Déposant 1 : ATELIERS ROCHE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335780094
Adresse :
15 Boulevard Marcelin Berthelot Zine, BP 50
51052 REIMS CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN-KREBS Sabine
Adresse :
4A Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : ATELIERS ROCHE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335780094
Adresse :
15 Boulevard Marcelin Berthelot Zine, BP 50
51052 REIMS CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Sabine HEILIGENSTEIN-KREBS
Adresse :
4A Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : ATELIERS ROCHE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335780094
Adresse :
15 Boulevard Marcelin Berthelot Zine, BP 50
51052 REIMS CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Sabine HEILIGENSTEIN-KREBS
Adresse :
4A Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : ATELIERS ROCHE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335780094
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 163 | 164 045 | 5 118 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | ||
AN | Terrains | 106 774 | 106 774 | ||
AP | Constructions | 1 924 913 | 888 245 | 1 036 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313 043 | 3 054 470 | 3 258 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 383 | 68 063 | 90 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 290 | 168 290 | ||
BF | Prêts | 27 970 | 27 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 871 260 | 4 174 823 | 4 696 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 252 372 | 252 372 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 609 304 | 1 609 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 906 | 4 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 379 | 1 660 379 | ||
BZ | Autres créances | 310 589 | 310 589 | ||
CF | Disponibilités | 2 626 182 | 2 626 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 793 | 66 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 530 524 | 6 530 524 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 784 | 4 174 823 | 11 226 960 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 917 916 | |||
DH | Report à nouveau | 533 886 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 983 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 308 469 | |||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 239 745 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 989 | |||
EA | Autres dettes | 277 521 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 659 | 502 364 | 703 023 | |
FD | Production vendue biens | 5 000 438 | 9 171 704 | 14 172 142 | |
FG | Production vendue services | 50 039 | 14 935 | 64 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 251 136 | 9 689 003 | 14 940 139 | |
FM | Production stockée | -3 095 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 730 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 443 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 951 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 395 363 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 300 | |||
GE | Autres charges | 6 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 882 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 627 | |||
GN | Différences positives de change | 455 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 788 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 983 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 816 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 433 | 22 612 | 164 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 728 | 570 559 | 254 508 | 4 010 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 161 | 593 171 | 254 508 | 4 174 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 535 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 405 | 317 367 | 80 089 | 535 684 |
4A | Provisions pour litiges | 239 745 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 970 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 509 | 237 300 | 562 914 | 370 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 914 | 554 667 | 643 002 | 906 579 |
UJ | - Exceptionnelles | 317 367 | 80 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 970 | 14 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 660 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 790 | |||
VB | T. V. A. | 80 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 255 | 2 052 157 | 15 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 949 | 646 708 | 1 943 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 506 | 924 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 821 | 501 800 | 1 020 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 261 | 431 261 | ||
VW | T.V.A. | 6 268 | 6 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 639 | 53 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 521 | 277 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 397 | 44 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 362 | 2 841 704 | 1 988 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 163 | 164 045 | 5 118 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | ||
AN | Terrains | 106 774 | 106 774 | ||
AP | Constructions | 1 924 913 | 888 245 | 1 036 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313 043 | 3 054 470 | 3 258 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 383 | 68 063 | 90 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 290 | 168 290 | ||
BF | Prêts | 27 970 | 27 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 871 260 | 4 174 823 | 4 696 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 252 372 | 252 372 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 609 304 | 1 609 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 906 | 4 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 379 | 1 660 379 | ||
BZ | Autres créances | 310 589 | 310 589 | ||
CF | Disponibilités | 2 626 182 | 2 626 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 793 | 66 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 530 524 | 6 530 524 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 784 | 4 174 823 | 11 226 960 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 917 916 | |||
DH | Report à nouveau | 533 886 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 983 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 308 469 | |||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 239 745 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 989 | |||
EA | Autres dettes | 277 521 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 659 | 502 364 | 703 023 | |
FD | Production vendue biens | 5 000 438 | 9 171 704 | 14 172 142 | |
FG | Production vendue services | 50 039 | 14 935 | 64 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 251 136 | 9 689 003 | 14 940 139 | |
FM | Production stockée | -3 095 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 730 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 443 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 951 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 395 363 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 300 | |||
GE | Autres charges | 6 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 882 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 627 | |||
GN | Différences positives de change | 455 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 788 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 983 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 816 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 433 | 22 612 | 164 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 728 | 570 559 | 254 508 | 4 010 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 161 | 593 171 | 254 508 | 4 174 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 535 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 405 | 317 367 | 80 089 | 535 684 |
4A | Provisions pour litiges | 239 745 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 970 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 509 | 237 300 | 562 914 | 370 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 914 | 554 667 | 643 002 | 906 579 |
UJ | - Exceptionnelles | 317 367 | 80 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 970 | 14 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 660 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 790 | |||
VB | T. V. A. | 80 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 255 | 2 052 157 | 15 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 949 | 646 708 | 1 943 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 506 | 924 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 821 | 501 800 | 1 020 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 261 | 431 261 | ||
VW | T.V.A. | 6 268 | 6 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 639 | 53 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 521 | 277 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 397 | 44 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 362 | 2 841 704 | 1 988 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 163 | 164 045 | 5 118 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | ||
AN | Terrains | 106 774 | 106 774 | ||
AP | Constructions | 1 924 913 | 888 245 | 1 036 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313 043 | 3 054 470 | 3 258 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 383 | 68 063 | 90 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 290 | 168 290 | ||
BF | Prêts | 27 970 | 27 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 871 260 | 4 174 823 | 4 696 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 252 372 | 252 372 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 609 304 | 1 609 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 906 | 4 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 379 | 1 660 379 | ||
BZ | Autres créances | 310 589 | 310 589 | ||
CF | Disponibilités | 2 626 182 | 2 626 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 793 | 66 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 530 524 | 6 530 524 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 784 | 4 174 823 | 11 226 960 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 917 916 | |||
DH | Report à nouveau | 533 886 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 983 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 308 469 | |||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 239 745 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 989 | |||
EA | Autres dettes | 277 521 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 659 | 502 364 | 703 023 | |
FD | Production vendue biens | 5 000 438 | 9 171 704 | 14 172 142 | |
FG | Production vendue services | 50 039 | 14 935 | 64 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 251 136 | 9 689 003 | 14 940 139 | |
FM | Production stockée | -3 095 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 730 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 443 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 951 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 395 363 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 300 | |||
GE | Autres charges | 6 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 882 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 627 | |||
GN | Différences positives de change | 455 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 788 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 983 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 816 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 433 | 22 612 | 164 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 728 | 570 559 | 254 508 | 4 010 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 161 | 593 171 | 254 508 | 4 174 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 535 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 405 | 317 367 | 80 089 | 535 684 |
4A | Provisions pour litiges | 239 745 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 970 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 509 | 237 300 | 562 914 | 370 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 914 | 554 667 | 643 002 | 906 579 |
UJ | - Exceptionnelles | 317 367 | 80 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 970 | 14 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 660 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 790 | |||
VB | T. V. A. | 80 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 255 | 2 052 157 | 15 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 949 | 646 708 | 1 943 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 506 | 924 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 821 | 501 800 | 1 020 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 261 | 431 261 | ||
VW | T.V.A. | 6 268 | 6 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 639 | 53 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 521 | 277 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 397 | 44 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 362 | 2 841 704 | 1 988 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 163 | 164 045 | 5 118 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | ||
AN | Terrains | 106 774 | 106 774 | ||
AP | Constructions | 1 924 913 | 888 245 | 1 036 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313 043 | 3 054 470 | 3 258 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 383 | 68 063 | 90 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 290 | 168 290 | ||
BF | Prêts | 27 970 | 27 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 871 260 | 4 174 823 | 4 696 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 252 372 | 252 372 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 609 304 | 1 609 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 906 | 4 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 379 | 1 660 379 | ||
BZ | Autres créances | 310 589 | 310 589 | ||
CF | Disponibilités | 2 626 182 | 2 626 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 793 | 66 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 530 524 | 6 530 524 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 784 | 4 174 823 | 11 226 960 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 917 916 | |||
DH | Report à nouveau | 533 886 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 983 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 308 469 | |||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 239 745 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 989 | |||
EA | Autres dettes | 277 521 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 659 | 502 364 | 703 023 | |
FD | Production vendue biens | 5 000 438 | 9 171 704 | 14 172 142 | |
FG | Production vendue services | 50 039 | 14 935 | 64 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 251 136 | 9 689 003 | 14 940 139 | |
FM | Production stockée | -3 095 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 730 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 443 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 951 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 395 363 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 300 | |||
GE | Autres charges | 6 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 882 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 627 | |||
GN | Différences positives de change | 455 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 788 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 983 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 816 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 433 | 22 612 | 164 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 728 | 570 559 | 254 508 | 4 010 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 161 | 593 171 | 254 508 | 4 174 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 535 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 405 | 317 367 | 80 089 | 535 684 |
4A | Provisions pour litiges | 239 745 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 970 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 509 | 237 300 | 562 914 | 370 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 914 | 554 667 | 643 002 | 906 579 |
UJ | - Exceptionnelles | 317 367 | 80 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 970 | 14 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 660 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 790 | |||
VB | T. V. A. | 80 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 255 | 2 052 157 | 15 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 949 | 646 708 | 1 943 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 506 | 924 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 821 | 501 800 | 1 020 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 261 | 431 261 | ||
VW | T.V.A. | 6 268 | 6 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 639 | 53 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 521 | 277 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 397 | 44 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 362 | 2 841 704 | 1 988 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 163 | 164 045 | 5 118 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | ||
AN | Terrains | 106 774 | 106 774 | ||
AP | Constructions | 1 924 913 | 888 245 | 1 036 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313 043 | 3 054 470 | 3 258 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 383 | 68 063 | 90 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 290 | 168 290 | ||
BF | Prêts | 27 970 | 27 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 871 260 | 4 174 823 | 4 696 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 252 372 | 252 372 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 609 304 | 1 609 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 906 | 4 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 379 | 1 660 379 | ||
BZ | Autres créances | 310 589 | 310 589 | ||
CF | Disponibilités | 2 626 182 | 2 626 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 793 | 66 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 530 524 | 6 530 524 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 784 | 4 174 823 | 11 226 960 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 917 916 | |||
DH | Report à nouveau | 533 886 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 983 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 308 469 | |||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 239 745 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 989 | |||
EA | Autres dettes | 277 521 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 659 | 502 364 | 703 023 | |
FD | Production vendue biens | 5 000 438 | 9 171 704 | 14 172 142 | |
FG | Production vendue services | 50 039 | 14 935 | 64 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 251 136 | 9 689 003 | 14 940 139 | |
FM | Production stockée | -3 095 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 730 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 443 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 951 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 395 363 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 300 | |||
GE | Autres charges | 6 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 882 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 627 | |||
GN | Différences positives de change | 455 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 788 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 983 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 816 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 433 | 22 612 | 164 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 728 | 570 559 | 254 508 | 4 010 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 161 | 593 171 | 254 508 | 4 174 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 535 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 405 | 317 367 | 80 089 | 535 684 |
4A | Provisions pour litiges | 239 745 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 970 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 509 | 237 300 | 562 914 | 370 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 914 | 554 667 | 643 002 | 906 579 |
UJ | - Exceptionnelles | 317 367 | 80 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 970 | 14 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 660 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 790 | |||
VB | T. V. A. | 80 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 255 | 2 052 157 | 15 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 949 | 646 708 | 1 943 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 506 | 924 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 821 | 501 800 | 1 020 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 261 | 431 261 | ||
VW | T.V.A. | 6 268 | 6 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 639 | 53 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 521 | 277 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 397 | 44 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 362 | 2 841 704 | 1 988 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 163 | 164 045 | 5 118 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | ||
AN | Terrains | 106 774 | 106 774 | ||
AP | Constructions | 1 924 913 | 888 245 | 1 036 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313 043 | 3 054 470 | 3 258 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 383 | 68 063 | 90 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 290 | 168 290 | ||
BF | Prêts | 27 970 | 27 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 871 260 | 4 174 823 | 4 696 437 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 252 372 | 252 372 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 609 304 | 1 609 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 906 | 4 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 379 | 1 660 379 | ||
BZ | Autres créances | 310 589 | 310 589 | ||
CF | Disponibilités | 2 626 182 | 2 626 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 793 | 66 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 530 524 | 6 530 524 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 784 | 4 174 823 | 11 226 960 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 917 916 | |||
DH | Report à nouveau | 533 886 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 983 | |||
DK | Provisions réglementées | 535 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 308 469 | |||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 239 745 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 949 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 989 | |||
EA | Autres dettes | 277 521 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 659 | 502 364 | 703 023 | |
FD | Production vendue biens | 5 000 438 | 9 171 704 | 14 172 142 | |
FG | Production vendue services | 50 039 | 14 935 | 64 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 251 136 | 9 689 003 | 14 940 139 | |
FM | Production stockée | -3 095 867 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 730 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 443 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 951 620 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 395 363 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 300 | |||
GE | Autres charges | 6 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 882 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 627 | |||
GN | Différences positives de change | 455 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 275 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 540 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 001 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 788 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 983 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 816 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 433 | 22 612 | 164 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 728 | 570 559 | 254 508 | 4 010 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 161 | 593 171 | 254 508 | 4 174 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 535 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 298 405 | 317 367 | 80 089 | 535 684 |
4A | Provisions pour litiges | 239 745 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 970 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 509 | 237 300 | 562 914 | 370 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 994 914 | 554 667 | 643 002 | 906 579 |
UJ | - Exceptionnelles | 317 367 | 80 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 970 | 14 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 660 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 790 | |||
VB | T. V. A. | 80 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 255 | 2 052 157 | 15 098 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 949 | 646 708 | 1 943 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 506 | 924 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 821 | 501 800 | 1 020 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 261 | 431 261 | ||
VW | T.V.A. | 6 268 | 6 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 639 | 53 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 521 | 277 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 397 | 44 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 362 | 2 841 704 | 1 988 658 |