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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 | 156 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380 | 4 938 | 2 442 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 981 | 11 779 | 6 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 516 | 16 872 | 26 644 | |
BN | En cours de production de biens | 2 400 | 2 400 | ||
BT | Marchandises | 746 118 | 6 904 | 739 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 278 | 5 141 | 55 137 | |
BZ | Autres créances | 131 749 | 131 749 | ||
CF | Disponibilités | 218 665 | 218 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 623 | 5 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 164 832 | 12 045 | 1 152 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 348 | 28 917 | 1 179 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -787 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 998 | |||
DL | TOTAL (I) | -607 389 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 356 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 437 | |||
EA | Autres dettes | 5 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 820 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 774 011 | 2 774 011 | ||
FG | Production vendue services | 131 524 | 131 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 905 535 | 2 905 535 | ||
FM | Production stockée | 1 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 210 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 182 494 | |||
FZ | Charges sociales | 52 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 141 | |||
GE | Autres charges | 1 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 001 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 784 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 037 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 466 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 | 116 | 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351 | 2 398 | 1 033 | 16 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 391 | 2 514 | 1 033 | 16 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 8 096 | 6 904 | |
6T | Sur comptes clients | 5 141 | 5 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 5 141 | 8 096 | 12 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 5 141 | 8 096 | 12 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 141 | 8 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 156 | |||
UX | Autres créances clients | 54 122 | |||
VB | T. V. A. | 4 145 | |||
VP | Divers | 4 332 | |||
VC | Groupe et associés | 39 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 649 | 191 494 | 9 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 593 | 5 593 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 875 | 300 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 076 | 580 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 033 | 31 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990 | 34 990 | ||
VW | T.V.A. | 15 041 | 15 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373 | 3 373 | ||
VI | Groupe et associés | 664 481 | 664 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176 | 5 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 514 | 1 641 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 | 156 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380 | 4 938 | 2 442 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 981 | 11 779 | 6 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 516 | 16 872 | 26 644 | |
BN | En cours de production de biens | 2 400 | 2 400 | ||
BT | Marchandises | 746 118 | 6 904 | 739 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 278 | 5 141 | 55 137 | |
BZ | Autres créances | 131 749 | 131 749 | ||
CF | Disponibilités | 218 665 | 218 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 623 | 5 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 164 832 | 12 045 | 1 152 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 348 | 28 917 | 1 179 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -787 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 998 | |||
DL | TOTAL (I) | -607 389 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 356 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 437 | |||
EA | Autres dettes | 5 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 820 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 774 011 | 2 774 011 | ||
FG | Production vendue services | 131 524 | 131 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 905 535 | 2 905 535 | ||
FM | Production stockée | 1 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 210 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 182 494 | |||
FZ | Charges sociales | 52 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 141 | |||
GE | Autres charges | 1 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 001 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 784 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 037 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 466 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 | 116 | 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351 | 2 398 | 1 033 | 16 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 391 | 2 514 | 1 033 | 16 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 8 096 | 6 904 | |
6T | Sur comptes clients | 5 141 | 5 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 5 141 | 8 096 | 12 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 5 141 | 8 096 | 12 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 141 | 8 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 156 | |||
UX | Autres créances clients | 54 122 | |||
VB | T. V. A. | 4 145 | |||
VP | Divers | 4 332 | |||
VC | Groupe et associés | 39 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 649 | 191 494 | 9 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 593 | 5 593 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 875 | 300 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 076 | 580 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 033 | 31 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990 | 34 990 | ||
VW | T.V.A. | 15 041 | 15 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373 | 3 373 | ||
VI | Groupe et associés | 664 481 | 664 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176 | 5 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 514 | 1 641 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 | 156 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380 | 4 938 | 2 442 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 981 | 11 779 | 6 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 516 | 16 872 | 26 644 | |
BN | En cours de production de biens | 2 400 | 2 400 | ||
BT | Marchandises | 746 118 | 6 904 | 739 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 278 | 5 141 | 55 137 | |
BZ | Autres créances | 131 749 | 131 749 | ||
CF | Disponibilités | 218 665 | 218 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 623 | 5 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 164 832 | 12 045 | 1 152 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 348 | 28 917 | 1 179 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -787 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 998 | |||
DL | TOTAL (I) | -607 389 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 356 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 437 | |||
EA | Autres dettes | 5 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 820 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 774 011 | 2 774 011 | ||
FG | Production vendue services | 131 524 | 131 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 905 535 | 2 905 535 | ||
FM | Production stockée | 1 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 210 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 182 494 | |||
FZ | Charges sociales | 52 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 141 | |||
GE | Autres charges | 1 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 001 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 784 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 037 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 466 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 | 116 | 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351 | 2 398 | 1 033 | 16 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 391 | 2 514 | 1 033 | 16 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 8 096 | 6 904 | |
6T | Sur comptes clients | 5 141 | 5 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 5 141 | 8 096 | 12 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 5 141 | 8 096 | 12 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 141 | 8 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 156 | |||
UX | Autres créances clients | 54 122 | |||
VB | T. V. A. | 4 145 | |||
VP | Divers | 4 332 | |||
VC | Groupe et associés | 39 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 649 | 191 494 | 9 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 593 | 5 593 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 875 | 300 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 076 | 580 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 033 | 31 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990 | 34 990 | ||
VW | T.V.A. | 15 041 | 15 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373 | 3 373 | ||
VI | Groupe et associés | 664 481 | 664 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176 | 5 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 514 | 1 641 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 | 156 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380 | 4 938 | 2 442 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 981 | 11 779 | 6 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 516 | 16 872 | 26 644 | |
BN | En cours de production de biens | 2 400 | 2 400 | ||
BT | Marchandises | 746 118 | 6 904 | 739 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 278 | 5 141 | 55 137 | |
BZ | Autres créances | 131 749 | 131 749 | ||
CF | Disponibilités | 218 665 | 218 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 623 | 5 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 164 832 | 12 045 | 1 152 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 348 | 28 917 | 1 179 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -787 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 998 | |||
DL | TOTAL (I) | -607 389 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 356 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 437 | |||
EA | Autres dettes | 5 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 820 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 774 011 | 2 774 011 | ||
FG | Production vendue services | 131 524 | 131 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 905 535 | 2 905 535 | ||
FM | Production stockée | 1 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 210 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 182 494 | |||
FZ | Charges sociales | 52 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 141 | |||
GE | Autres charges | 1 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 001 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 784 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 037 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 466 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 | 116 | 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351 | 2 398 | 1 033 | 16 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 391 | 2 514 | 1 033 | 16 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 8 096 | 6 904 | |
6T | Sur comptes clients | 5 141 | 5 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 5 141 | 8 096 | 12 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 5 141 | 8 096 | 12 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 141 | 8 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 156 | |||
UX | Autres créances clients | 54 122 | |||
VB | T. V. A. | 4 145 | |||
VP | Divers | 4 332 | |||
VC | Groupe et associés | 39 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 649 | 191 494 | 9 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 593 | 5 593 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 875 | 300 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 076 | 580 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 033 | 31 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990 | 34 990 | ||
VW | T.V.A. | 15 041 | 15 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373 | 3 373 | ||
VI | Groupe et associés | 664 481 | 664 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176 | 5 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 514 | 1 641 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 | 156 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380 | 4 938 | 2 442 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 981 | 11 779 | 6 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 516 | 16 872 | 26 644 | |
BN | En cours de production de biens | 2 400 | 2 400 | ||
BT | Marchandises | 746 118 | 6 904 | 739 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 278 | 5 141 | 55 137 | |
BZ | Autres créances | 131 749 | 131 749 | ||
CF | Disponibilités | 218 665 | 218 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 623 | 5 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 164 832 | 12 045 | 1 152 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 348 | 28 917 | 1 179 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | -787 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 998 | |||
DL | TOTAL (I) | -607 389 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 356 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 437 | |||
EA | Autres dettes | 5 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 820 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 774 011 | 2 774 011 | ||
FG | Production vendue services | 131 524 | 131 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 905 535 | 2 905 535 | ||
FM | Production stockée | 1 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 210 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 182 494 | |||
FZ | Charges sociales | 52 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 141 | |||
GE | Autres charges | 1 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 001 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 784 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 037 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 466 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 | 116 | 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351 | 2 398 | 1 033 | 16 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 391 | 2 514 | 1 033 | 16 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 8 096 | 6 904 | |
6T | Sur comptes clients | 5 141 | 5 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 5 141 | 8 096 | 12 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 5 141 | 8 096 | 12 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 141 | 8 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 156 | |||
UX | Autres créances clients | 54 122 | |||
VB | T. V. A. | 4 145 | |||
VP | Divers | 4 332 | |||
VC | Groupe et associés | 39 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 649 | 191 494 | 9 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 593 | 5 593 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 875 | 300 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 076 | 580 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 033 | 31 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990 | 34 990 | ||
VW | T.V.A. | 15 041 | 15 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373 | 3 373 | ||
VI | Groupe et associés | 664 481 | 664 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176 | 5 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 514 | 1 641 514 |