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Déposant 1 : PERNIN EQUIPEMENTS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390519577
Mandataire 1 : SANTARELLI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 474 | 37 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 173 419 | 28 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 030 | 304 560 | 25 470 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 478 | 43 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 804 | 515 453 | 181 351 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 235 | 17 235 | ||
BN | En cours de production de biens | 827 791 | 19 272 | 808 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 595 | 20 746 | 899 849 | |
BZ | Autres créances | 503 934 | 503 934 | ||
CF | Disponibilités | 3 096 | 3 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 048 | 52 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 324 700 | 40 018 | 2 284 682 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 881 | 6 881 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 384 | 555 471 | 2 472 913 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 369 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 777 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 357 | |||
DH | Report à nouveau | 511 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 504 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 438 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 147 | |||
EA | Autres dettes | 17 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 064 | |||
ED | (V) | 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 085 519 | 888 432 | 2 973 951 | |
FG | Production vendue services | 81 203 | 27 374 | 108 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 722 | 915 806 | 3 082 528 | |
FM | Production stockée | 30 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 582 | |||
FQ | Autres produits | 6 355 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 407 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 783 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 002 | |||
FZ | Charges sociales | 340 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 892 | |||
GE | Autres charges | 9 792 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 780 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 308 | |||
GN | Différences positives de change | 4 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 442 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 648 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 205 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -157 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 006 | 2 468 | 37 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 807 | 26 509 | 9 337 | 477 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 813 | 28 977 | 9 337 | 515 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 308 | 6 881 | 2 308 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 911 | 19 272 | 67 911 | 19 272 |
6T | Sur comptes clients | 19 462 | 8 620 | 7 337 | 20 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 373 | 27 892 | 75 248 | 40 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 681 | 34 773 | 77 555 | 46 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 892 | 75 248 | ||
UG | - Financières | 6 881 | 2 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 497 | |||
UX | Autres créances clients | 892 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 290 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VC | Groupe et associés | 150 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 056 | 1 448 081 | 71 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 729 | 145 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 748 | 17 182 | 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 946 | 677 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 928 | 47 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 631 | 87 631 | ||
VW | T.V.A. | 4 434 | 4 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154 | 5 154 | ||
VI | Groupe et associés | 13 361 | 13 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 733 | 1 017 168 | 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 474 | 37 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 173 419 | 28 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 030 | 304 560 | 25 470 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 478 | 43 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 804 | 515 453 | 181 351 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 235 | 17 235 | ||
BN | En cours de production de biens | 827 791 | 19 272 | 808 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 595 | 20 746 | 899 849 | |
BZ | Autres créances | 503 934 | 503 934 | ||
CF | Disponibilités | 3 096 | 3 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 048 | 52 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 324 700 | 40 018 | 2 284 682 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 881 | 6 881 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 384 | 555 471 | 2 472 913 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 369 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 777 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 357 | |||
DH | Report à nouveau | 511 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 504 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 438 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 147 | |||
EA | Autres dettes | 17 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 064 | |||
ED | (V) | 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 085 519 | 888 432 | 2 973 951 | |
FG | Production vendue services | 81 203 | 27 374 | 108 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 722 | 915 806 | 3 082 528 | |
FM | Production stockée | 30 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 582 | |||
FQ | Autres produits | 6 355 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 407 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 783 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 002 | |||
FZ | Charges sociales | 340 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 892 | |||
GE | Autres charges | 9 792 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 780 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 308 | |||
GN | Différences positives de change | 4 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 442 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 648 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 205 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -157 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 006 | 2 468 | 37 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 807 | 26 509 | 9 337 | 477 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 813 | 28 977 | 9 337 | 515 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 308 | 6 881 | 2 308 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 911 | 19 272 | 67 911 | 19 272 |
6T | Sur comptes clients | 19 462 | 8 620 | 7 337 | 20 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 373 | 27 892 | 75 248 | 40 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 681 | 34 773 | 77 555 | 46 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 892 | 75 248 | ||
UG | - Financières | 6 881 | 2 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 497 | |||
UX | Autres créances clients | 892 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 290 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VC | Groupe et associés | 150 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 056 | 1 448 081 | 71 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 729 | 145 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 748 | 17 182 | 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 946 | 677 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 928 | 47 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 631 | 87 631 | ||
VW | T.V.A. | 4 434 | 4 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154 | 5 154 | ||
VI | Groupe et associés | 13 361 | 13 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 733 | 1 017 168 | 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 474 | 37 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 173 419 | 28 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 030 | 304 560 | 25 470 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 478 | 43 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 804 | 515 453 | 181 351 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 235 | 17 235 | ||
BN | En cours de production de biens | 827 791 | 19 272 | 808 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 595 | 20 746 | 899 849 | |
BZ | Autres créances | 503 934 | 503 934 | ||
CF | Disponibilités | 3 096 | 3 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 048 | 52 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 324 700 | 40 018 | 2 284 682 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 881 | 6 881 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 384 | 555 471 | 2 472 913 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 369 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 777 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 357 | |||
DH | Report à nouveau | 511 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 504 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 438 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 147 | |||
EA | Autres dettes | 17 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 064 | |||
ED | (V) | 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 085 519 | 888 432 | 2 973 951 | |
FG | Production vendue services | 81 203 | 27 374 | 108 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 722 | 915 806 | 3 082 528 | |
FM | Production stockée | 30 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 582 | |||
FQ | Autres produits | 6 355 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 407 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 783 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 002 | |||
FZ | Charges sociales | 340 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 892 | |||
GE | Autres charges | 9 792 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 780 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 308 | |||
GN | Différences positives de change | 4 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 442 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 648 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 205 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -157 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 006 | 2 468 | 37 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 807 | 26 509 | 9 337 | 477 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 813 | 28 977 | 9 337 | 515 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 308 | 6 881 | 2 308 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 911 | 19 272 | 67 911 | 19 272 |
6T | Sur comptes clients | 19 462 | 8 620 | 7 337 | 20 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 373 | 27 892 | 75 248 | 40 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 681 | 34 773 | 77 555 | 46 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 892 | 75 248 | ||
UG | - Financières | 6 881 | 2 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 497 | |||
UX | Autres créances clients | 892 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 290 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VC | Groupe et associés | 150 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 056 | 1 448 081 | 71 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 729 | 145 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 748 | 17 182 | 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 946 | 677 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 928 | 47 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 631 | 87 631 | ||
VW | T.V.A. | 4 434 | 4 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154 | 5 154 | ||
VI | Groupe et associés | 13 361 | 13 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 733 | 1 017 168 | 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 474 | 37 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 173 419 | 28 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 030 | 304 560 | 25 470 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 478 | 43 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 804 | 515 453 | 181 351 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 235 | 17 235 | ||
BN | En cours de production de biens | 827 791 | 19 272 | 808 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 595 | 20 746 | 899 849 | |
BZ | Autres créances | 503 934 | 503 934 | ||
CF | Disponibilités | 3 096 | 3 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 048 | 52 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 324 700 | 40 018 | 2 284 682 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 881 | 6 881 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 384 | 555 471 | 2 472 913 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 369 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 777 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 357 | |||
DH | Report à nouveau | 511 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 504 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 438 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 147 | |||
EA | Autres dettes | 17 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 064 | |||
ED | (V) | 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 085 519 | 888 432 | 2 973 951 | |
FG | Production vendue services | 81 203 | 27 374 | 108 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 722 | 915 806 | 3 082 528 | |
FM | Production stockée | 30 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 582 | |||
FQ | Autres produits | 6 355 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 407 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 783 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 002 | |||
FZ | Charges sociales | 340 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 892 | |||
GE | Autres charges | 9 792 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 780 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 308 | |||
GN | Différences positives de change | 4 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 442 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 648 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 205 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -157 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 006 | 2 468 | 37 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 807 | 26 509 | 9 337 | 477 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 813 | 28 977 | 9 337 | 515 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 308 | 6 881 | 2 308 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 911 | 19 272 | 67 911 | 19 272 |
6T | Sur comptes clients | 19 462 | 8 620 | 7 337 | 20 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 373 | 27 892 | 75 248 | 40 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 681 | 34 773 | 77 555 | 46 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 892 | 75 248 | ||
UG | - Financières | 6 881 | 2 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 497 | |||
UX | Autres créances clients | 892 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 290 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VC | Groupe et associés | 150 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 056 | 1 448 081 | 71 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 729 | 145 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 748 | 17 182 | 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 946 | 677 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 928 | 47 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 631 | 87 631 | ||
VW | T.V.A. | 4 434 | 4 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154 | 5 154 | ||
VI | Groupe et associés | 13 361 | 13 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 733 | 1 017 168 | 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 474 | 37 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 173 419 | 28 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 030 | 304 560 | 25 470 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 478 | 43 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 804 | 515 453 | 181 351 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 235 | 17 235 | ||
BN | En cours de production de biens | 827 791 | 19 272 | 808 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 595 | 20 746 | 899 849 | |
BZ | Autres créances | 503 934 | 503 934 | ||
CF | Disponibilités | 3 096 | 3 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 048 | 52 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 324 700 | 40 018 | 2 284 682 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 881 | 6 881 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 384 | 555 471 | 2 472 913 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 369 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 777 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 357 | |||
DH | Report à nouveau | 511 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 504 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 438 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 147 | |||
EA | Autres dettes | 17 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 064 | |||
ED | (V) | 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 085 519 | 888 432 | 2 973 951 | |
FG | Production vendue services | 81 203 | 27 374 | 108 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 722 | 915 806 | 3 082 528 | |
FM | Production stockée | 30 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 582 | |||
FQ | Autres produits | 6 355 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 407 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 783 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 002 | |||
FZ | Charges sociales | 340 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 892 | |||
GE | Autres charges | 9 792 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 780 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 308 | |||
GN | Différences positives de change | 4 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 442 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 648 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 205 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -157 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 006 | 2 468 | 37 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 807 | 26 509 | 9 337 | 477 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 813 | 28 977 | 9 337 | 515 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 308 | 6 881 | 2 308 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 911 | 19 272 | 67 911 | 19 272 |
6T | Sur comptes clients | 19 462 | 8 620 | 7 337 | 20 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 373 | 27 892 | 75 248 | 40 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 681 | 34 773 | 77 555 | 46 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 892 | 75 248 | ||
UG | - Financières | 6 881 | 2 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 497 | |||
UX | Autres créances clients | 892 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 290 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VC | Groupe et associés | 150 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 056 | 1 448 081 | 71 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 729 | 145 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 748 | 17 182 | 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 946 | 677 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 928 | 47 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 631 | 87 631 | ||
VW | T.V.A. | 4 434 | 4 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154 | 5 154 | ||
VI | Groupe et associés | 13 361 | 13 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 733 | 1 017 168 | 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 474 | 37 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097 | 173 419 | 28 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 030 | 304 560 | 25 470 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 478 | 43 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 804 | 515 453 | 181 351 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 235 | 17 235 | ||
BN | En cours de production de biens | 827 791 | 19 272 | 808 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 920 595 | 20 746 | 899 849 | |
BZ | Autres créances | 503 934 | 503 934 | ||
CF | Disponibilités | 3 096 | 3 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 048 | 52 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 324 700 | 40 018 | 2 284 682 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 881 | 6 881 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 384 | 555 471 | 2 472 913 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 867 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 369 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 777 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 357 | |||
DH | Report à nouveau | 511 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 504 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 438 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 478 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 147 | |||
EA | Autres dettes | 17 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 064 | |||
ED | (V) | 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 085 519 | 888 432 | 2 973 951 | |
FG | Production vendue services | 81 203 | 27 374 | 108 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 166 722 | 915 806 | 3 082 528 | |
FM | Production stockée | 30 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 582 | |||
FQ | Autres produits | 6 355 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 199 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 407 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 783 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 002 | |||
FZ | Charges sociales | 340 111 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 892 | |||
GE | Autres charges | 9 792 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 780 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 308 | |||
GN | Différences positives de change | 4 190 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 442 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 850 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 648 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 205 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 985 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -157 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 006 | 2 468 | 37 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 807 | 26 509 | 9 337 | 477 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 813 | 28 977 | 9 337 | 515 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 308 | 6 881 | 2 308 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 911 | 19 272 | 67 911 | 19 272 |
6T | Sur comptes clients | 19 462 | 8 620 | 7 337 | 20 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 373 | 27 892 | 75 248 | 40 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 681 | 34 773 | 77 555 | 46 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 892 | 75 248 | ||
UG | - Financières | 6 881 | 2 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 497 | |||
UX | Autres créances clients | 892 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 290 | |||
VB | T. V. A. | 16 929 | |||
VC | Groupe et associés | 150 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 056 | 1 448 081 | 71 975 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 729 | 145 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 748 | 17 182 | 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 946 | 677 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 928 | 47 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 631 | 87 631 | ||
VW | T.V.A. | 4 434 | 4 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154 | 5 154 | ||
VI | Groupe et associés | 13 361 | 13 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802 | 17 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 733 | 1 017 168 | 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 789 |