Déposant 1 : CAP Champenois
Forme juridique : Société par Actions Simplifiées
Adresse :
BP 504
31 rue du Val Clair
51682 Reims
FR
Mandataire 1 : CAP Champenois, Madame Caroline CARLIER
Adresse :
BP 504
31 Rue du Val Clair
51682 Reims
FR
Bénéficiare 1 : CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 421789389
Adresse :
31 rue du Val Clair
51100 REIMS
FR
Déposant 1 : CAP FERMOBA, SAS
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Mandataire 1 : CAP FERMOBA, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Bénéficiare 1 : MP44
Bénéficiare 1 : MP 44, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 829810274
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE - LIEUDIT CHAMP REINE
08200 GLAIRE
FR
Bénéficiare 1 : CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 421789389
Adresse :
31 rue du Val Clair
51100 REIMS
FR
Déposant 1 : CAP CHAMPENOIS, SAS
Numéro de SIREN : 421789389
Adresse :
31, rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Mandataire 1 : NEW CAP, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Déposant 1 : CAP CHAMPENOIS, SAS
Numéro de SIREN : 421789389
Adresse :
31, rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Mandataire 1 : NEW CAP, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Déposant 1 : CAP CHAMPENOIS, SAS
Numéro de SIREN : 421789389
Adresse :
31, rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Mandataire 1 : NEW CAP, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Déposant 1 : F-TEK INDUSTRIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Mme COUDRY Hermine
Bénéficiare 1 : "FV FERMOBA VENTE"
Bénéficiare 1 : F.TEK INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : F-TEK PRODUCTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 752518654
Adresse :
rue de l'armée Leclerc
10140 VENDEUVRE SUR BARSE
FR
Bénéficiare 1 : CAP FERMOBA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 RUE DU VAL CLAIR
51100 REIMS
FR
Bénéficiare 1 : CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 421789389
Adresse :
31 RUE DU VAL CLAIR
51100 REIMS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 932 | 21 076 | 7 856 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 342 | 386 743 | 608 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 293 | 144 126 | 66 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 517 | 33 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 275 706 | 551 946 | 723 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 694 392 | 694 392 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 765 | 10 765 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 205 860 | 52 620 | 2 153 240 | |
BZ | Autres créances | 518 945 | 518 945 | ||
CF | Disponibilités | 3 638 | 3 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 743 | 17 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 451 519 | 52 620 | 3 398 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 225 | 604 566 | 4 122 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 533 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 182 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 258 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 697 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 393 | |||
EA | Autres dettes | 96 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FM | Production stockée | 10 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 653 | |||
FQ | Autres produits | 3 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 565 305 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 044 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 054 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 496 859 | |||
FZ | Charges sociales | 416 756 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 954 | |||
GE | Autres charges | 33 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 258 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 932 | 21 076 | 7 856 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 342 | 386 743 | 608 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 293 | 144 126 | 66 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 517 | 33 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 275 706 | 551 946 | 723 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 694 392 | 694 392 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 765 | 10 765 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 205 860 | 52 620 | 2 153 240 | |
BZ | Autres créances | 518 945 | 518 945 | ||
CF | Disponibilités | 3 638 | 3 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 743 | 17 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 451 519 | 52 620 | 3 398 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 225 | 604 566 | 4 122 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 533 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 182 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 258 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 697 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 393 | |||
EA | Autres dettes | 96 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FM | Production stockée | 10 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 653 | |||
FQ | Autres produits | 3 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 565 305 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 044 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 054 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 496 859 | |||
FZ | Charges sociales | 416 756 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 954 | |||
GE | Autres charges | 33 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 258 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 932 | 21 076 | 7 856 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 342 | 386 743 | 608 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 293 | 144 126 | 66 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 517 | 33 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 275 706 | 551 946 | 723 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 694 392 | 694 392 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 765 | 10 765 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 205 860 | 52 620 | 2 153 240 | |
BZ | Autres créances | 518 945 | 518 945 | ||
CF | Disponibilités | 3 638 | 3 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 743 | 17 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 451 519 | 52 620 | 3 398 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 225 | 604 566 | 4 122 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 533 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 182 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 258 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 697 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 393 | |||
EA | Autres dettes | 96 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FM | Production stockée | 10 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 653 | |||
FQ | Autres produits | 3 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 565 305 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 044 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 054 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 496 859 | |||
FZ | Charges sociales | 416 756 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 954 | |||
GE | Autres charges | 33 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 258 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 932 | 21 076 | 7 856 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 342 | 386 743 | 608 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 293 | 144 126 | 66 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 517 | 33 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 275 706 | 551 946 | 723 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 694 392 | 694 392 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 765 | 10 765 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 205 860 | 52 620 | 2 153 240 | |
BZ | Autres créances | 518 945 | 518 945 | ||
CF | Disponibilités | 3 638 | 3 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 743 | 17 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 451 519 | 52 620 | 3 398 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 225 | 604 566 | 4 122 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 533 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 182 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 258 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 697 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 393 | |||
EA | Autres dettes | 96 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FM | Production stockée | 10 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 653 | |||
FQ | Autres produits | 3 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 565 305 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 044 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 054 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 496 859 | |||
FZ | Charges sociales | 416 756 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 954 | |||
GE | Autres charges | 33 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 258 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 932 | 21 076 | 7 856 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 342 | 386 743 | 608 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 293 | 144 126 | 66 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 517 | 33 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 275 706 | 551 946 | 723 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 694 392 | 694 392 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 765 | 10 765 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 205 860 | 52 620 | 2 153 240 | |
BZ | Autres créances | 518 945 | 518 945 | ||
CF | Disponibilités | 3 638 | 3 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 743 | 17 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 451 519 | 52 620 | 3 398 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 225 | 604 566 | 4 122 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 533 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 182 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 258 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 697 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 393 | |||
EA | Autres dettes | 96 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FM | Production stockée | 10 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 653 | |||
FQ | Autres produits | 3 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 565 305 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 044 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 054 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 496 859 | |||
FZ | Charges sociales | 416 756 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 954 | |||
GE | Autres charges | 33 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 258 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 932 | 21 076 | 7 856 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 342 | 386 743 | 608 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 293 | 144 126 | 66 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 517 | 33 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 275 706 | 551 946 | 723 761 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 694 392 | 694 392 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 765 | 10 765 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 205 860 | 52 620 | 2 153 240 | |
BZ | Autres créances | 518 945 | 518 945 | ||
CF | Disponibilités | 3 638 | 3 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 743 | 17 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 451 519 | 52 620 | 3 398 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 225 | 604 566 | 4 122 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 533 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 182 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 258 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 697 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 393 | |||
EA | Autres dettes | 96 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 500 669 | 7 500 669 | ||
FM | Production stockée | 10 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 653 | |||
FQ | Autres produits | 3 219 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 565 305 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 044 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 054 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 496 859 | |||
FZ | Charges sociales | 416 756 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 954 | |||
GE | Autres charges | 33 573 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 761 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 258 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 339 |