Portail de la ville
de Niort
de Niort
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 763 | 14 546 | 6 217 | 10 370 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 914 | 155 139 | 25 775 | 41 315 |
AH | Fonds commercial | 67 520 | 67 520 | 67 520 | |
AN | Terrains | 199 600 | 199 600 | 199 600 | |
AP | Constructions | 3 629 470 | 1 618 656 | 2 010 814 | 2 134 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 404 | 1 375 566 | 236 838 | 270 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 093 | 409 986 | 84 106 | 107 237 |
AV | Immobilisations en cours | 9 875 | 9 875 | 3 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 766 627 | 2 766 627 | 2 766 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 643 | 97 643 | 101 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 087 786 | 3 573 892 | 5 513 894 | 5 711 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 744 762 | 393 180 | 351 582 | 443 742 |
BN | En cours de production de biens | 1 330 704 | 1 330 704 | 1 244 448 | |
BP | En cours de production de services | 377 551 | 377 551 | 278 494 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 161 | 129 161 | 66 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 926 | 8 415 | 3 070 511 | 3 657 366 |
BZ | Autres créances | 1 334 051 | 1 334 051 | 560 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 074 | 25 074 | 25 074 | |
CF | Disponibilités | 34 951 | 34 951 | 17 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 811 | 74 811 | 65 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 129 991 | 401 595 | 6 728 396 | 6 357 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 217 777 | 3 975 487 | 12 242 289 | 12 069 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 716 000 | 716 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 135 | 205 135 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 320 | 74 320 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 946 328 | 4 452 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 140 | 494 328 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 000 | 80 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 792 643 | 6 022 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 000 | 31 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 000 | 31 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 196 | 3 073 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 861 | 95 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 048 | 202 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 949 | 1 206 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 757 236 | 1 350 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 435 | 4 435 | ||
EA | Autres dettes | 801 007 | 83 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 471 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 353 647 | 6 015 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 242 289 | 12 069 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 991 159 | 4 263 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 165 | 883 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 704 061 | 1 234 247 | 5 938 308 | 9 559 717 |
FM | Production stockée | 185 314 | -717 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 141 748 | 77 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 484 | 499 291 | ||
FQ | Autres produits | 1 373 | 1 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 698 228 | 9 421 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 192 045 | 2 436 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 781 | 17 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 942 799 | 1 420 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 053 | 231 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 656 111 | 2 934 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 074 516 | 1 251 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 157 | 230 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 401 | 409 838 | ||
GE | Autres charges | 352 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 826 215 | 8 933 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 987 | 487 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 447 | 2 487 | ||
GN | Différences positives de change | 583 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 119 | 2 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 656 | 144 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 052 | 9 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 708 | 154 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 589 | -151 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -257 576 | 335 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 4 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 896 | 6 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665 | 11 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 353 | 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 353 | 1 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 688 | 10 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -147 124 | -148 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 012 | 9 435 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 152 | 8 940 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 140 | 494 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 393 | 4 153 | 14 546 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 600 | 15 540 | 155 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 750 | 212 465 | 33 007 | 3 404 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 743 | 232 157 | 33 007 | 3 573 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 897 | 6 896 | 74 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 96 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 65 000 | 96 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 407 801 | 393 180 | 407 801 | 393 180 |
6T | Sur comptes clients | 8 653 | 221 | 458 | 8 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 454 | 393 401 | 408 260 | 401 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 528 351 | 458 401 | 415 156 | 571 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 401 | 408 260 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | 6 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 073 | |||
UX | Autres créances clients | 3 068 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 697 | |||
VB | T. V. A. | 17 511 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 558 877 | |||
VC | Groupe et associés | 501 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 592 | 4 616 949 | 97 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 196 | 1 045 709 | 1 123 590 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 856 949 | 856 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 893 | 195 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 288 | 309 288 | ||
VW | T.V.A. | 223 177 | 223 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 878 | 28 878 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 435 | 4 435 | ||
VI | Groupe et associés | 617 861 | 617 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 055 | 1 237 055 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 471 915 | 471 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 647 | 4 991 159 | 1 123 590 | 238 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 763 | 14 546 | 6 217 | 10 370 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 914 | 155 139 | 25 775 | 41 315 |
AH | Fonds commercial | 67 520 | 67 520 | 67 520 | |
AN | Terrains | 199 600 | 199 600 | 199 600 | |
AP | Constructions | 3 629 470 | 1 618 656 | 2 010 814 | 2 134 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 404 | 1 375 566 | 236 838 | 270 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 093 | 409 986 | 84 106 | 107 237 |
AV | Immobilisations en cours | 9 875 | 9 875 | 3 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 766 627 | 2 766 627 | 2 766 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 643 | 97 643 | 101 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 087 786 | 3 573 892 | 5 513 894 | 5 711 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 744 762 | 393 180 | 351 582 | 443 742 |
BN | En cours de production de biens | 1 330 704 | 1 330 704 | 1 244 448 | |
BP | En cours de production de services | 377 551 | 377 551 | 278 494 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 161 | 129 161 | 66 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 078 926 | 8 415 | 3 070 511 | 3 657 366 |
BZ | Autres créances | 1 334 051 | 1 334 051 | 560 035 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 074 | 25 074 | 25 074 | |
CF | Disponibilités | 34 951 | 34 951 | 17 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 811 | 74 811 | 65 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 129 991 | 401 595 | 6 728 396 | 6 357 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 217 777 | 3 975 487 | 12 242 289 | 12 069 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 716 000 | 716 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 135 | 205 135 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 320 | 74 320 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 946 328 | 4 452 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 140 | 494 328 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 000 | 80 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 792 643 | 6 022 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 000 | 31 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 000 | 31 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 196 | 3 073 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 861 | 95 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 048 | 202 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 949 | 1 206 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 757 236 | 1 350 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 435 | 4 435 | ||
EA | Autres dettes | 801 007 | 83 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 471 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 353 647 | 6 015 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 242 289 | 12 069 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 991 159 | 4 263 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 165 | 883 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 704 061 | 1 234 247 | 5 938 308 | 9 559 717 |
FM | Production stockée | 185 314 | -717 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 141 748 | 77 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 484 | 499 291 | ||
FQ | Autres produits | 1 373 | 1 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 698 228 | 9 421 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 192 045 | 2 436 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 781 | 17 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 942 799 | 1 420 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 053 | 231 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 656 111 | 2 934 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 074 516 | 1 251 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 157 | 230 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 401 | 409 838 | ||
GE | Autres charges | 352 | 1 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 826 215 | 8 933 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 987 | 487 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 447 | 2 487 | ||
GN | Différences positives de change | 583 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 119 | 2 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 656 | 144 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 052 | 9 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 708 | 154 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 589 | -151 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -257 576 | 335 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 4 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 896 | 6 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665 | 11 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 353 | 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 353 | 1 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 688 | 10 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -147 124 | -148 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 012 | 9 435 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 152 | 8 940 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 140 | 494 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 393 | 4 153 | 14 546 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 600 | 15 540 | 155 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 750 | 212 465 | 33 007 | 3 404 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 743 | 232 157 | 33 007 | 3 573 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 897 | 6 896 | 74 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 96 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 65 000 | 96 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 407 801 | 393 180 | 407 801 | 393 180 |
6T | Sur comptes clients | 8 653 | 221 | 458 | 8 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 454 | 393 401 | 408 260 | 401 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 528 351 | 458 401 | 415 156 | 571 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 401 | 408 260 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | 6 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 073 | |||
UX | Autres créances clients | 3 068 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 697 | |||
VB | T. V. A. | 17 511 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 558 877 | |||
VC | Groupe et associés | 501 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 592 | 4 616 949 | 97 643 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 196 | 1 045 709 | 1 123 590 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 856 949 | 856 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 893 | 195 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 288 | 309 288 | ||
VW | T.V.A. | 223 177 | 223 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 878 | 28 878 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 435 | 4 435 | ||
VI | Groupe et associés | 617 861 | 617 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 055 | 1 237 055 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 471 915 | 471 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 647 | 4 991 159 | 1 123 590 | 238 898 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 338 |