 040 615 |
BT | Marchandises | 2 189 087 | 498 176 | 1 690 911 | 967 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 612 455 | 2 428 704 | 2 183 750 | 1 332 456 |
BZ | Autres créances | 727 014 | 727 014 | 1 537 592 | |
CF | Disponibilités | 2 709 624 | 2 709 624 | 3 894 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 316 893 | 316 893 | 135 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 555 074 | 2 926 880 | 7 628 193 | 7 867 590 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 874 | 29 874 | 49 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 524 272 | 6 105 175 | 10 419 097 | 10 957 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 361 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 563 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 250 | 2 286 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 485 | 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 625 | 228 625 | ||
DG | Autres réserves | 112 817 | 112 817 | ||
DH | Report à nouveau | 3 179 086 | 5 805 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 060 | -2 626 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 486 772 | 427 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 323 976 | 6 234 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 785 183 | 1 867 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 410 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 833 593 | 1 867 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 931 | 799 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 197 | 339 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 190 | 954 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 579 | 272 626 | ||
EA | Autres dettes | 349 853 | 463 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 041 752 | 2 829 775 | ||
ED | (V) | 219 775 | 25 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 097 | 10 957 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 435 473 | 589 294 | 2 024 768 | 1 545 059 |
FG | Production vendue services | 547 882 | 58 813 | 606 695 | 121 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 355 | 648 107 | 2 631 463 | 1 666 569 |
FM | Production stockée | 801 | 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 173 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 074 | 118 755 | ||
FQ | Autres produits | 18 571 | 1 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 586 910 | 1 788 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 616 | 291 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 761 | 341 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 440 343 | 216 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 374 | 850 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 227 | 178 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 585 | 1 122 807 | ||
FZ | Charges sociales | 314 961 | 424 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 054 | 129 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 052 | 177 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 382 | 389 475 | ||
GE | Autres charges | 605 731 | 210 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 271 568 | 4 332 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 684 657 | -2 543 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 219 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 054 | 226 271 | ||
GN | Différences positives de change | 21 694 | 5 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 749 | 238 608 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 806 | 248 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 | 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 117 747 | 97 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 638 | 346 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -257 889 | -107 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 942 546 | -2 651 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 304 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 737 | 2 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 079 | 59 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 817 | 62 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 513 | -61 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 963 | 2 028 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 024 | 4 654 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 970 060 | -2 626 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 677 | 96 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 541 112 | 97 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 940 | 22 319 | 280 259 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 472 | 5 565 | 39 831 | 632 207 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 416 | 74 169 | 31 654 | 1 681 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 829 | 102 054 | 71 485 | 2 594 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 486 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 427 102 | 59 669 | 486 772 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 755 309 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 29 874 | |||
5B | Provisions pour impôts | 48 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 867 733 | 235 666 | 269 806 | 1 833 593 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 583 896 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 195 334 | 15 347 | 712 505 | 498 176 |
6T | Sur comptes clients | 2 262 140 | 166 705 | 140 | 2 428 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 860 438 | 362 984 | 712 645 | 3 510 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 155 273 | 658 320 | 982 451 | 5 831 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 434 | 933 397 | ||
UG | - Financières | 210 806 | 49 054 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 731 | 7 361 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 563 605 | |||
UX | Autres créances clients | 2 048 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 471 | |||
VB | T. V. A. | 173 928 | |||
VP | Divers | 147 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 316 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 093 | 3 100 119 | 2 566 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 931 | 915 931 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 397 197 | 7 650 | 389 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 082 190 | 2 082 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 601 | 104 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 956 | 141 956 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 175 | 38 175 | ||
VW | T.V.A. | 10 640 | 10 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206 | 1 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 853 | 349 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 752 | 3 652 205 | 389 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 286 908 | 280 259 | 6 648 | 28 967 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 636 112 | 632 207 | 3 904 | 6 070 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AP | Constructions | 2 510 873 | 613 450 | 1 897 422 | 1 957 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 941 | 650 425 | 516 | 1 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 616 | 418 056 | 43 559 | 57 642 |
CU | Autres participations | 1 101 897 | 583 896 | 518 001 | 698 933 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 731 | 10 731 | 10 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 939 323 | 3 178 294 | 2 761 029 | 3 040 615 |
BT | Marchandises | 2 189 087 | 498 176 | 1 690 911 | 967 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 612 455 | 2 428 704 | 2 183 750 | 1 332 456 |
BZ | Autres créances | 727 014 | 727 014 | 1 537 592 | |
CF | Disponibilités | 2 709 624 | 2 709 624 | 3 894 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 316 893 | 316 893 | 135 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 555 074 | 2 926 880 | 7 628 193 | 7 867 590 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 874 | 29 874 | 49 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 524 272 | 6 105 175 | 10 419 097 | 10 957 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 361 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 563 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 250 | 2 286 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 485 | 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 625 | 228 625 | ||
DG | Autres réserves | 112 817 | 112 817 | ||
DH | Report à nouveau | 3 179 086 | 5 805 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 060 | -2 626 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 486 772 | 427 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 323 976 | 6 234 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 785 183 | 1 867 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 410 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 833 593 | 1 867 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 931 | 799 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 197 | 339 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 190 | 954 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 579 | 272 626 | ||
EA | Autres dettes | 349 853 | 463 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 041 752 | 2 829 775 | ||
ED | (V) | 219 775 | 25 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 097 | 10 957 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 435 473 | 589 294 | 2 024 768 | 1 545 059 |
FG | Production vendue services | 547 882 | 58 813 | 606 695 | 121 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 355 | 648 107 | 2 631 463 | 1 666 569 |
FM | Production stockée | 801 | 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 173 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 074 | 118 755 | ||
FQ | Autres produits | 18 571 | 1 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 586 910 | 1 788 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 616 | 291 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 761 | 341 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 440 343 | 216 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 374 | 850 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 227 | 178 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 585 | 1 122 807 | ||
FZ | Charges sociales | 314 961 | 424 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 054 | 129 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 052 | 177 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 382 | 389 475 | ||
GE | Autres charges | 605 731 | 210 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 271 568 | 4 332 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 684 657 | -2 543 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 219 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 054 | 226 271 | ||
GN | Différences positives de change | 21 694 | 5 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 749 | 238 608 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 806 | 248 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 | 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 117 747 | 97 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 638 | 346 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -257 889 | -107 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 942 546 | -2 651 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 304 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 737 | 2 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 079 | 59 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 817 | 62 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 513 | -61 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 963 | 2 028 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 024 | 4 654 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 970 060 | -2 626 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 677 | 96 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 541 112 | 97 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 940 | 22 319 | 280 259 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 472 | 5 565 | 39 831 | 632 207 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 416 | 74 169 | 31 654 | 1 681 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 829 | 102 054 | 71 485 | 2 594 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 486 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 427 102 | 59 669 | 486 772 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 755 309 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 29 874 | |||
5B | Provisions pour impôts | 48 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 867 733 | 235 666 | 269 806 | 1 833 593 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 583 896 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 195 334 | 15 347 | 712 505 | 498 176 |
6T | Sur comptes clients | 2 262 140 | 166 705 | 140 | 2 428 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 860 438 | 362 984 | 712 645 | 3 510 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 155 273 | 658 320 | 982 451 | 5 831 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 434 | 933 397 | ||
UG | - Financières | 210 806 | 49 054 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 731 | 7 361 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 563 605 | |||
UX | Autres créances clients | 2 048 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 471 | |||
VB | T. V. A. | 173 928 | |||
VP | Divers | 147 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 316 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 093 | 3 100 119 | 2 566 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 931 | 915 931 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 397 197 | 7 650 | 389 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 082 190 | 2 082 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 601 | 104 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 956 | 141 956 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 175 | 38 175 | ||
VW | T.V.A. | 10 640 | 10 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206 | 1 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 853 | 349 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 752 | 3 652 205 | 389 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 286 908 | 280 259 | 6 648 | 28 967 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 636 112 | 632 207 | 3 904 | 6 070 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AP | Constructions | 2 510 873 | 613 450 | 1 897 422 | 1 957 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 941 | 650 425 | 516 | 1 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 616 | 418 056 | 43 559 | 57 642 |
CU | Autres participations | 1 101 897 | 583 896 | 518 001 | 698 933 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 731 | 10 731 | 10 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 939 323 | 3 178 294 | 2 761 029 | 3 040 615 |
BT | Marchandises | 2 189 087 | 498 176 | 1 690 911 | 967 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 612 455 | 2 428 704 | 2 183 750 | 1 332 456 |
BZ | Autres créances | 727 014 | 727 014 | 1 537 592 | |
CF | Disponibilités | 2 709 624 | 2 709 624 | 3 894 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 316 893 | 316 893 | 135 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 555 074 | 2 926 880 | 7 628 193 | 7 867 590 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 874 | 29 874 | 49 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 524 272 | 6 105 175 | 10 419 097 | 10 957 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 361 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 563 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 250 | 2 286 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 485 | 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 625 | 228 625 | ||
DG | Autres réserves | 112 817 | 112 817 | ||
DH | Report à nouveau | 3 179 086 | 5 805 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 060 | -2 626 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 486 772 | 427 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 323 976 | 6 234 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 785 183 | 1 867 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 410 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 833 593 | 1 867 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 931 | 799 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 197 | 339 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 190 | 954 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 579 | 272 626 | ||
EA | Autres dettes | 349 853 | 463 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 041 752 | 2 829 775 | ||
ED | (V) | 219 775 | 25 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 097 | 10 957 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 435 473 | 589 294 | 2 024 768 | 1 545 059 |
FG | Production vendue services | 547 882 | 58 813 | 606 695 | 121 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 355 | 648 107 | 2 631 463 | 1 666 569 |
FM | Production stockée | 801 | 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 173 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 074 | 118 755 | ||
FQ | Autres produits | 18 571 | 1 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 586 910 | 1 788 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 616 | 291 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 761 | 341 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 440 343 | 216 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 374 | 850 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 227 | 178 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 585 | 1 122 807 | ||
FZ | Charges sociales | 314 961 | 424 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 054 | 129 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 052 | 177 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 382 | 389 475 | ||
GE | Autres charges | 605 731 | 210 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 271 568 | 4 332 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 684 657 | -2 543 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 219 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 054 | 226 271 | ||
GN | Différences positives de change | 21 694 | 5 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 749 | 238 608 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 806 | 248 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 | 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 117 747 | 97 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 638 | 346 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -257 889 | -107 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 942 546 | -2 651 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 304 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 737 | 2 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 079 | 59 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 817 | 62 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 513 | -61 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 963 | 2 028 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 024 | 4 654 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 970 060 | -2 626 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 677 | 96 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 541 112 | 97 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 940 | 22 319 | 280 259 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 472 | 5 565 | 39 831 | 632 207 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 416 | 74 169 | 31 654 | 1 681 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 829 | 102 054 | 71 485 | 2 594 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 486 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 427 102 | 59 669 | 486 772 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 755 309 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 29 874 | |||
5B | Provisions pour impôts | 48 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 867 733 | 235 666 | 269 806 | 1 833 593 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 583 896 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 195 334 | 15 347 | 712 505 | 498 176 |
6T | Sur comptes clients | 2 262 140 | 166 705 | 140 | 2 428 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 860 438 | 362 984 | 712 645 | 3 510 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 155 273 | 658 320 | 982 451 | 5 831 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 434 | 933 397 | ||
UG | - Financières | 210 806 | 49 054 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 731 | 7 361 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 563 605 | |||
UX | Autres créances clients | 2 048 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 471 | |||
VB | T. V. A. | 173 928 | |||
VP | Divers | 147 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 316 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 093 | 3 100 119 | 2 566 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 931 | 915 931 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 397 197 | 7 650 | 389 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 082 190 | 2 082 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 601 | 104 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 956 | 141 956 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 175 | 38 175 | ||
VW | T.V.A. | 10 640 | 10 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206 | 1 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 853 | 349 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 752 | 3 652 205 | 389 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 286 908 | 280 259 | 6 648 | 28 967 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 636 112 | 632 207 | 3 904 | 6 070 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AP | Constructions | 2 510 873 | 613 450 | 1 897 422 | 1 957 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 941 | 650 425 | 516 | 1 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 616 | 418 056 | 43 559 | 57 642 |
CU | Autres participations | 1 101 897 | 583 896 | 518 001 | 698 933 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 731 | 10 731 | 10 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 939 323 | 3 178 294 | 2 761 029 | 3 040 615 |
BT | Marchandises | 2 189 087 | 498 176 | 1 690 911 | 967 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 612 455 | 2 428 704 | 2 183 750 | 1 332 456 |
BZ | Autres créances | 727 014 | 727 014 | 1 537 592 | |
CF | Disponibilités | 2 709 624 | 2 709 624 | 3 894 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 316 893 | 316 893 | 135 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 555 074 | 2 926 880 | 7 628 193 | 7 867 590 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 874 | 29 874 | 49 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 524 272 | 6 105 175 | 10 419 097 | 10 957 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 361 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 563 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 250 | 2 286 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 485 | 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 625 | 228 625 | ||
DG | Autres réserves | 112 817 | 112 817 | ||
DH | Report à nouveau | 3 179 086 | 5 805 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 060 | -2 626 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 486 772 | 427 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 323 976 | 6 234 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 785 183 | 1 867 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 410 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 833 593 | 1 867 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 931 | 799 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 197 | 339 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 190 | 954 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 579 | 272 626 | ||
EA | Autres dettes | 349 853 | 463 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 041 752 | 2 829 775 | ||
ED | (V) | 219 775 | 25 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 097 | 10 957 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 435 473 | 589 294 | 2 024 768 | 1 545 059 |
FG | Production vendue services | 547 882 | 58 813 | 606 695 | 121 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 355 | 648 107 | 2 631 463 | 1 666 569 |
FM | Production stockée | 801 | 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 173 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 074 | 118 755 | ||
FQ | Autres produits | 18 571 | 1 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 586 910 | 1 788 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 616 | 291 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 761 | 341 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 440 343 | 216 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 922 374 | 850 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 227 | 178 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 585 | 1 122 807 | ||
FZ | Charges sociales | 314 961 | 424 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 054 | 129 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 052 | 177 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 382 | 389 475 | ||
GE | Autres charges | 605 731 | 210 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 271 568 | 4 332 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 684 657 | -2 543 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 219 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 054 | 226 271 | ||
GN | Différences positives de change | 21 694 | 5 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 749 | 238 608 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 806 | 248 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 | 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 117 747 | 97 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 638 | 346 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -257 889 | -107 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 942 546 | -2 651 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 304 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 737 | 2 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 079 | 59 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 817 | 62 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 513 | -61 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 963 | 2 028 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 024 | 4 654 419 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 970 060 | -2 626 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 677 | 96 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 541 112 | 97 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 940 | 22 319 | 280 259 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 472 | 5 565 | 39 831 | 632 207 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 416 | 74 169 | 31 654 | 1 681 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 829 | 102 054 | 71 485 | 2 594 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 486 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 427 102 | 59 669 | 486 772 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 755 309 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 29 874 | |||
5B | Provisions pour impôts | 48 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 867 733 | 235 666 | 269 806 | 1 833 593 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 583 896 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 195 334 | 15 347 | 712 505 | 498 176 |
6T | Sur comptes clients | 2 262 140 | 166 705 | 140 | 2 428 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 860 438 | 362 984 | 712 645 | 3 510 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 155 273 | 658 320 | 982 451 | 5 831 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 434 | 933 397 | ||
UG | - Financières | 210 806 | 49 054 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 731 | 7 361 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 563 605 | |||
UX | Autres créances clients | 2 048 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 471 | |||
VB | T. V. A. | 173 928 | |||
VP | Divers | 147 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 316 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 093 | 3 100 119 | 2 566 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 931 | 915 931 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 397 197 | 7 650 | 389 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 082 190 | 2 082 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 601 | 104 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 956 | 141 956 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 175 | 38 175 | ||
VW | T.V.A. | 10 640 | 10 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206 | 1 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 853 | 349 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 752 | 3 652 205 | 389 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 433 |