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de Mondeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 731 | 21 731 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 180 150 | 1 023 269 | 156 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 886 | 36 886 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 767 | 1 045 000 | 433 767 | |
BT | Marchandises | 285 862 | 285 862 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 463 | 111 463 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 606 | 739 606 | ||
BZ | Autres créances | 132 398 | 132 398 | ||
CF | Disponibilités | 584 254 | 584 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 075 | 164 075 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 017 659 | 2 017 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 426 | 1 045 000 | 2 451 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 688 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 975 | |||
DL | TOTAL (I) | 659 051 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 698 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | |||
EA | Autres dettes | 50 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 490 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 453 | 2 003 453 | ||
FG | Production vendue services | 3 829 940 | 3 829 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 833 393 | 5 833 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 148 | |||
FQ | Autres produits | 2 799 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 936 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 668 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 323 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 221 | |||
FZ | Charges sociales | 311 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 542 | |||
GE | Autres charges | 3 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 789 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 191 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731 | 21 731 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 894 | 68 542 | 11 167 | 1 023 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 625 | 68 542 | 11 167 | 1 045 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 226 | 65 226 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 226 | 65 226 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 226 | 65 226 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 886 | |||
UX | Autres créances clients | 739 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 928 | |||
VB | T. V. A. | 29 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 328 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 965 | 1 036 079 | 36 886 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 359 | 116 441 | 101 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 204 | 921 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 097 | 82 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 004 | 49 004 | ||
VW | T.V.A. | 113 219 | 113 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 184 | 50 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 408 | 1 680 490 | 101 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 731 | 21 731 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 180 150 | 1 023 269 | 156 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 886 | 36 886 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 767 | 1 045 000 | 433 767 | |
BT | Marchandises | 285 862 | 285 862 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 463 | 111 463 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 606 | 739 606 | ||
BZ | Autres créances | 132 398 | 132 398 | ||
CF | Disponibilités | 584 254 | 584 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 075 | 164 075 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 017 659 | 2 017 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 426 | 1 045 000 | 2 451 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 688 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 975 | |||
DL | TOTAL (I) | 659 051 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 698 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | |||
EA | Autres dettes | 50 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 490 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 453 | 2 003 453 | ||
FG | Production vendue services | 3 829 940 | 3 829 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 833 393 | 5 833 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 148 | |||
FQ | Autres produits | 2 799 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 936 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 668 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 323 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 221 | |||
FZ | Charges sociales | 311 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 542 | |||
GE | Autres charges | 3 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 789 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 191 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731 | 21 731 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 894 | 68 542 | 11 167 | 1 023 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 625 | 68 542 | 11 167 | 1 045 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 226 | 65 226 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 226 | 65 226 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 226 | 65 226 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 886 | |||
UX | Autres créances clients | 739 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 928 | |||
VB | T. V. A. | 29 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 328 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 965 | 1 036 079 | 36 886 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 359 | 116 441 | 101 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 204 | 921 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 097 | 82 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 004 | 49 004 | ||
VW | T.V.A. | 113 219 | 113 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 184 | 50 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 408 | 1 680 490 | 101 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 731 | 21 731 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 180 150 | 1 023 269 | 156 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 886 | 36 886 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 767 | 1 045 000 | 433 767 | |
BT | Marchandises | 285 862 | 285 862 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 463 | 111 463 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 606 | 739 606 | ||
BZ | Autres créances | 132 398 | 132 398 | ||
CF | Disponibilités | 584 254 | 584 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 075 | 164 075 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 017 659 | 2 017 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 426 | 1 045 000 | 2 451 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 688 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 975 | |||
DL | TOTAL (I) | 659 051 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 698 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | |||
EA | Autres dettes | 50 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 490 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 453 | 2 003 453 | ||
FG | Production vendue services | 3 829 940 | 3 829 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 833 393 | 5 833 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 148 | |||
FQ | Autres produits | 2 799 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 936 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 668 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 323 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 221 | |||
FZ | Charges sociales | 311 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 542 | |||
GE | Autres charges | 3 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 789 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 191 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731 | 21 731 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 894 | 68 542 | 11 167 | 1 023 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 625 | 68 542 | 11 167 | 1 045 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 226 | 65 226 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 226 | 65 226 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 226 | 65 226 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 886 | |||
UX | Autres créances clients | 739 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 928 | |||
VB | T. V. A. | 29 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 328 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 965 | 1 036 079 | 36 886 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 359 | 116 441 | 101 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 204 | 921 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 097 | 82 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 004 | 49 004 | ||
VW | T.V.A. | 113 219 | 113 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 184 | 50 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 408 | 1 680 490 | 101 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 731 | 21 731 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 180 150 | 1 023 269 | 156 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 886 | 36 886 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 767 | 1 045 000 | 433 767 | |
BT | Marchandises | 285 862 | 285 862 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 463 | 111 463 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 606 | 739 606 | ||
BZ | Autres créances | 132 398 | 132 398 | ||
CF | Disponibilités | 584 254 | 584 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 075 | 164 075 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 017 659 | 2 017 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 426 | 1 045 000 | 2 451 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 688 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 975 | |||
DL | TOTAL (I) | 659 051 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 698 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | |||
EA | Autres dettes | 50 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 490 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 453 | 2 003 453 | ||
FG | Production vendue services | 3 829 940 | 3 829 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 833 393 | 5 833 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 148 | |||
FQ | Autres produits | 2 799 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 936 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 668 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 323 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 221 | |||
FZ | Charges sociales | 311 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 542 | |||
GE | Autres charges | 3 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 789 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 191 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731 | 21 731 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 894 | 68 542 | 11 167 | 1 023 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 625 | 68 542 | 11 167 | 1 045 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 226 | 65 226 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 226 | 65 226 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 226 | 65 226 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 886 | |||
UX | Autres créances clients | 739 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 928 | |||
VB | T. V. A. | 29 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 328 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 965 | 1 036 079 | 36 886 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 359 | 116 441 | 101 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 204 | 921 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 097 | 82 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 004 | 49 004 | ||
VW | T.V.A. | 113 219 | 113 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 184 | 50 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 408 | 1 680 490 | 101 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 731 | 21 731 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 180 150 | 1 023 269 | 156 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 886 | 36 886 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 767 | 1 045 000 | 433 767 | |
BT | Marchandises | 285 862 | 285 862 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 463 | 111 463 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 606 | 739 606 | ||
BZ | Autres créances | 132 398 | 132 398 | ||
CF | Disponibilités | 584 254 | 584 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 075 | 164 075 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 017 659 | 2 017 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 426 | 1 045 000 | 2 451 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 688 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 975 | |||
DL | TOTAL (I) | 659 051 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 698 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | |||
EA | Autres dettes | 50 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 490 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 453 | 2 003 453 | ||
FG | Production vendue services | 3 829 940 | 3 829 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 833 393 | 5 833 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 148 | |||
FQ | Autres produits | 2 799 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 936 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 668 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 323 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 221 | |||
FZ | Charges sociales | 311 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 542 | |||
GE | Autres charges | 3 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 789 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 191 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731 | 21 731 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 894 | 68 542 | 11 167 | 1 023 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 625 | 68 542 | 11 167 | 1 045 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 226 | 65 226 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 226 | 65 226 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 226 | 65 226 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 886 | |||
UX | Autres créances clients | 739 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 928 | |||
VB | T. V. A. | 29 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 328 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 965 | 1 036 079 | 36 886 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 359 | 116 441 | 101 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 204 | 921 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 097 | 82 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 004 | 49 004 | ||
VW | T.V.A. | 113 219 | 113 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 184 | 50 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 408 | 1 680 490 | 101 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 731 | 21 731 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 180 150 | 1 023 269 | 156 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 886 | 36 886 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 478 767 | 1 045 000 | 433 767 | |
BT | Marchandises | 285 862 | 285 862 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 463 | 111 463 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 606 | 739 606 | ||
BZ | Autres créances | 132 398 | 132 398 | ||
CF | Disponibilités | 584 254 | 584 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 075 | 164 075 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 017 659 | 2 017 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 426 | 1 045 000 | 2 451 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 050 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 688 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 975 | |||
DL | TOTAL (I) | 659 051 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 359 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 698 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | |||
EA | Autres dettes | 50 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 490 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 453 | 2 003 453 | ||
FG | Production vendue services | 3 829 940 | 3 829 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 833 393 | 5 833 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 148 | |||
FQ | Autres produits | 2 799 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 936 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 668 540 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 323 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 221 | |||
FZ | Charges sociales | 311 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 542 | |||
GE | Autres charges | 3 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 789 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 191 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 923 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731 | 21 731 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 894 | 68 542 | 11 167 | 1 023 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 625 | 68 542 | 11 167 | 1 045 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 226 | 65 226 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 226 | 65 226 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 226 | 65 226 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 886 | |||
UX | Autres créances clients | 739 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 928 | |||
VB | T. V. A. | 29 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 328 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 965 | 1 036 079 | 36 886 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 359 | 116 441 | 101 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 204 | 921 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 097 | 82 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 004 | 49 004 | ||
VW | T.V.A. | 113 219 | 113 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377 | 17 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 | 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 184 | 50 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 408 | 1 680 490 | 101 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 801 |