Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 787 | 87 640 | 2 148 | 327 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 36 574 | 11 850 | 24 724 | 24 724 |
AP | Constructions | 4 657 119 | 2 183 193 | 2 473 927 | 2 567 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 987 | 652 467 | 123 520 | 145 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 013 | 996 205 | 113 809 | 160 083 |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 479 | 4 479 | 4 479 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BF | Prêts | 14 533 | 14 533 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 521 | 37 521 | 37 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 741 688 | 3 931 354 | 2 810 334 | 2 956 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 566 | 123 566 | 126 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 243 773 | 16 425 | 2 227 348 | 2 064 425 |
BZ | Autres créances | 955 703 | 955 703 | 670 721 | |
CF | Disponibilités | 176 920 | 176 920 | 238 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 838 | 60 838 | 53 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 560 800 | 16 425 | 3 544 375 | 3 153 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 488 | 3 947 779 | 6 354 709 | 6 109 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 827 | 22 827 | ||
DG | Autres réserves | 270 503 | 270 503 | ||
DH | Report à nouveau | -737 548 | -863 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 634 | 126 339 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 181 321 | 187 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 703 737 | 1 243 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 930 | 408 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 895 | 142 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 400 | 989 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 477 690 | 1 536 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758 | 8 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 444 299 | 1 780 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 650 972 | 4 866 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 709 | 6 109 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 278 763 | 1 171 638 | 13 450 401 | 13 612 594 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 278 763 | 1 171 638 | 13 450 401 | 13 612 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 034 | 138 697 | ||
FQ | Autres produits | 203 944 | 1 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 813 379 | 13 752 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 173 051 | 3 474 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 862 | 3 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 499 691 | 5 190 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 786 | 433 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 270 336 | 3 255 329 | ||
FZ | Charges sociales | 889 562 | 879 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 370 | 240 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 978 | 5 658 | ||
GE | Autres charges | 102 368 | 105 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 374 004 | 13 587 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 376 | 165 413 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 875 | 1 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | -197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 887 | 1 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 249 | 40 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 249 | 40 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 361 | -38 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 014 | 126 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 662 | 6 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 871 | 6 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 739 | 9 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 739 | 9 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 132 | -3 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 487 | -2 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 138 | 13 760 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405 504 | 13 634 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 634 | 126 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 178 | 462 | 87 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 085 | 215 908 | 181 279 | 3 843 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 263 | 216 370 | 181 279 | 3 931 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 448 | 978 | 16 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 448 | 978 | 16 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 448 | 978 | 16 425 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 479 | |||
UP | Prêts | 14 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 779 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 266 | |||
VB | T. V. A. | 209 620 | |||
VP | Divers | 278 861 | |||
VC | Groupe et associés | 213 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 847 | 3 240 536 | 76 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 | 2 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 953 | 164 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 308 400 | 1 308 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 565 935 | 565 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 053 | 402 053 | ||
VW | T.V.A. | 437 563 | 437 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 139 | 72 139 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758 | 23 758 | ||
VI | Groupe et associés | 228 895 | 228 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 299 | 1 444 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 972 | 4 650 972 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 787 | 87 640 | 2 148 | 327 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 36 574 | 11 850 | 24 724 | 24 724 |
AP | Constructions | 4 657 119 | 2 183 193 | 2 473 927 | 2 567 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 987 | 652 467 | 123 520 | 145 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 013 | 996 205 | 113 809 | 160 083 |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 479 | 4 479 | 4 479 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BF | Prêts | 14 533 | 14 533 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 521 | 37 521 | 37 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 741 688 | 3 931 354 | 2 810 334 | 2 956 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 566 | 123 566 | 126 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 243 773 | 16 425 | 2 227 348 | 2 064 425 |
BZ | Autres créances | 955 703 | 955 703 | 670 721 | |
CF | Disponibilités | 176 920 | 176 920 | 238 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 838 | 60 838 | 53 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 560 800 | 16 425 | 3 544 375 | 3 153 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 488 | 3 947 779 | 6 354 709 | 6 109 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 827 | 22 827 | ||
DG | Autres réserves | 270 503 | 270 503 | ||
DH | Report à nouveau | -737 548 | -863 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 634 | 126 339 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 181 321 | 187 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 703 737 | 1 243 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 930 | 408 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 895 | 142 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 400 | 989 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 477 690 | 1 536 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758 | 8 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 444 299 | 1 780 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 650 972 | 4 866 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 709 | 6 109 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 278 763 | 1 171 638 | 13 450 401 | 13 612 594 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 278 763 | 1 171 638 | 13 450 401 | 13 612 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 034 | 138 697 | ||
FQ | Autres produits | 203 944 | 1 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 813 379 | 13 752 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 173 051 | 3 474 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 862 | 3 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 499 691 | 5 190 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 786 | 433 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 270 336 | 3 255 329 | ||
FZ | Charges sociales | 889 562 | 879 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 370 | 240 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 978 | 5 658 | ||
GE | Autres charges | 102 368 | 105 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 374 004 | 13 587 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 376 | 165 413 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 875 | 1 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | -197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 887 | 1 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 249 | 40 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 249 | 40 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 361 | -38 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 014 | 126 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 662 | 6 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 871 | 6 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 739 | 9 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 739 | 9 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 132 | -3 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 487 | -2 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 138 | 13 760 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405 504 | 13 634 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 634 | 126 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 178 | 462 | 87 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 085 | 215 908 | 181 279 | 3 843 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 263 | 216 370 | 181 279 | 3 931 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 448 | 978 | 16 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 448 | 978 | 16 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 448 | 978 | 16 425 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 479 | |||
UP | Prêts | 14 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 779 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 266 | |||
VB | T. V. A. | 209 620 | |||
VP | Divers | 278 861 | |||
VC | Groupe et associés | 213 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 847 | 3 240 536 | 76 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 | 2 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 953 | 164 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 308 400 | 1 308 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 565 935 | 565 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 053 | 402 053 | ||
VW | T.V.A. | 437 563 | 437 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 139 | 72 139 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758 | 23 758 | ||
VI | Groupe et associés | 228 895 | 228 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 299 | 1 444 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 972 | 4 650 972 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 787 | 87 640 | 2 148 | 327 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 36 574 | 11 850 | 24 724 | 24 724 |
AP | Constructions | 4 657 119 | 2 183 193 | 2 473 927 | 2 567 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 987 | 652 467 | 123 520 | 145 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 013 | 996 205 | 113 809 | 160 083 |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 479 | 4 479 | 4 479 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BF | Prêts | 14 533 | 14 533 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 521 | 37 521 | 37 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 741 688 | 3 931 354 | 2 810 334 | 2 956 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 566 | 123 566 | 126 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 243 773 | 16 425 | 2 227 348 | 2 064 425 |
BZ | Autres créances | 955 703 | 955 703 | 670 721 | |
CF | Disponibilités | 176 920 | 176 920 | 238 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 838 | 60 838 | 53 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 560 800 | 16 425 | 3 544 375 | 3 153 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 488 | 3 947 779 | 6 354 709 | 6 109 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 827 | 22 827 | ||
DG | Autres réserves | 270 503 | 270 503 | ||
DH | Report à nouveau | -737 548 | -863 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 634 | 126 339 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 181 321 | 187 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 703 737 | 1 243 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 930 | 408 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 895 | 142 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 400 | 989 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 477 690 | 1 536 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758 | 8 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 444 299 | 1 780 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 650 972 | 4 866 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 709 | 6 109 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 278 763 | 1 171 638 | 13 450 401 | 13 612 594 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 278 763 | 1 171 638 | 13 450 401 | 13 612 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 034 | 138 697 | ||
FQ | Autres produits | 203 944 | 1 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 813 379 | 13 752 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 173 051 | 3 474 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 862 | 3 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 499 691 | 5 190 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 786 | 433 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 270 336 | 3 255 329 | ||
FZ | Charges sociales | 889 562 | 879 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 370 | 240 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 978 | 5 658 | ||
GE | Autres charges | 102 368 | 105 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 374 004 | 13 587 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 376 | 165 413 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 875 | 1 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | -197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 887 | 1 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 249 | 40 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 249 | 40 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 361 | -38 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 014 | 126 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 662 | 6 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 871 | 6 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 739 | 9 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 739 | 9 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 132 | -3 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 487 | -2 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 138 | 13 760 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405 504 | 13 634 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 634 | 126 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 178 | 462 | 87 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 085 | 215 908 | 181 279 | 3 843 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 263 | 216 370 | 181 279 | 3 931 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 448 | 978 | 16 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 448 | 978 | 16 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 448 | 978 | 16 425 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 479 | |||
UP | Prêts | 14 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 779 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 266 | |||
VB | T. V. A. | 209 620 | |||
VP | Divers | 278 861 | |||
VC | Groupe et associés | 213 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 847 | 3 240 536 | 76 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 | 2 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 953 | 164 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 308 400 | 1 308 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 565 935 | 565 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 053 | 402 053 | ||
VW | T.V.A. | 437 563 | 437 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 139 | 72 139 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758 | 23 758 | ||
VI | Groupe et associés | 228 895 | 228 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 299 | 1 444 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 972 | 4 650 972 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 787 | 87 640 | 2 148 | 327 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 36 574 | 11 850 | 24 724 | 24 724 |
AP | Constructions | 4 657 119 | 2 183 193 | 2 473 927 | 2 567 679 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 987 | 652 467 | 123 520 | 145 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 013 | 996 205 | 113 809 | 160 083 |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 479 | 4 479 | 4 479 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BF | Prêts | 14 533 | 14 533 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 521 | 37 521 | 37 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 741 688 | 3 931 354 | 2 810 334 | 2 956 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 566 | 123 566 | 126 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 243 773 | 16 425 | 2 227 348 | 2 064 425 |
BZ | Autres créances | 955 703 | 955 703 | 670 721 | |
CF | Disponibilités | 176 920 | 176 920 | 238 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 838 | 60 838 | 53 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 560 800 | 16 425 | 3 544 375 | 3 153 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 488 | 3 947 779 | 6 354 709 | 6 109 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 827 | 22 827 | ||
DG | Autres réserves | 270 503 | 270 503 | ||
DH | Report à nouveau | -737 548 | -863 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 634 | 126 339 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 181 321 | 187 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 703 737 | 1 243 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 930 | 408 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 895 | 142 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 400 | 989 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 477 690 | 1 536 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758 | 8 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 444 299 | 1 780 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 650 972 | 4 866 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 709 | 6 109 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 278 763 | 1 171 638 | 13 450 401 | 13 612 594 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 278 763 | 1 171 638 | 13 450 401 | 13 612 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 034 | 138 697 | ||
FQ | Autres produits | 203 944 | 1 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 813 379 | 13 752 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 173 051 | 3 474 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 862 | 3 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 499 691 | 5 190 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 786 | 433 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 270 336 | 3 255 329 | ||
FZ | Charges sociales | 889 562 | 879 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 370 | 240 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 978 | 5 658 | ||
GE | Autres charges | 102 368 | 105 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 374 004 | 13 587 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 376 | 165 413 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 875 | 1 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | -197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 887 | 1 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 249 | 40 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 249 | 40 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 361 | -38 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 014 | 126 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 662 | 6 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 871 | 6 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 739 | 9 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 739 | 9 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 132 | -3 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 487 | -2 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 138 | 13 760 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405 504 | 13 634 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 466 634 | 126 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 178 | 462 | 87 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 085 | 215 908 | 181 279 | 3 843 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 263 | 216 370 | 181 279 | 3 931 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 448 | 978 | 16 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 448 | 978 | 16 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 448 | 978 | 16 425 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 479 | |||
UP | Prêts | 14 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 779 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 266 | |||
VB | T. V. A. | 209 620 | |||
VP | Divers | 278 861 | |||
VC | Groupe et associés | 213 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 847 | 3 240 536 | 76 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 | 2 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 953 | 164 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 308 400 | 1 308 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 565 935 | 565 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 053 | 402 053 | ||
VW | T.V.A. | 437 563 | 437 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 139 | 72 139 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758 | 23 758 | ||
VI | Groupe et associés | 228 895 | 228 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 299 | 1 444 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 972 | 4 650 972 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 951 |