Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 551 | 31 517 | 1 034 | |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602 | 40 852 | 13 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 212 | 866 397 | 275 815 | |
CU | Autres participations | 95 700 | 95 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 599 | 48 599 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 181 | 938 766 | 529 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 649 | 67 649 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | 126 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 679 | 40 682 | 1 382 997 | |
BZ | Autres créances | 998 360 | 998 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 262 | 87 262 | ||
CF | Disponibilités | 768 820 | 768 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 125 | 31 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 377 021 | 40 682 | 3 336 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 202 | 979 448 | 3 865 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 145 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 203 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 153 434 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 022 | 8 022 | ||
FG | Production vendue services | 9 519 374 | 9 519 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 527 396 | 9 527 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 902 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 804 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 435 746 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 582 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 128 405 | |||
FZ | Charges sociales | 935 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 522 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 307 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 385 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 325 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 878 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 205 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 966 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 276 902 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 517 | 31 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 895 | 73 522 | 38 168 | 907 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 412 | 73 522 | 38 168 | 938 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 016 | 87 016 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 682 | 40 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 682 | 40 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 698 | 127 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 649 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 39 000 | |||
VC | Groupe et associés | 787 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 762 | 2 410 515 | 91 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 443 | 24 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 131 | 294 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 416 | 591 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 943 | 368 943 | ||
VW | T.V.A. | 147 858 | 147 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 217 | 45 217 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 236 | 1 472 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 551 | 31 517 | 1 034 | |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602 | 40 852 | 13 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 212 | 866 397 | 275 815 | |
CU | Autres participations | 95 700 | 95 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 599 | 48 599 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 181 | 938 766 | 529 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 649 | 67 649 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | 126 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 679 | 40 682 | 1 382 997 | |
BZ | Autres créances | 998 360 | 998 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 262 | 87 262 | ||
CF | Disponibilités | 768 820 | 768 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 125 | 31 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 377 021 | 40 682 | 3 336 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 202 | 979 448 | 3 865 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 145 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 203 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 153 434 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 022 | 8 022 | ||
FG | Production vendue services | 9 519 374 | 9 519 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 527 396 | 9 527 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 902 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 804 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 435 746 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 582 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 128 405 | |||
FZ | Charges sociales | 935 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 522 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 307 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 385 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 325 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 878 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 205 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 966 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 276 902 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 517 | 31 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 895 | 73 522 | 38 168 | 907 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 412 | 73 522 | 38 168 | 938 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 016 | 87 016 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 682 | 40 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 682 | 40 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 698 | 127 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 649 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 39 000 | |||
VC | Groupe et associés | 787 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 762 | 2 410 515 | 91 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 443 | 24 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 131 | 294 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 416 | 591 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 943 | 368 943 | ||
VW | T.V.A. | 147 858 | 147 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 217 | 45 217 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 236 | 1 472 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 551 | 31 517 | 1 034 | |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602 | 40 852 | 13 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 212 | 866 397 | 275 815 | |
CU | Autres participations | 95 700 | 95 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 599 | 48 599 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 181 | 938 766 | 529 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 649 | 67 649 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | 126 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 679 | 40 682 | 1 382 997 | |
BZ | Autres créances | 998 360 | 998 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 262 | 87 262 | ||
CF | Disponibilités | 768 820 | 768 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 125 | 31 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 377 021 | 40 682 | 3 336 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 202 | 979 448 | 3 865 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 145 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 203 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 153 434 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 022 | 8 022 | ||
FG | Production vendue services | 9 519 374 | 9 519 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 527 396 | 9 527 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 902 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 804 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 435 746 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 582 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 128 405 | |||
FZ | Charges sociales | 935 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 522 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 307 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 385 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 325 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 878 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 205 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 966 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 276 902 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 517 | 31 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 895 | 73 522 | 38 168 | 907 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 412 | 73 522 | 38 168 | 938 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 016 | 87 016 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 682 | 40 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 682 | 40 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 698 | 127 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 649 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 39 000 | |||
VC | Groupe et associés | 787 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 762 | 2 410 515 | 91 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 443 | 24 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 131 | 294 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 416 | 591 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 943 | 368 943 | ||
VW | T.V.A. | 147 858 | 147 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 217 | 45 217 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 236 | 1 472 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 551 | 31 517 | 1 034 | |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602 | 40 852 | 13 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 212 | 866 397 | 275 815 | |
CU | Autres participations | 95 700 | 95 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 599 | 48 599 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 181 | 938 766 | 529 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 649 | 67 649 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | 126 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 679 | 40 682 | 1 382 997 | |
BZ | Autres créances | 998 360 | 998 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 262 | 87 262 | ||
CF | Disponibilités | 768 820 | 768 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 125 | 31 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 377 021 | 40 682 | 3 336 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 202 | 979 448 | 3 865 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 145 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 203 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 153 434 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 022 | 8 022 | ||
FG | Production vendue services | 9 519 374 | 9 519 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 527 396 | 9 527 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 902 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 804 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 435 746 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 582 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 128 405 | |||
FZ | Charges sociales | 935 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 522 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 307 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 385 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 325 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 878 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 205 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 966 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 276 902 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 517 | 31 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 895 | 73 522 | 38 168 | 907 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 412 | 73 522 | 38 168 | 938 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 016 | 87 016 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 682 | 40 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 682 | 40 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 698 | 127 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 649 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 39 000 | |||
VC | Groupe et associés | 787 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 762 | 2 410 515 | 91 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 443 | 24 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 131 | 294 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 416 | 591 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 943 | 368 943 | ||
VW | T.V.A. | 147 858 | 147 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 217 | 45 217 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 236 | 1 472 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 551 | 31 517 | 1 034 | |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602 | 40 852 | 13 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 212 | 866 397 | 275 815 | |
CU | Autres participations | 95 700 | 95 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 599 | 48 599 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 181 | 938 766 | 529 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 649 | 67 649 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | 126 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 679 | 40 682 | 1 382 997 | |
BZ | Autres créances | 998 360 | 998 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 262 | 87 262 | ||
CF | Disponibilités | 768 820 | 768 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 125 | 31 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 377 021 | 40 682 | 3 336 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 202 | 979 448 | 3 865 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 145 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 203 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 153 434 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 022 | 8 022 | ||
FG | Production vendue services | 9 519 374 | 9 519 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 527 396 | 9 527 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 902 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 804 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 435 746 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 582 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 128 405 | |||
FZ | Charges sociales | 935 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 522 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 307 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 385 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 325 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 878 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 205 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 966 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 276 902 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 517 | 31 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 895 | 73 522 | 38 168 | 907 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 412 | 73 522 | 38 168 | 938 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 016 | 87 016 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 682 | 40 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 682 | 40 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 698 | 127 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 649 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 39 000 | |||
VC | Groupe et associés | 787 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 762 | 2 410 515 | 91 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 443 | 24 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 131 | 294 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 416 | 591 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 943 | 368 943 | ||
VW | T.V.A. | 147 858 | 147 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 217 | 45 217 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 236 | 1 472 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 551 | 31 517 | 1 034 | |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602 | 40 852 | 13 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 212 | 866 397 | 275 815 | |
CU | Autres participations | 95 700 | 95 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 599 | 48 599 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 181 | 938 766 | 529 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 649 | 67 649 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | 126 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 679 | 40 682 | 1 382 997 | |
BZ | Autres créances | 998 360 | 998 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 262 | 87 262 | ||
CF | Disponibilités | 768 820 | 768 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 125 | 31 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 377 021 | 40 682 | 3 336 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 202 | 979 448 | 3 865 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 145 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 203 624 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 016 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 153 434 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 114 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 022 | 8 022 | ||
FG | Production vendue services | 9 519 374 | 9 519 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 527 396 | 9 527 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 902 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 804 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 435 746 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 582 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 128 405 | |||
FZ | Charges sociales | 935 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 522 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 307 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 385 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 325 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 878 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 205 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 966 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 276 902 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 517 | 31 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 895 | 73 522 | 38 168 | 907 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 412 | 73 522 | 38 168 | 938 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 016 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 016 | 87 016 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 682 | 40 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 682 | 40 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 698 | 127 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 649 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 39 000 | |||
VC | Groupe et associés | 787 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 762 | 2 410 515 | 91 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 443 | 24 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 131 | 294 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 591 416 | 591 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 943 | 368 943 | ||
VW | T.V.A. | 147 858 | 147 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 217 | 45 217 | ||
VI | Groupe et associés | 228 | 228 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 236 | 1 472 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046 |