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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 616 | 11 616 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 4 224 | 1 656 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 652 | 115 295 | 41 357 | 45 486 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 108 | 131 134 | 178 973 | 182 061 |
BN | En cours de production de biens | 17 995 | 17 995 | 13 597 | |
BP | En cours de production de services | 8 420 | 8 420 | ||
BT | Marchandises | 2 887 015 | 28 269 | 2 858 746 | 2 253 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 954 317 | 11 292 | 943 025 | 785 148 |
BZ | Autres créances | 384 647 | 384 647 | 437 393 | |
CF | Disponibilités | 340 193 | 340 193 | 66 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 580 | 5 580 | 9 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 168 | 39 561 | 4 558 607 | 3 565 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 276 | 170 695 | 4 737 581 | 3 747 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 192 | 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 176 | 221 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 368 | 327 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 602 | 239 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 196 | 21 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 648 | 70 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 231 | 2 837 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 196 | 217 527 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 84 330 | 2 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 213 | 3 390 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 581 | 3 747 221 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 147 | 3 293 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 758 | 106 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 674 552 | 12 674 552 | 11 440 128 | |
FD | Production vendue biens | 247 | |||
FG | Production vendue services | 950 963 | 950 963 | 782 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 625 515 | 13 625 515 | 12 222 750 | |
FM | Production stockée | 12 818 | 7 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 784 | 13 254 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 694 020 | 12 244 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 316 375 | 11 052 706 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 842 | -514 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 975 126 | 771 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 315 | 56 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 012 | 388 760 | ||
FZ | Charges sociales | 156 735 | 139 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 118 | 20 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 561 | 17 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 8 950 | 30 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 423 350 | 11 991 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 670 | 252 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 593 | 21 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 593 | 21 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 772 | 32 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 772 | 32 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 179 | -11 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 491 | 241 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 19 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026 | 19 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 555 | 1 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 1 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 529 | 17 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 786 | 37 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 720 639 | 12 285 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 548 463 | 12 063 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 176 | 221 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 063 | 22 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 614 | 5 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 442 | 19 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616 | 11 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 400 | 21 118 | 119 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 016 | 21 118 | 131 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 170 | 28 269 | 17 170 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 11 292 | 11 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 170 | 39 561 | 17 170 | 39 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 170 | 39 561 | 47 170 | 39 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 561 | 47 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 100 | |||
UX | Autres créances clients | 927 217 | |||
VB | T. V. A. | 196 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 495 | 1 344 545 | 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 915 | 118 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 687 | 37 621 | 59 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 231 | 3 140 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 990 | 86 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994 | 50 994 | ||
VW | T.V.A. | 96 129 | 96 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083 | 17 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 348 196 | 348 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 330 | 84 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 565 | 3 980 499 | 59 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 616 | 11 616 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 4 224 | 1 656 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 652 | 115 295 | 41 357 | 45 486 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 108 | 131 134 | 178 973 | 182 061 |
BN | En cours de production de biens | 17 995 | 17 995 | 13 597 | |
BP | En cours de production de services | 8 420 | 8 420 | ||
BT | Marchandises | 2 887 015 | 28 269 | 2 858 746 | 2 253 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 954 317 | 11 292 | 943 025 | 785 148 |
BZ | Autres créances | 384 647 | 384 647 | 437 393 | |
CF | Disponibilités | 340 193 | 340 193 | 66 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 580 | 5 580 | 9 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 168 | 39 561 | 4 558 607 | 3 565 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 276 | 170 695 | 4 737 581 | 3 747 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 192 | 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 176 | 221 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 368 | 327 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 602 | 239 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 196 | 21 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 648 | 70 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 231 | 2 837 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 196 | 217 527 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 84 330 | 2 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 213 | 3 390 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 581 | 3 747 221 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 147 | 3 293 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 758 | 106 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 674 552 | 12 674 552 | 11 440 128 | |
FD | Production vendue biens | 247 | |||
FG | Production vendue services | 950 963 | 950 963 | 782 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 625 515 | 13 625 515 | 12 222 750 | |
FM | Production stockée | 12 818 | 7 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 784 | 13 254 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 694 020 | 12 244 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 316 375 | 11 052 706 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 842 | -514 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 975 126 | 771 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 315 | 56 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 012 | 388 760 | ||
FZ | Charges sociales | 156 735 | 139 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 118 | 20 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 561 | 17 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 8 950 | 30 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 423 350 | 11 991 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 670 | 252 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 593 | 21 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 593 | 21 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 772 | 32 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 772 | 32 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 179 | -11 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 491 | 241 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 19 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026 | 19 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 555 | 1 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 1 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 529 | 17 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 786 | 37 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 720 639 | 12 285 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 548 463 | 12 063 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 176 | 221 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 063 | 22 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 614 | 5 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 442 | 19 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616 | 11 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 400 | 21 118 | 119 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 016 | 21 118 | 131 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 170 | 28 269 | 17 170 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 11 292 | 11 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 170 | 39 561 | 17 170 | 39 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 170 | 39 561 | 47 170 | 39 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 561 | 47 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 100 | |||
UX | Autres créances clients | 927 217 | |||
VB | T. V. A. | 196 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 495 | 1 344 545 | 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 915 | 118 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 687 | 37 621 | 59 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 231 | 3 140 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 990 | 86 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994 | 50 994 | ||
VW | T.V.A. | 96 129 | 96 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083 | 17 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 348 196 | 348 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 330 | 84 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 565 | 3 980 499 | 59 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 616 | 11 616 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 4 224 | 1 656 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 652 | 115 295 | 41 357 | 45 486 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 108 | 131 134 | 178 973 | 182 061 |
BN | En cours de production de biens | 17 995 | 17 995 | 13 597 | |
BP | En cours de production de services | 8 420 | 8 420 | ||
BT | Marchandises | 2 887 015 | 28 269 | 2 858 746 | 2 253 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 954 317 | 11 292 | 943 025 | 785 148 |
BZ | Autres créances | 384 647 | 384 647 | 437 393 | |
CF | Disponibilités | 340 193 | 340 193 | 66 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 580 | 5 580 | 9 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 168 | 39 561 | 4 558 607 | 3 565 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 276 | 170 695 | 4 737 581 | 3 747 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 192 | 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 176 | 221 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 368 | 327 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 602 | 239 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 196 | 21 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 648 | 70 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 231 | 2 837 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 196 | 217 527 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 84 330 | 2 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 213 | 3 390 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 581 | 3 747 221 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 147 | 3 293 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 758 | 106 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 674 552 | 12 674 552 | 11 440 128 | |
FD | Production vendue biens | 247 | |||
FG | Production vendue services | 950 963 | 950 963 | 782 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 625 515 | 13 625 515 | 12 222 750 | |
FM | Production stockée | 12 818 | 7 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 784 | 13 254 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 694 020 | 12 244 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 316 375 | 11 052 706 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 842 | -514 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 975 126 | 771 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 315 | 56 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 012 | 388 760 | ||
FZ | Charges sociales | 156 735 | 139 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 118 | 20 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 561 | 17 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 8 950 | 30 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 423 350 | 11 991 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 670 | 252 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 593 | 21 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 593 | 21 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 772 | 32 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 772 | 32 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 179 | -11 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 491 | 241 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 19 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026 | 19 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 555 | 1 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 1 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 529 | 17 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 786 | 37 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 720 639 | 12 285 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 548 463 | 12 063 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 176 | 221 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 063 | 22 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 614 | 5 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 442 | 19 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616 | 11 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 400 | 21 118 | 119 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 016 | 21 118 | 131 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 170 | 28 269 | 17 170 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 11 292 | 11 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 170 | 39 561 | 17 170 | 39 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 170 | 39 561 | 47 170 | 39 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 561 | 47 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 100 | |||
UX | Autres créances clients | 927 217 | |||
VB | T. V. A. | 196 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 495 | 1 344 545 | 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 915 | 118 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 687 | 37 621 | 59 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 231 | 3 140 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 990 | 86 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994 | 50 994 | ||
VW | T.V.A. | 96 129 | 96 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083 | 17 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 348 196 | 348 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 330 | 84 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 565 | 3 980 499 | 59 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 616 | 11 616 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 4 224 | 1 656 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 652 | 115 295 | 41 357 | 45 486 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 108 | 131 134 | 178 973 | 182 061 |
BN | En cours de production de biens | 17 995 | 17 995 | 13 597 | |
BP | En cours de production de services | 8 420 | 8 420 | ||
BT | Marchandises | 2 887 015 | 28 269 | 2 858 746 | 2 253 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 954 317 | 11 292 | 943 025 | 785 148 |
BZ | Autres créances | 384 647 | 384 647 | 437 393 | |
CF | Disponibilités | 340 193 | 340 193 | 66 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 580 | 5 580 | 9 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 168 | 39 561 | 4 558 607 | 3 565 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 276 | 170 695 | 4 737 581 | 3 747 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 192 | 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 176 | 221 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 368 | 327 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 602 | 239 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 196 | 21 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 648 | 70 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 231 | 2 837 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 196 | 217 527 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 84 330 | 2 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 213 | 3 390 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 581 | 3 747 221 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 147 | 3 293 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 758 | 106 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 674 552 | 12 674 552 | 11 440 128 | |
FD | Production vendue biens | 247 | |||
FG | Production vendue services | 950 963 | 950 963 | 782 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 625 515 | 13 625 515 | 12 222 750 | |
FM | Production stockée | 12 818 | 7 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 784 | 13 254 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 694 020 | 12 244 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 316 375 | 11 052 706 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 842 | -514 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 975 126 | 771 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 315 | 56 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 012 | 388 760 | ||
FZ | Charges sociales | 156 735 | 139 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 118 | 20 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 561 | 17 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 8 950 | 30 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 423 350 | 11 991 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 670 | 252 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 593 | 21 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 593 | 21 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 772 | 32 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 772 | 32 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 179 | -11 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 491 | 241 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 19 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026 | 19 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 555 | 1 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 1 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 529 | 17 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 786 | 37 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 720 639 | 12 285 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 548 463 | 12 063 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 176 | 221 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 063 | 22 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 614 | 5 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 442 | 19 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616 | 11 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 400 | 21 118 | 119 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 016 | 21 118 | 131 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 170 | 28 269 | 17 170 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 11 292 | 11 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 170 | 39 561 | 17 170 | 39 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 170 | 39 561 | 47 170 | 39 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 561 | 47 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 100 | |||
UX | Autres créances clients | 927 217 | |||
VB | T. V. A. | 196 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 495 | 1 344 545 | 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 915 | 118 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 687 | 37 621 | 59 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 231 | 3 140 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 990 | 86 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994 | 50 994 | ||
VW | T.V.A. | 96 129 | 96 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083 | 17 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 348 196 | 348 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 330 | 84 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 565 | 3 980 499 | 59 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 616 | 11 616 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 4 224 | 1 656 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 652 | 115 295 | 41 357 | 45 486 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 108 | 131 134 | 178 973 | 182 061 |
BN | En cours de production de biens | 17 995 | 17 995 | 13 597 | |
BP | En cours de production de services | 8 420 | 8 420 | ||
BT | Marchandises | 2 887 015 | 28 269 | 2 858 746 | 2 253 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 954 317 | 11 292 | 943 025 | 785 148 |
BZ | Autres créances | 384 647 | 384 647 | 437 393 | |
CF | Disponibilités | 340 193 | 340 193 | 66 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 580 | 5 580 | 9 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 168 | 39 561 | 4 558 607 | 3 565 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 276 | 170 695 | 4 737 581 | 3 747 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 192 | 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 176 | 221 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 368 | 327 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 602 | 239 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 196 | 21 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 648 | 70 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 231 | 2 837 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 196 | 217 527 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 84 330 | 2 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 213 | 3 390 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 581 | 3 747 221 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 147 | 3 293 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 758 | 106 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 674 552 | 12 674 552 | 11 440 128 | |
FD | Production vendue biens | 247 | |||
FG | Production vendue services | 950 963 | 950 963 | 782 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 625 515 | 13 625 515 | 12 222 750 | |
FM | Production stockée | 12 818 | 7 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 784 | 13 254 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 694 020 | 12 244 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 316 375 | 11 052 706 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 842 | -514 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 975 126 | 771 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 315 | 56 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 012 | 388 760 | ||
FZ | Charges sociales | 156 735 | 139 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 118 | 20 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 561 | 17 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 8 950 | 30 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 423 350 | 11 991 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 670 | 252 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 593 | 21 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 593 | 21 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 772 | 32 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 772 | 32 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 179 | -11 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 491 | 241 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 19 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026 | 19 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 555 | 1 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 1 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 529 | 17 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 786 | 37 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 720 639 | 12 285 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 548 463 | 12 063 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 176 | 221 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 063 | 22 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 614 | 5 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 442 | 19 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616 | 11 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 400 | 21 118 | 119 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 016 | 21 118 | 131 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 170 | 28 269 | 17 170 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 11 292 | 11 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 170 | 39 561 | 17 170 | 39 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 170 | 39 561 | 47 170 | 39 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 561 | 47 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 100 | |||
UX | Autres créances clients | 927 217 | |||
VB | T. V. A. | 196 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 495 | 1 344 545 | 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 915 | 118 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 687 | 37 621 | 59 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 231 | 3 140 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 990 | 86 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994 | 50 994 | ||
VW | T.V.A. | 96 129 | 96 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083 | 17 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 348 196 | 348 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 330 | 84 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 565 | 3 980 499 | 59 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 616 | 11 616 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 4 224 | 1 656 | 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 652 | 115 295 | 41 357 | 45 486 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 108 | 131 134 | 178 973 | 182 061 |
BN | En cours de production de biens | 17 995 | 17 995 | 13 597 | |
BP | En cours de production de services | 8 420 | 8 420 | ||
BT | Marchandises | 2 887 015 | 28 269 | 2 858 746 | 2 253 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 954 317 | 11 292 | 943 025 | 785 148 |
BZ | Autres créances | 384 647 | 384 647 | 437 393 | |
CF | Disponibilités | 340 193 | 340 193 | 66 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 580 | 5 580 | 9 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 168 | 39 561 | 4 558 607 | 3 565 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 276 | 170 695 | 4 737 581 | 3 747 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 192 | 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 176 | 221 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 368 | 327 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 602 | 239 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 196 | 21 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 648 | 70 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 231 | 2 837 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 196 | 217 527 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 84 330 | 2 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 238 213 | 3 390 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 581 | 3 747 221 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 147 | 3 293 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 758 | 106 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 674 552 | 12 674 552 | 11 440 128 | |
FD | Production vendue biens | 247 | |||
FG | Production vendue services | 950 963 | 950 963 | 782 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 625 515 | 13 625 515 | 12 222 750 | |
FM | Production stockée | 12 818 | 7 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 784 | 13 254 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 694 020 | 12 244 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 316 375 | 11 052 706 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 842 | -514 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 975 126 | 771 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 315 | 56 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 012 | 388 760 | ||
FZ | Charges sociales | 156 735 | 139 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 118 | 20 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 561 | 17 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 8 950 | 30 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 423 350 | 11 991 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 670 | 252 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 593 | 21 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 593 | 21 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 772 | 32 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 772 | 32 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 179 | -11 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 491 | 241 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 19 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026 | 19 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 555 | 1 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 1 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 529 | 17 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 786 | 37 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 720 639 | 12 285 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 548 463 | 12 063 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 176 | 221 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 063 | 22 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 614 | 5 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 442 | 19 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616 | 11 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 400 | 21 118 | 119 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 016 | 21 118 | 131 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 170 | 28 269 | 17 170 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 11 292 | 11 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 170 | 39 561 | 17 170 | 39 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 170 | 39 561 | 47 170 | 39 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 561 | 47 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 100 | |||
UX | Autres créances clients | 927 217 | |||
VB | T. V. A. | 196 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 495 | 1 344 545 | 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 915 | 118 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 687 | 37 621 | 59 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 140 231 | 3 140 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 990 | 86 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994 | 50 994 | ||
VW | T.V.A. | 96 129 | 96 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083 | 17 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 348 196 | 348 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 330 | 84 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 565 | 3 980 499 | 59 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275 |